Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	118 362	0	118 362	40 533	0	40 533	49 429	0	49 429	109 466	0	109 466
20202	1 260 452	525 673	1 786 125	22 624 841	997 703	23 622 544	22 675 445	1 053 255	23 728 700	1 209 848	470 121	1 679 969
20208	1 495 479	0	1 495 479	8 858 746	0	8 858 746	8 902 273	0	8 902 273	1 451 952	0	1 451 952
20209	156 808	3 592	160 400	14 730 163	355 708	15 085 871	14 608 059	349 975	14 958 034	278 912	9 325	288 237
20302	0	48 156	48 156	0	31 944	31 944	0	31 527	31 527	0	48 573	48 573
20303	0	396	396	0	72 916	72 916	0	72 911	72 911	0	401	401
30102	2 059 679	0	2 059 679	60 206 509	0	60 206 509	59 191 626	0	59 191 626	3 074 562	0	3 074 562
30110	223 386	33 797	257 183	13 662 018	56 255	13 718 273	13 671 999	49 614	13 721 613	213 405	40 438	253 843
30114	0	1 532 089	1 532 089	0	8 267 452	8 267 452	0	8 941 880	8 941 880	0	857 661	857 661
30118	0	3 959	3 959	0	76	76	0	4 035	4 035	0	0	0
30119	0	0	0	0	1 509 949	1 509 949	0	1 509 949	1 509 949	0	0	0
30202	1 081 950	0	1 081 950	31 877	0	31 877	0	0	0	1 113 827	0	1 113 827
30204	170 510	0	170 510	9 814	0	9 814	0	0	0	180 324	0	180 324
30210	56 750	0	56 750	672 768	0	672 768	718 318	0	718 318	11 200	0	11 200
30215	0	1 531	1 531	0	57	57	0	34	34	0	1 554	1 554
30221	0	0	0	7 805	0	7 805	7 805	0	7 805	0	0	0
30233	51 123	52	51 175	1 014 261	16 151	1 030 412	977 676	12 500	990 176	87 708	3 703	91 411
30235	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30302	5 259 621	565 514	5 825 135	52 847 187	1 458 302	54 305 489	52 952 375	1 547 652	54 500 027	5 154 433	476 164	5 630 597
30306	3 918 279	0	3 918 279	5 978 999	0	5 978 999	6 582 431	0	6 582 431	3 314 847	0	3 314 847
30413	52 446	0	52 446	15 503 954	0	15 503 954	15 509 313	0	15 509 313	47 087	0	47 087
30424	322 318	0	322 318	140 091 541	0	140 091 541	140 104 920	0	140 104 920	308 939	0	308 939
30425	12 000	2 450	14 450	0	91	91	0	54	54	12 000	2 487	14 487
32104	0	1 531 010	1 531 010	0	1 594 880	1 594 880	0	1 571 720	1 571 720	0	1 554 170	1 554 170
32110	0	79 619	79 619	0	2 951	2 951	0	1 747	1 747	0	80 823	80 823
32201	0	39 806	39 806	0	541	541	0	40 347	40 347	0	0	0
32202	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
32203	0	0	0	20	0	20	10	0	10	10	0	10
32301	0	88 217	88 217	0	3 269	3 269	0	1 935	1 935	0	89 551	89 551
32309	0	76 551	76 551	0	2 837	2 837	0	1 679	1 679	0	77 709	77 709
44601	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
45104	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45105	2 664	0	2 664	0	0	0	978	0	978	1 686	0	1 686
45106	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
45107	23 434	0	23 434	0	0	0	0	0	0	23 434	0	23 434
45201	493 583	0	493 583	938 161	0	938 161	998 212	0	998 212	433 532	0	433 532
45203	3 013	0	3 013	2 587	0	2 587	3 013	0	3 013	2 587	0	2 587
45204	425 956	114 693	540 649	278 273	79 404	357 677	186 806	153 689	340 495	517 423	40 408	557 831
45205	1 530 933	184 137	1 715 070	242 669	156 008	398 677	547 032	10 471	557 503	1 226 570	329 674	1 556 244
45206	1 933 292	1 922	1 935 214	2 319 920	27	2 319 947	2 378 967	875	2 379 842	1 874 245	1 074	1 875 319
45207	9 473 872	319 852	9 793 724	1 327 080	11 770	1 338 850	1 995 807	7 031	2 002 838	8 805 145	324 591	9 129 736
45208	7 881 785	0	7 881 785	80 013	0	80 013	25 765	0	25 765	7 936 033	0	7 936 033
45307	13 125	0	13 125	0	0	0	0	0	0	13 125	0	13 125
45401	35 658	0	35 658	64 725	0	64 725	66 102	0	66 102	34 281	0	34 281
45403	12	0	12	54	0	54	12	0	12	54	0	54
45404	1 037	0	1 037	865	0	865	525	0	525	1 377	0	1 377
45405	80 443	0	80 443	12 231	0	12 231	14 655	0	14 655	78 019	0	78 019
45406	85 334	0	85 334	9 295	0	9 295	10 614	0	10 614	84 015	0	84 015
45407	1 936 674	0	1 936 674	177 728	0	177 728	126 718	0	126 718	1 987 684	0	1 987 684
