Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 760	11 909	25 669	157 195	41 315	198 510	161 062	40 777	201 839	9 893	12 447	22 340
20208	4 425	0	4 425	13 351	0	13 351	13 361	0	13 361	4 415	0	4 415
20209	252	506	758	89 805	22 080	111 885	89 501	21 623	111 124	556	963	1 519
20302	0	37 694	37 694	0	2 388	2 388	0	3 659	3 659	0	36 423	36 423
20303	0	769	769	0	71	71	0	62	62	0	778	778
20308	0	911	911	0	563	563	0	297	297	0	1 177	1 177
30102	90 653	0	90 653	2 544 120	0	2 544 120	2 549 528	0	2 549 528	85 245	0	85 245
30110	8 292	12 706	20 998	9 426	1 622 586	1 632 012	13 269	1 340 272	1 353 541	4 449	295 020	299 469
30114	400 010	464 412	864 422	6 000	2 632 277	2 638 277	6 000	2 137 292	2 143 292	400 010	959 397	1 359 407
30202	25 976	0	25 976	0	0	0	1 988	0	1 988	23 988	0	23 988
30204	10 713	0	10 713	3 926	0	3 926	0	0	0	14 639	0	14 639
30221	0	0	0	10 340	0	10 340	10 340	0	10 340	0	0	0
30233	10	0	10	133	0	133	73	0	73	70	0	70
30302	21 407	0	21 407	458	0	458	0	0	0	21 865	0	21 865
30306	203 312	856	204 168	44 000	22	44 022	26 500	20	26 520	220 812	858	221 670
30424	1 123	0	1 123	1 470 928	0	1 470 928	1 471 777	0	1 471 777	274	0	274
32002	0	0	0	0	246 102	246 102	0	246 102	246 102	0	0	0
32003	0	0	0	0	246 061	246 061	0	246 061	246 061	0	0	0
32010	0	612	612	0	23	23	0	13	13	0	622	622
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	315 420	0	315 420	0	0	0
32301	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45203	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
45204	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	429 280	0	429 280	144 458	0	144 458	81 500	0	81 500	492 238	0	492 238
45207	941 841	230 358	1 172 199	72 001	8 254	80 255	32 785	5 107	37 892	981 057	233 505	1 214 562
45208	348 949	0	348 949	60 000	0	60 000	6 609	0	6 609	402 340	0	402 340
45307	208	0	208	0	0	0	21	0	21	187	0	187
45405	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45406	3 453	0	3 453	0	0	0	3 432	0	3 432	21	0	21
45407	4 921	0	4 921	0	0	0	3 112	0	3 112	1 809	0	1 809
45408	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	1 349	0	1 349	3 000	0	3 000	157	0	157	4 192	0	4 192
45506	30 786	0	30 786	2 430	0	2 430	2 150	0	2 150	31 066	0	31 066
45507	44 519	0	44 519	2 100	0	2 100	1 898	0	1 898	44 721	0	44 721
45509	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
45605	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45708	0	6	6	1	4	5	0	2	2	1	8	9
45815	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45914	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	14 846	14 846	0	1 512 874	1 512 874	0	1 518 263	1 518 263	0	9 457	9 457
47408	0	0	0	3 747 125	3 724 988	7 472 113	3 747 125	3 724 988	7 472 113	0	0	0
47415	9 925	0	9 925	301	0	301	4 625	0	4 625	5 601	0	5 601
47423	203	0	203	321 229	0	321 229	285 894	0	285 894	35 538	0	35 538
47427	63 042	1	63 043	24 995	1 748	26 743	42 220	1 748	43 968	45 817	1	45 818
51507	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
60202	113 486	0	113 486	0	0	0	0	0	0	113 486	0	113 486
60302	3 586	0	3 586	5 280	0	5 280	2 066	0	2 066	6 800	0	6 800
60306	2 365	0	2 365	12 670	0	12 670	3 618	0	3 618	11 417	0	11 417
60308	1 483	0	1 483	2 229	0	2 229	2 540	0	2 540	1 172	0	1 172
60312	275 870	987	276 857	194 855	147	195 002	226 927	24	226 951	243 798	1 110	244 908
60314	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
60323	49	0	49	17	0	17	49	0	49	17	0	17
60401	327 636	0	327 636	150 460	0	150 460	152	0	152	477 944	0	477 944
60404	1 336	0	1 336	3 500	0	3 500	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	89 987	0	89 987	49 159	0	49 159	36 981	0	36 981	102 165	0	102 165
