Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 230	0	5 230	0	0	0	3 911	0	3 911	1 319	0	1 319
20202	163 154	41 307	204 461	3 472 574	541 737	4 014 311	3 261 712	532 361	3 794 073	374 016	50 683	424 699
20208	134 566	171	134 737	450 543	857	451 400	445 590	797	446 387	139 519	231	139 750
20209	65 368	7 858	73 226	2 150 394	187 453	2 337 847	2 167 889	187 466	2 355 355	47 873	7 845	55 718
30102	83 746	0	83 746	8 463 534	0	8 463 534	8 432 671	0	8 432 671	114 609	0	114 609
30110	14 440	35 479	49 919	1 063 462	505 894	1 569 356	1 062 820	472 209	1 535 029	15 082	69 164	84 246
30114	0	1 158	1 158	0	251 435	251 435	0	248 510	248 510	0	4 083	4 083
30118	0	3 194	3 194	0	256	256	0	491	491	0	2 959	2 959
30202	62 046	0	62 046	4 484	0	4 484	0	0	0	66 530	0	66 530
30204	2 550	0	2 550	445	0	445	0	0	0	2 995	0	2 995
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30221	0	0	0	723 256	0	723 256	723 256	0	723 256	0	0	0
30233	4 100	2	4 102	26 198	44	26 242	25 963	46	26 009	4 335	0	4 335
30413	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
30602	1 648	0	1 648	497	0	497	679	0	679	1 466	0	1 466
31902	0	0	0	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	700 000	0	700 000	0	0	0
44605	0	0	0	8 280	0	8 280	0	0	0	8 280	0	8 280
44606	20 500	0	20 500	0	0	0	8 280	0	8 280	12 220	0	12 220
45107	88 110	0	88 110	3 300	0	3 300	14 300	0	14 300	77 110	0	77 110
45108	23 807	0	23 807	0	0	0	0	0	0	23 807	0	23 807
45201	19 752	0	19 752	35 285	0	35 285	30 842	0	30 842	24 195	0	24 195
45203	0	0	0	115 395	0	115 395	102 665	0	102 665	12 730	0	12 730
45204	139 920	0	139 920	105 913	0	105 913	79 199	0	79 199	166 634	0	166 634
45205	301 680	453	302 133	108 401	30	108 431	126 528	19	126 547	283 553	464	284 017
45206	1 043 893	65 827	1 109 720	168 950	2 967	171 917	154 888	42 715	197 603	1 057 955	26 079	1 084 034
45207	530 820	0	530 820	80 919	0	80 919	42 981	0	42 981	568 758	0	568 758
45208	172 902	0	172 902	24 151	0	24 151	4 925	0	4 925	192 128	0	192 128
45209	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
45401	2 445	0	2 445	197	0	197	239	0	239	2 403	0	2 403
45405	48 759	0	48 759	11 538	0	11 538	11 280	0	11 280	49 017	0	49 017
45406	30 935	0	30 935	2 427	0	2 427	4 502	0	4 502	28 860	0	28 860
45407	119 272	0	119 272	583	0	583	11 819	0	11 819	108 036	0	108 036
45408	43 381	0	43 381	0	0	0	483	0	483	42 898	0	42 898
45504	172 455	0	172 455	107 133	0	107 133	78 364	0	78 364	201 224	0	201 224
45505	26 751	0	26 751	6 485	0	6 485	8 764	0	8 764	24 472	0	24 472
45506	248 205	0	248 205	27 005	0	27 005	17 973	0	17 973	257 237	0	257 237
45507	1 529 973	29 852	1 559 825	43 931	1 894	45 825	51 634	6 195	57 829	1 522 270	25 551	1 547 821
45509	1 138	0	1 138	3 765	0	3 765	3 657	0	3 657	1 246	0	1 246
45705	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
45812	287 237	22 170	309 407	0	1 465	1 465	1 981	889	2 870	285 256	22 746	308 002
45814	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45815	15 983	0	15 983	1 074	0	1 074	1 900	0	1 900	15 157	0	15 157
45912	15 018	589	15 607	0	39	39	33	24	57	14 985	604	15 589
