Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 397	57 626	162 023	794 436	20 158	814 594	786 859	7 397	794 256	111 974	70 387	182 361
20208	4 871	0	4 871	5 262	0	5 262	7 363	0	7 363	2 770	0	2 770
20209	0	0	0	679 984	0	679 984	679 984	0	679 984	0	0	0
30102	134 965	0	134 965	4 070 269	0	4 070 269	4 020 098	0	4 020 098	185 136	0	185 136
30110	7 641	22 728	30 369	12 889 884	135 853	13 025 737	12 886 378	144 675	13 031 053	11 147	13 906	25 053
30114	0	58 569	58 569	0	542 939	542 939	0	527 718	527 718	0	73 790	73 790
30202	16 396	0	16 396	0	0	0	2 532	0	2 532	13 864	0	13 864
30204	3 282	0	3 282	356	0	356	0	0	0	3 638	0	3 638
30221	4 807	30 620	35 427	146 793	65 055	211 848	148 364	95 675	244 039	3 236	0	3 236
30233	11 146	209	11 355	185 652	15 053	200 705	185 235	14 403	199 638	11 563	859	12 422
30302	83 925	4 032	87 957	10 659	17 404	28 063	1 554	15 181	16 735	93 030	6 255	99 285
30306	36 596	5 248	41 844	10 511	146	10 657	20 056	127	20 183	27 051	5 267	32 318
30413	54 503	0	54 503	1 089 830	0	1 089 830	1 084 095	0	1 084 095	60 238	0	60 238
30424	6 000	2 037	8 037	1 555 244	438 940	1 994 184	1 555 244	440 467	1 995 711	6 000	510	6 510
31902	627 000	0	627 000	12 590 000	0	12 590 000	12 592 000	0	12 592 000	625 000	0	625 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	109 366	0	109 366	266 344	0	266 344	279 227	0	279 227	96 483	0	96 483
45204	15 900	0	15 900	0	0	0	13 935	0	13 935	1 965	0	1 965
45205	1 472	0	1 472	2 488	0	2 488	1 522	0	1 522	2 438	0	2 438
45206	22 904	0	22 904	160	0	160	918	0	918	22 146	0	22 146
45207	35 989	0	35 989	0	0	0	0	0	0	35 989	0	35 989
45208	44 800	0	44 800	1 000	0	1 000	0	0	0	45 800	0	45 800
45504	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45505	2 097	0	2 097	0	0	0	402	0	402	1 695	0	1 695
45506	75 738	0	75 738	698	0	698	5 268	0	5 268	71 168	0	71 168
45507	76 353	12 413	88 766	6 940	240	7 180	963	314	1 277	82 330	12 339	94 669
45509	4 909	1 889	6 798	2 561	1 614	4 175	5 026	1 598	6 624	2 444	1 905	4 349
45510	4 490	0	4 490	9 159	0	9 159	7 557	0	7 557	6 092	0	6 092
45708	30	0	30	29	0	29	9	0	9	50	0	50
45815	15 495	232	15 727	178	9	187	170	6	176	15 503	235	15 738
45817	0	106	106	0	4	4	0	3	3	0	107	107
45915	316	0	316	5	0	5	16	0	16	305	0	305
47301	0	62 672	62 672	0	2 323	2 323	0	1 375	1 375	0	63 620	63 620
47404	0	0	0	126 875	0	126 875	126 875	0	126 875	0	0	0
47408	0	0	0	173 965	56 944	230 909	173 965	56 944	230 909	0	0	0
47417	0	4	4	0	23	23	0	0	0	0	27	27
47423	101 915	8 936	110 851	214 540	2 630	217 170	221 830	2 500	224 330	94 625	9 066	103 691
47427	3 956	92	4 048	6 801	116	6 917	6 588	96	6 684	4 169	112	4 281
50605	0	0	0	15 518	0	15 518	15 518	0	15 518	0	0	0
50606	29 275	0	29 275	78 756	0	78 756	81 441	0	81 441	26 590	0	26 590
50621	1	0	1	399	0	399	399	0	399	1	0	1
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50905	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
51406	0	30 762	30 762	0	1 239	1 239	0	675	675	0	31 326	31 326
60302	136	0	136	7 664	0	7 664	170	0	170	7 630	0	7 630
60308	21	0	21	599	0	599	609	0	609	11	0	11
60310	1 220	0	1 220	532	0	532	1 752	0	1 752	0	0	0
60312	5 113	0	5 113	2 945	0	2 945	2 078	0	2 078	5 980	0	5 980
60314	0	0	0	0	928	928	0	928	928	0	0	0
60323	0	0	0	9 261	0	9 261	9 261	0	9 261	0	0	0
60401	109 325	0	109 325	0	0	0	0	0	0	109 325	0	109 325
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 157	0	35 157	9	0	9	0	0	0	35 166	0	35 166
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	21	0	21	103	0	103	28	0	28	96	0	96
61008	1 855	0	1 855	431	0	431	450	0	450	1 836	0	1 836
61009	201	0	201	127	0	127	202	0	202	126	0	126
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	97 469	0	97 469	97 469	0	97 469	0	0	0
61403	1 866	0	1 866	848	0	848	417	0	417	2 297	0	2 297
70606	63 202	0	63 202	32 788	0	32 788	103	0	103	95 887	0	95 887
70607	1 436	0	1 436	3 841	0	3 841	3 441	0	3 441	1 836	0	1 836
