Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 329	0	7 329	1 306	0	1 306	382	0	382	8 253	0	8 253
20202	105 659	89 847	195 506	1 875 827	613 649	2 489 476	1 866 671	602 450	2 469 121	114 815	101 046	215 861
20208	11 823	1 016	12 839	34 438	3 564	38 002	36 118	3 575	39 693	10 143	1 005	11 148
20209	30 432	11 211	41 643	988 853	386 482	1 375 335	992 546	380 942	1 373 488	26 739	16 751	43 490
30102	195 020	0	195 020	9 613 889	0	9 613 889	9 643 508	0	9 643 508	165 401	0	165 401
30110	10 533	38 006	48 539	52 200	247 594	299 794	49 022	247 486	296 508	13 711	38 114	51 825
30114	0	38 863	38 863	0	112 736	112 736	0	126 663	126 663	0	24 936	24 936
30202	57 320	0	57 320	0	0	0	245	0	245	57 075	0	57 075
30204	4 907	0	4 907	0	0	0	16	0	16	4 891	0	4 891
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	840	1 653	2 493	0	61	61	0	35	35	840	1 679	2 519
30233	1 363	101	1 464	73 850	13 878	87 728	73 013	13 843	86 856	2 200	136	2 336
30235	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30302	0	5 147	5 147	9 347 125	30 188	9 377 313	9 347 125	27 046	9 374 171	0	8 289	8 289
30306	444 918	26 122	471 040	9 722 867	52 990	9 775 857	9 670 612	56 634	9 727 246	497 173	22 478	519 651
30413	56 530	0	56 530	180 903	0	180 903	233 852	0	233 852	3 581	0	3 581
30424	1 668	0	1 668	492 185	0	492 185	493 237	0	493 237	616	0	616
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	260 000	0	260 000	3 480 000	0	3 480 000	3 740 000	0	3 740 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	990 000	0	990 000	130 000	0	130 000
32202	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32203	40 000	0	40 000	169 999	0	169 999	179 999	0	179 999	30 000	0	30 000
32204	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	44 309	0	44 309	135 051	0	135 051	141 978	0	141 978	37 382	0	37 382
45204	152 756	0	152 756	65 492	0	65 492	0	0	0	218 248	0	218 248
45205	65 674	0	65 674	27 867	0	27 867	48 245	0	48 245	45 296	0	45 296
45206	664 635	0	664 635	65 387	0	65 387	91 650	0	91 650	638 372	0	638 372
45207	888 253	0	888 253	58 816	0	58 816	60 575	0	60 575	886 494	0	886 494
45208	219 706	0	219 706	11 744	0	11 744	3 292	0	3 292	228 158	0	228 158
45406	1 167	0	1 167	6 000	0	6 000	42	0	42	7 125	0	7 125
45407	77 432	0	77 432	28 430	0	28 430	5 895	0	5 895	99 967	0	99 967
45408	152 776	0	152 776	0	0	0	606	0	606	152 170	0	152 170
45503	1	0	1	9	0	9	5	0	5	5	0	5
45504	837	0	837	408	0	408	404	0	404	841	0	841
45505	13 641	0	13 641	3 490	0	3 490	739	0	739	16 392	0	16 392
45506	138 083	0	138 083	8 881	0	8 881	9 946	0	9 946	137 018	0	137 018
45507	1 470 953	0	1 470 953	136 748	0	136 748	102 010	0	102 010	1 505 691	0	1 505 691
45509	27 029	0	27 029	9 617	0	9 617	11 000	0	11 000	25 646	0	25 646
45812	12 571	0	12 571	4 188	0	4 188	0	0	0	16 759	0	16 759
45814	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45815	4 650	1	4 651	872	0	872	940	1	941	4 582	0	4 582
45912	425	0	425	6	0	6	0	0	0	431	0	431
45915	252	0	252	593	0	593	599	0	599	246	0	246
47404	0	9 186	9 186	299 815	251 240	551 055	299 815	247 837	547 652	0	12 589	12 589
47408	0	0	0	60 017	254 036	314 053	60 017	254 036	314 053	0	0	0
47417	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
47423	230	0	230	61 483	2 818	64 301	59 043	2 818	61 861	2 670	0	2 670
47427	7 306	0	7 306	46 489	0	46 489	41 047	0	41 047	12 748	0	12 748
50205	187 128	0	187 128	1 034	0	1 034	885	0	885	187 277	0	187 277
50207	56 281	0	56 281	502	0	502	755	0	755	56 028	0	56 028
50208	230 702	0	230 702	22 102	0	22 102	1 762	0	1 762	251 042	0	251 042
50211	0	113 397	113 397	0	3 997	3 997	0	3 098	3 098	0	114 296	114 296
50221	5 588	0	5 588	1 652	0	1 652	418	0	418	6 822	0	6 822