45408	959 250	0	959 250	151 174	0	151 174	25 782	0	25 782	1 084 642	0	1 084 642
45502	7 900	0	7 900	68	0	68	7 934	0	7 934	34	0	34
45503	170 005	22	170 027	91 205	1	91 206	90 803	23	90 826	170 407	0	170 407
45504	11 125	0	11 125	24 495	0	24 495	2 672	0	2 672	32 948	0	32 948
45505	427 243	0	427 243	59 375	0	59 375	73 572	0	73 572	413 046	0	413 046
45506	10 596 466	22 873	10 619 339	1 272 645	798	1 273 443	675 345	3 560	678 905	11 193 766	20 111	11 213 877
45507	21 848 071	0	21 848 071	2 117 511	0	2 117 511	657 291	0	657 291	23 308 291	0	23 308 291
45508	1 818	0	1 818	1 615	0	1 615	1 046	0	1 046	2 387	0	2 387
45509	1 670 132	6 396	1 676 528	579 295	5 423	584 718	512 233	4 651	516 884	1 737 194	7 168	1 744 362
45601	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45602	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45603	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45604	2 301 042	1 591 944	3 892 986	0	58 998	58 998	0	34 916	34 916	2 301 042	1 616 026	3 917 068
45605	4 294 590	1 116 398	5 410 988	0	681 346	681 346	0	36 082	36 082	4 294 590	1 761 662	6 056 252
45606	2 540 585	7 224 836	9 765 421	0	267 756	267 756	0	158 464	158 464	2 540 585	7 334 128	9 874 713
45810	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
45812	664 748	0	664 748	39 945	0	39 945	23 920	0	23 920	680 773	0	680 773
45814	261 343	0	261 343	25 991	0	25 991	17 680	0	17 680	269 654	0	269 654
45815	533 938	25 631	559 569	188 685	937	189 622	104 879	576	105 455	617 744	25 992	643 736
45816	0	30 136	30 136	0	1 117	1 117	0	661	661	0	30 592	30 592
45912	53 487	0	53 487	4 413	0	4 413	3 481	0	3 481	54 419	0	54 419
45914	18 352	0	18 352	6 494	0	6 494	5 426	0	5 426	19 420	0	19 420
45915	428 827	3 368	432 195	169 802	137	169 939	102 271	75	102 346	496 358	3 430	499 788
45916	0	4 440	4 440	0	165	165	0	97	97	0	4 508	4 508
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47106	322	0	322	421	0	421	16	0	16	727	0	727
47404	0	0	0	135 756 643	5 080 805	140 837 448	135 756 643	5 080 805	140 837 448	0	0	0
47408	1 077 551	1 066 965	2 144 516	26 120 600	91 280 760	117 401 360	26 161 011	90 949 997	117 111 008	1 037 140	1 397 728	2 434 868
47423	962 500	24 919	987 419	1 704 059	226 630	1 930 689	1 668 979	233 071	1 902 050	997 580	18 478	1 016 058
47427	672 797	126 614	799 411	1 107 711	81 749	1 189 460	933 958	18 045	952 003	846 550	190 318	1 036 868
47701	80 477	0	80 477	0	0	0	2 217	0	2 217	78 260	0	78 260
47802	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50106	4 899 461	0	4 899 461	32 615 983	0	32 615 983	33 644 587	0	33 644 587	3 870 857	0	3 870 857
50107	6 537 138	0	6 537 138	21 756 683	0	21 756 683	23 551 365	0	23 551 365	4 742 456	0	4 742 456
50109	74 359	0	74 359	4 454 432	0	4 454 432	4 453 905	0	4 453 905	74 886	0	74 886
50118	11 445 258	0	11 445 258	60 334 467	0	60 334 467	57 827 857	0	57 827 857	13 951 868	0	13 951 868
50121	71 607	0	71 607	68 686	0	68 686	55 591	0	55 591	84 702	0	84 702
50205	218 327	0	218 327	1 092	0	1 092	0	0	0	219 419	0	219 419
50206	3 907	0	3 907	45	0	45	134	0	134	3 818	0	3 818
50208	1 869 850	0	1 869 850	3 575 450	0	3 575 450	2 028 212	0	2 028 212	3 417 088	0	3 417 088
50218	2 027 155	0	2 027 155	2 033 355	0	2 033 355	3 552 053	0	3 552 053	508 457	0	508 457
50221	76	0	76	7 177	0	7 177	825	0	825	6 428	0	6 428
50306	270 616	0	270 616	15 146 673	0	15 146 673	15 407 990	0	15 407 990	9 299	0	9 299
50307	0	0	0	18 065 416	0	18 065 416	18 065 416	0	18 065 416	0	0	0
50308	486 479	0	486 479	37 062 934	0	37 062 934	37 060 929	0	37 060 929	488 484	0	488 484
50318	9 046 248	0	9 046 248	70 553 208	0	70 553 208	63 640 142	0	63 640 142	15 959 314	0	15 959 314
