Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 340	0	7 340	4 976	0	4 976	6 535	0	6 535	5 781	0	5 781
20202	179 270	23 912	203 182	4 532 026	203 436	4 735 462	4 477 763	201 188	4 678 951	233 533	26 160	259 693
20208	195 319	16	195 335	647 591	0	647 591	627 596	16	627 612	215 314	0	215 314
20209	83 293	0	83 293	3 451 667	70 120	3 521 787	3 491 342	70 120	3 561 462	43 618	0	43 618
30102	22 516	0	22 516	12 662 268	0	12 662 268	12 609 920	0	12 609 920	74 864	0	74 864
30110	88 986	161 621	250 607	40 324 684	461 064	40 785 748	40 148 614	503 198	40 651 812	265 056	119 487	384 543
30202	59 756	0	59 756	0	0	0	912	0	912	58 844	0	58 844
30204	2 082	0	2 082	357	0	357	0	0	0	2 439	0	2 439
30210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30233	815	0	815	61 180	2 740	63 920	61 529	2 695	64 224	466	45	511
30302	3 389 605	133 290	3 522 895	8 892 924	576 163	9 469 087	6 830 158	581 269	7 411 427	5 452 371	128 184	5 580 555
30306	3 154 820	96 584	3 251 404	2 477 591	74 853	2 552 444	156 486	22 727	179 213	5 475 925	148 710	5 624 635
30413	4 525	0	4 525	335 917	0	335 917	335 999	0	335 999	4 443	0	4 443
30424	0	0	0	352 233	0	352 233	352 233	0	352 233	0	0	0
32002	0	0	0	25 840 000	0	25 840 000	25 840 000	0	25 840 000	0	0	0
32003	615 000	0	615 000	6 715 000	0	6 715 000	6 710 000	0	6 710 000	620 000	0	620 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32007	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	1 625	0	1 625	0	0	0	275	0	275	1 350	0	1 350
45201	4 221	0	4 221	64 151	0	64 151	39 918	0	39 918	28 454	0	28 454
45203	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45204	62 714	0	62 714	570	0	570	1 651	0	1 651	61 633	0	61 633
45205	129 350	0	129 350	49 786	0	49 786	60 560	0	60 560	118 576	0	118 576
45206	43 747	0	43 747	0	0	0	1 625	0	1 625	42 122	0	42 122
45207	14 922	0	14 922	0	0	0	1 021	0	1 021	13 901	0	13 901
45208	8 646	0	8 646	0	0	0	259	0	259	8 387	0	8 387
45401	45 548	0	45 548	64 588	0	64 588	55 955	0	55 955	54 181	0	54 181
45405	3 225	0	3 225	3 456	0	3 456	4 124	0	4 124	2 557	0	2 557
45407	22 183	0	22 183	14 500	0	14 500	2 372	0	2 372	34 311	0	34 311
45408	12 238	0	12 238	49 000	0	49 000	298	0	298	60 940	0	60 940
45504	78	0	78	0	0	0	34	0	34	44	0	44
45505	4 326	0	4 326	545	0	545	801	0	801	4 070	0	4 070
45506	45 371	0	45 371	6 537	0	6 537	4 413	0	4 413	47 495	0	47 495
45507	414 083	2 814	416 897	25 245	186	25 431	16 721	120	16 841	422 607	2 880	425 487
45509	6 312	0	6 312	3 633	0	3 633	4 073	0	4 073	5 872	0	5 872
45812	186 793	0	186 793	0	0	0	3 400	0	3 400	183 393	0	183 393
45814	37 280	0	37 280	0	0	0	27	0	27	37 253	0	37 253
45815	374 394	0	374 394	637	0	637	1 796	0	1 796	373 235	0	373 235
45912	5 293	0	5 293	0	0	0	126	0	126	5 167	0	5 167
45914	1 100	0	1 100	0	0	0	15	0	15	1 085	0	1 085
45915	19 028	0	19 028	161	0	161	222	0	222	18 967	0	18 967
47404	0	0	0	200 036	0	200 036	200 036	0	200 036	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	260 667	75 721	336 388	260 667	75 721	336 388	2 167	0	2 167
47423	5 871	0	5 871	32 233	17 248	49 481	32 206	17 248	49 454	5 898	0	5 898
