Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 856	6 464	46 320	521 864	51 842	573 706	531 224	50 864	582 088	30 496	7 442	37 938
20209	0	0	0	145 500	0	145 500	132 500	0	132 500	13 000	0	13 000
30102	102 354	0	102 354	2 728 568	0	2 728 568	2 789 180	0	2 789 180	41 742	0	41 742
30110	3 397	415	3 812	21 179	14 100	35 279	21 007	13 634	34 641	3 569	881	4 450
30202	11 417	0	11 417	2 841	0	2 841	0	0	0	14 258	0	14 258
30204	64	0	64	1	0	1	0	0	0	65	0	65
30210	0	0	0	166 060	0	166 060	166 060	0	166 060	0	0	0
30221	0	0	0	20 503	0	20 503	20 503	0	20 503	0	0	0
30233	0	0	0	669	6	675	669	6	675	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 035 000	0	1 035 000	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0
32003	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0
32004	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	53 000	0	53 000	0	0	0	40 000	0	40 000	13 000	0	13 000
45205	33 500	0	33 500	15 000	0	15 000	0	0	0	48 500	0	48 500
45206	556 800	0	556 800	41 000	0	41 000	7 817	0	7 817	589 983	0	589 983
45207	595 522	0	595 522	58 800	0	58 800	48 600	0	48 600	605 722	0	605 722
45405	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45406	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
45407	25 561	0	25 561	15 700	0	15 700	369	0	369	40 892	0	40 892
45410	1 500	0	1 500	0	0	0	1 200	0	1 200	300	0	300
45505	1 505	0	1 505	50	0	50	295	0	295	1 260	0	1 260
45506	68 493	426	68 919	41 350	12	41 362	3 393	10	3 403	106 450	428	106 878
45507	37 023	0	37 023	600	0	600	572	0	572	37 051	0	37 051
45812	2 091	0	2 091	0	0	0	2 091	0	2 091	0	0	0
45815	671	0	671	1 649	0	1 649	1 639	0	1 639	681	0	681
45912	89	0	89	2	0	2	91	0	91	0	0	0
45915	33	0	33	657	0	657	668	0	668	22	0	22
47105	0	0	0	1 745	0	1 745	200	0	200	1 545	0	1 545
47408	0	0	0	0	13 904	13 904	0	13 904	13 904	0	0	0
47423	216	245	461	157	381	538	166	271	437	207	355	562
47427	829	0	829	20 306	5	20 311	17 923	0	17 923	3 212	5	3 217
60302	0	0	0	104	0	104	72	0	72	32	0	32
60308	3	0	3	89	0	89	81	0	81	11	0	11
60310	56	0	56	235	0	235	229	0	229	62	0	62
60312	1 023	0	1 023	1 429	0	1 429	1 559	0	1 559	893	0	893
60323	36	0	36	18	0	18	2	0	2	52	0	52
60401	4 071	0	4 071	403	0	403	0	0	0	4 474	0	4 474
60701	142	0	142	334	0	334	476	0	476	0	0	0
61008	51	0	51	95	0	95	70	0	70	76	0	76
61009	0	0	0	191	0	191	111	0	111	80	0	80
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 548	0	1 548	58	0	58	60	0	60	1 546	0	1 546
70606	55 509	0	55 509	32 933	0	32 933	31	0	31	88 411	0	88 411
70608	426	0	426	322	0	322	0	0	0	748	0	748
70611	1 987	0	1 987	1 023	0	1 023	0	0	0	3 010	0	3 010
Итого по активу (баланс)	1 706 713	7 550	1 714 263	5 170 642	80 250	5 250 892	5 208 865	78 689	5 287 554	1 668 490	9 111	1 677 601
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
10801	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	6 065	359	6 424	6 065	359	6 424	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	7 760	0	7 760	7 760	0	7 760	0	0	0
40702	137 132	0	137 132	1 896 645	0	1 896 645	1 843 748	0	1 843 748	84 235	0	84 235
40703	697	0	697	15	0	15	15	0	15	697	0	697
40802	24 981	0	24 981	81 135	10 000	91 135	65 345	10 000	75 345	9 191	0	9 191
40817	34 609	56	34 665	106 188	2 589	108 777	78 362	2 587	80 949	6 783	54	6 837
40820	0	0	0	22	0	22	27	0	27	5	0	5
40821	4 150	0	4 150	273 153	0	273 153	270 286	0	270 286	1 283	0	1 283
40905	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
