Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 996	0	2 996	644	0	644	911	0	911	2 729	0	2 729
20202	82 575	9 860	92 435	2 802 185	124 908	2 927 093	2 782 367	115 466	2 897 833	102 393	19 302	121 695
20208	153 105	39	153 144	933 850	310	934 160	908 007	298	908 305	178 948	51	178 999
20209	14 205	2 514	16 719	3 563 472	78 196	3 641 668	3 564 736	78 104	3 642 840	12 941	2 606	15 547
30102	50 064	0	50 064	6 530 597	0	6 530 597	6 519 410	0	6 519 410	61 251	0	61 251
30110	140 773	17 080	157 853	1 938 570	117 369	2 055 939	1 924 332	116 608	2 040 940	155 011	17 841	172 852
30202	31 228	0	31 228	777	0	777	0	0	0	32 005	0	32 005
30204	186	0	186	8	0	8	0	0	0	194	0	194
30215	0	0	0	596	816	1 412	469	628	1 097	127	188	315
30233	8 446	105	8 551	207 690	4 011	211 701	207 564	4 060	211 624	8 572	56	8 628
30424	37	0	37	9 979 706	0	9 979 706	9 963 722	0	9 963 722	16 021	0	16 021
30602	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	430 000	0	430 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32005	350 000	0	350 000	280 000	0	280 000	350 000	0	350 000	280 000	0	280 000
32006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	404	404	0	25	25	0	23	23	0	406	406
45201	61 292	0	61 292	438 858	0	438 858	424 093	0	424 093	76 057	0	76 057
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	1 100	0	1 100	7 794	0	7 794	600	0	600	8 294	0	8 294
45205	77 555	0	77 555	16 072	0	16 072	31 755	0	31 755	61 872	0	61 872
45206	324 796	0	324 796	20 604	0	20 604	114 466	0	114 466	230 934	0	230 934
45207	256 844	0	256 844	37 300	0	37 300	45 790	0	45 790	248 354	0	248 354
45208	177 560	0	177 560	4 000	0	4 000	3 999	0	3 999	177 561	0	177 561
45401	7 345	0	7 345	33 160	0	33 160	33 154	0	33 154	7 351	0	7 351
45406	20 976	0	20 976	0	0	0	6 838	0	6 838	14 138	0	14 138
45407	38 611	0	38 611	3 000	0	3 000	2 717	0	2 717	38 894	0	38 894
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	567	0	567	1 133	0	1 133
45505	3 901	0	3 901	1 245	0	1 245	995	0	995	4 151	0	4 151
45506	46 169	0	46 169	3 980	0	3 980	3 779	0	3 779	46 370	0	46 370
45507	265 895	0	265 895	2 680	0	2 680	7 430	0	7 430	261 145	0	261 145
45509	899	0	899	2 098	0	2 098	1 970	0	1 970	1 027	0	1 027
45812	19 582	0	19 582	5 150	0	5 150	4 547	0	4 547	20 185	0	20 185
45815	4 192	0	4 192	189	0	189	251	0	251	4 130	0	4 130
45915	55	0	55	66	0	66	48	0	48	73	0	73
47106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47404	0	310 834	310 834	0	9 774 415	9 774 415	0	9 601 180	9 601 180	0	484 069	484 069
47408	0	0	0	9 494 627	9 717 729	19 212 356	9 494 627	9 717 729	19 212 356	0	0	0
47423	3 096	160	3 256	147 013	819	147 832	142 730	978	143 708	7 379	1	7 380
47427	8 261	0	8 261	13 272	0	13 272	12 645	0	12 645	8 888	0	8 888
50205	30 415	0	30 415	173	0	173	0	0	0	30 588	0	30 588
50207	43 491	0	43 491	342	0	342	0	0	0	43 833	0	43 833
50221	790	0	790	540	0	540	473	0	473	857	0	857
50306	29 881	0	29 881	195	0	195	399	0	399	29 677	0	29 677
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60302	1 224	0	1 224	1 622	0	1 622	1 508	0	1 508	1 338	0	1 338
60306	0	0	0	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0
60308	149	0	149	15 084	0	15 084	15 067	0	15 067	166	0	166
60310	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60312	1 999	0	1 999	9 592	0	9 592	7 951	0	7 951	3 640	0	3 640
60323	3	0	3	4	0	4	7	0	7	0	0	0
60401	159 352	0	159 352	154	0	154	687	0	687	158 819	0	158 819
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	125	0	125	49	0	49	5	0	5	169	0	169