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 832	0	3 832	5 960	0	5 960	5 969	0	5 969	3 823	0	3 823
50706	19 501	0	19 501	14 483	0	14 483	12 558	0	12 558	21 426	0	21 426
50721	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60302	1 317	0	1 317	4 918	0	4 918	3 322	0	3 322	2 913	0	2 913
60308	9	0	9	267	0	267	236	0	236	40	0	40
60310	1 584	0	1 584	540	0	540	634	0	634	1 490	0	1 490
60312	9 200	0	9 200	8 074	0	8 074	7 990	0	7 990	9 284	0	9 284
60323	680	0	680	447	0	447	509	0	509	618	0	618
60401	606 740	0	606 740	0	0	0	0	0	0	606 740	0	606 740
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	114 349	0	114 349	0	0	0	0	0	0	114 349	0	114 349
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	22	0	22	22	0	22	23	0	23	21	0	21
61008	2 048	0	2 048	1 085	0	1 085	1 378	0	1 378	1 755	0	1 755
61009	357	0	357	308	0	308	339	0	339	326	0	326
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	141 437	0	141 437	0	0	0	3 734	0	3 734	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	69 419	0	69 419	69 419	0	69 419	0	0	0
61210	0	0	0	19 671	0	19 671	19 671	0	19 671	0	0	0
61403	6 254	0	6 254	519	0	519	512	0	512	6 261	0	6 261
70606	219 938	0	219 938	107 389	0	107 389	158	0	158	327 169	0	327 169
70608	32 674	0	32 674	18 172	0	18 172	0	0	0	50 846	0	50 846
70611	4 277	0	4 277	2 200	0	2 200	0	0	0	6 477	0	6 477
70706	1 410 195	0	1 410 195	0	0	0	1 410 195	0	1 410 195	0	0	0
70708	384 970	0	384 970	0	0	0	384 970	0	384 970	0	0	0
70711	22 477	0	22 477	0	0	0	22 477	0	22 477	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 646 774	334 550	8 981 324	38 548 617	1 973 405	40 522 022	40 287 116	1 966 636	42 253 752	6 908 275	341 319	7 249 594
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	492 840	0	492 840	0	0	0	0	0	0	492 840	0	492 840
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	5 588	0	5 588	427	0	427	1 661	0	1 661	6 822	0	6 822
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	357 205	0	357 205	0	0	0	0	0	0	357 205	0	357 205
30111	1 204	413	1 617	9	12	21	0	16	16	1 195	417	1 612
30126	437	0	437	277	0	277	266	0	266	426	0	426
30220	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30223	3 638	0	3 638	14 266	0	14 266	10 628	0	10 628	0	0	0
30232	132	138	270	68 154	76 086	144 240	68 131	76 674	144 805	109	726	835
30301	0	5 147	5 147	9 347 123	27 044	9 374 167	9 347 123	30 186	9 377 309	0	8 289	8 289
30305	444 918	26 122	471 040	9 670 609	56 633	9 727 242	9 722 864	52 989	9 775 853	497 173	22 478	519 651
30601	1 486	0	1 486	11 202	0	11 202	10 514	0	10 514	798	0	798
32015	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
40116	331	0	331	22 959	0	22 959	22 723	0	22 723	95	0	95
40502	2 046	0	2 046	2 572	0	2 572	2 827	0	2 827	2 301	0	2 301
40503	0	46	46	0	2	2	0	661	661	0	705	705
40602	31 324	0	31 324	16 354	0	16 354	12 898	0	12 898	27 868	0	27 868
40603	31 210	0	31 210	9 851	0	9 851	3 054	0	3 054	24 413	0	24 413
40701	356	0	356	3 881	0	3 881	3 657	0	3 657	132	0	132
40702	890 347	4 650	894 997	4 433 949	175 553	4 609 502	4 353 545	174 452	4 527 997	809 943	3 549	813 492
40703	199 040	16	199 056	200 413	1	200 414	49 889	0	49 889	48 516	15	48 531
40802	137 429	5 827	143 256	524 621	26 967	551 588	509 586	27 329	536 915	122 394	6 189	128 583
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	86	699	785	131	17	148	94	26	120	49	708	757
40817	131 252	25 193	156 445	349 148	16 191	365 339	357 197	14 351	371 548	139 301	23 353	162 654
40820	272	38	310	55	1	56	116	85	201	333	122	455
40821	1 330	0	1 330	16 116	0	16 116	15 609	0	15 609	823	0	823
40905	0	0	0	22 476	0	22 476	22 476	0	22 476	0	0	0
40906	1 207	0	1 207	22 083	0	22 083	22 889	0	22 889	2 013	0	2 013