50605	39 377	0	39 377	235 447	0	235 447	239 364	0	239 364	35 460	0	35 460
50606	58 976	0	58 976	251 244	0	251 244	306 569	0	306 569	3 651	0	3 651
50621	256	0	256	6 719	0	6 719	6 963	0	6 963	12	0	12
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	7 594 730	0	7 594 730	0	0	0	0	0	0	7 594 730	0	7 594 730
50721	702 097	0	702 097	0	0	0	6 080	0	6 080	696 017	0	696 017
50905	228	0	228	1 084	0	1 084	1 006	0	1 006	306	0	306
51402	0	0	0	5 560	0	5 560	5 560	0	5 560	0	0	0
51409	4 802	0	4 802	0	0	0	80	0	80	4 722	0	4 722
52503	150 660	9 599	160 259	265 072	1 254	266 326	105 890	1 837	107 727	309 842	9 016	318 858
52601	25 496	0	25 496	157 620	0	157 620	171 681	0	171 681	11 435	0	11 435
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	0	793	793	0	15	15	0	20	20	0	788	788
60302	22 299	0	22 299	114 000	0	114 000	76 721	0	76 721	59 578	0	59 578
60306	72	0	72	156 611	0	156 611	36 583	0	36 583	120 100	0	120 100
60308	3 535	0	3 535	10 067	0	10 067	7 244	0	7 244	6 358	0	6 358
60310	76 201	0	76 201	48 326	0	48 326	47 451	0	47 451	77 076	0	77 076
60312	1 764 586	0	1 764 586	403 915	0	403 915	384 699	0	384 699	1 783 802	0	1 783 802
60314	14 900	26 278	41 178	7	1 587	1 594	903	44	947	14 004	27 821	41 825
60323	50 393	1 171	51 564	44 570	72	44 642	28 350	54	28 404	66 613	1 189	67 802
60347	0	0	0	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0
60401	4 670 395	0	4 670 395	162 904	0	162 904	20 052	0	20 052	4 813 247	0	4 813 247
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	160 096	0	160 096	0	0	0	0	0	0	160 096	0	160 096
60413	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
60701	321 733	0	321 733	125 253	0	125 253	155 347	0	155 347	291 639	0	291 639
60901	11	0	11	9 789	0	9 789	0	0	0	9 800	0	9 800
61002	3 540	0	3 540	752	0	752	2 797	0	2 797	1 495	0	1 495
61008	28 785	0	28 785	13 751	0	13 751	23 338	0	23 338	19 198	0	19 198
61009	29 832	0	29 832	13 280	0	13 280	19 265	0	19 265	23 847	0	23 847
61010	1	0	1	46	0	46	40	0	40	7	0	7
61011	296 039	0	296 039	70 373	0	70 373	0	0	0	366 412	0	366 412
61209	0	0	0	58 938	0	58 938	58 938	0	58 938	0	0	0
61210	0	0	0	1 831 308	0	1 831 308	1 831 308	0	1 831 308	0	0	0
61211	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0
61213	0	0	0	2 326 682	0	2 326 682	2 326 682	0	2 326 682	0	0	0
61403	10 145	0	10 145	269	0	269	1 081	0	1 081	9 333	0	9 333
61601	0	0	0	9 453	0	9 453	9 453	0	9 453	0	0	0
70606	12 708 395	0	12 708 395	3 829 245	0	3 829 245	10 933	0	10 933	16 526 707	0	16 526 707
70607	23 511	0	23 511	63 513	0	63 513	62 743	0	62 743	24 281	0	24 281
70608	1 355 153	0	1 355 153	849 109	0	849 109	0	0	0	2 204 262	0	2 204 262
70609	41 342	0	41 342	24 787	0	24 787	0	0	0	66 129	0	66 129
70610	69 652	0	69 652	7 708	0	7 708	0	0	0	77 360	0	77 360
70611	28 988	0	28 988	16 248	0	16 248	0	0	0	45 236	0	45 236
70614	94 122	0	94 122	194 854	0	194 854	146 547	0	146 547	142 429	0	142 429
Итого по активу (баланс)	157 634 439	16 435 399	174 069 838	788 213 105	112 307 841	900 520 946	774 589 004	111 885 858	886 474 862	171 258 540	16 857 382	188 115 922
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	600 870	0	600 870	600 870	0	600 870	3 004 363	0	3 004 363
10601	891 112	0	891 112	0	0	0	0	0	0	891 112	0	891 112
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	702 174	0	702 174	6 905	0	6 905	7 177	0	7 177	702 446	0	702 446
10701	100 218	0	100 218	0	0	0	0	0	0	100 218	0	100 218
10801	4 503 540	0	4 503 540	0	0	0	0	0	0	4 503 540	0	4 503 540
20309	0	306 920	306 920	0	1 245 941	1 245 941	0	1 242 791	1 242 791	0	303 770	303 770
30109	117	519 655	519 772	749 194	429 228	1 178 422	749 328	504 882	1 254 210	251	595 309	595 560
30222	0	0	0	0	0	0	0	80 054	80 054	0	80 054	80 054