61008	798	0	798	574	0	574	593	0	593	779	0	779
61009	749	0	749	381	0	381	223	0	223	907	0	907
61209	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
61403	2 378	0	2 378	3 876	0	3 876	879	0	879	5 375	0	5 375
70606	289 357	0	289 357	188 824	0	188 824	16	0	16	478 165	0	478 165
70608	32 047	0	32 047	21 566	0	21 566	0	0	0	53 613	0	53 613
70611	3 260	0	3 260	832	0	832	839	0	839	3 253	0	3 253
Итого по активу (баланс)	3 106 596	340 996	3 447 592	37 782 698	19 818 598	57 601 296	37 747 854	19 635 074	57 382 928	3 141 440	524 520	3 665 960
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	790	0	790	473	0	473	540	0	540	857	0	857
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	55 701	0	55 701	0	0	0	0	0	0	55 701	0	55 701
30109	221	31	252	0	2	2	151	2	153	372	31	403
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	4 203	0	4 203	130 117	0	130 117	135 101	0	135 101	9 187	0	9 187
30232	1 248	0	1 248	999 878	27	999 905	1 001 703	27	1 001 730	3 073	0	3 073
30607	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
40602	122 940	0	122 940	421 666	0	421 666	396 193	0	396 193	97 467	0	97 467
40603	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40701	6 811	0	6 811	21 621	0	21 621	20 222	0	20 222	5 412	0	5 412
40702	676 638	12	676 650	4 680 743	1	4 680 744	4 710 495	1	4 710 496	706 390	12	706 402
40703	25 463	0	25 463	22 012	0	22 012	23 991	0	23 991	27 442	0	27 442
40802	146 902	0	146 902	890 117	0	890 117	856 963	0	856 963	113 748	0	113 748
40817	881 337	4 007	885 344	1 366 733	8 566	1 375 299	1 356 843	8 669	1 365 512	871 447	4 110	875 557
40820	2 022	6	2 028	3 029	0	3 029	3 162	0	3 162	2 155	6	2 161
40821	55 042	0	55 042	748 960	0	748 960	748 037	0	748 037	54 119	0	54 119
40905	166	0	166	20 720	0	20 720	20 787	0	20 787	233	0	233
40906	0	0	0	1 207 098	0	1 207 098	1 207 098	0	1 207 098	0	0	0
40909	0	0	0	2 303	2 566	4 869	2 303	2 566	4 869	0	0	0
40910	0	0	0	688	422	1 110	688	422	1 110	0	0	0
40911	7 325	0	7 325	229 307	0	229 307	229 412	0	229 412	7 430	0	7 430
40912	0	0	0	30 313	11 448	41 761	30 313	11 448	41 761	0	0	0
40913	0	0	0	38 966	13 405	52 371	38 966	13 405	52 371	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	14 437	136	14 573	8 272	12	8 284	6 513	128	6 641	12 678	252	12 930
42305	26 779	7 124	33 903	6 093	486	6 579	2 667	467	3 134	23 353	7 105	30 458
42306	213 929	0	213 929	2 877	0	2 877	32 693	0	32 693	243 745	0	243 745
42307	90 437	0	90 437	0	0	0	1 536	0	1 536	91 973	0	91 973
45215	116 057	0	116 057	97 625	0	97 625	88 391	0	88 391	106 823	0	106 823
45415	538	0	538	143	0	143	760	0	760	1 155	0	1 155
45515	3 093	0	3 093	363	0	363	169	0	169	2 899	0	2 899
45818	20 108	0	20 108	1 126	0	1 126	5 004	0	5 004	23 986	0	23 986
45918	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
47108	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47407	0	0	0	9 694 658	9 512 501	19 207 159	9 694 658	9 512 501	19 207 159	0	0	0
47411	2 643	16	2 659	1 599	10	1 609	2 976	13	2 989	4 020	19	4 039
47416	1 742	0	1 742	22 958	0	22 958	21 681	0	21 681	465	0	465
47422	2 400	299	2 699	501 799	32 588	534 387	499 835	32 315	532 150	436	26	462
47425	27 383	0	27 383	30 892	0	30 892	36 822	0	36 822	33 313	0	33 313
47426	775	0	775	39	0	39	836	0	836	1 572	0	1 572
50220	831	0	831	731	0	731	383	0	383	483	0	483
50319	299	0	299	4	0	4	2	0	2	297	0	297
50407	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 164	0	2 164	180	0	180	261	0	261	2 245	0	2 245
