Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 221	0	2 221	435	0	435	1 881	0	1 881	775	0	775
20202	104 328	173 123	277 451	2 494 860	646 817	3 141 677	2 496 552	670 014	3 166 566	102 636	149 926	252 562
20208	99 338	2 463	101 801	358 681	5 976	364 657	349 870	6 116	355 986	108 149	2 323	110 472
20209	444	738	1 182	1 272 503	46 504	1 319 007	1 272 506	46 908	1 319 414	441	334	775
30102	203 305	0	203 305	15 612 404	0	15 612 404	15 568 182	0	15 568 182	247 527	0	247 527
30110	110 110	30 587	140 697	915 165	266 074	1 181 239	907 374	194 566	1 101 940	117 901	102 095	219 996
30114	0	1 229 814	1 229 814	0	9 288 830	9 288 830	0	9 182 456	9 182 456	0	1 336 188	1 336 188
30202	74 417	0	74 417	2 832	0	2 832	0	0	0	77 249	0	77 249
30204	39 543	0	39 543	577	0	577	0	0	0	40 120	0	40 120
30221	0	0	0	4 190 866	0	4 190 866	4 190 866	0	4 190 866	0	0	0
30233	2 464	628	3 092	534 695	12 696	547 391	534 270	12 349	546 619	2 889	975	3 864
30602	80	0	80	56 148	0	56 148	56 035	0	56 035	193	0	193
32002	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 100 000	0	1 100 000	1 500 000	0	1 500 000	100 000	0	100 000
32004	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	150 000	0	150 000
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45201	134 650	0	134 650	249 749	0	249 749	164 990	0	164 990	219 409	0	219 409
45204	21 277	0	21 277	58 949	0	58 949	58 726	0	58 726	21 500	0	21 500
45205	59 320	52 879	112 199	100	2 915	3 015	5 780	29 845	35 625	53 640	25 949	79 589
45206	2 151 115	158 180	2 309 295	556 718	79 412	636 130	589 788	34 876	624 664	2 118 045	202 716	2 320 761
45207	1 716 168	237 274	1 953 442	174 992	47 412	222 404	131 676	17 060	148 736	1 759 484	267 626	2 027 110
45208	724 656	142 821	867 477	112 874	9 435	122 309	25 591	8 455	34 046	811 939	143 801	955 740
45401	155	0	155	1 437	0	1 437	1 359	0	1 359	233	0	233
45406	20 834	24 527	45 361	25 814	1 620	27 434	12 050	983	13 033	34 598	25 164	59 762
45407	44 503	0	44 503	0	0	0	2 373	0	2 373	42 130	0	42 130
45408	22 484	0	22 484	0	0	0	73	0	73	22 411	0	22 411
45504	763	0	763	64	0	64	193	0	193	634	0	634
45505	33 998	18 580	52 578	12 979	3 014	15 993	12 007	3 583	15 590	34 970	18 011	52 981
45506	280 588	25 578	306 166	31 967	4 017	35 984	36 006	3 773	39 779	276 549	25 822	302 371
45507	245 246	52 178	297 424	29 933	4 389	34 322	5 670	2 661	8 331	269 509	53 906	323 415
45509	1 386	141	1 527	3 068	2 535	5 603	3 342	2 531	5 873	1 112	145	1 257
45704	153	0	153	0	0	0	25	0	25	128	0	128
45705	33	0	33	50	0	50	83	0	83	0	0	0
45706	346	0	346	0	0	0	3	0	3	343	0	343
45708	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45811	18 357	0	18 357	0	0	0	0	0	0	18 357	0	18 357
45812	70 647	343	70 990	52 683	0	52 683	3 615	343	3 958	119 715	0	119 715
45814	10 615	0	10 615	265	0	265	259	0	259	10 621	0	10 621
45815	10 196	0	10 196	734	0	734	1 023	0	1 023	9 907	0	9 907
45912	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
45915	162	0	162	146	0	146	146	0	146	162	0	162
47404	30 970	0	30 970	10 598 395	11 840 589	22 438 984	10 598 740	11 840 589	22 439 329	30 625	0	30 625
47408	0	0	0	11 715 841	12 767 094	24 482 935	11 715 841	12 767 094	24 482 935	0	0	0
47423	11 000	217	11 217	12 116	184 599	196 715	20 421	184 163	204 584	2 695	653	3 348
47427	37 073	2 802	39 875	51 895	4 956	56 851	76 210	7 511	83 721	12 758	247	13 005
50105	0	0	0	4 077	0	4 077	0	0	0	4 077	0	4 077
50107	0	0	0	5 973	0	5 973	15	0	15	5 958	0	5 958
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50121	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
