Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
20202	20 304	11 323	31 627	232 694	1 690	234 384	232 334	1 748	234 082	20 664	11 265	31 929
20208	8 294	0	8 294	20 100	0	20 100	20 254	0	20 254	8 140	0	8 140
30102	133 050	0	133 050	597 338	0	597 338	651 427	0	651 427	78 961	0	78 961
30110	7 485	1 036	8 521	26 584	24 576	51 160	27 304	24 879	52 183	6 765	733	7 498
30202	5 121	0	5 121	279	0	279	0	0	0	5 400	0	5 400
30204	296	0	296	15	0	15	0	0	0	311	0	311
30215	130	132	262	0	4	4	0	3	3	130	133	263
30233	310	0	310	7 225	4	7 229	6 971	4	6 975	564	0	564
32201	0	153	153	0	68	68	0	4	4	0	217	217
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	65 517	0	65 517	17 500	0	17 500	12 017	0	12 017	71 000	0	71 000
45206	226 701	0	226 701	11 000	0	11 000	4 343	0	4 343	233 358	0	233 358
45207	119 274	0	119 274	0	0	0	2 800	0	2 800	116 474	0	116 474
45208	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
45403	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45406	70 460	0	70 460	5 800	0	5 800	2 360	0	2 360	73 900	0	73 900
45407	43 700	0	43 700	800	0	800	100	0	100	44 400	0	44 400
45503	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	20 307	0	20 307	1 280	0	1 280	2 052	0	2 052	19 535	0	19 535
45506	90 645	0	90 645	8 500	0	8 500	4 438	0	4 438	94 707	0	94 707
45507	247	0	247	0	0	0	10	0	10	237	0	237
45812	2 090	0	2 090	1 100	0	1 100	0	0	0	3 190	0	3 190
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	56	0	56	41	0	41	56	0	56	41	0	41
47427	0	0	0	11 018	0	11 018	11 018	0	11 018	0	0	0
60306	2	0	2	29	0	29	2	0	2	29	0	29
60308	0	0	0	106	0	106	26	0	26	80	0	80
60310	17	0	17	137	0	137	106	0	106	48	0	48
60312	1 809	0	1 809	1 470	0	1 470	1 558	0	1 558	1 721	0	1 721
60323	81	0	81	144	0	144	203	0	203	22	0	22
60401	11 574	0	11 574	0	0	0	0	0	0	11 574	0	11 574
61002	124	0	124	133	0	133	7	0	7	250	0	250
61008	238	0	238	146	0	146	64	0	64	320	0	320
61009	208	0	208	135	0	135	76	0	76	267	0	267
61403	94	0	94	28	0	28	17	0	17	105	0	105
70606	33 689	0	33 689	15 662	0	15 662	35	0	35	49 316	0	49 316
70608	1 504	0	1 504	798	0	798	0	0	0	2 302	0	2 302
70611	957	0	957	708	0	708	0	0	0	1 665	0	1 665
Итого по активу (баланс)	878 475	12 644	891 119	970 770	26 342	997 112	986 578	26 638	1 013 216	862 667	12 348	875 015
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	53 581	0	53 581	0	0	0	0	0	0	53 581	0	53 581
30126	69	0	69	10	0	10	11	0	11	70	0	70
30223	0	0	0	3 457	0	3 457	3 463	0	3 463	6	0	6
30226	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
30232	240	0	240	27 269	779	28 048	27 177	779	27 956	148	0	148
31305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31306	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	128	0	128	4 703	0	4 703	4 644	0	4 644	69	0	69
40702	144 027	233	144 260	821 156	24 146	845 302	779 000	23 913	802 913	101 871	0	101 871
40703	6 696	0	6 696	5 540	0	5 540	2 855	0	2 855	4 011	0	4 011
40802	21 717	0	21 717	99 959	0	99 959	94 678	0	94 678	16 436	0	16 436
40817	18 135	50	18 185	25 203	1	25 204	24 901	2	24 903	17 833	51	17 884
40821	1 197	0	1 197	41 320	0	41 320	42 005	0	42 005	1 882	0	1 882
40905	0	0	0	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	0	0	0
40909	0	0	0	36	17	53	36	17	53	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
40912	0	0	0	398	150	548	398	150	548	0	0	0
40913	0	0	0	71	18	89	71	18	89	0	0	0
42301	47 047	1 556	48 603	46 778	3 235	50 013	43 426	3 182	46 608	43 695	1 503	45 198
42304	41 727	690	42 417	1 737	26	1 763	9 750	1 840	11 590	49 740	2 504	52 244
42305	73 855	11 602	85 457	11 052	2 250	13 302	10 202	1 635	11 837	73 005	10 987	83 992
42306	136 790	4 409	141 199	15 341	1 165	16 506	13 241	96	13 337	134 690	3 340	138 030
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	73 349	0	73 349	6 348	0	6 348	6 629	0	6 629	73 630	0	73 630
45415	740	0	740	1 063	0	1 063	1 150	0	1 150	827	0	827
45515	2 913	0	2 913	96	0	96	121	0	121	2 938	0	2 938
45818	2 090	0	2 090	0	0	0	1 100	0	1 100	3 190	0	3 190
45918	21	0	21	2	0	2	4	0	4	23	0	23
47411	7 843	123	7 966	2 066	51	2 117	1 877	50	1 927	7 654	122	7 776
47416	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47422	6	0	6	156	0	156	155	0	155	5	0	5
47425	49	0	49	39	0	39	0	0	0	10	0	10
60301	134	0	134	931	0	931	1 504	0	1 504	707	0	707
60305	352	0	352	1 901	0	1 901	1 877	0	1 877	328	0	328
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2	0	2	15	0	15	14	0	14	1	0	1
60311	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60322	11	0	11	11	0	11	9	0	9	9	0	9
60601	4 493	0	4 493	0	0	0	139	0	139	4 632	0	4 632
70601	38 221	0	38 221	0	0	0	19 524	0	19 524	57 745	0	57 745
70603	1 458	0	1 458	0	0	0	747	0	747	2 205	0	2 205
70801	19 511	0	19 511	0	0	0	0	0	0	19 511	0	19 511
Итого по пассиву (баланс)	872 456	18 663	891 119	1 121 826	31 838	1 153 664	1 105 878	31 682	1 137 560	856 508	18 507	875 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	18 374 802	0	18 374 802	88 033	0	88 033	2 916	0	2 916	18 459 919	0	18 459 919
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 010 579	0	1 010 579	70 319	0	70 319	50 122	0	50 122	1 030 776	0	1 030 776
91604	190	0	190	112	0	112	40	0	40	262	0	262
99998	736 259	0	736 259	59 688	0	59 688	42 326	0	42 326	753 621	0	753 621
Итого по активу (баланс)	20 121 847	0	20 121 847	218 154	0	218 154	95 406	0	95 406	20 244 595	0	20 244 595
Пассив
91003	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	729 935	0	729 935	38 126	0	38 126	59 394	0	59 394	751 203	0	751 203
91315	4 937	0	4 937	3 906	0	3 906	0	0	0	1 031	0	1 031
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	19 385 588	0	19 385 588	53 079	0	53 079	158 465	0	158 465	19 490 974	0	19 490 974
Итого по пассиву (баланс)	20 121 847	0	20 121 847	95 405	0	95 405	218 153	0	218 153	20 244 595	0	20 244 595

Страница была полезной?