45915	342	0	342	602	0	602	341	0	341	603	0	603
47404	2 198	9 565	11 763	3 611 649	3 809 278	7 420 927	3 611 592	3 815 705	7 427 297	2 255	3 138	5 393
47408	0	0	0	3 469 788	3 513 954	6 983 742	3 469 788	3 513 954	6 983 742	0	0	0
47415	3 530	0	3 530	0	0	0	45	0	45	3 485	0	3 485
47423	518 973	0	518 973	13 440	16 821	30 261	22 393	16 821	39 214	510 020	0	510 020
47427	31 691	365	32 056	46 432	556	46 988	62 208	905	63 113	15 915	16	15 931
47801	22 269	0	22 269	1 056	0	1 056	73	0	73	23 252	0	23 252
47803	75 439	0	75 439	50 544	0	50 544	39 941	0	39 941	86 042	0	86 042
50107	5 676	0	5 676	41	0	41	5	0	5	5 712	0	5 712
50205	582 321	0	582 321	3 376	0	3 376	34	0	34	585 663	0	585 663
50221	10 078	0	10 078	1 817	0	1 817	43	0	43	11 852	0	11 852
50606	15 664	0	15 664	0	0	0	0	0	0	15 664	0	15 664
51404	50 536	0	50 536	298	0	298	0	0	0	50 834	0	50 834
51405	100 342	0	100 342	641	0	641	0	0	0	100 983	0	100 983
51506	11 100	0	11 100	2	0	2	0	0	0	11 102	0	11 102
52503	1 665	0	1 665	0	0	0	335	0	335	1 330	0	1 330
52601	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	131	131	0	9	9	0	5	5	0	135	135
60302	448	0	448	844	0	844	637	0	637	655	0	655
60306	0	0	0	7 288	0	7 288	7 288	0	7 288	0	0	0
60308	17	0	17	185	0	185	185	0	185	17	0	17
60310	1 300	0	1 300	1 189	0	1 189	1 074	0	1 074	1 415	0	1 415
60312	161 348	0	161 348	14 450	0	14 450	17 568	0	17 568	158 230	0	158 230
60314	0	1 257	1 257	0	0	0	0	140	140	0	1 117	1 117
60323	22 357	0	22 357	6	0	6	17	0	17	22 346	0	22 346
60401	243 515	0	243 515	734	0	734	563	0	563	243 686	0	243 686
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	42 725	0	42 725	5 798	0	5 798	388	0	388	48 135	0	48 135
61002	3 022	0	3 022	609	0	609	284	0	284	3 347	0	3 347
61008	2 166	0	2 166	750	0	750	742	0	742	2 174	0	2 174
61009	1 002	0	1 002	3 188	0	3 188	495	0	495	3 695	0	3 695
61011	37 551	0	37 551	0	0	0	1 122	0	1 122	36 429	0	36 429
61209	0	0	0	12 683	0	12 683	12 683	0	12 683	0	0	0
61212	0	0	0	48 075	0	48 075	48 075	0	48 075	0	0	0
61403	5 095	0	5 095	280	0	280	315	0	315	5 060	0	5 060
61601	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
70606	650 354	0	650 354	113 397	0	113 397	490	0	490	763 261	0	763 261
70607	653	0	653	760	0	760	0	0	0	1 413	0	1 413
70608	38 973	0	38 973	25 914	0	25 914	0	0	0	64 887	0	64 887
70609	879	0	879	671	0	671	0	0	0	1 550	0	1 550
70611	6 092	0	6 092	862	0	862	0	0	0	6 954	0	6 954
70614	92	0	92	225	0	225	112	0	112	205	0	205
Итого по активу (баланс)	8 423 620	219 378	8 642 998	27 308 429	8 834 689	36 143 118	27 191 280	8 839 252	36 030 532	8 540 769	214 815	8 755 584
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	9 752	0	9 752	43	0	43	1 855	0	1 855	11 564	0	11 564
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	915 666	0	915 666	0	0	0	0	0	0	915 666	0	915 666
20309	0	2 239	2 239	0	344	344	0	180	180	0	2 075	2 075
30109	0	0	0	271 365	0	271 365	271 365	0	271 365	0	0	0
30126	298	0	298	326	0	326	391	0	391	363	0	363
30220	0	0	0	450	69	519	450	69	519	0	0	0
30223	78 201	0	78 201	1 960 728	0	1 960 728	2 013 824	0	2 013 824	131 297	0	131 297
