Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 402	9 021	42 423	49 778	12 888	62 666	64 245	16 280	80 525	18 935	5 629	24 564
20209	0	0	0	15 120	13 913	29 033	15 120	13 913	29 033	0	0	0
30102	50 686	0	50 686	6 227 788	0	6 227 788	6 216 881	0	6 216 881	61 593	0	61 593
30110	4 360	68 702	73 062	505 190	1 104 099	1 609 289	502 027	1 113 951	1 615 978	7 523	58 850	66 373
30114	0	6 605	6 605	0	523 112	523 112	0	524 663	524 663	0	5 054	5 054
30202	5 279	0	5 279	0	0	0	229	0	229	5 050	0	5 050
30204	784	0	784	74	0	74	0	0	0	858	0	858
30233	0	0	0	8 625	4 759	13 384	8 625	4 759	13 384	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	2 382 000	0	2 382 000	2 382 000	0	2 382 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	680 000	0	680 000	750 000	0	750 000	140 000	0	140 000
32004	0	0	0	77 000	0	77 000	51 000	0	51 000	26 000	0	26 000
45203	0	0	0	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0
45204	5 400	0	5 400	1 120	0	1 120	6 520	0	6 520	0	0	0
45205	33 820	0	33 820	22 540	0	22 540	45 200	0	45 200	11 160	0	11 160
45206	41 720	0	41 720	14 140	0	14 140	37 660	0	37 660	18 200	0	18 200
45207	65 600	0	65 600	17 500	0	17 500	7 323	0	7 323	75 777	0	75 777
45505	970	0	970	0	0	0	211	0	211	759	0	759
45506	107 008	0	107 008	11 300	0	11 300	526	0	526	117 782	0	117 782
45507	6 956	0	6 956	0	0	0	254	0	254	6 702	0	6 702
47408	0	0	0	1 429 826	1 528 527	2 958 353	1 429 826	1 528 527	2 958 353	0	0	0
47423	30	0	30	228	0	228	248	0	248	10	0	10
47427	91	0	91	4 248	411	4 659	3 645	411	4 056	694	0	694
51403	49 229	0	49 229	356	0	356	0	0	0	49 585	0	49 585
51404	98 397	0	98 397	650	0	650	0	0	0	99 047	0	99 047
60302	5 605	0	5 605	162	0	162	259	0	259	5 508	0	5 508
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	144	0	144	391	0	391	282	0	282	253	0	253
60312	4 785	0	4 785	11 065	0	11 065	2 482	0	2 482	13 368	0	13 368
60401	28 566	0	28 566	0	0	0	0	0	0	28 566	0	28 566
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	362	0	362	80	0	80	94	0	94	348	0	348
61009	18	0	18	85	0	85	85	0	85	18	0	18
61403	1 169	135	1 304	35	0	35	89	15	104	1 115	120	1 235
70606	104 707	0	104 707	29 493	0	29 493	0	0	0	134 200	0	134 200
70608	10 425	0	10 425	8 178	0	8 178	0	0	0	18 603	0	18 603
70611	54	0	54	20	0	20	0	0	0	74	0	74
Итого по активу (баланс)	869 621	84 463	954 084	11 518 228	3 187 709	14 705 937	11 546 067	3 202 519	14 748 586	841 782	69 653	911 435
Пассив
10207	214 055	0	214 055	0	0	0	0	0	0	214 055	0	214 055
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	0	0	0	0	0	0	33 438	0	33 438	33 438	0	33 438
30232	0	0	0	5 787	56	5 843	5 864	56	5 920	77	0	77
31303	0	23 623	23 623	0	23 623	23 623	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	49 519	49 519	0	74 524	74 524	0	25 005	25 005
40701	498	0	498	1	0	1	0	0	0	497	0	497
40702	303 851	12 545	316 396	2 733 443	1 584 123	4 317 566	2 682 162	1 572 306	4 254 468	252 570	728	253 298
40703	1 684	0	1 684	7 244	0	7 244	9 150	0	9 150	3 590	0	3 590
40802	1 749	0	1 749	2 240	0	2 240	2 716	0	2 716	2 225	0	2 225
40807	128	0	128	5 064	0	5 064	5 400	0	5 400	464	0	464
40817	25 594	16 832	42 426	87 109	17 635	104 744	85 484	16 938	102 422	23 969	16 135	40 104
40820	266	549	815	211	22	233	208	36	244	263	563	826