70608	29 450	0	29 450	15 946	0	15 946	0	0	0	45 396	0	45 396
70706	473 592	0	473 592	315	0	315	32	0	32	473 875	0	473 875
70707	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70708	413 371	0	413 371	0	0	0	0	0	0	413 371	0	413 371
70711	15 479	0	15 479	0	0	0	7 240	0	7 240	8 239	0	8 239
Итого по активу (баланс)	2 945 343	298 175	3 243 518	35 108 221	1 301 618	36 409 839	35 034 693	1 310 082	36 344 775	3 018 871	289 711	3 308 582
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	89 665	0	89 665	0	0	0	0	0	0	89 665	0	89 665
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	140 742	0	140 742	0	0	0	0	0	0	140 742	0	140 742
30109	272 290	69 564	341 854	389 793	56 890	446 683	320 821	54 055	374 876	203 318	66 729	270 047
30222	0	0	0	0	352	352	0	352	352	0	0	0
30232	5 800	1 439	7 239	172 254	36 514	208 768	171 748	36 349	208 097	5 294	1 274	6 568
30301	83 925	4 032	87 957	1 554	15 181	16 735	10 659	17 404	28 063	93 030	6 255	99 285
30305	36 596	5 248	41 844	20 056	127	20 183	10 511	146	10 657	27 051	5 267	32 318
30601	47 589	0	47 589	133 736	0	133 736	138 400	0	138 400	52 253	0	52 253
40502	6 351	16	6 367	5 087	0	5 087	1 512	0	1 512	2 776	16	2 792
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	847	0	847	199	0	199	62	0	62	710	0	710
40702	741 163	18 186	759 349	3 242 252	296 875	3 539 127	3 290 077	300 854	3 590 931	788 988	22 165	811 153
40703	7 727	6 879	14 606	31 272	19 852	51 124	35 160	18 576	53 736	11 615	5 603	17 218
40802	28 470	0	28 470	79 948	7 456	87 404	81 034	7 472	88 506	29 556	16	29 572
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	107	415	522	93	194	287	185	14	199	199	235	434
40817	63 496	38 981	102 477	101 343	21 782	123 125	115 108	25 571	140 679	77 261	42 770	120 031
40820	3 202	7 340	10 542	50 411	51 370	101 781	50 423	55 590	106 013	3 214	11 560	14 774
40821	13 105	0	13 105	768 547	0	768 547	780 405	0	780 405	24 963	0	24 963
40903	713	0	713	6 251	0	6 251	6 657	0	6 657	1 119	0	1 119
40905	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40911	0	0	0	547 820	0	547 820	547 820	0	547 820	0	0	0
40912	0	0	0	1	91	92	1	91	92	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42301	7	3 498	3 505	0	3 512	3 512	0	14	14	7	0	7
42305	50 332	7 083	57 415	9 394	961	10 355	7 094	3 803	10 897	48 032	9 925	57 957
42306	81 735	32 917	114 652	10 526	6 803	17 329	9 396	1 772	11 168	80 605	27 886	108 491
42307	29 336	38 307	67 643	0	971	971	0	1 326	1 326	29 336	38 662	67 998
42309	730	1 872	2 602	0	43	43	0	62	62	730	1 891	2 621
42605	14 500	0	14 500	14 502	171	14 673	2	16 092	16 094	0	15 921	15 921
42606	13 000	13 451	26 451	0	327	327	0	332	332	13 000	13 456	26 456
42607	13 882	0	13 882	0	0	0	0	0	0	13 882	0	13 882
42609	0	208	208	0	6	6	0	5	5	0	207	207
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	12 558	12 558	0	275	275	0	465	465	0	12 748	12 748
45215	7 992	0	7 992	459	0	459	63	0	63	7 596	0	7 596
45515	13 812	0	13 812	593	0	593	259	0	259	13 478	0	13 478
45818	7 752	0	7 752	29	0	29	167	0	167	7 890	0	7 890
45918	94	0	94	2	0	2	4	0	4	96	0	96
47403	0	0	0	127 438	0	127 438	127 438	0	127 438	0	0	0
47405	0	0	0	396 347	380 609	776 956	400 720	380 609	781 329	4 373	0	4 373
47407	0	0	0	153 313	79 503	232 816	153 313	79 503	232 816	0	0	0
47411	9 135	1 858	10 993	757	611	1 368	1 227	371	1 598	9 605	1 618	11 223
47416	590	0	590	6 719	19	6 738	6 387	19	6 406	258	0	258
47422	6 787	51	6 838	1 377 307	136 709	1 514 016	1 376 132	136 670	1 512 802	5 612	12	5 624
47425	7 442	0	7 442	249	0	249	374	0	374	7 567	0	7 567
47426	44	0	44	122	0	122	118	0	118	40	0	40
50620	2 994	0	2 994	3 514	0	3 514	3 951	0	3 951	3 431	0	3 431
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	316	0	316	3 433	0	3 433	3 117	0	3 117	0	0	0
60305	3 117	0	3 117	7 410	0	7 410	7 526	0	7 526	3 233	0	3 233
60309	652	0	652	532	0	532	682	0	682	802	0	802