50205	42 679	0	42 679	237	0	237	0	0	0	42 916	0	42 916
50206	41 428	0	41 428	307	0	307	0	0	0	41 735	0	41 735
50207	329 666	0	329 666	48 904	0	48 904	6 506	0	6 506	372 064	0	372 064
50208	122 339	0	122 339	761	0	761	0	0	0	123 100	0	123 100
50210	6 077	0	6 077	42	0	42	0	0	0	6 119	0	6 119
50211	0	134 720	134 720	0	40 630	40 630	0	9 219	9 219	0	166 131	166 131
50221	6 386	0	6 386	2 640	0	2 640	603	0	603	8 423	0	8 423
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
50721	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52601	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60302	3 714	0	3 714	310	0	310	936	0	936	3 088	0	3 088
60306	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	2 246	0	2 246	473	0	473	90	0	90	2 629	0	2 629
60312	8 700	0	8 700	14 728	0	14 728	13 756	0	13 756	9 672	0	9 672
60323	1 455	0	1 455	15 749	0	15 749	15 430	0	15 430	1 774	0	1 774
60401	125 759	0	125 759	1 367	0	1 367	0	0	0	127 126	0	127 126
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60701	2 470	0	2 470	872	0	872	1 606	0	1 606	1 736	0	1 736
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1 929	0	1 929	1 038	0	1 038	930	0	930	2 037	0	2 037
61009	3 637	0	3 637	291	0	291	728	0	728	3 200	0	3 200
61210	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	46 645	358	47 003	1 046	0	1 046	1 125	0	1 125	46 566	358	46 924
61601	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
70606	590 583	0	590 583	302 231	0	302 231	1 930	0	1 930	890 884	0	890 884
70607	572	0	572	414	0	414	0	0	0	986	0	986
70608	367 872	0	367 872	276 477	0	276 477	0	0	0	644 349	0	644 349
70611	4 271	0	4 271	13 027	0	13 027	3 304	0	3 304	13 994	0	13 994
70614	123	0	123	178	0	178	64	0	64	237	0	237
Итого по активу (баланс)	9 328 160	2 287 951	11 616 111	54 571 564	35 259 514	89 831 078	54 240 922	35 025 095	89 266 017	9 658 802	2 522 370	12 181 172
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	6 573	0	6 573	603	0	603	2 640	0	2 640	8 610	0	8 610
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	611 738	0	611 738	0	0	0	0	0	0	611 738	0	611 738
30220	0	70 250	70 250	0	657 422	657 422	0	603 447	603 447	0	16 275	16 275
30222	0	0	0	1 541	1 014	2 555	1 541	1 014	2 555	0	0	0
30223	0	0	0	14 961	0	14 961	14 961	0	14 961	0	0	0
30226	64	0	64	106	0	106	85	0	85	43	0	43
30232	1 973	477	2 450	618 692	78 694	697 386	619 530	78 753	698 283	2 811	536	3 347
30601	947	0	947	114	0	114	108	0	108	941	0	941
31309	182 054	0	182 054	7 540	0	7 540	9 805	0	9 805	184 319	0	184 319
40502	28	40	68	606	41	647	628	1	629	50	0	50
40503	1 045 752	43	1 045 795	143 611	4 035	147 646	239 201	4 037	243 238	1 141 342	45	1 141 387
40602	72	0	72	2 082	0	2 082	2 535	0	2 535	525	0	525
40603	6	0	6	314	152	466	461	4 039	4 500	153	3 887	4 040
40701	146	27	173	40 029	1	40 030	40 052	1	40 053	169	27	196
40702	1 817 808	488 373	2 306 181	20 333 714	8 816 551	29 150 265	20 290 974	8 782 447	29 073 421	1 775 068	454 269	2 229 337
40703	35 681	5 812	41 493	46 135	5 579	51 714	50 289	2 491	52 780	39 835	2 724	42 559
40802	164 132	5 343	169 475	1 448 991	15 333	1 464 324	1 439 220	13 496	1 452 716	154 361	3 506	157 867
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	9 471	3 018	12 489	182 242	87 756	269 998	213 132	85 680	298 812	40 361	942	41 303
40817	378 738	94 987	473 725	1 042 494	180 648	1 223 142	1 084 397	188 417	1 272 814	420 641	102 756	523 397
40820	8 002	7 759	15 761	8 995	10 507	19 502	8 663	11 194	19 857	7 670	8 446	16 116
40821	1 640	0	1 640	3 544	0	3 544	3 212	0	3 212	1 308	0	1 308
40901	607	0	607	73	0	73	0	0	0	534	0	534