30223	49 838	0	49 838	1 237 313	0	1 237 313	1 245 588	0	1 245 588	58 113	0	58 113
30226	337	0	337	31	0	31	0	0	0	306	0	306
30232	7 408	2 774	10 182	9 443 157	201 800	9 644 957	9 458 371	201 802	9 660 173	22 622	2 776	25 398
30236	0	0	0	0	777	777	0	842	842	0	65	65
30301	5 259 621	565 514	5 825 135	52 952 234	1 547 652	54 499 886	52 847 046	1 458 302	54 305 348	5 154 433	476 164	5 630 597
30305	3 918 279	0	3 918 279	6 582 430	0	6 582 430	5 979 000	0	5 979 000	3 314 849	0	3 314 849
30601	156 511	0	156 511	16 897 435	0	16 897 435	16 876 901	0	16 876 901	135 977	0	135 977
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31302	235 000	0	235 000	3 335 000	92 672	3 427 672	3 100 000	92 672	3 192 672	0	0	0
31303	312 000	0	312 000	1 998 000	0	1 998 000	1 956 000	0	1 956 000	270 000	0	270 000
31307	0	904 949	904 949	0	911 528	911 528	0	6 579	6 579	0	0	0
31308	134 934	0	134 934	11 059	0	11 059	30 000	0	30 000	153 875	0	153 875
31309	731 145	0	731 145	4 295	0	4 295	56 510	0	56 510	783 360	0	783 360
31407	0	56 647	56 647	0	1 242	1 242	0	2 099	2 099	0	57 504	57 504
31409	0	1 748 535	1 748 535	0	53 180	53 180	0	64 380	64 380	0	1 759 735	1 759 735
31502	0	0	0	1 321 706	0	1 321 706	1 321 706	0	1 321 706	0	0	0
31503	0	0	0	2 126 051	0	2 126 051	2 126 061	0	2 126 061	10	0	10
32901	19 895 403	0	19 895 403	105 820 024	0	105 820 024	112 330 495	0	112 330 495	26 405 874	0	26 405 874
40116	230	0	230	9 173	0	9 173	9 015	0	9 015	72	0	72
40302	3 514	0	3 514	2 166	0	2 166	3 532	0	3 532	4 880	0	4 880
40402	13	0	13	1 075	0	1 075	1 108	0	1 108	46	0	46
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	153 235	0	153 235	1 677 466	0	1 677 466	1 630 792	33	1 630 825	106 561	33	106 594
40503	0	1 980	1 980	0	45	45	0	73	73	0	2 008	2 008
40601	34	0	34	247	0	247	267	0	267	54	0	54
40602	23 086	0	23 086	93 245	0	93 245	82 759	0	82 759	12 600	0	12 600
40603	36 907	0	36 907	39 070	164	39 234	50 508	164	50 672	48 345	0	48 345
40701	309 267	2	309 269	164 141	0	164 141	123 053	0	123 053	268 179	2	268 181
40702	8 199 670	405 034	8 604 704	58 043 455	2 528 378	60 571 833	59 478 019	2 416 332	61 894 351	9 634 234	292 988	9 927 222
40703	692 276	1 426	693 702	797 600	2 558	800 158	814 769	4 285	819 054	709 445	3 153	712 598
40802	853 432	6 718	860 150	4 611 644	11 071	4 622 715	4 612 071	10 337	4 622 408	853 859	5 984	859 843
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	3 303	13 866	17 169	486 842	1 169 471	1 656 313	486 039	1 161 615	1 647 654	2 500	6 010	8 510
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	4 547 272	164 895	4 712 167	16 711 773	661 844	17 373 617	16 727 449	643 221	17 370 670	4 562 948	146 272	4 709 220
40820	7 374	2 740	10 114	20 471	473	20 944	19 998	539	20 537	6 901	2 806	9 707
40821	82 690	0	82 690	832 106	0	832 106	845 077	0	845 077	95 661	0	95 661
40901	0	22 154	22 154	0	61 139	61 139	0	61 185	61 185	0	22 200	22 200
40902	0	1 832 600	1 832 600	0	41 886	41 886	0	59 040	59 040	0	1 849 754	1 849 754
40905	251	0	251	37 789	0	37 789	37 772	0	37 772	234	0	234
40906	52 618	0	52 618	1 630 238	0	1 630 238	1 752 680	0	1 752 680	175 060	0	175 060
40909	0	0	0	12 579	10 114	22 693	12 579	10 269	22 848	0	155	155
40910	0	0	0	1 055	3 129	4 184	1 055	3 129	4 184	0	0	0
40911	42 942	0	42 942	1 198 241	0	1 198 241	1 207 049	0	1 207 049	51 750	0	51 750
40912	0	0	0	12 661	41 306	53 967	12 673	42 058	54 731	12	752	764
40913	0	0	0	2 437	6 152	8 589	2 437	6 152	8 589	0	0	0
41104	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
41504	200	0	200	0	0	0	700	0	700	900	0	900
41505	60 000	94 251	154 251	0	2 067	2 067	0	3 493	3 493	60 000	95 677	155 677
41506	897 920	0	897 920	481 300	0	481 300	822 000	0	822 000	1 238 620	0	1 238 620