52301	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52306	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	38	0	38	0	0	0	7	0	7	45	0	45
60301	536	0	536	4 918	0	4 918	4 533	0	4 533	151	0	151
60305	0	0	0	10 992	0	10 992	10 992	0	10 992	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	226	0	226	226	0	226	112	0	112	112	0	112
60311	0	0	0	18	0	18	23	0	23	5	0	5
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	1 391	0	1 391	1 451	0	1 451	60	0	60	0	0	0
60324	18	0	18	23	0	23	72	0	72	67	0	67
60601	60 963	0	60 963	527	0	527	739	0	739	61 175	0	61 175
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61301	468	0	468	448	0	448	22	0	22	42	0	42
61304	59	0	59	10	0	10	52	0	52	101	0	101
70601	293 659	0	293 659	2	0	2	197 941	0	197 941	491 598	0	491 598
70603	36 857	0	36 857	0	0	0	29 445	0	29 445	66 302	0	66 302
70801	24 070	0	24 070	0	0	0	0	0	0	24 070	0	24 070
Итого по пассиву (баланс)	3 435 961	11 631	3 447 592	21 204 225	9 582 034	30 786 259	21 422 663	9 581 964	31 004 627	3 654 399	11 561	3 665 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	8 118	0	8 118	30 231	0	30 231	6 634	0	6 634	31 715	0	31 715
90902	208 611	0	208 611	40 331	0	40 331	64 286	0	64 286	184 656	0	184 656
91202	28	0	28	1	0	1	3	0	3	26	0	26
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91414	851 112	0	851 112	19 660	0	19 660	15 037	0	15 037	855 735	0	855 735
91604	4 803	0	4 803	3 740	0	3 740	5 147	0	5 147	3 396	0	3 396
91704	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
91802	10 980	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980
99998	2 873 314	0	2 873 314	591 651	0	591 651	813 196	0	813 196	2 651 769	0	2 651 769
Итого по активу (баланс)	3 957 558	0	3 957 558	686 620	0	686 620	905 309	0	905 309	3 738 869	0	3 738 869
Пассив
91311	7 129	0	7 129	1 000	0	1 000	0	0	0	6 129	0	6 129
91312	2 036 153	0	2 036 153	116 295	0	116 295	13 161	0	13 161	1 933 019	0	1 933 019
91315	675 635	0	675 635	155 307	0	155 307	30 097	0	30 097	550 425	0	550 425
91316	9 180	0	9 180	13 511	0	13 511	8 000	0	8 000	3 669	0	3 669
91317	138 146	0	138 146	527 084	0	527 084	540 394	0	540 394	151 456	0	151 456
91507	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 084 244	0	1 084 244	91 922	0	91 922	94 778	0	94 778	1 087 100	0	1 087 100
Итого по пассиву (баланс)	3 957 558	0	3 957 558	905 119	0	905 119	686 430	0	686 430	3 738 869	0	3 738 869
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	310 675	0	310 675	9 663 959	0	9 663 959	9 494 627	0	9 494 627	480 007	0	480 007
93801	159	0	159	33 672	0	33 672	29 769	0	29 769	4 062	0	4 062
Итого по активу (баланс)	310 834	0	310 834	9 697 631	0	9 697 631	9 524 396	0	9 524 396	484 069	0	484 069
Пассив
96001	0	310 834	310 834	0	9 546 119	9 546 119	0	9 719 354	9 719 354	0	484 069	484 069
96801	0	0	0	45 016	0	45 016	45 016	0	45 016	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	310 834	310 834	45 016	9 546 119	9 591 135	45 016	9 719 354	9 764 370	0	484 069	484 069
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 483 599,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 483 599,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 483 599,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 483 599,0000
Пассив
98050	0	0	33 380 701,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	33 390 701,0000
98070	0	0	102 898,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	92 898,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 483 599,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	33 483 599,0000

Страница была полезной?