47427	8 507	69	8 576	25 147	61	25 208	21 492	70	21 562	12 162	60	12 222
50106	0	0	0	199 960	0	199 960	0	0	0	199 960	0	199 960
50121	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
50205	227 260	0	227 260	1 196	0	1 196	0	0	0	228 456	0	228 456
51403	295 402	0	295 402	336	0	336	0	0	0	295 738	0	295 738
60302	210	0	210	508	0	508	597	0	597	121	0	121
60306	0	0	0	4 812	0	4 812	4 812	0	4 812	0	0	0
60308	43	3 068	3 111	520	190	710	563	160	723	0	3 098	3 098
60310	2 125	0	2 125	1 971	0	1 971	2 058	0	2 058	2 038	0	2 038
60312	13 022	0	13 022	7 524	0	7 524	13 285	0	13 285	7 261	0	7 261
60323	57 516	0	57 516	331	0	331	267	0	267	57 580	0	57 580
60401	474 468	0	474 468	5 160	0	5 160	875	0	875	478 753	0	478 753
60404	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
60701	5 474	0	5 474	7 271	0	7 271	7 195	0	7 195	5 550	0	5 550
61002	344	0	344	96	0	96	116	0	116	324	0	324
61008	3 027	0	3 027	1 455	0	1 455	1 409	0	1 409	3 073	0	3 073
61009	3 100	0	3 100	1 415	0	1 415	1 516	0	1 516	2 999	0	2 999
61011	23 435	0	23 435	442	0	442	0	0	0	23 877	0	23 877
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	3 896	0	3 896	400	0	400	874	0	874	3 422	0	3 422
70606	163 274	0	163 274	62 458	0	62 458	265	0	265	225 467	0	225 467
70607	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
70608	37 798	0	37 798	41 668	0	41 668	0	0	0	79 466	0	79 466
70611	343	0	343	3 246	0	3 246	0	0	0	3 589	0	3 589
Итого по активу (баланс)	13 195 882	421 374	13 617 256	108 340 364	1 481 782	109 822 146	104 097 141	1 474 532	105 571 673	17 439 105	428 624	17 867 729
Пассив
10207	116 400	0	116 400	2	0	2	2	0	2	116 400	0	116 400
10601	233 520	0	233 520	0	0	0	0	0	0	233 520	0	233 520
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	311 965	0	311 965	0	0	0	0	0	0	311 965	0	311 965
30109	0	0	0	22 669	0	22 669	22 669	0	22 669	0	0	0
30222	0	0	0	62 511	0	62 511	62 511	0	62 511	0	0	0
30226	2	0	2	280	0	280	322	0	322	44	0	44
30232	1 449	468	1 917	1 828 482	14 190	1 842 672	1 829 414	14 430	1 843 844	2 381	708	3 089
30236	0	0	0	0	79 018	79 018	0	79 018	79 018	0	0	0
30301	3 389 605	133 290	3 522 895	6 830 158	581 269	7 411 427	8 892 924	576 163	9 469 087	5 452 371	128 184	5 580 555
30305	3 154 820	96 584	3 251 404	156 486	22 727	179 213	2 477 591	74 853	2 552 444	5 475 925	148 710	5 624 635
30601	4 378	0	4 378	47 248	0	47 248	47 068	0	47 068	4 198	0	4 198
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	5 212	0	5 212	4 572	0	4 572	4 232	0	4 232	4 872	0	4 872
40503	3 144	0	3 144	1 747	0	1 747	2 216	0	2 216	3 613	0	3 613
40602	70 336	0	70 336	133 994	0	133 994	166 570	0	166 570	102 912	0	102 912
40603	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
40701	1 249	0	1 249	5 711	0	5 711	5 107	0	5 107	645	0	645
40702	1 381 990	70 867	1 452 857	9 708 564	699 176	10 407 740	9 535 119	658 197	10 193 316	1 208 545	29 888	1 238 433
40703	134 981	72	135 053	136 755	69	136 824	130 190	1	130 191	128 416	4	128 420
40802	388 613	40	388 653	1 936 572	16 980	1 953 552	1 907 129	17 237	1 924 366	359 170	297	359 467
40807	1 419	2 216	3 635	18 256	16 381	34 637	17 353	16 704	34 057	516	2 539	3 055