40905	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
40909	0	0	0	640	1 723	2 363	640	1 723	2 363	0	0	0
40910	0	0	0	19	2	21	19	2	21	0	0	0
40911	213	0	213	19 633	0	19 633	19 513	0	19 513	93	0	93
40912	0	0	0	673	660	1 333	673	660	1 333	0	0	0
40913	0	0	0	70	170	240	70	170	240	0	0	0
42005	0	26 306	26 306	0	1 468	1 468	40 000	1 614	41 614	40 000	26 452	66 452
42006	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
42007	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42102	56 371	0	56 371	297 327	0	297 327	258 211	0	258 211	17 255	0	17 255
42103	600	0	600	0	0	0	300	0	300	900	0	900
42104	600	0	600	0	305	305	1 063	9 682	10 745	1 663	9 377	11 040
42105	65 943	37 300	103 243	0	38 980	38 980	30	29 811	29 841	65 973	28 131	94 104
42106	199 763	408 763	608 526	1 063	107 103	108 166	50 500	24 980	75 480	249 200	326 640	575 840
42107	300 655	0	300 655	150 650	0	150 650	69	0	69	150 074	0	150 074
42301	9 160	16 321	25 481	138 438	112 433	250 871	133 623	111 040	244 663	4 345	14 928	19 273
42305	80 568	167 128	247 696	16 016	21 144	37 160	25 603	14 642	40 245	90 155	160 626	250 781
42306	1 304 388	715 219	2 019 607	159 918	129 509	289 427	205 752	88 204	293 956	1 350 222	673 914	2 024 136
42307	416 125	185 095	601 220	63 930	33 641	97 571	76 282	73 381	149 663	428 477	224 835	653 312
42309	748	0	748	4	0	4	6	0	6	750	0	750
42310	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42311	6	0	6	0	0	0	12	0	12	18	0	18
42312	47	0	47	6	0	6	16	0	16	57	0	57
42313	191	0	191	12	0	12	18	0	18	197	0	197
42314	236	0	236	14	0	14	8	0	8	230	0	230
42315	92	0	92	0	0	0	7	0	7	99	0	99
42506	0	0	0	0	0	0	61 187	0	61 187	61 187	0	61 187
42507	0	115 427	115 427	0	4 631	4 631	0	7 628	7 628	0	118 424	118 424
42601	486	10 340	10 826	0	9 975	9 975	0	348	348	486	713	1 199
42605	975	13 676	14 651	0	687	687	11	911	922	986	13 900	14 886
42606	66 364	34 615	100 979	0	1 870	1 870	2 547	12 770	15 317	68 911	45 515	114 426
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
45215	301 299	0	301 299	92 876	0	92 876	93 627	0	93 627	302 050	0	302 050
45415	17 406	0	17 406	467	0	467	5 754	0	5 754	22 693	0	22 693
45515	53 681	0	53 681	1 555	0	1 555	2 877	0	2 877	55 003	0	55 003
45715	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
45818	105 994	0	105 994	1 309	0	1 309	51 602	0	51 602	156 287	0	156 287
45918	1 219	0	1 219	13	0	13	280	0	280	1 486	0	1 486
47407	184	0	184	12 585 456	12 055 824	24 641 280	12 585 647	12 055 824	24 641 471	375	0	375
47416	143	59	202	7 227	9 329	16 556	8 520	10 018	18 538	1 436	748	2 184
47422	615	448	1 063	25 302	5 845	31 147	25 132	5 919	31 051	445	522	967
47425	44 933	0	44 933	47 143	0	47 143	33 799	0	33 799	31 589	0	31 589
50120	285	0	285	0	0	0	132	0	132	417	0	417
50220	2 221	0	2 221	1 881	0	1 881	435	0	435	775	0	775
50620	3 599	0	3 599	0	0	0	282	0	282	3 881	0	3 881
50719	566	0	566	31	0	31	0	0	0	535	0	535
60301	7 399	0	7 399	29 268	0	29 268	21 869	0	21 869	0	0	0
60305	9 598	0	9 598	25 560	0	25 560	15 962	0	15 962	0	0	0
60309	2 498	0	2 498	2 422	0	2 422	1 149	0	1 149	1 225	0	1 225
60311	99	0	99	71	0	71	46	0	46	74	0	74
60322	168	4	172	545 647	16 332	561 979	545 653	16 332	561 985	174	4	178
60324	1 186	0	1 186	18	0	18	25	0	25	1 193	0	1 193
60405	16 616	0	16 616	0	0	0	0	0	0	16 616	0	16 616
60601	64 743	0	64 743	0	0	0	1 372	0	1 372	66 115	0	66 115
60603	9 684	0	9 684	0	0	0	255	0	255	9 939	0	9 939
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	794	0	794	142	0	142	133	0	133	785	0	785
70601	623 377	0	623 377	39	0	39	312 418	0	312 418	935 756	0	935 756
