Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 421	0	2 421	205	0	205	22	0	22	2 604	0	2 604
10901	10 934	0	10 934	0	0	0	0	0	0	10 934	0	10 934
20202	38 611	8 233	46 844	1 891 391	95 003	1 986 394	1 893 146	96 101	1 989 247	36 856	7 135	43 991
20208	43 469	0	43 469	521 035	0	521 035	533 734	0	533 734	30 770	0	30 770
20209	0	0	0	1 191 947	87 107	1 279 054	1 191 947	87 107	1 279 054	0	0	0
30102	98 447	0	98 447	1 873 970	0	1 873 970	1 897 461	0	1 897 461	74 956	0	74 956
30110	73 236	2 620	75 856	178 871	10 649	189 520	190 641	10 808	201 449	61 466	2 461	63 927
30118	0	9 976	9 976	0	642	642	0	556	556	0	10 062	10 062
30202	14 612	0	14 612	0	0	0	341	0	341	14 271	0	14 271
30204	58	0	58	0	0	0	2	0	2	56	0	56
30221	0	0	0	268 550	0	268 550	268 550	0	268 550	0	0	0
30233	634	826	1 460	88 799	1 367	90 166	88 772	1 405	90 177	661	788	1 449
30602	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
31904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45203	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45206	43 397	0	43 397	1 150	0	1 150	569	0	569	43 978	0	43 978
45207	11 620	0	11 620	0	0	0	475	0	475	11 145	0	11 145
45208	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45405	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45406	6 627	0	6 627	2 500	0	2 500	1 063	0	1 063	8 064	0	8 064
45407	12 915	0	12 915	0	0	0	3 991	0	3 991	8 924	0	8 924
45504	3 714	0	3 714	0	0	0	1 118	0	1 118	2 596	0	2 596
45505	75 948	0	75 948	7 078	0	7 078	7 797	0	7 797	75 229	0	75 229
45506	95 600	0	95 600	7 925	0	7 925	9 374	0	9 374	94 151	0	94 151
45507	46 260	0	46 260	3 359	0	3 359	1 822	0	1 822	47 797	0	47 797
45509	6 314	0	6 314	7 937	0	7 937	7 571	0	7 571	6 680	0	6 680
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	4 221	0	4 221	786	0	786	847	0	847	4 160	0	4 160
45912	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45915	372	0	372	142	0	142	139	0	139	375	0	375
47408	0	0	0	2 600	7 209	9 809	2 600	7 209	9 809	0	0	0
47423	33 470	0	33 470	30 198	0	30 198	30 426	0	30 426	33 242	0	33 242
47427	311	0	311	4 622	0	4 622	4 486	0	4 486	447	0	447
47803	3 822	0	3 822	852	0	852	784	0	784	3 890	0	3 890
50205	30 846	0	30 846	179	0	179	1 049	0	1 049	29 976	0	29 976
50206	60 447	0	60 447	472	0	472	365	0	365	60 554	0	60 554
50207	296 849	0	296 849	2 408	0	2 408	1 174	0	1 174	298 083	0	298 083
50208	158 873	0	158 873	1 221	0	1 221	1 970	0	1 970	158 124	0	158 124
50210	24 079	0	24 079	174	0	174	0	0	0	24 253	0	24 253
50221	3 864	0	3 864	316	0	316	438	0	438	3 742	0	3 742
50305	55 079	0	55 079	290	0	290	317	0	317	55 052	0	55 052
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50706	400	0	400	2 600	0	2 600	0	0	0	3 000	0	3 000
51405	38 304	0	38 304	98	0	98	0	0	0	38 402	0	38 402
51406	19 366	0	19 366	33	0	33	0	0	0	19 399	0	19 399
51409	27 039	0	27 039	0	0	0	0	0	0	27 039	0	27 039
60302	307	0	307	5 802	0	5 802	1 106	0	1 106	5 003	0	5 003
60306	108	0	108	3 261	0	3 261	3 343	0	3 343	26	0	26
60308	370	0	370	377	0	377	727	0	727	20	0	20
60310	1 007	0	1 007	441	0	441	576	0	576	872	0	872
60312	5 762	0	5 762	2 942	0	2 942	6 639	0	6 639	2 065	0	2 065
60323	68	0	68	0	0	0	2	0	2	66	0	66
60401	474 206	0	474 206	0	0	0	79	0	79	474 127	0	474 127