40909	0	0	0	47	224	271	47	224	271	0	0	0
40910	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
40911	58	0	58	26 780	0	26 780	26 775	0	26 775	53	0	53
40912	0	0	0	220	919	1 139	220	919	1 139	0	0	0
40913	0	0	0	12	263	275	12	263	275	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	150	0	150	750	0	750	900	0	900	300	0	300
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42107	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42301	13	0	13	84	0	84	78	0	78	7	0	7
42304	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	1	0	1	1	0	1
42306	680 176	3 190	683 366	29 403	76	29 479	47 049	92	47 141	697 822	3 206	701 028
42307	79 576	748	80 324	3 626	67	3 693	862	20	882	76 812	701	77 513
42601	0	0	0	25	0	25	35	0	35	10	0	10
42606	409	0	409	0	0	0	1	0	1	410	0	410
45215	25 350	0	25 350	2 318	0	2 318	6 932	0	6 932	29 964	0	29 964
45415	1 846	0	1 846	1 204	0	1 204	283	0	283	925	0	925
45515	484	0	484	51	0	51	2	0	2	435	0	435
45818	2 154	0	2 154	1 882	0	1 882	46	0	46	318	0	318
45918	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47108	0	0	0	200	0	200	1 745	0	1 745	1 545	0	1 545
47407	0	0	0	13 900	0	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0
47411	17	0	17	122	0	122	7 175	16	7 191	7 070	16	7 086
47416	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
47422	0	63	63	230	674	904	230	639	869	0	28	28
47425	81	0	81	45	0	45	243	0	243	279	0	279
47426	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
60301	5 526	0	5 526	3 734	0	3 734	2 195	0	2 195	3 987	0	3 987
60305	893	0	893	2 457	0	2 457	3 161	0	3 161	1 597	0	1 597
60307	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
60309	6	0	6	11	0	11	5	0	5	0	0	0
60311	105	0	105	422	0	422	549	0	549	232	0	232
60322	5	0	5	24	0	24	788	0	788	769	0	769
60324	114	0	114	2	0	2	18	0	18	130	0	130
60601	1 354	0	1 354	0	0	0	60	0	60	1 414	0	1 414
61304	17	0	17	5	0	5	3	0	3	15	0	15
70601	65 078	0	65 078	13	0	13	37 716	0	37 716	102 781	0	102 781
70603	476	0	476	0	0	0	382	0	382	858	0	858
70801	17 592	0	17 592	0	0	0	0	0	0	17 592	0	17 592
Итого по пассиву (баланс)	1 710 206	4 057	1 714 263	2 482 809	15 323	2 498 132	2 446 199	15 271	2 461 470	1 673 596	4 005	1 677 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 606	0	4 606	798	0	798	1 194	0	1 194	4 210	0	4 210
90902	10 292	0	10 292	14 987	0	14 987	4 482	0	4 482	20 797	0	20 797
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91414	944 812	0	944 812	104 496	0	104 496	21 060	0	21 060	1 028 248	0	1 028 248
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	377	0	377	217	0	217	388	0	388	206	0	206
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 912 103	0	1 912 103	424 447	0	424 447	96 418	0	96 418	2 240 132	0	2 240 132
Итого по активу (баланс)	2 907 335	0	2 907 335	544 945	0	544 945	123 542	0	123 542	3 328 738	0	3 328 738
Пассив
91003	0	0	0	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 821 065	0	1 821 065	90 276	0	90 276	414 800	0	414 800	2 145 589	0	2 145 589
91315	9 780	0	9 780	0	0	0	6 805	0	6 805	16 585	0	16 585
91316	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
91507	77 957	0	77 957	0	0	0	0	0	0	77 957	0	77 957
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	995 232	0	995 232	27 089	0	27 089	120 463	0	120 463	1 088 606	0	1 088 606
Итого по пассиву (баланс)	2 907 335	0	2 907 335	123 507	0	123 507	544 910	0	544 910	3 328 738	0	3 328 738

Страница была полезной?