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	463	0	463	3	0	3	4	0	4	462	0	462
61008	2 528	0	2 528	532	0	532	664	0	664	2 396	0	2 396
61009	1 704	0	1 704	409	0	409	291	0	291	1 822	0	1 822
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	326 481	0	326 481	326 481	0	326 481	0	0	0
61213	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
61403	2 431	0	2 431	142	0	142	89	0	89	2 484	0	2 484
70606	121 825	0	121 825	43 086	0	43 086	6	0	6	164 905	0	164 905
70608	69 680	0	69 680	67 129	0	67 129	0	0	0	136 809	0	136 809
70609	4 413	0	4 413	2 132	0	2 132	0	0	0	6 545	0	6 545
70611	3 961	0	3 961	480	0	480	1 527	0	1 527	2 914	0	2 914
Итого по активу (баланс)	4 259 606	776 573	5 036 179	9 770 994	10 061 503	19 832 497	9 643 627	9 286 310	18 929 937	4 386 973	1 551 766	5 938 739
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	17 550	0	17 550	118 661	0	118 661	156 674	0	156 674
10701	41 197	0	41 197	0	0	0	0	0	0	41 197	0	41 197
10801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30126	120	0	120	7	0	7	3 007	0	3 007	3 120	0	3 120
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	1 493	9	1 502	10 019	9	10 028	10 461	0	10 461	1 935	0	1 935
30301	21 407	0	21 407	0	0	0	458	0	458	21 865	0	21 865
30305	203 312	856	204 168	26 500	20	26 520	44 000	22	44 022	220 812	858	221 670
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31305	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
31309	82 500	0	82 500	0	0	0	67 500	0	67 500	150 000	0	150 000
32015	6	0	6	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461	6	0	6
32311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40502	640	0	640	635	0	635	1 064	0	1 064	1 069	0	1 069
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40702	1 204 210	571 764	1 775 974	2 634 973	4 122 950	6 757 923	2 457 746	4 915 096	7 372 842	1 026 983	1 363 910	2 390 893
40703	16 137	8 112	24 249	14 300	904	15 204	33 015	154	33 169	34 852	7 362	42 214
40802	5 684	1 341	7 025	33 985	71	34 056	37 720	63	37 783	9 419	1 333	10 752
40807	3 516	4 343	7 859	314 423	481	314 904	314 083	408	314 491	3 176	4 270	7 446
40817	14 328	697	15 025	24 327	136	24 463	21 862	18	21 880	11 863	579	12 442
40820	347	492	839	669	697	1 366	343	373	716	21	168	189
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40906	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
40909	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	140	0	140	12 612	0	12 612	12 550	0	12 550	78	0	78
40912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42104	5 353	4 593	9 946	0	101	101	0	171	171	5 353	4 663	10 016
42105	5 925	0	5 925	5 925	0	5 925	900	0	900	900	0	900
42106	17 185	0	17 185	0	0	0	0	0	0	17 185	0	17 185
42107	22 204	0	22 204	200	0	200	0	0	0	22 004	0	22 004
42206	20 633	0	20 633	713	0	713	20	0	20	19 940	0	19 940
42207	0	1 277	1 277	0	32	32	0	25	25	0	1 270	1 270
42301	3 841	1 174	5 015	12 884	1 137	14 021	13 424	658	14 082	4 381	695	5 076
42304	0	2 808	2 808	0	584	584	0	100	100	0	2 324	2 324
42305	57 383	5 608	62 991	17 440	145	17 585	11 713	836	12 549	51 656	6 299	57 955
42306	277 908	222 612	500 520	14 604	4 998	19 602	23 084	11 028	34 112	286 388	228 642	515 030
42307	389	0	389	0	0	0	2 000	0	2 000	2 389	0	2 389
42315	261 733	0	261 733	12 653	0	12 653	18	0	18	249 098	0	249 098
42504	0	7 655	7 655	0	168	168	0	284	284	0	7 771	7 771
42506	58 055	0	58 055	55 400	0	55 400	3 000	0	3 000	5 655	0	5 655
42601	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
45215	41 363	0	41 363	4 214	0	4 214	3 999	0	3 999	41 148	0	41 148
45415	2 577	0	2 577	232	0	232	331	0	331	2 676	0	2 676
45515	733	0	733	94	0	94	657	0	657	1 296	0	1 296
