Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 628	0	11 628	1 363	0	1 363	413	0	413	12 578	0	12 578
20202	160 970	9 445	170 415	1 070 017	19 423	1 089 440	1 148 525	23 720	1 172 245	82 462	5 148	87 610
20208	132 611	0	132 611	865 862	0	865 862	815 978	0	815 978	182 495	0	182 495
20209	7 896	0	7 896	392 691	17 525	410 216	383 515	15 511	399 026	17 072	2 014	19 086
30102	521 680	0	521 680	67 391 998	0	67 391 998	67 616 995	0	67 616 995	296 683	0	296 683
30110	62 792	27 723	90 515	5 625 985	37 152	5 663 137	5 336 655	13 084	5 349 739	352 122	51 791	403 913
30114	0	1 464 013	1 464 013	0	15 477 460	15 477 460	0	16 036 466	16 036 466	0	905 007	905 007
30202	116 483	0	116 483	3 170	0	3 170	0	0	0	119 653	0	119 653
30204	32 750	0	32 750	2 574	0	2 574	0	0	0	35 324	0	35 324
30210	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
30233	2 747	2	2 749	790 834	794	791 628	789 948	785	790 733	3 633	11	3 644
30413	688	0	688	510 903	0	510 903	511 538	0	511 538	53	0	53
30424	306	0	306	14 491 669	0	14 491 669	14 491 758	0	14 491 758	217	0	217
32002	1 390 000	0	1 390 000	15 020 000	0	15 020 000	16 410 000	0	16 410 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 760 000	0	9 760 000	7 170 000	0	7 170 000	2 590 000	0	2 590 000
32004	500 000	0	500 000	1 830 000	0	1 830 000	1 980 000	0	1 980 000	350 000	0	350 000
32005	5 700 000	91 861	5 791 861	2 300 000	96 081	2 396 081	4 600 000	94 692	4 694 692	3 400 000	93 250	3 493 250
32007	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32010	0	919	919	0	34	34	0	20	20	0	933	933
32108	0	7 961	7 961	0	296	296	0	175	175	0	8 082	8 082
32201	0	0	0	3 696	0	3 696	0	0	0	3 696	0	3 696
45201	65 551	0	65 551	176 720	0	176 720	176 994	0	176 994	65 277	0	65 277
45203	160 375	0	160 375	70 000	0	70 000	160 375	0	160 375	70 000	0	70 000
45204	1 774 616	0	1 774 616	587 205	0	587 205	1 725 721	0	1 725 721	636 100	0	636 100
45205	652 500	0	652 500	22 231	0	22 231	12 831	0	12 831	661 900	0	661 900
45206	26 592	229 652	256 244	320	8 511	8 831	9 111	5 037	14 148	17 801	233 126	250 927
45207	2 963 678	174 236	3 137 914	25 462	4 830	30 292	65 134	4 132	69 266	2 924 006	174 934	3 098 940
45208	102 816	0	102 816	30 489	0	30 489	630	0	630	132 675	0	132 675
45307	900	0	900	0	0	0	200	0	200	700	0	700
45407	2 285	0	2 285	0	0	0	25	0	25	2 260	0	2 260
45408	34 823	0	34 823	0	0	0	548	0	548	34 275	0	34 275
45505	7 789	0	7 789	1 964	0	1 964	1 729	0	1 729	8 024	0	8 024
45506	200 380	0	200 380	25 103	0	25 103	11 572	0	11 572	213 911	0	213 911
45507	304 880	0	304 880	35 666	0	35 666	7 938	0	7 938	332 608	0	332 608
45509	11 915	0	11 915	13 282	0	13 282	12 852	0	12 852	12 345	0	12 345
45812	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45815	485	0	485	310	0	310	284	0	284	511	0	511
45915	30	0	30	74	0	74	79	0	79	25	0	25
47301	0	21 301	21 301	0	8 065	8 065	0	597	597	0	28 769	28 769
47404	0	122 511	122 511	500 063	13 976 432	14 476 495	500 063	14 046 039	14 546 102	0	52 904	52 904
47408	0	0	0	30 327 032	29 294 320	59 621 352	30 327 032	29 294 320	59 621 352	0	0	0
47417	0	0	0	93	1 333	1 426	93	1 333	1 426	0	0	0
47423	2 653	122	2 775	1 756	1 342	3 098	1 948	1 340	3 288	2 461	124	2 585
47427	125 102	1 193	126 295	81 913	2 559	84 472	131 924	2 949	134 873	75 091	803	75 894