40911	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
40912	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42301	942	2 565	3 507	0	143	143	1	157	158	943	2 579	3 522
42303	250	0	250	253	0	253	3	0	3	0	0	0
42305	1 786	2 358	4 144	1 744	279	2 023	1 510	326	1 836	1 552	2 405	3 957
42306	55 505	21 158	76 663	23 754	7 313	31 067	6 896	3 786	10 682	38 647	17 631	56 278
42307	0	4 336	4 336	0	242	242	0	266	266	0	4 360	4 360
42309	493	0	493	30	0	30	36	0	36	499	0	499
42601	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
43805	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
43806	5 378	0	5 378	0	0	0	0	0	0	5 378	0	5 378
45215	7 692	0	7 692	7 509	0	7 509	6 858	0	6 858	7 041	0	7 041
45515	5 209	0	5 209	67	0	67	229	0	229	5 371	0	5 371
47407	0	0	0	1 427 414	1 531 593	2 959 007	1 427 414	1 531 593	2 959 007	0	0	0
47411	47	97	144	262	61	323	222	75	297	7	111	118
47416	116	0	116	2 977	336	3 313	3 474	336	3 810	613	0	613
47422	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47425	3 214	0	3 214	2 750	0	2 750	4 077	0	4 077	4 541	0	4 541
47426	39	4	43	0	23	23	12	20	32	51	1	52
60301	457	0	457	3 004	0	3 004	2 945	0	2 945	398	0	398
60305	1 182	0	1 182	9 113	0	9 113	8 959	0	8 959	1 028	0	1 028
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60311	182	0	182	449	0	449	382	0	382	115	0	115
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60601	10 970	0	10 970	0	0	0	360	0	360	11 330	0	11 330
60903	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61304	1 309	0	1 309	291	0	291	220	0	220	1 238	0	1 238
70601	104 968	0	104 968	367	0	367	30 229	0	30 229	134 830	0	134 830
70603	10 275	0	10 275	0	0	0	8 171	0	8 171	18 446	0	18 446
70801	33 438	0	33 438	33 438	0	33 438	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	869 995	84 089	954 084	4 355 933	3 214 991	7 570 924	4 327 832	3 200 443	7 528 275	841 894	69 541	911 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	366	0	366	318	0	318	55	0	55
90902	28 724	0	28 724	500	0	500	84	0	84	29 140	0	29 140
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	861 361	0	861 361	71 756	0	71 756	66 587	0	66 587	866 530	0	866 530
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	460 321	0	460 321	152 597	0	152 597	124 619	0	124 619	488 299	0	488 299
Итого по активу (баланс)	1 352 166	0	1 352 166	225 219	0	225 219	191 608	0	191 608	1 385 777	0	1 385 777
Пассив
91312	365 188	0	365 188	22 119	0	22 119	18 878	0	18 878	361 947	0	361 947
91315	33 226	0	33 226	0	0	0	4 959	0	4 959	38 185	0	38 185
91316	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
91317	35 380	0	35 380	91 500	0	91 500	128 760	0	128 760	72 640	0	72 640
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	891 845	0	891 845	66 989	0	66 989	72 622	0	72 622	897 478	0	897 478
Итого по пассиву (баланс)	1 352 166	0	1 352 166	191 608	0	191 608	225 219	0	225 219	1 385 777	0	1 385 777
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 748	0	4 748	4 748	0	4 748	0	0	0
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 758	0	4 758	4 758	0	4 758	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 758	4 758	0	4 758	4 758	0	0	0
96801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26	4 758	4 784	26	4 758	4 784	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?