60311	597	0	597	3 248	0	3 248	3 332	0	3 332	681	0	681
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	126	0	126	1 099	0	1 099	1 097	0	1 097	124	0	124
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60405	12 023	0	12 023	19	0	19	0	0	0	12 004	0	12 004
60601	42 549	0	42 549	0	0	0	604	0	604	43 153	0	43 153
60603	15 915	0	15 915	0	0	0	96	0	96	16 011	0	16 011
60706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60903	142	0	142	0	0	0	2	0	2	144	0	144
61304	434	0	434	86	0	86	116	0	116	464	0	464
70601	66 039	0	66 039	0	0	0	32 780	0	32 780	98 819	0	98 819
70602	44	0	44	571	0	571	533	0	533	6	0	6
70603	29 204	0	29 204	0	0	0	15 925	0	15 925	45 129	0	45 129
70701	513 199	0	513 199	0	0	0	0	0	0	513 199	0	513 199
70702	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
70703	412 058	0	412 058	0	0	0	0	0	0	412 058	0	412 058
Итого по пассиву (баланс)	2 979 602	263 916	3 243 518	7 670 287	1 117 211	8 787 498	7 715 038	1 137 524	8 852 562	3 024 353	284 229	3 308 582
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	676	0	676	1 112	0	1 112	1 788	0	1 788	0	0	0
80601	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
80801	3 103	0	3 103	1 675	0	1 675	1 128	0	1 128	3 650	0	3 650
80901	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
81001	17	0	17	36	0	36	9	0	9	44	0	44
Итого по активу (баланс)	3 796	0	3 796	4 011	0	4 011	4 113	0	4 113	3 694	0	3 694
Пассив
85101	3 757	0	3 757	63	0	63	0	0	0	3 694	0	3 694
85201	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
85401	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
85501	39	0	39	110	0	110	71	0	71	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 796	0	3 796	1 917	0	1 917	1 815	0	1 815	3 694	0	3 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 818 590	15	3 818 605	13 858	0	13 858	8 136	15	8 151	3 824 312	0	3 824 312
90902	370 819	4	370 823	1 873	0	1 873	4 305	0	4 305	368 387	4	368 391
91102	0	1 702	1 702	0	63	63	0	37	37	0	1 728	1 728
91202	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	497 856	1 657	499 513	28 489	44	28 533	8 617	39	8 656	517 728	1 662	519 390
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	27 349	0	27 349	0	0	0	0	0	0	27 349	0	27 349
91604	11 970	422	12 392	588	23	611	12	9	21	12 546	436	12 982
91704	1 729	46	1 775	0	2	2	0	1	1	1 729	47	1 776
91802	1 911	101	2 012	0	3	3	0	4	4	1 911	100	2 011
99998	251 682	0	251 682	307 776	0	307 776	280 403	0	280 403	279 055	0	279 055
Итого по активу (баланс)	4 985 068	3 947	4 989 015	352 584	135	352 719	301 474	105	301 579	5 036 178	3 977	5 040 155
Пассив
91312	182 901	0	182 901	1 100	0	1 100	1 600	0	1 600	183 401	0	183 401
91315	12 629	0	12 629	0	0	0	0	0	0	12 629	0	12 629
91316	5 285	0	5 285	390	0	390	12 840	0	12 840	17 735	0	17 735
91317	41 864	4 056	45 920	276 856	2 057	278 913	291 321	1 915	293 236	56 329	3 914	60 243
91319	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91507	4 836	0	4 836	0	0	0	100	0	100	4 936	0	4 936
99999	4 737 333	0	4 737 333	17 500	0	17 500	41 267	0	41 267	4 761 100	0	4 761 100
Итого по пассиву (баланс)	4 984 959	4 056	4 989 015	295 846	2 057	297 903	347 128	1 915	349 043	5 036 241	3 914	5 040 155
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 314 277 566,0000	0	0	3 923 123 399,0000	0	0	3 625 425 450,0000	0	0	2 611 975 515,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 314 277 567,0000	0	0	3 923 123 399,0000	0	0	3 625 425 450,0000	0	0	2 611 975 516,0000
Пассив
98040	0	0	2 149 334 028,0000	0	0	1 646 227 546,0000	0	0	2 023 842 405,0000	0	0	2 526 948 887,0000
98050	0	0	162 993 519,0000	0	0	1 977 438 704,0000	0	0	1 899 271 794,0000	0	0	84 826 609,0000
98055	0	0	1 950 019,0000	0	0	1 759 200,0000	0	0	9 200,0000	0	0	200 019,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 314 277 567,0000	0	0	3 625 425 450,0000	0	0	3 923 123 399,0000	0	0	2 611 975 516,0000

Страница была полезной?