45615	3 420	0	3 420	0	0	0	840	0	840	4 260	0	4 260
45818	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45918	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47405	1	0	1	1 111 941	1 114 109	2 226 050	1 111 940	1 114 109	2 226 049	0	0	0
47407	0	0	0	3 727 221	3 743 222	7 470 443	3 727 221	3 743 222	7 470 443	0	0	0
47411	10 002	362	10 364	1 910	1 685	3 595	2 763	1 631	4 394	10 855	308	11 163
47416	92	0	92	980	0	980	888	0	888	0	0	0
47422	19	0	19	5 713	0	5 713	5 713	0	5 713	19	0	19
47425	14 918	0	14 918	933	0	933	539	0	539	14 524	0	14 524
47426	3 004	14	3 018	1 106	15	1 121	4 458	83	4 541	6 356	82	6 438
60206	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60301	2 815	0	2 815	7 490	0	7 490	8 341	0	8 341	3 666	0	3 666
60305	3 250	0	3 250	24 308	0	24 308	22 881	0	22 881	1 823	0	1 823
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	285	0	285	115	0	115	414	0	414	584	0	584
60311	4	0	4	129	0	129	133	0	133	8	0	8
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	92 140	0	92 140	308	0	308	309	0	309	92 141	0	92 141
60324	208	0	208	149	0	149	3	0	3	62	0	62
60601	86 095	0	86 095	133	0	133	18 859	0	18 859	104 821	0	104 821
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	132 767	0	132 767	2	0	2	47 768	0	47 768	180 533	0	180 533
70603	68 491	0	68 491	0	0	0	65 397	0	65 397	133 888	0	133 888
70604	3 548	0	3 548	0	0	0	2 458	0	2 458	6 006	0	6 006
70801	50 140	0	50 140	0	0	0	0	0	0	50 140	0	50 140
Итого по пассиву (баланс)	4 202 440	833 739	5 036 179	8 156 798	8 991 471	17 148 269	8 262 540	9 788 289	18 050 829	4 308 182	1 630 557	5 938 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	8 485	0	8 485	7 416	0	7 416	3 297	0	3 297	12 604	0	12 604
90902	55 939	0	55 939	267	0	267	191	0	191	56 015	0	56 015
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
91414	991 773	0	991 773	416 371	0	416 371	14 908	0	14 908	1 393 236	0	1 393 236
91416	67 500	0	67 500	0	0	0	67 500	0	67 500	0	0	0
91501	21 575	0	21 575	0	0	0	0	0	0	21 575	0	21 575
91604	25 453	0	25 453	2 749	0	2 749	40	0	40	28 162	0	28 162
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 921 541	0	2 921 541	254 917	0	254 917	130 774	0	130 774	3 045 684	0	3 045 684
Итого по активу (баланс)	4 092 509	0	4 092 509	681 723	0	681 723	216 710	0	216 710	4 557 522	0	4 557 522
Пассив
91004	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
91211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91312	2 510 365	0	2 510 365	11 403	0	11 403	139 562	0	139 562	2 638 524	0	2 638 524
91315	42 619	0	42 619	5 925	0	5 925	3 043	0	3 043	39 737	0	39 737
91316	64 697	0	64 697	70 420	0	70 420	49 500	0	49 500	43 777	0	43 777
91317	272 247	2 073	274 320	41 039	49	41 088	60 815	59	60 874	292 023	2 083	294 106
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 170 968	0	1 170 968	85 936	0	85 936	426 806	0	426 806	1 511 838	0	1 511 838
Итого по пассиву (баланс)	4 090 436	2 073	4 092 509	216 661	49	216 710	681 664	59	681 723	4 555 439	2 083	4 557 522
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	97 985	97 985	64 144	2 172 343	2 236 487	64 144	2 152 211	2 216 355	0	118 117	118 117
93801	10	0	10	7 413	0	7 413	7 423	0	7 423	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10	97 985	97 995	71 557	2 172 343	2 243 900	71 567	2 152 211	2 223 778	0	118 117	118 117
Пассив
96001	97 995	0	97 995	2 153 746	64 143	2 217 889	2 173 808	64 143	2 237 951	118 057	0	118 057
96801	0	0	0	7 790	0	7 790	7 850	0	7 850	60	0	60
Итого по пассиву (баланс)	97 995	0	97 995	2 161 536	64 143	2 225 679	2 181 658	64 143	2 245 801	118 117	0	118 117
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?