40909	0	0	0	5 371	7 832	13 203	5 371	7 832	13 203	0	0	0
40910	0	0	0	900	1 673	2 573	900	1 673	2 573	0	0	0
40911	1 256	0	1 256	79 652	0	79 652	80 294	0	80 294	1 898	0	1 898
40912	0	0	0	9 885	20 298	30 183	9 885	20 298	30 183	0	0	0
40913	0	0	0	9 845	35 132	44 977	9 845	35 132	44 977	0	0	0
42104	2 050	0	2 050	1 750	0	1 750	700	0	700	1 000	0	1 000
42105	13 439	0	13 439	0	0	0	0	0	0	13 439	0	13 439
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	0	0	0	0	0	0	156 084	0	156 084	156 084	0	156 084
42301	53 394	21 987	75 381	90 345	5 877	96 222	103 380	5 695	109 075	66 429	21 805	88 234
42303	20 756	495	21 251	4 041	16	4 057	12 350	491	12 841	29 065	970	30 035
42304	95 410	7 913	103 323	17 686	803	18 489	14 327	319	14 646	92 051	7 429	99 480
42305	944 322	186 085	1 130 407	40 865	7 421	48 286	45 217	19 998	65 215	948 674	198 662	1 147 336
42306	2 135 254	39 152	2 174 406	253 930	7 926	261 856	211 481	4 531	216 012	2 092 805	35 757	2 128 562
42307	3 772	0	3 772	0	0	0	103	0	103	3 875	0	3 875
42309	11 788	0	11 788	0	0	0	897	0	897	12 685	0	12 685
42310	3	0	3	7	0	7	5	0	5	1	0	1
42311	25	0	25	17	0	17	34	0	34	42	0	42
42312	38	0	38	12	0	12	5	0	5	31	0	31
42313	442	0	442	46	0	46	50	0	50	446	0	446
42314	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42601	736	3 234	3 970	0	73	73	1	277	278	737	3 438	4 175
42604	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42605	306	0	306	0	0	0	2	0	2	308	0	308
42606	1 841	273	2 114	208	6	214	474	9	483	2 107	276	2 383
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45215	83 978	0	83 978	12 823	0	12 823	19 701	0	19 701	90 856	0	90 856
45415	5 586	0	5 586	2 295	0	2 295	2 774	0	2 774	6 065	0	6 065
45515	14 460	0	14 460	2 202	0	2 202	3 274	0	3 274	15 532	0	15 532
45818	16 341	0	16 341	111	0	111	789	0	789	17 019	0	17 019
45918	468	0	468	15	0	15	28	0	28	481	0	481
47403	0	0	0	281 039	0	281 039	281 039	0	281 039	0	0	0
47407	0	0	0	314 200	305	314 505	314 200	305	314 505	0	0	0
47411	4 067	503	4 570	453	74	527	974	171	1 145	4 588	600	5 188
47416	59	0	59	35 975	25	36 000	37 172	69	37 241	1 256	44	1 300
47422	4	1 960	1 964	0	44	44	0	75	75	4	1 991	1 995
47425	13 688	0	13 688	14 875	0	14 875	10 708	0	10 708	9 521	0	9 521
47426	455	0	455	1 171	0	1 171	1 264	0	1 264	548	0	548
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	3 275	0	3 275	201	0	201	416	0	416	3 490	0	3 490
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	4 054	0	4 054	181	0	181	890	0	890	4 763	0	4 763
52303	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52307	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	3 178	0	3 178	10 573	0	10 573	11 281	0	11 281	3 886	0	3 886
60305	34	0	34	17 553	0	17 553	17 554	0	17 554	35	0	35
60309	857	0	857	138	0	138	567	0	567	1 286	0	1 286
60311	1 228	0	1 228	3 317	0	3 317	3 282	0	3 282	1 193	0	1 193
60322	10	0	10	463	0	463	474	0	474	21	0	21
60324	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	135 377	0	135 377	0	0	0	1 306	0	1 306	136 683	0	136 683
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61012	1 145	0	1 145	273	0	273	0	0	0	872	0	872
61301	0	0	0	825	0	825	831	0	831	6	0	6
61304	1 456	0	1 456	253	0	253	204	0	204	1 407	0	1 407
70601	230 679	0	230 679	57	0	57	108 235	0	108 235	338 857	0	338 857
70603	32 764	0	32 764	0	0	0	18 295	0	18 295	51 059	0	51 059
70701	1 481 025	0	1 481 025	1 481 025	0	1 481 025	0	0	0	0	0	0
70703	386 329	0	386 329	386 329	0	386 329	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 814 007	0	1 814 007	1 867 354	0	1 867 354	53 347	0	53 347
Итого по пассиву (баланс)	8 651 433	329 891	8 981 324	29 639 792	466 043	30 105 835	27 900 430	473 675	28 374 105	6 912 071	337 523	7 249 594