41805	46 400	0	46 400	0	0	0	17 600	0	17 600	64 000	0	64 000
41806	46 500	0	46 500	30 000	0	30 000	0	0	0	16 500	0	16 500
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	9 435	0	9 435	24 435	0	24 435
41906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42004	0	0	0	0	1 045	1 045	0	58 642	58 642	0	57 597	57 597
42005	415 000	1 072	416 072	110 000	24	110 024	150 000	40	150 040	455 000	1 088	456 088
42006	163 500	1 602	165 102	35 000	41	35 041	50 000	31	50 031	178 500	1 592	180 092
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42103	431 533	235 923	667 456	422 863	140 053	562 916	173 524	11 965	185 489	182 194	107 835	290 029
42104	102 567	166 828	269 395	66 046	8 408	74 454	331 670	127 300	458 970	368 191	285 720	653 911
42105	836 093	106 439	942 532	1 206 782	18 851	1 225 633	1 265 201	2 573	1 267 774	894 512	90 161	984 673
42106	6 423 612	237 506	6 661 118	2 781 743	5 754	2 787 497	3 647 558	5 948	3 653 506	7 289 427	237 700	7 527 127
42107	1 000	7 006	8 006	0	177	177	0	135	135	1 000	6 964	7 964
42201	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	223	0	223	223	0	223
42204	6 150	0	6 150	0	0	0	950	0	950	7 100	0	7 100
42205	280 122	0	280 122	4 050	0	4 050	32 558	0	32 558	308 630	0	308 630
42206	494 379	985	495 364	57 536	25	57 561	80 475	19	80 494	517 318	979	518 297
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	405 145	81 277	486 422	1 452 055	459 656	1 911 711	1 423 304	499 596	1 922 900	376 394	121 217	497 611
42303	27 430	2 688	30 118	0	2 755	2 755	0	67	67	27 430	0	27 430
42304	840	0	840	0	0	0	278	0	278	1 118	0	1 118
42305	14 902 059	1 287 533	16 189 592	3 733 465	436 299	4 169 764	3 331 941	529 703	3 861 644	14 500 535	1 380 937	15 881 472
42306	14 095 771	1 371 415	15 467 186	1 188 470	393 016	1 581 486	1 605 080	195 792	1 800 872	14 512 381	1 174 191	15 686 572
42307	29 456 796	2 373 349	31 830 145	3 500 690	308 855	3 809 545	5 128 218	356 282	5 484 500	31 084 324	2 420 776	33 505 100
42309	30 143	0	30 143	0	0	0	0	0	0	30 143	0	30 143
42505	0	1 477 165	1 477 165	0	32 399	32 399	0	54 745	54 745	0	1 499 511	1 499 511
42506	0	10 736	10 736	0	13 381	13 381	0	72 883	72 883	0	70 238	70 238
42507	75 088	0	75 088	76 500	0	76 500	11 900	0	11 900	10 488	0	10 488
42601	1 285	706	1 991	6 850	2 235	9 085	6 893	2 312	9 205	1 328	783	2 111
42605	12 833	274	13 107	5 010	12	5 022	5 257	362	5 619	13 080	624	13 704
42606	11 018	5 553	16 571	211	1 934	2 145	2 959	2 106	5 065	13 766	5 725	19 491
42607	19 830	3 543	23 373	7 024	373	7 397	5 046	245	5 291	17 852	3 415	21 267
43106	345 694	0	345 694	345 694	0	345 694	0	0	0	0	0	0
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	0	1 531 010	1 531 010	0	33 580	33 580	0	56 740	56 740	0	1 554 170	1 554 170
45115	712	0	712	23	0	23	0	0	0	689	0	689
45215	327 820	0	327 820	1 472 498	0	1 472 498	1 477 423	0	1 477 423	332 745	0	332 745
45415	125 264	0	125 264	56 443	0	56 443	62 967	0	62 967	131 788	0	131 788
45515	1 446 446	0	1 446 446	78 674	0	78 674	323 812	0	323 812	1 691 584	0	1 691 584
45615	220 486	0	220 486	6	0	6	7 561	0	7 561	228 041	0	228 041
45818	1 124 528	0	1 124 528	36 922	0	36 922	119 779	0	119 779	1 207 385	0	1 207 385
45918	221 645	0	221 645	4 676	0	4 676	49 669	0	49 669	266 638	0	266 638
47108	322	0	322	16	0	16	421	0	421	727	0	727
47403	0	0	0	132 062 098	0	132 062 098	132 062 098	0	132 062 098	0	0	0
47405	0	0	0	682 229	681 852	1 364 081	682 229	681 852	1 364 081	0	0	0
47407	389 859	0	389 859	27 626 966	89 863 847	117 490 813	27 567 636	89 863 847	117 431 483	330 529	0	330 529
47411	420 425	22 155	442 580	327 916	14 857	342 773	388 590	15 813	404 403	481 099	23 111	504 210
47416	11 149	1 032	12 181	237 682	2 387	240 069	254 707	3 589	258 296	28 174	2 234	30 408