30226	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30232	4 433	100	4 533	47 016	4 769	51 785	47 029	4 669	51 698	4 446	0	4 446
30601	55	0	55	2	0	2	4	0	4	57	0	57
30607	16	0	16	6	0	6	5	0	5	15	0	15
40502	8	0	8	38 805	0	38 805	38 906	0	38 906	109	0	109
40602	6 465	0	6 465	557	0	557	740	0	740	6 648	0	6 648
40701	2 589	0	2 589	38 467	0	38 467	39 755	0	39 755	3 877	0	3 877
40702	697 784	6 184	703 968	6 185 705	258 066	6 443 771	6 170 745	259 427	6 430 172	682 824	7 545	690 369
40703	21 315	435	21 750	18 706	336	19 042	15 818	26	15 844	18 427	125	18 552
40802	103 953	131	104 084	830 602	2 542	833 144	838 004	2 427	840 431	111 355	16	111 371
40817	318 461	1 779	320 240	742 519	1 934	744 453	716 579	1 847	718 426	292 521	1 692	294 213
40820	24	0	24	44	0	44	32	0	32	12	0	12
40821	1 492	0	1 492	43 672	0	43 672	43 737	0	43 737	1 557	0	1 557
40901	38 566	0	38 566	122 014	0	122 014	139 555	0	139 555	56 107	0	56 107
40902	409	0	409	409	0	409	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	8 140	0	8 140	8 144	0	8 144	4	0	4
40906	0	0	0	340 414	0	340 414	340 414	0	340 414	0	0	0
40909	0	0	0	2 196	1 448	3 644	2 196	1 448	3 644	0	0	0
40910	0	0	0	184	127	311	184	127	311	0	0	0
40911	2 466	0	2 466	119 293	0	119 293	119 475	0	119 475	2 648	0	2 648
40912	0	57	57	1 799	8 650	10 449	1 799	8 647	10 446	0	54	54
40913	0	0	0	315	1 515	1 830	315	1 515	1 830	0	0	0
42005	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000	8 300	0	8 300	98 300	0	98 300
42104	20 500	0	20 500	500	0	500	950	0	950	20 950	0	20 950
42105	11 900	0	11 900	5 000	0	5 000	400	0	400	7 300	0	7 300
42106	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42205	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42301	292 886	36 443	329 329	647 004	81 892	728 896	636 955	68 443	705 398	282 837	22 994	305 831
42302	2 808	0	2 808	7 937	0	7 937	8 108	0	8 108	2 979	0	2 979
42303	30 322	5 465	35 787	31 942	2 540	34 482	32 908	3 240	36 148	31 288	6 165	37 453
42304	64 375	10 977	75 352	23 213	4 025	27 238	24 453	4 213	28 666	65 615	11 165	76 780
42305	1 029 638	95 203	1 124 841	196 544	21 812	218 356	178 363	23 807	202 170	1 011 457	97 198	1 108 655
42306	2 187 996	9 466	2 197 462	155 854	478	156 332	170 958	650	171 608	2 203 100	9 638	2 212 738
42601	521	167	688	925	1 068	1 993	414	1 039	1 453	10	138	148
42606	104	0	104	0	0	0	22	0	22	126	0	126
44615	205	0	205	83	0	83	83	0	83	205	0	205
45115	938	0	938	144	0	144	33	0	33	827	0	827
45215	187 226	0	187 226	8 361	0	8 361	11 234	0	11 234	190 099	0	190 099
45415	61 974	0	61 974	235	0	235	55	0	55	61 794	0	61 794
45515	61 788	0	61 788	4 826	0	4 826	6 601	0	6 601	63 563	0	63 563
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	318 434	0	318 434	3 649	0	3 649	7 044	0	7 044	321 829	0	321 829
45918	15 690	0	15 690	74	0	74	199	0	199	15 815	0	15 815
47401	0	0	0	57 537	0	57 537	57 537	0	57 537	0	0	0
47405	0	0	0	232 723	611	233 334	232 723	611	233 334	0	0	0
47407	0	0	0	3 518 389	3 469 813	6 988 202	3 518 389	3 469 813	6 988 202	0	0	0
47411	9 483	13	9 496	2 343	6	2 349	1 097	306	1 403	8 237	313	8 550