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 672	0	4 672	823	0	823	1 118	0	1 118	4 377	0	4 377
80601	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
80801	73	0	73	572	0	572	437	0	437	208	0	208
80901	349	0	349	182	0	182	531	0	531	0	0	0
81001	110	0	110	63	0	63	25	0	25	148	0	148
Итого по активу (баланс)	5 204	0	5 204	2 447	0	2 447	2 918	0	2 918	4 733	0	4 733
Пассив
85101	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
85201	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
85401	364	0	364	386	0	386	22	0	22	0	0	0
85501	120	0	120	556	0	556	449	0	449	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	5 204	0	5 204	1 885	0	1 885	1 414	0	1 414	4 733	0	4 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	11 827	0	11 827	4 376	0	4 376	4 648	0	4 648	11 555	0	11 555
90902	1 200 837	0	1 200 837	138 270	0	138 270	37 144	0	37 144	1 301 963	0	1 301 963
91104	0	3	3	0	16	16	0	16	16	0	3	3
91202	7	0	7	15	0	15	21	0	21	1	0	1
91203	18	0	18	22	0	22	23	0	23	17	0	17
91207	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91414	4 431 928	0	4 431 928	329 181	0	329 181	219 850	0	219 850	4 541 259	0	4 541 259
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	208 042	0	208 042	0	0	0	0	0	0	208 042	0	208 042
91604	1 383	0	1 383	196	0	196	38	0	38	1 541	0	1 541
91704	4 831	0	4 831	0	0	0	0	0	0	4 831	0	4 831
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	19 366	16 940	36 306	0	327	327	4	429	433	19 362	16 838	36 200
99998	7 566 255	0	7 566 255	1 137 468	0	1 137 468	1 262 276	0	1 262 276	7 441 447	0	7 441 447
Итого по активу (баланс)	13 697 549	16 943	13 714 492	1 609 529	343	1 609 872	1 524 004	445	1 524 449	13 783 074	16 841	13 799 915
Пассив
91311	727 800	0	727 800	115 726	0	115 726	129 345	0	129 345	741 419	0	741 419
91312	6 397 319	0	6 397 319	425 545	0	425 545	376 930	0	376 930	6 348 704	0	6 348 704
91314	45 776	0	45 776	262 270	0	262 270	247 799	0	247 799	31 305	0	31 305
91315	80 360	0	80 360	5 231	0	5 231	977	0	977	76 106	0	76 106
91316	33 408	0	33 408	90 916	0	90 916	76 000	0	76 000	18 492	0	18 492
91317	227 980	0	227 980	362 588	0	362 588	306 417	0	306 417	171 809	0	171 809
91507	53 535	0	53 535	0	0	0	0	0	0	53 535	0	53 535
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	6 148 237	0	6 148 237	261 279	0	261 279	471 510	0	471 510	6 358 468	0	6 358 468
Итого по пассиву (баланс)	13 714 492	0	13 714 492	1 523 555	0	1 523 555	1 608 978	0	1 608 978	13 799 915	0	13 799 915
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	11 023	11 023	0	97 852	97 852	0	108 875	108 875	0	0	0
93801	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	11 023	11 023	76	97 852	97 928	76	108 875	108 951	0	0	0
Пассив
96001	10 984	0	10 984	108 629	0	108 629	97 645	0	97 645	0	0	0
96801	39	0	39	248	0	248	209	0	209	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 023	0	11 023	108 877	0	108 877	97 854	0	97 854	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	240,0000	0	0	36,0000	0	0	50,0000	0	0	226,0000
98010	0	0	43 345 749,0000	0	0	270 257,0000	0	0	373 790,0000	0	0	43 242 216,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 345 989,0000	0	0	270 297,0000	0	0	373 843,0000	0	0	43 242 443,0000
Пассив
98040	0	0	14 565 287,0000	0	0	352 349,0000	0	0	245 238,0000	0	0	14 458 176,0000
98050	0	0	25 470 511,0000	0	0	65 309,0000	0	0	69 697,0000	0	0	25 474 899,0000
98055	0	0	3 116 351,0000	0	0	7 060,0000	0	0	6 250,0000	0	0	3 115 541,0000
98070	0	0	193 840,0000	0	0	46,0000	0	0	33,0000	0	0	193 827,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 345 989,0000	0	0	424 764,0000	0	0	321 218,0000	0	0	43 242 443,0000

Страница была полезной?