47422	59 649	12	59 661	2 765 319	1 004 626	3 769 945	2 786 404	1 004 793	3 791 197	80 734	179	80 913
47425	339 036	0	339 036	122 441	0	122 441	155 062	0	155 062	371 657	0	371 657
47426	74 118	58 433	132 551	202 471	38 995	241 466	219 989	43 273	263 262	91 636	62 711	154 347
47702	603	0	603	18	0	18	90	0	90	675	0	675
47804	11 525	0	11 525	0	0	0	0	0	0	11 525	0	11 525
50120	20 251	0	20 251	44 924	0	44 924	44 870	0	44 870	20 197	0	20 197
50220	55 753	0	55 753	48 428	0	48 428	40 533	0	40 533	47 858	0	47 858
50319	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50620	343	0	343	9 021	0	9 021	9 289	0	9 289	611	0	611
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	62 609	0	62 609	1 001	0	1 001	0	0	0	61 608	0	61 608
51410	4 802	0	4 802	80	0	80	0	0	0	4 722	0	4 722
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	2 078 897	7 382	2 086 279	2 960 209	7 498	2 967 707	964 616	116	964 732	83 304	0	83 304
52302	0	0	0	1 701	0	1 701	238 697	0	238 697	236 996	0	236 996
52303	746 365	277 630	1 023 995	254 255	86 679	340 934	151 576	5 071	156 647	643 686	196 022	839 708
52304	1 255 827	29 539	1 285 366	1 024 054	63 489	1 087 543	432 307	63 936	496 243	664 080	29 986	694 066
52305	487 118	9 410	496 528	1 518	31 775	33 293	2 511 334	31 918	2 543 252	2 996 934	9 553	3 006 487
52306	155 286	101 880	257 166	1	2 396	2 397	50 000	2 931	52 931	205 285	102 415	307 700
52307	15 907	0	15 907	0	0	0	0	0	0	15 907	0	15 907
52406	5 771	0	5 771	3 825 037	179 965	4 005 002	3 821 037	179 965	4 001 002	1 771	0	1 771
52501	192 613	0	192 613	13 905	0	13 905	41 252	0	41 252	219 960	0	219 960
52602	55 452	0	55 452	220 511	0	220 511	190 357	0	190 357	25 298	0	25 298
60301	206 616	0	206 616	338 107	0	338 107	167 823	0	167 823	36 332	0	36 332
60305	35 444	0	35 444	115 274	0	115 274	117 044	0	117 044	37 214	0	37 214
60307	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60309	11 424	0	11 424	25 487	0	25 487	14 063	0	14 063	0	0	0
60311	3 643	0	3 643	16 791	0	16 791	17 545	0	17 545	4 397	0	4 397
60320	2 591	0	2 591	50	0	50	0	0	0	2 541	0	2 541
60322	5 001	0	5 001	9 223	0	9 223	10 088	0	10 088	5 866	0	5 866
60324	58 217	0	58 217	5 657	0	5 657	6 376	0	6 376	58 936	0	58 936
60601	1 230 542	0	1 230 542	19 385	0	19 385	33 606	0	33 606	1 244 763	0	1 244 763
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	1 943	0	1 943	0	0	0	17 276	0	17 276	19 219	0	19 219
61301	14	0	14	8	0	8	0	0	0	6	0	6
61304	86 712	0	86 712	2 469	0	2 469	2 122	0	2 122	86 365	0	86 365
70601	12 962 451	0	12 962 451	2 116	0	2 116	3 837 329	0	3 837 329	16 797 664	0	16 797 664
70602	67 685	0	67 685	85 443	0	85 443	98 851	0	98 851	81 093	0	81 093
70603	1 400 600	0	1 400 600	1	0	1	922 765	0	922 765	2 323 364	0	2 323 364
70604	47 894	0	47 894	0	0	0	23 083	0	23 083	70 977	0	70 977
70605	69 652	0	69 652	0	0	0	7 747	0	7 747	77 399	0	77 399
70613	44 936	0	44 936	143 215	0	143 215	154 411	0	154 411	56 132	0	56 132
70801	686 250	0	686 250	0	0	0	0	0	0	686 250	0	686 250
Итого по пассиву (баланс)	158 009 095	16 060 743	174 069 838	479 827 739	102 861 056	582 688 795	494 783 961	101 950 918	596 734 879	172 965 317	15 150 605	188 115 922
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54 133	0	54 133	863	0	863	4 206	0	4 206	50 790	0	50 790
80601	0	0	0	10 433	0	10 433	10 433	0	10 433	0	0	0
80801	439	0	439	12 491	0	12 491	12 601	0	12 601	329	0	329
80901	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
81001	2 006	0	2 006	1 020	0	1 020	528	0	528	2 498	0	2 498
Итого по активу (баланс)	56 578	0	56 578	27 805	0	27 805	30 766	0	30 766	53 617	0	53 617
Пассив
85101	29 041	0	29 041	1 288	0	1 288	0	0	0	27 753	0	27 753
85201	0	0	0	2 870	0	2 870	2 871	0	2 871	1	0	1
