Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 390	37 997	135 387	457 551	149 009	606 560	490 902	154 846	645 748	64 039	32 160	96 199
20208	629	98	727	7 080	20	7 100	4 638	102	4 740	3 071	16	3 087
20209	0	0	0	101 846	28 059	129 905	101 846	28 059	129 905	0	0	0
30102	206 198	0	206 198	40 815 046	0	40 815 046	40 803 613	0	40 803 613	217 631	0	217 631
30110	61 460	215 804	277 264	48 418	2 294 157	2 342 575	16 262	2 341 591	2 357 853	93 616	168 370	261 986
30114	58 971	139 939	198 910	830 253	10 285	840 538	820 300	7 124	827 424	68 924	143 100	212 024
30202	42 522	0	42 522	273	0	273	0	0	0	42 795	0	42 795
30204	10 719	0	10 719	0	0	0	2 364	0	2 364	8 355	0	8 355
30233	48	2	50	44 846	2 734	47 580	44 886	2 717	47 603	8	19	27
30235	0	0	0	235 350	0	235 350	235 350	0	235 350	0	0	0
30302	0	36 342	36 342	0	59 222	59 222	0	1 958	1 958	0	93 606	93 606
30306	2 688	36 409	39 097	137 676	60 790	198 466	119 182	1 966	121 148	21 182	95 233	116 415
30413	80	0	80	3 982 355	0	3 982 355	3 981 669	0	3 981 669	766	0	766
30424	0	0	0	8 219 286	0	8 219 286	8 219 286	0	8 219 286	0	0	0
30602	24 783	0	24 783	35 828	0	35 828	37 808	0	37 808	22 803	0	22 803
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32104	120 000	0	120 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	120 000	0	120 000
32105	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000
32106	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
32202	0	0	0	3 730 644	0	3 730 644	3 730 644	0	3 730 644	0	0	0
32203	111 616	0	111 616	875 446	0	875 446	987 062	0	987 062	0	0	0
45106	36 000	0	36 000	0	0	0	4 000	0	4 000	32 000	0	32 000
45201	2 174	0	2 174	190 151	0	190 151	162 203	0	162 203	30 122	0	30 122
45204	0	0	0	2 280	0	2 280	0	0	0	2 280	0	2 280
45205	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45206	959 000	0	959 000	275 250	0	275 250	144 250	0	144 250	1 090 000	0	1 090 000
45207	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45504	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
45505	4 600	0	4 600	6 901	0	6 901	121	0	121	11 380	0	11 380
45506	131 448	0	131 448	999	0	999	40 447	0	40 447	92 000	0	92 000
45507	5 030	0	5 030	0	0	0	261	0	261	4 769	0	4 769
45509	4 137	969	5 106	3 246	1 213	4 459	3 407	1 155	4 562	3 976	1 027	5 003
45708	10	0	10	19	0	19	14	0	14	15	0	15
45812	44 798	0	44 798	0	0	0	0	0	0	44 798	0	44 798
45815	490	446	936	127	48	175	117	45	162	500	449	949
45915	461	20	481	21	5	26	444	4	448	38	21	59
47002	0	0	0	588 136	0	588 136	588 136	0	588 136	0	0	0
47404	0	0	0	6 001 904	0	6 001 904	6 001 904	0	6 001 904	0	0	0
47408	0	0	0	118 073	2 199 012	2 317 085	118 073	2 199 012	2 317 085	0	0	0
47415	19	0	19	37	0	37	28	0	28	28	0	28
47423	16	0	16	22	0	22	37	0	37	1	0	1
47427	17 314	11	17 325	20 128	14	20 142	27 343	16	27 359	10 099	9	10 108
47801	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50104	212 752	0	212 752	619 496	0	619 496	832 248	0	832 248	0	0	0
50106	347 930	0	347 930	110 525	0	110 525	219 974	0	219 974	238 481	0	238 481
50107	356 039	0	356 039	128 360	0	128 360	230 478	0	230 478	253 921	0	253 921
50110	0	518 999	518 999	0	35 715	35 715	0	30 897	30 897	0	523 817	523 817
50118	0	0	0	1 176 200	0	1 176 200	854 610	0	854 610	321 590	0	321 590
50121	1 581	0	1 581	3 022	0	3 022	145	0	145	4 458	0	4 458
52601	0	0	0	25 031	0	25 031	20 828	0	20 828	4 203	0	4 203
60302	192	0	192	52	0	52	124	0	124	120	0	120
60306	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	150	0	150	113	0	113	118	0	118	145	0	145
60312	1 814	0	1 814	5 484	0	5 484	3 049	0	3 049	4 249	0	4 249
60323	5 141	0	5 141	123	0	123	65	0	65	5 199	0	5 199
60401	14 840	0	14 840	0	0	0	0	0	0	14 840	0	14 840
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	9 931	0	9 931	508	0	508	479	0	479	9 960	0	9 960