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60409	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
61002	197	0	197	496	0	496	501	0	501	192	0	192
61008	385	0	385	355	0	355	248	0	248	492	0	492
61009	1 303	0	1 303	168	0	168	423	0	423	1 048	0	1 048
61010	32	0	32	10	0	10	0	0	0	42	0	42
61011	3 417	0	3 417	223	0	223	447	0	447	3 193	0	3 193
61209	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61212	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
61403	10 080	0	10 080	2 610	0	2 610	435	0	435	12 255	0	12 255
70606	39 028	0	39 028	17 985	0	17 985	84	0	84	56 929	0	56 929
70607	762	0	762	1 108	0	1 108	0	0	0	1 870	0	1 870
70608	648	0	648	352	0	352	0	0	0	1 000	0	1 000
70609	1 873	0	1 873	1 080	0	1 080	0	0	0	2 953	0	2 953
70611	1 176	0	1 176	663	0	663	0	0	0	1 839	0	1 839
70711	0	0	0	4 568	0	4 568	4 568	0	4 568	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 930 789	24 516	1 955 305	6 175 691	201 977	6 377 668	6 193 561	203 186	6 396 747	1 912 919	23 307	1 936 226
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	3 864	0	3 864	438	0	438	316	0	316	3 742	0	3 742
20309	0	8 209	8 209	0	565	565	0	524	524	0	8 168	8 168
30126	623	0	623	1 090	0	1 090	883	0	883	416	0	416
30223	5 995	0	5 995	348 296	0	348 296	357 132	0	357 132	14 831	0	14 831
30232	81	0	81	60 674	2 723	63 397	62 711	2 824	65 535	2 118	101	2 219
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	198	0	198	374	0	374	176	0	176	0	0	0
40701	569	0	569	4 861	0	4 861	5 478	0	5 478	1 186	0	1 186
40702	229 255	28	229 283	1 418 095	1	1 418 096	1 421 238	1	1 421 239	232 398	28	232 426
40703	47 024	0	47 024	25 907	0	25 907	21 791	0	21 791	42 908	0	42 908
40802	128 560	112	128 672	378 549	2	378 551	381 622	4	381 626	131 633	114	131 747
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	680 742	104	680 846	789 199	5	789 204	769 535	3	769 538	661 078	102	661 180
40820	411	0	411	1 259	0	1 259	1 435	0	1 435	587	0	587
40821	4 710	0	4 710	36 838	0	36 838	37 961	0	37 961	5 833	0	5 833
40903	3	0	3	14	0	14	21	0	21	10	0	10
40905	8	0	8	10 076	0	10 076	10 077	0	10 077	9	0	9
40906	0	0	0	34 437	0	34 437	34 437	0	34 437	0	0	0
40909	0	0	0	1 040	305	1 345	1 040	305	1 345	0	0	0
40910	0	0	0	130	100	230	130	100	230	0	0	0
40911	354	0	354	55 274	0	55 274	56 677	0	56 677	1 757	0	1 757
40912	0	0	0	12 260	4 056	16 316	12 260	4 056	16 316	0	0	0
40913	0	0	0	4 435	1 472	5 907	4 435	1 472	5 907	0	0	0
42301	509	2 700	3 209	25 382	2 865	28 247	27 254	2 633	29 887	2 381	2 468	4 849
42305	2 161	0	2 161	0	0	0	9	0	9	2 170	0	2 170
42306	23 400	0	23 400	14 973	0	14 973	836	0	836	9 263	0	9 263
42307	51 923	0	51 923	27 232	0	27 232	853	0	853	25 544	0	25 544
42309	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	950	0	950	215	0	215	619	0	619	1 354	0	1 354
45415	95	0	95	2	0	2	18	0	18	111	0	111
45515	12 252	0	12 252	158	0	158	275	0	275	12 369	0	12 369
45818	5 491	0	5 491	59	0	59	173	0	173	5 605	0	5 605
45918	207	0	207	11	0	11	13	0	13	209	0	209
47407	0	0	0	8 352	0	8 352	8 352	0	8 352	0	0	0
47411	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
47416	5 597	0	5 597	30 118	0	30 118	24 937	0	24 937	416	0	416
47422	419	50	469	130 223	90	130 313	129 988	90	130 078	184	50	234
47425	31 929	0	31 929	42	0	42	57	0	57	31 944	0	31 944