85401	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
85501	27 537	0	27 537	2 380	0	2 380	706	0	706	25 863	0	25 863
Итого по пассиву (баланс)	56 578	0	56 578	7 668	0	7 668	4 707	0	4 707	53 617	0	53 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 811 142	180 952	3 992 094	3 811 142	180 952	3 992 094	0	0	0
90803	954 965	151 274	1 106 239	1 828	99 014	100 842	847 929	105 226	953 155	108 864	145 062	253 926
90901	1 677 119	47	1 677 166	898 747	4	898 751	1 170 243	3	1 170 246	1 405 623	48	1 405 671
90902	3 238 598	21 406	3 260 004	1 428 234	798	1 429 032	1 157 398	470	1 157 868	3 509 434	21 734	3 531 168
90909	56 353	1	56 354	0	0	0	0	0	0	56 353	1	56 354
91202	506	0	506	248	0	248	272	0	272	482	0	482
91203	70	0	70	419	0	419	413	0	413	76	0	76
91207	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91412	576 125	0	576 125	323 006	0	323 006	0	0	0	899 131	0	899 131
91414	104 626 905	4 896 684	109 523 589	3 042 836	773 627	3 816 463	3 903 513	179 447	4 082 960	103 766 228	5 490 864	109 257 092
91416	299 300	0	299 300	9 265	0	9 265	86 510	0	86 510	222 055	0	222 055
91418	541 227	0	541 227	0	0	0	0	0	0	541 227	0	541 227
91501	584 705	0	584 705	7 212	0	7 212	13 592	0	13 592	578 325	0	578 325
91502	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
91506	163 286	0	163 286	0	0	0	0	0	0	163 286	0	163 286
91604	504 857	18 208	523 065	77 342	1 895	79 237	21 502	758	22 260	560 697	19 345	580 042
91704	54 773	0	54 773	7 954	0	7 954	2	0	2	62 725	0	62 725
91801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91802	111 575	0	111 575	8 200	0	8 200	0	0	0	119 775	0	119 775
91803	51 755	0	51 755	1 172	0	1 172	182	0	182	52 745	0	52 745
99998	56 659 885	0	56 659 885	6 629 881	0	6 629 881	8 847 168	0	8 847 168	54 442 598	0	54 442 598
Итого по активу (баланс)	170 103 539	5 087 620	175 191 159	16 247 488	1 056 290	17 303 778	19 859 867	466 856	20 326 723	166 491 160	5 677 054	172 168 214
Пассив
91003	0	0	0	31 877	0	31 877	31 877	0	31 877	0	0	0
91004	0	0	0	9 814	0	9 814	9 814	0	9 814	0	0	0
91311	2 853 061	14 160 715	17 013 776	847 989	411 096	1 259 085	1 828	616 889	618 717	2 006 900	14 366 508	16 373 408
91312	24 567 701	588 052	25 155 753	2 063 905	323 914	2 387 819	1 081 833	368 316	1 450 149	23 585 629	632 454	24 218 083
91314	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91315	3 094 573	3 206 519	6 301 092	258 378	134 507	392 885	248 118	346 733	594 851	3 084 313	3 418 745	6 503 058
91316	1 204 034	291 291	1 495 325	630 152	14 264	644 416	166 896	10 584	177 480	740 778	287 611	1 028 389
91317	4 251 250	242 829	4 494 079	3 940 632	180 554	4 121 186	3 639 814	34 326	3 674 140	3 950 432	96 601	4 047 033
91319	928 995	0	928 995	0	0	0	72 000	0	72 000	1 000 995	0	1 000 995
91507	1 270 758	0	1 270 758	0	0	0	767	0	767	1 271 525	0	1 271 525
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	118 531 274	0	118 531 274	10 156 100	0	10 156 100	9 350 442	0	9 350 442	117 725 616	0	117 725 616
Итого по пассиву (баланс)	156 701 753	18 489 406	175 191 159	17 938 933	1 064 335	19 003 268	14 603 475	1 376 848	15 980 323	153 366 295	18 801 919	172 168 214
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	696 425	2 911 054	3 607 479	14 087 939	30 586 192	44 674 131	13 417 425	33 484 907	46 902 332	1 366 939	12 339	1 379 278
93002	0	2 405 907	2 405 907	0	29 707 410	29 707 410	0	32 113 317	32 113 317	0	0	0
93102	0	0	0	0	711 395	711 395	0	711 395	711 395	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 093 044	2 093 044	0	2 093 044	2 093 044	0	0	0
93302	0	504 672	504 672	674 576	3 946 693	4 621 269	0	2 105 073	2 105 073	674 576	2 346 292	3 020 868
93303	0	1 455 489	1 455 489	0	1 391 564	1 391 564	0	1 652 984	1 652 984	0	1 194 069	1 194 069