40817	515 671	3 153	518 824	572 760	1 194	573 954	591 476	1 573	593 049	534 387	3 532	537 919
40820	117	1	118	188	0	188	221	0	221	150	1	151
40821	14 810	0	14 810	395 087	0	395 087	394 874	0	394 874	14 597	0	14 597
40905	277	0	277	75 707	0	75 707	75 604	0	75 604	174	0	174
40906	83 293	0	83 293	1 042 598	0	1 042 598	1 002 923	0	1 002 923	43 618	0	43 618
40909	0	6	6	6 353	9 717	16 070	6 353	9 718	16 071	0	7	7
40910	0	0	0	855	612	1 467	855	612	1 467	0	0	0
40911	554	0	554	99 031	0	99 031	98 829	0	98 829	352	0	352
40912	2	0	2	13 193	18 277	31 470	13 191	18 277	31 468	0	0	0
40913	0	0	0	2 805	9 171	11 976	2 805	9 171	11 976	0	0	0
42103	719	0	719	25	0	25	1 468	0	1 468	2 162	0	2 162
42104	1 025	0	1 025	1 000	0	1 000	13 692	0	13 692	13 717	0	13 717
42105	123 696	0	123 696	12 186	0	12 186	2 100	0	2 100	113 610	0	113 610
42106	1 500	964	2 464	0	54	54	0	59	59	1 500	969	2 469
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42203	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42207	500	0	500	250	0	250	0	0	0	250	0	250
42301	97 628	8 783	106 411	68 079	3 897	71 976	63 817	5 510	69 327	93 366	10 396	103 762
42303	6 598	218	6 816	3 043	231	3 274	2 648	13	2 661	6 203	0	6 203
42304	34 766	111	34 877	18 265	103	18 368	11 255	596	11 851	27 756	604	28 360
42305	199 277	15 193	214 470	31 261	2 329	33 590	24 059	1 380	25 439	192 075	14 244	206 319
42306	1 281 163	82 115	1 363 278	72 116	8 928	81 044	75 052	9 857	84 909	1 284 099	83 044	1 367 143
42307	204 895	3 846	208 741	59 666	2 768	62 434	30 479	173	30 652	175 708	1 251	176 959
42601	677	501	1 178	206	24	230	178	31	209	649	508	1 157
42604	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42605	39	209	248	0	12	12	0	13	13	39	210	249
42606	218	102	320	0	4	4	1	7	8	219	105	324
42607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	4 285	0	4 285	1 900	0	1 900	2 666	0	2 666	5 051	0	5 051
45415	1 525	0	1 525	82	0	82	46	0	46	1 489	0	1 489
45515	18 040	0	18 040	4 543	0	4 543	3 800	0	3 800	17 297	0	17 297
45818	598 150	0	598 150	4 665	0	4 665	180	0	180	593 665	0	593 665
45918	25 385	0	25 385	215	0	215	7	0	7	25 177	0	25 177
47405	0	0	0	89 140	81 181	170 321	89 140	81 181	170 321	0	0	0
47407	0	0	0	275 829	60 672	336 501	275 829	60 672	336 501	0	0	0
47411	2 166	3	2 169	9 626	229	9 855	9 770	229	9 999	2 310	3	2 313
47416	1 031	0	1 031	19 315	0	19 315	20 058	0	20 058	1 774	0	1 774
47422	1 152	71	1 223	38 866	13	38 879	38 874	14	38 888	1 160	72	1 232
47425	7 409	0	7 409	3 952	0	3 952	4 557	0	4 557	8 014	0	8 014
47426	0	0	0	1 079	2	1 081	1 079	2	1 081	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
50220	7 340	0	7 340	6 535	0	6 535	4 976	0	4 976	5 781	0	5 781
60301	5 199	0	5 199	12 653	0	12 653	9 929	0	9 929	2 475	0	2 475
60305	6 062	0	6 062	21 532	0	21 532	15 470	0	15 470	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	964	0	964	1 466	0	1 466	902	0	902	400	0	400
60311	17	0	17	3 706	0	3 706	3 695	0	3 695	6	0	6
60320	3 998	0	3 998	13	0	13	0	0	0	3 985	0	3 985
60322	276	0	276	2 935	0	2 935	2 924	0	2 924	265	0	265