47416	52	0	52	14 463	44	14 507	14 879	44	14 923	468	0	468
47422	2 679	0	2 679	373 109	110	373 219	373 222	110	373 332	2 792	0	2 792
47425	425 399	0	425 399	7 620	0	7 620	9 549	0	9 549	427 328	0	427 328
47426	246	0	246	118	0	118	474	0	474	602	0	602
47804	5 978	0	5 978	323	0	323	424	0	424	6 079	0	6 079
50120	271	0	271	7	0	7	0	0	0	264	0	264
50220	5 336	0	5 336	3 948	0	3 948	0	0	0	1 388	0	1 388
50408	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
50620	6 946	0	6 946	0	0	0	760	0	760	7 706	0	7 706
51510	11 100	0	11 100	0	0	0	2	0	2	11 102	0	11 102
52301	16 204	0	16 204	15 566	0	15 566	76	0	76	714	0	714
52302	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
52306	53 585	0	53 585	18 865	0	18 865	0	0	0	34 720	0	34 720
52406	1 568	0	1 568	0	0	0	18 865	0	18 865	20 433	0	20 433
52602	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60301	3 690	0	3 690	10 295	0	10 295	7 206	0	7 206	601	0	601
60305	0	0	0	15 658	0	15 658	15 658	0	15 658	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	360	0	360	357	0	357
60311	1 315	0	1 315	4 860	0	4 860	3 555	0	3 555	10	0	10
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	13	0	13	4 015	0	4 015	4 017	0	4 017	15	0	15
60324	6 581	0	6 581	331	0	331	94	0	94	6 344	0	6 344
60601	120 807	0	120 807	376	0	376	1 140	0	1 140	121 571	0	121 571
61012	21 924	0	21 924	112	0	112	0	0	0	21 812	0	21 812
61501	3 450	0	3 450	37	0	37	13	0	13	3 426	0	3 426
70601	667 584	0	667 584	104	0	104	112 026	0	112 026	779 506	0	779 506
70602	490	0	490	0	0	0	7	0	7	497	0	497
70603	33 711	0	33 711	0	0	0	32 489	0	32 489	66 200	0	66 200
70604	866	0	866	0	0	0	601	0	601	1 467	0	1 467
70613	71	0	71	454	0	454	385	0	385	2	0	2
70801	69 142	0	69 142	0	0	0	0	0	0	69 142	0	69 142
Итого по пассиву (баланс)	8 474 339	168 659	8 642 998	16 182 613	3 862 214	20 044 827	16 304 740	3 852 673	20 157 413	8 596 466	159 118	8 755 584
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 880	0	4 880	2 015	0	2 015	2 226	0	2 226	4 669	0	4 669
80601	60	0	60	2 120	0	2 120	2 114	0	2 114	66	0	66
80801	23	0	23	0	0	0	6	0	6	17	0	17
80901	0	0	0	302	0	302	0	0	0	302	0	302
81001	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
Итого по активу (баланс)	6 228	0	6 228	4 437	0	4 437	4 346	0	4 346	6 319	0	6 319
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
85401	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
Итого по пассиву (баланс)	6 228	0	6 228	4	0	4	95	0	95	6 319	0	6 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	15 567	0	15 567	15 567	0	15 567	0	0	0
90901	923	0	923	1 552	0	1 552	1 800	0	1 800	675	0	675
90902	1 212 280	0	1 212 280	931 960	0	931 960	296 903	0	296 903	1 847 337	0	1 847 337
90907	38 975	0	38 975	139 555	0	139 555	122 423	0	122 423	56 107	0	56 107
91202	121 156	0	121 156	75	0	75	1	0	1	121 230	0	121 230
91203	16	0	16	6	0	6	5	0	5	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	10 544 248	21 758	10 566 006	1 065 183	1 335	1 066 518	1 124 180	1 214	1 125 394	10 485 251	21 879	10 507 130
91418	108 203	0	108 203	61 754	0	61 754	48 059	0	48 059	121 898	0	121 898