47801	32 880	0	32 880	2 092	0	2 092	0	0	0	34 972	0	34 972
47802	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
50106	20 323	0	20 323	135	0	135	0	0	0	20 458	0	20 458
50107	31 047	0	31 047	179	0	179	713	0	713	30 513	0	30 513
50205	111 929	0	111 929	748	0	748	0	0	0	112 677	0	112 677
50207	1 401 164	0	1 401 164	513 076	0	513 076	10 987	0	10 987	1 903 253	0	1 903 253
50208	1 558 327	0	1 558 327	11 088	0	11 088	20 203	0	20 203	1 549 212	0	1 549 212
50221	26 570	0	26 570	5 497	0	5 497	3 761	0	3 761	28 306	0	28 306
50307	86 278	0	86 278	633	0	633	1 122	0	1 122	85 789	0	85 789
50308	91 722	0	91 722	688	0	688	823	0	823	91 587	0	91 587
50606	551	0	551	0	0	0	551	0	551	0	0	0
50706	22 259	0	22 259	0	0	0	0	0	0	22 259	0	22 259
51403	392 711	0	392 711	550	0	550	0	0	0	393 261	0	393 261
51404	142 732	0	142 732	441	0	441	0	0	0	143 173	0	143 173
51405	453 862	0	453 862	925 030	0	925 030	0	0	0	1 378 892	0	1 378 892
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	303	0	303	254	0	254	557	0	557	0	0	0
60306	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0
60308	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60310	6	0	6	384	0	384	384	0	384	6	0	6
60312	5 924	0	5 924	8 585	0	8 585	7 316	0	7 316	7 193	0	7 193
60314	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
60323	23	0	23	74	0	74	81	0	81	16	0	16
60401	268 298	0	268 298	3 782	0	3 782	0	0	0	272 080	0	272 080
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	843	0	843	3 797	0	3 797	3 782	0	3 782	858	0	858
61002	703	0	703	291	0	291	76	0	76	918	0	918
61008	2 614	0	2 614	560	0	560	619	0	619	2 555	0	2 555
61009	2 008	0	2 008	283	0	283	104	0	104	2 187	0	2 187
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	10 955	0	10 955	10 955	0	10 955	0	0	0
61403	8 040	0	8 040	390	0	390	656	0	656	7 774	0	7 774
70606	391 178	0	391 178	212 610	0	212 610	525	0	525	603 263	0	603 263
70607	37	0	37	43	0	43	0	0	0	80	0	80
70608	229 288	0	229 288	102 286	0	102 286	0	0	0	331 574	0	331 574
70611	18 220	0	18 220	15 586	0	15 586	0	0	0	33 806	0	33 806
Итого по активу (баланс)	21 090 216	2 150 939	23 241 155	154 738 521	58 946 344	213 684 865	155 023 646	59 540 387	214 564 033	20 805 091	1 556 896	22 361 987
Пассив
10208	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	26 570	0	26 570	3 761	0	3 761	5 497	0	5 497	28 306	0	28 306
10701	32 020	0	32 020	0	0	0	0	0	0	32 020	0	32 020
10801	216 526	0	216 526	0	0	0	0	0	0	216 526	0	216 526
30109	2 504	0	2 504	2 039	0	2 039	2 000	0	2 000	2 465	0	2 465
30223	7	0	7	3 738	0	3 738	3 786	0	3 786	55	0	55
30232	1 030	70	1 100	880 502	12 079	892 581	880 061	12 362	892 423	589	353	942
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
40602	470	0	470	361	0	361	494	0	494	603	0	603
40701	1 123	0	1 123	6 885	0	6 885	6 662	0	6 662	900	0	900
40702	3 442 736	606 225	4 048 961	49 426 762	29 850 676	79 277 438	48 524 086	29 374 606	77 898 692	2 540 060	130 155	2 670 215
40703	8 357	0	8 357	15 790	934	16 724	15 815	934	16 749	8 382	0	8 382
40802	4 651	0	4 651	20 048	0	20 048	21 705	0	21 705	6 308	0	6 308
40807	53	0	53	7	0	7	0	0	0	46	0	46
40817	1 438 245	13 990	1 452 235	982 923	8 724	991 647	975 550	1 166	976 716	1 430 872	6 432	1 437 304