61601	0	0	0	43 627	0	43 627	43 627	0	43 627	0	0	0
70606	486 702	0	486 702	182 280	0	182 280	0	0	0	668 982	0	668 982
70607	2 956	0	2 956	179	0	179	1 924	0	1 924	1 211	0	1 211
70608	111 716	0	111 716	86 237	0	86 237	0	0	0	197 953	0	197 953
70611	6 023	0	6 023	11 882	0	11 882	0	0	0	17 905	0	17 905
70614	13 077	0	13 077	22 799	0	22 799	30 312	0	30 312	5 564	0	5 564
Итого по активу (баланс)	4 567 216	987 036	5 554 252	70 467 381	4 840 283	75 307 664	70 399 517	4 769 492	75 169 009	4 635 080	1 057 827	5 692 907
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	82 404	0	82 404	0	0	0	0	0	0	82 404	0	82 404
30126	2 846	0	2 846	1 787	0	1 787	15	0	15	1 074	0	1 074
30232	0	0	0	6 815	14 027	20 842	6 815	14 027	20 842	0	0	0
30301	0	36 342	36 342	0	1 958	1 958	0	59 222	59 222	0	93 606	93 606
30305	2 688	36 409	39 097	119 182	1 966	121 148	137 676	60 790	198 466	21 182	95 233	116 415
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31502	0	0	0	149 074	0	149 074	149 074	0	149 074	0	0	0
31503	0	0	0	50 000	0	50 000	148 743	0	148 743	98 743	0	98 743
32211	1 012	0	1 012	56 542	0	56 542	55 530	0	55 530	0	0	0
32901	0	0	0	471 317	0	471 317	683 856	0	683 856	212 539	0	212 539
40701	33 013	0	33 013	99 924	11 559	111 483	81 087	11 559	92 646	14 176	0	14 176
40702	3 179 852	174 578	3 354 430	42 423 533	2 038 169	44 461 702	42 073 747	1 938 406	44 012 153	2 830 066	74 815	2 904 881
40703	3 440	0	3 440	3 814	0	3 814	3 233	0	3 233	2 859	0	2 859
40802	2 706	0	2 706	5 627	0	5 627	5 863	0	5 863	2 942	0	2 942
40807	12	0	12	346 209	346 602	692 811	346 216	346 602	692 818	19	0	19
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	160 737	8 555	169 292	433 467	7 708	441 175	294 522	8 992	303 514	21 792	9 839	31 631
40820	309	907	1 216	628	2 157	2 785	1 729	2 242	3 971	1 410	992	2 402
40905	1	0	1	15 749	0	15 749	15 749	0	15 749	1	0	1
40909	3	0	3	605	1 365	1 970	605	1 365	1 970	3	0	3
40910	4	0	4	1 866	1 318	3 184	1 866	1 318	3 184	4	0	4
40911	0	0	0	4 391	0	4 391	4 443	0	4 443	52	0	52
40912	0	0	0	1 354	2 101	3 455	1 354	2 101	3 455	0	0	0
40913	0	0	0	1 208	11 789	12 997	1 208	11 789	12 997	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	29 590	32 156	61 746	146 355	4 930	151 285	132 538	15 903	148 441	15 773	43 129	58 902
42303	0	1 257	1 257	0	1 334	1 334	3 200	1 430	4 630	3 200	1 353	4 553
42304	132 552	17 674	150 226	131 219	1 143	132 362	3 066	1 180	4 246	4 399	17 711	22 110
42305	7 844	10 137	17 981	2 833	4 574	7 407	3 408	2 217	5 625	8 419	7 780	16 199
42306	65 410	61 339	126 749	22 023	2 908	24 931	44 646	4 129	48 775	88 033	62 560	150 593
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42310	0	0	0	15	0	15	20	0	20	5	0	5
42311	15	0	15	10	0	10	5	0	5	10	0	10
42312	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
42313	320	0	320	0	0	0	30	0	30	350	0	350
42314	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	136 982	0	136 982	136 982	0	136 982	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	0	130 184	130 184	0	7 285	7 285	0	8 376	8 376	0	131 275	131 275
45215	83 365	0	83 365	26 434	0	26 434	45 829	0	45 829	102 760	0	102 760
45515	77 664	0	77 664	63 423	0	63 423	2 372	0	2 372	16 613	0	16 613
45818	45 689	0	45 689	45	0	45	67	0	67	45 711	0	45 711
45918	433	0	433	386	0	386	6	0	6	53	0	53
47403	0	0	0	6 425 622	0	6 425 622	6 425 622	0	6 425 622	0	0	0
47407	0	0	0	2 311 809	316	2 312 125	2 311 809	316	2 312 125	0	0	0
47411	6 111	1 726	7 837	4 643	198	4 841	1 301	508	1 809	2 769	2 036	4 805
47416	2 822	0	2 822	157 223	0	157 223	161 851	0	161 851	7 450	0	7 450
47422	114	199	313	639	322	961	2 282	123	2 405	1 757	0	1 757
47425	45 179	0	45 179	46 889	0	46 889	48 885	0	48 885	47 175	0	47 175
47426	77	3 997	4 074	322	224	546	373	538	911	128	4 311	4 439