70602	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
70603	365 817	0	365 817	0	0	0	280 381	0	280 381	646 198	0	646 198
70801	163 968	0	163 968	0	0	0	0	0	0	163 968	0	163 968
Итого по пассиву (баланс)	9 209 281	2 406 830	11 616 111	38 151 538	22 409 364	60 560 902	38 885 287	22 240 676	61 125 963	9 943 030	2 238 142	12 181 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	614 762	0	614 762	133 761	0	133 761	85 337	0	85 337	663 186	0	663 186
90902	1 118 298	39	1 118 337	327 644	2	327 646	118 097	2	118 099	1 327 845	39	1 327 884
90907	607	0	607	0	0	0	73	0	73	534	0	534
91202	11	0	11	16	0	16	15	0	15	12	0	12
91203	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	176 280	0	176 280	13 829	0	13 829	7 540	0	7 540	182 569	0	182 569
91414	20 371 757	2 972 788	23 344 545	1 188 401	269 052	1 457 453	728 955	388 047	1 117 002	20 831 203	2 853 793	23 684 996
91417	141 946	0	141 946	0	0	0	9 805	0	9 805	132 141	0	132 141
91501	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
91604	12 529	297	12 826	6 009	730	6 739	7 411	1 007	8 418	11 127	20	11 147
91704	9 310	0	9 310	0	0	0	0	0	0	9 310	0	9 310
91802	60 565	0	60 565	0	0	0	0	0	0	60 565	0	60 565
91803	6 535	1	6 536	40	0	40	0	0	0	6 575	1	6 576
99998	9 261 831	0	9 261 831	2 004 295	0	2 004 295	2 558 001	0	2 558 001	8 708 125	0	8 708 125
Итого по активу (баланс)	31 774 670	2 973 125	34 747 795	3 674 017	269 784	3 943 801	3 515 256	389 056	3 904 312	31 933 431	2 853 853	34 787 284
Пассив
91003	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
91004	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
91312	6 230 541	1 219 240	7 449 781	470 679	673 073	1 143 752	624 523	56 876	681 399	6 384 385	603 043	6 987 428
91315	252 303	92 222	344 525	36 586	4 380	40 966	11 780	5 910	17 690	227 497	93 752	321 249
91316	133 165	33 462	166 627	199 465	40 299	239 764	179 350	7 921	187 271	113 050	1 084	114 134
91317	830 289	289 766	1 120 055	1 049 260	80 797	1 130 057	1 012 919	91 718	1 104 637	793 948	300 687	1 094 635
91507	95 132	0	95 132	53	0	53	9 889	0	9 889	104 968	0	104 968
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	25 485 964	0	25 485 964	1 233 049	0	1 233 049	1 826 244	0	1 826 244	26 079 159	0	26 079 159
Итого по пассиву (баланс)	33 113 105	1 634 690	34 747 795	2 992 501	798 549	3 791 050	3 668 114	162 425	3 830 539	33 788 718	998 566	34 787 284
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	138 487	138 487	7 149 161	664 737	7 813 898	6 857 765	781 990	7 639 755	291 396	21 234	312 630
93801	0	0	0	20 392	0	20 392	17 812	0	17 812	2 580	0	2 580
Итого по активу (баланс)	0	138 487	138 487	7 169 553	664 737	7 834 290	6 875 577	781 990	7 657 567	293 976	21 234	315 210
Пассив
96001	127 261	11 146	138 407	696 825	6 936 369	7 633 194	582 372	7 227 625	7 809 997	12 808	302 402	315 210
96801	80	0	80	43 148	0	43 148	43 068	0	43 068	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	127 341	11 146	138 487	739 973	6 936 369	7 676 342	625 440	7 227 625	7 853 065	12 808	302 402	315 210
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	573 226,0000	0	0	57 015,0000	0	0	15,0000	0	0	630 226,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	573 226,0000	0	0	57 015,0000	0	0	15,0000	0	0	630 226,0000
Пассив
98050	0	0	193 755,0000	0	0	15,0000	0	0	57 015,0000	0	0	250 755,0000
98070	0	0	379 471,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	379 471,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	573 226,0000	0	0	15,0000	0	0	57 015,0000	0	0	630 226,0000

Страница была полезной?