93304	397 305	0	397 305	0	0	0	0	0	0	397 305	0	397 305
93305	0	371 607	371 607	0	13 772	13 772	0	8 151	8 151	0	377 228	377 228
93306	0	0	0	0	953 547	953 547	0	953 547	953 547	0	0	0
93307	0	246 044	246 044	0	3 300 757	3 300 757	0	962 921	962 921	0	2 583 880	2 583 880
93308	0	571 153	571 153	0	860 000	860 000	0	913 253	913 253	0	517 900	517 900
93401	0	0	0	0	1 171 585	1 171 585	0	1 171 585	1 171 585	0	0	0
93402	0	314 970	314 970	0	1 085 941	1 085 941	0	1 184 226	1 184 226	0	216 685	216 685
93403	0	716 847	716 847	0	1 052 400	1 052 400	0	1 104 008	1 104 008	0	665 239	665 239
93406	0	0	0	0	311 973	311 973	0	311 973	311 973	0	0	0
93407	0	119 768	119 768	0	406 259	406 259	0	320 156	320 156	0	205 871	205 871
93408	0	58 194	58 194	0	257 847	257 847	0	311 654	311 654	0	4 387	4 387
93411	0	1 879 722	1 879 722	0	1 693 032	1 693 032	0	213 213	213 213	0	3 359 541	3 359 541
93801	30 519	0	30 519	463 737	0	463 737	476 294	0	476 294	17 962	0	17 962
93802	0	0	0	211 041	0	211 041	211 041	0	211 041	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 124 249	11 555 427	12 679 676	15 437 293	79 543 411	94 980 704	14 104 760	79 615 407	93 720 167	2 456 782	11 483 431	13 940 213
Пассив
96001	0	3 608 061	3 608 061	236 671	46 581 873	46 818 544	249 005	44 341 482	44 590 487	12 334	1 367 670	1 380 004
96002	0	2 404 883	2 404 883	0	32 740 624	32 740 624	0	30 335 741	30 335 741	0	0	0
96101	0	0	0	0	105 630	105 630	0	105 630	105 630	0	0	0
96102	0	0	0	0	93 959	93 959	0	93 959	93 959	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 044 299	3 044 299	0	3 044 299	3 044 299	0	0	0
96302	0	751 437	751 437	0	3 061 330	3 061 330	0	5 437 044	5 437 044	0	3 127 151	3 127 151
96303	0	2 141 142	2 141 142	0	2 537 197	2 537 197	0	2 274 865	2 274 865	0	1 878 810	1 878 810
96305	366 507	0	366 507	0	0	0	0	0	0	366 507	0	366 507
96306	0	0	0	0	318 041	318 041	0	318 041	318 041	0	0	0
96307	0	123 955	123 955	0	320 995	320 995	0	2 792 625	2 792 625	0	2 595 585	2 595 585
96308	0	57 592	57 592	0	306 730	306 730	0	253 471	253 471	0	4 333	4 333
96311	1 872 174	0	1 872 174	61 894	0	61 894	1 519 790	0	1 519 790	3 330 070	0	3 330 070
96401	0	0	0	0	290 850	290 850	0	290 850	290 850	0	0	0
96402	0	100 662	100 662	0	295 962	295 962	0	309 575	309 575	0	114 275	114 275
96403	0	54 626	54 626	0	221 475	221 475	0	166 849	166 849	0	0	0
96404	0	395 878	395 878	0	22 065	22 065	0	25 492	25 492	0	399 305	399 305
96406	0	0	0	0	929 409	929 409	0	929 409	929 409	0	0	0
96407	0	223 440	223 440	0	944 570	944 570	0	917 811	917 811	0	196 681	196 681
96408	0	571 332	571 332	0	939 873	939 873	0	887 775	887 775	0	519 234	519 234
96801	442	0	442	433 933	0	433 933	433 491	0	433 491	0	0	0
96802	7 545	0	7 545	302 984	0	302 984	323 697	0	323 697	28 258	0	28 258
Итого по пассиву (баланс)	2 246 668	10 433 008	12 679 676	1 035 482	92 754 882	93 790 364	2 525 983	92 524 918	95 050 901	3 737 169	10 203 044	13 940 213
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 528 645 258,0000	0	0	1 981 934 870,0000	0	0	2 189 766 447,0000	0	0	4 320 813 681,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 528 645 260,0000	0	0	1 981 934 871,0000	0	0	2 189 766 448,0000	0	0	4 320 813 683,0000
Пассив
98040	0	0	2 519 286 804,0000	0	0	987 162 529,0000	0	0	1 068 673 620,0000	0	0	2 600 797 895,0000
98050	0	0	298 670 717,0000	0	0	1 200 440 989,0000	0	0	913 188 251,0000	0	0	11 417 979,0000
98055	0	0	87 195 547,0000	0	0	1 198 578,0000	0	0	0,0000	0	0	85 996 969,0000
98070	0	0	1 623 492 192,0000	0	0	964 352,0000	0	0	73 000,0000	0	0	1 622 600 840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 528 645 260,0000	0	0	2 189 766 448,0000	0	0	1 981 934 871,0000	0	0	4 320 813 683,0000

Страница была полезной?