40820	1 629	6 403	8 032	1 079	4 217	5 296	279	1 636	1 915	829	3 822	4 651
40821	1 085	0	1 085	29 919	0	29 919	32 169	0	32 169	3 335	0	3 335
40902	18 133	0	18 133	353 564	0	353 564	342 265	0	342 265	6 834	0	6 834
40905	20	0	20	558	0	558	558	0	558	20	0	20
40906	7 896	0	7 896	277 155	0	277 155	283 783	0	283 783	14 524	0	14 524
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	1	0	1	20 692	100	20 792	20 711	100	20 811	20	0	20
40912	6	4	10	20	88	108	20	84	104	6	0	6
40913	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	7 500	0	7 500	11 300	0	11 300	3 800	0	3 800
42104	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800
42105	1 211 700	0	1 211 700	0	0	0	162 711	0	162 711	1 374 411	0	1 374 411
42106	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	197 000	0	197 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	26 349	13 916	40 265	5 549	550	6 099	3 719	522	4 241	24 519	13 888	38 407
42303	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42304	2 422	613	3 035	663	16	679	13	16	29	1 772	613	2 385
42305	41 922	1 635	43 557	945	37	982	2 159	60	2 219	43 136	1 658	44 794
42306	3 764 198	424 483	4 188 681	17 375	9 724	27 099	31 879	13 652	45 531	3 778 702	428 411	4 207 113
42307	714 539	0	714 539	0	0	0	4 643	0	4 643	719 182	0	719 182
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42606	0	153 101	153 101	0	3 358	3 358	0	5 674	5 674	0	155 417	155 417
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	40 719	0	40 719	4 225	0	4 225	4 807	0	4 807	41 301	0	41 301
45315	90	0	90	20	0	20	0	0	0	70	0	70
45415	99	0	99	1	0	1	0	0	0	98	0	98
45515	6 805	0	6 805	10	0	10	541	0	541	7 336	0	7 336
45818	425	0	425	5	0	5	12	0	12	432	0	432
45918	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
47403	3	0	3	33 731	0	33 731	33 731	0	33 731	3	0	3
47407	0	0	0	30 202 845	29 400 982	59 603 827	30 202 845	29 400 982	59 603 827	0	0	0
47411	29 898	7 557	37 455	14 718	169	14 887	17 694	2 870	20 564	32 874	10 258	43 132
47416	339	0	339	9 263	117 799	127 062	9 869	117 799	127 668	945	0	945
47422	17 185	0	17 185	17 248	0	17 248	2 949	0	2 949	2 886	0	2 886
47425	31 790	0	31 790	57 322	0	57 322	57 782	0	57 782	32 250	0	32 250
47426	19 382	0	19 382	18 908	0	18 908	20 020	0	20 020	20 494	0	20 494
50120	1 214	0	1 214	15	0	15	44	0	44	1 243	0	1 243
50220	2 218	0	2 218	413	0	413	770	0	770	2 575	0	2 575
50620	234	0	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0
50720	9 410	0	9 410	0	0	0	593	0	593	10 003	0	10 003
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	15 410	0	15 410	30 494	0	30 494	20 666	0	20 666	5 582	0	5 582
60305	2 132	0	2 132	8 404	0	8 404	8 978	0	8 978	2 706	0	2 706
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	7	0	7	36	0	36	42	0	42	13	0	13
60311	346	0	346	779	0	779	796	0	796	363	0	363
60322	129	0	129	241	0	241	337	0	337	225	0	225
60324	10	0	10	8	0	8	2	0	2	4	0	4
60601	80 723	0	80 723	0	0	0	1 469	0	1 469	82 192	0	82 192
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	523 841	0	523 841	0	0	0	298 454	0	298 454	822 295	0	822 295
70602	137	0	137	0	0	0	249	0	249	386	0	386
70603	238 760	0	238 760	0	0	0	98 121	0	98 121	336 881	0	336 881
70801	401 073	0	401 073	0	0	0	0	0	0	401 073	0	401 073