47426	107	0	107	262	0	262	284	0	284	129	0	129
47804	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
50220	1 585	0	1 585	4	0	4	205	0	205	1 786	0	1 786
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	4 595	0	4 595	29	0	29	1 108	0	1 108	5 674	0	5 674
50719	84	0	84	0	0	0	546	0	546	630	0	630
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	27 039	0	27 039	0	0	0	0	0	0	27 039	0	27 039
60301	0	0	0	2 824	0	2 824	2 850	0	2 850	26	0	26
60305	0	0	0	9 411	0	9 411	9 411	0	9 411	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	63	0	63	47	0	47	77	0	77	93	0	93
60311	3	0	3	377	0	377	374	0	374	0	0	0
60322	4	0	4	109	0	109	106	0	106	1	0	1
60324	377	0	377	460	0	460	271	0	271	188	0	188
60405	567	0	567	2	0	2	0	0	0	565	0	565
60601	349 956	0	349 956	78	0	78	763	0	763	350 641	0	350 641
60603	1 057	0	1 057	0	0	0	11	0	11	1 068	0	1 068
61012	647	0	647	45	0	45	0	0	0	602	0	602
61304	77	0	77	11	0	11	6	0	6	72	0	72
61501	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
70601	38 381	0	38 381	5	0	5	20 042	0	20 042	58 418	0	58 418
70602	4 269	0	4 269	0	0	0	29	0	29	4 298	0	4 298
70603	678	0	678	0	0	0	441	0	441	1 119	0	1 119
70604	1 833	0	1 833	0	0	0	1 098	0	1 098	2 931	0	2 931
70801	13 213	0	13 213	0	0	0	4 568	0	4 568	17 781	0	17 781
Итого по пассиву (баланс)	1 944 102	11 203	1 955 305	3 434 048	12 184	3 446 232	3 415 141	12 012	3 427 153	1 925 195	11 031	1 936 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	61 335	0	61 335	85 562	0	85 562	137 603	0	137 603	9 294	0	9 294
90902	279 557	0	279 557	21 911	0	21 911	17 455	0	17 455	284 013	0	284 013
91202	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
91203	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	233 062	0	233 062	66 580	0	66 580	13 613	0	13 613	286 029	0	286 029
91418	3 822	0	3 822	852	0	852	784	0	784	3 890	0	3 890
91501	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
91604	3 114	0	3 114	600	0	600	495	0	495	3 219	0	3 219
91704	1 487	0	1 487	0	0	0	9	0	9	1 478	0	1 478
91802	15 106	0	15 106	0	0	0	0	0	0	15 106	0	15 106
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	240 127	0	240 127	11 233	0	11 233	28 409	0	28 409	222 951	0	222 951
Итого по активу (баланс)	841 818	0	841 818	186 740	0	186 740	198 369	0	198 369	830 189	0	830 189
Пассив
91311	34 784	0	34 784	0	0	0	0	0	0	34 784	0	34 784
91312	194 843	0	194 843	24 952	0	24 952	8 099	0	8 099	177 990	0	177 990
91315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	4 615	0	4 615	3 457	0	3 457	3 065	0	3 065	4 223	0	4 223
91507	5 865	0	5 865	0	0	0	69	0	69	5 934	0	5 934
99999	601 691	0	601 691	169 941	0	169 941	175 488	0	175 488	607 238	0	607 238
Итого по пассиву (баланс)	841 818	0	841 818	198 350	0	198 350	186 721	0	186 721	830 189	0	830 189
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	708 919,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	708 939,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	708 925,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	708 945,0000
Пассив
98050	0	0	666 106,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	666 126,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	708 925,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	708 945,0000

Страница была полезной?