91501	12 940	0	12 940	582	0	582	0	0	0	13 522	0	13 522
91604	98 457	1 321	99 778	9 191	583	9 774	6 842	304	7 146	100 806	1 600	102 406
91704	83 001	0	83 001	0	0	0	5	0	5	82 996	0	82 996
91802	133 655	0	133 655	0	0	0	22	0	22	133 633	0	133 633
91803	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
99998	11 335 588	0	11 335 588	1 411 411	0	1 411 411	1 434 978	0	1 434 978	11 312 021	0	11 312 021
Итого по активу (баланс)	23 699 452	23 079	23 722 531	3 636 836	1 918	3 638 754	3 050 786	1 518	3 052 304	24 285 502	23 479	24 308 981
Пассив
91003	0	0	0	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	0	0	0
91004	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91211	1 793	0	1 793	0	0	0	22	0	22	1 815	0	1 815
91311	3 443 297	0	3 443 297	96 962	0	96 962	69 488	0	69 488	3 415 823	0	3 415 823
91312	6 877 897	0	6 877 897	663 752	0	663 752	654 692	0	654 692	6 868 837	0	6 868 837
91315	203 328	21 758	225 086	1 200	1 214	2 414	43 122	1 335	44 457	245 250	21 879	267 129
91316	104 673	0	104 673	232 282	0	232 282	217 311	0	217 311	89 702	0	89 702
91317	465 447	0	465 447	431 748	0	431 748	416 162	0	416 162	449 861	0	449 861
91318	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91507	217 183	0	217 183	2 884	0	2 884	4 338	0	4 338	218 637	0	218 637
91508	72	0	72	7	0	7	12	0	12	77	0	77
99999	12 386 943	0	12 386 943	1 615 987	0	1 615 987	2 226 004	0	2 226 004	12 996 960	0	12 996 960
Итого по пассиву (баланс)	23 700 773	21 758	23 722 531	3 049 751	1 214	3 050 965	3 636 080	1 335	3 637 415	24 287 102	21 879	24 308 981
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 579	16 663	29 242	12 579	16 663	29 242	0	0	0
93301	0	0	0	3 214 199	0	3 214 199	3 214 199	0	3 214 199	0	0	0
93801	0	0	0	17 759	0	17 759	17 759	0	17 759	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 244 537	16 663	3 261 200	3 244 537	16 663	3 261 200	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 666	12 557	29 223	16 666	12 557	29 223	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 220 086	3 220 086	0	3 220 086	3 220 086	0	0	0
96801	0	0	0	17 759	0	17 759	17 759	0	17 759	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 425	3 232 643	3 267 068	34 425	3 232 643	3 267 068	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 804,0000	0	0	49,0000	0	0	47,0000	0	0	1 806,0000
98010	0	0	162 543 747,0000	0	0	4 807 153,0000	0	0	5 530 534,0000	0	0	161 820 366,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	55,0000	0	0	62,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 545 564,0000	0	0	4 807 257,0000	0	0	5 530 643,0000	0	0	161 822 178,0000
Пассив
98040	0	0	145 300 553,0000	0	0	24 834,0000	0	0	1 199,0000	0	0	145 276 918,0000
98050	0	0	401 407,0000	0	0	40,0000	0	0	35,0000	0	0	401 402,0000
98055	0	0	753 600,0000	0	0	5 506 700,0000	0	0	4 806 153,0000	0	0	53 053,0000
98070	0	0	16 090 004,0000	0	0	1 199,0000	0	0	2 000,0000	0	0	16 090 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 545 564,0000	0	0	5 532 773,0000	0	0	4 809 387,0000	0	0	161 822 178,0000

Страница была полезной?