Итого по пассиву (баланс)	22 013 158	1 227 997	23 241 155	82 527 137	59 409 468	141 936 605	82 124 959	58 932 478	141 057 437	21 610 980	751 007	22 361 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	208 683	0	208 683	143 585	0	143 585	208 380	0	208 380	143 888	0	143 888
90902	208 470	0	208 470	21 200	0	21 200	22 491	0	22 491	207 179	0	207 179
91202	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91203	13	0	13	4	0	4	7	0	7	10	0	10
91219	0	36 201	36 201	0	23 055	23 055	0	59 256	59 256	0	0	0
91414	5 200 842	0	5 200 842	965 250	0	965 250	5 000	0	5 000	6 161 092	0	6 161 092
91418	32 888	0	32 888	2 108	0	2 108	8	0	8	34 988	0	34 988
91501	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91604	7	0	7	5	0	5	3	0	3	9	0	9
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	7 236 990	0	7 236 990	3 980 351	0	3 980 351	1 207 238	0	1 207 238	10 010 103	0	10 010 103
Итого по активу (баланс)	12 888 928	36 201	12 925 129	5 112 503	23 055	5 135 558	1 443 127	59 256	1 502 383	16 558 304	0	16 558 304
Пассив
91003	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
91004	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	242 255	0	242 255	0	0	0	12 965	0	12 965	255 220	0	255 220
91312	5 068 746	0	5 068 746	23 497	0	23 497	223 191	0	223 191	5 268 440	0	5 268 440
91315	326 393	3 299	329 692	140 000	84	140 084	50 000	64	50 064	236 393	3 279	239 672
91316	164 510	0	164 510	55 951	0	55 951	895 000	0	895 000	1 003 559	0	1 003 559
91317	1 423 037	3 062	1 426 099	981 895	67	981 962	2 793 274	113	2 793 387	3 234 416	3 108	3 237 524
91507	5 634	0	5 634	0	0	0	0	0	0	5 634	0	5 634
99999	5 688 139	0	5 688 139	295 142	0	295 142	1 155 204	0	1 155 204	6 548 201	0	6 548 201
Итого по пассиву (баланс)	12 918 768	6 361	12 925 129	1 502 229	151	1 502 380	5 135 378	177	5 135 555	16 551 917	6 387	16 558 304
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	924 139	0	924 139	14 631 252	9 980	14 641 232	15 555 391	9 980	15 565 371	0	0	0
93301	0	0	0	793 620	0	793 620	0	0	0	793 620	0	793 620
93801	0	0	0	25 377	0	25 377	22 951	0	22 951	2 426	0	2 426
Итого по активу (баланс)	924 139	0	924 139	15 450 249	9 980	15 460 229	15 578 342	9 980	15 588 322	796 046	0	796 046
Пассив
96001	0	923 321	923 321	9 977	15 566 417	15 576 394	9 977	14 643 096	14 653 073	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	796 046	796 046	0	796 046	796 046
96801	818	0	818	29 300	0	29 300	28 482	0	28 482	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	818	923 321	924 139	39 277	15 566 417	15 605 694	38 459	15 439 142	15 477 601	0	796 046	796 046
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	40,0000	0	0	20,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	1 736 633 418,4919	0	0	500 000,0000	0	0	10 920,0000	0	0	1 737 122 498,4919
Итого по активу (баланс)	0	0	1 736 633 428,4919	0	0	500 040,0000	0	0	10 940,0000	0	0	1 737 122 528,4919
Пассив
98040	0	0	1 733 382 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 382 533,0000
98050	0	0	2 791 894,4919	0	0	25 474,4919	0	0	514 574,4919	0	0	3 280 994,4919
98070	0	0	459 001,0000	0	0	459 001,0000	0	0	459 001,0000	0	0	459 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 736 633 428,4919	0	0	484 475,4919	0	0	973 575,4919	0	0	1 737 122 528,4919

Страница была полезной?