60324	65 013	0	65 013	1 791	0	1 791	1 122	0	1 122	64 344	0	64 344
60405	3 534	0	3 534	4	0	4	0	0	0	3 530	0	3 530
60601	159 543	0	159 543	765	0	765	2 450	0	2 450	161 228	0	161 228
60602	151	0	151	0	0	0	1	0	1	152	0	152
60603	3 163	0	3 163	0	0	0	18	0	18	3 181	0	3 181
61012	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
61304	111	0	111	20	0	20	10	0	10	101	0	101
61501	135	0	135	83	0	83	81	0	81	133	0	133
70601	219 569	0	219 569	26	0	26	71 757	0	71 757	291 300	0	291 300
70602	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
70603	37 894	0	37 894	0	0	0	41 527	0	41 527	79 421	0	79 421
70801	230 881	0	230 881	0	0	0	0	0	0	230 881	0	230 881
Итого по пассиву (баланс)	13 198 443	418 813	13 617 256	23 869 439	1 629 228	25 498 667	28 113 449	1 635 691	29 749 140	17 442 453	425 276	17 867 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 101 833	0	1 101 833	81 097	0	81 097	20 880	0	20 880	1 162 050	0	1 162 050
90902	1 417 785	0	1 417 785	91 488	0	91 488	160 942	0	160 942	1 348 331	0	1 348 331
90909	418	0	418	15	0	15	46	0	46	387	0	387
91202	49 118	0	49 118	20	0	20	1 730	0	1 730	47 408	0	47 408
91203	17	0	17	1 734	0	1 734	1 735	0	1 735	16	0	16
91207	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91414	4 981 825	802	4 982 627	947 945	49	947 994	294 397	45	294 442	5 635 373	806	5 636 179
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 314	0	5 314	0	0	0	233	0	233	5 081	0	5 081
91502	970	0	970	0	0	0	907	0	907	63	0	63
91604	254 494	0	254 494	4 739	0	4 739	1 815	0	1 815	257 418	0	257 418
91704	19 719	0	19 719	346	0	346	0	0	0	20 065	0	20 065
91802	55 311	0	55 311	2 707	0	2 707	0	0	0	58 018	0	58 018
91803	306	0	306	21	0	21	0	0	0	327	0	327
99998	1 672 539	0	1 672 539	525 917	0	525 917	347 161	0	347 161	1 851 295	0	1 851 295
Итого по активу (баланс)	10 065 668	802	10 066 470	1 656 031	49	1 656 080	829 848	45	829 893	10 891 851	806	10 892 657
Пассив
91312	1 484 890	0	1 484 890	42 899	0	42 899	80 037	0	80 037	1 522 028	0	1 522 028
91316	500	0	500	46 500	0	46 500	55 000	0	55 000	9 000	0	9 000
91317	101 605	0	101 605	256 032	0	256 032	388 492	0	388 492	234 065	0	234 065
91318	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
91507	85 526	0	85 526	131	0	131	789	0	789	86 184	0	86 184
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	8 393 931	0	8 393 931	404 868	0	404 868	1 052 299	0	1 052 299	9 041 362	0	9 041 362
Итого по пассиву (баланс)	10 066 470	0	10 066 470	752 030	0	752 030	1 578 217	0	1 578 217	10 892 657	0	10 892 657
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	199 216 546,0000	0	0	131 377 377,0000	0	0	134 064 464,0000	0	0	196 529 459,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 216 549,0000	0	0	131 377 377,0000	0	0	134 064 464,0000	0	0	196 529 462,0000
Пассив
98040	0	0	198 904 379,0000	0	0	134 064 464,0000	0	0	131 181 926,0000	0	0	196 021 841,0000
98050	0	0	113 603,0000	0	0	0,0000	0	0	195 451,0000	0	0	309 054,0000
98070	0	0	198 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 216 549,0000	0	0	134 064 464,0000	0	0	131 377 377,0000	0	0	196 529 462,0000

Страница была полезной?