47804	17 550	0	17 550	0	0	0	1 950	0	1 950	19 500	0	19 500
50120	2 727	0	2 727	1 934	0	1 934	170	0	170	963	0	963
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	70	0	70	0	0	0	123	0	123	193	0	193
52602	0	0	0	22 799	0	22 799	22 799	0	22 799	0	0	0
60301	377	0	377	13 870	0	13 870	13 665	0	13 665	172	0	172
60305	2 514	0	2 514	7 508	0	7 508	4 994	0	4 994	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
60311	1	0	1	386	0	386	385	0	385	0	0	0
60313	0	7	7	0	8	8	0	7	7	0	6	6
60322	1 454	0	1 454	7 074	0	7 074	5 852	0	5 852	232	0	232
60324	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60601	9 247	0	9 247	0	0	0	181	0	181	9 428	0	9 428
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	373	0	373	65	0	65	90	0	90	398	0	398
70601	551 235	0	551 235	701	0	701	257 451	0	257 451	807 985	0	807 985
70602	1 631	0	1 631	137	0	137	3 033	0	3 033	4 527	0	4 527
70603	113 934	0	113 934	0	0	0	90 827	0	90 827	204 761	0	204 761
70613	10 310	0	10 310	30 312	0	30 312	25 031	0	25 031	5 029	0	5 029
70801	64 491	0	64 491	0	0	0	0	0	0	64 491	0	64 491
Итого по пассиву (баланс)	5 038 784	515 468	5 554 252	53 854 750	2 463 961	56 318 711	53 964 226	2 493 140	56 457 366	5 148 260	544 647	5 692 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 104	0	1 104	11 355	0	11 355	11 443	0	11 443	1 016	0	1 016
90902	108 191	0	108 191	168 490	0	168 490	660	0	660	276 021	0	276 021
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	876 543	0	876 543	405 058	0	405 058	10 694	0	10 694	1 270 907	0	1 270 907
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91604	6 600	135	6 735	1 717	20	1 737	996	19	1 015	7 321	136	7 457
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	2 155 536	0	2 155 536	6 826 643	0	6 826 643	6 430 473	0	6 430 473	2 551 706	0	2 551 706
Итого по активу (баланс)	3 317 518	135	3 317 653	7 413 263	20	7 413 283	6 454 266	19	6 454 285	4 276 515	136	4 276 651
Пассив
91312	790 190	0	790 190	87 320	0	87 320	277 874	0	277 874	980 744	0	980 744
91314	124 076	0	124 076	5 886 462	0	5 886 462	5 762 386	0	5 762 386	0	0	0
91315	1 041 159	0	1 041 159	103 975	0	103 975	404 773	0	404 773	1 341 957	0	1 341 957
91316	21 000	0	21 000	129 000	0	129 000	120 000	0	120 000	12 000	0	12 000
91317	138 989	5 505	144 494	221 989	1 405	223 394	259 464	1 459	260 923	176 464	5 559	182 023
91507	34 617	0	34 617	322	0	322	687	0	687	34 982	0	34 982
99999	1 162 117	0	1 162 117	23 020	0	23 020	585 848	0	585 848	1 724 945	0	1 724 945
Итого по пассиву (баланс)	3 312 148	5 505	3 317 653	6 452 088	1 405	6 453 493	7 411 032	1 459	7 412 491	4 271 092	5 559	4 276 651
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	97 603	11 951	109 554	97 245	10 776	108 021	358	1 175	1 533
93801	0	0	0	66	0	66	64	0	64	2	0	2
93803	0	0	0	16 994	0	16 994	16 994	0	16 994	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	114 663	11 951	126 614	114 303	10 776	125 079	360	1 175	1 535
Пассив
96001	0	0	0	10 712	317	11 029	11 884	677	12 561	1 172	360	1 532
96201	0	0	0	113 923	0	113 923	113 923	0	113 923	0	0	0
96801	0	0	0	64	0	64	67	0	67	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	124 699	317	125 016	125 874	677	126 551	1 175	360	1 535
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 034 700,0000	0	0	4 929 613,0000	0	0	5 465 967,0000	0	0	498 346,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 034 701,0000	0	0	4 929 613,0000	0	0	5 465 967,0000	0	0	498 347,0000
Пассив
98050	0	0	852 700,0000	0	0	5 495 967,0000	0	0	4 956 613,0000	0	0	313 346,0000
98070	0	0	182 001,0000	0	0	27 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	185 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 034 701,0000	0	0	5 522 967,0000	0	0	4 986 613,0000	0	0	498 347,0000

Страница была полезной?