Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"
Регистрационный номер
3510
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 694 446 | 0 | 694 446 | 5 658 676 | 0 | 5 658 676 | 5 952 194 | 0 | 5 952 194 | 400 928 | 0 | 400 928 |
| 30110 | 241 958 | 553 | 242 511 | 1 323 944 | 150 844 | 1 474 788 | 954 795 | 150 621 | 1 105 416 | 611 107 | 776 | 611 883 |
| 30202 | 34 300 | 0 | 34 300 | 6 097 | 0 | 6 097 | 0 | 0 | 0 | 40 397 | 0 | 40 397 |
| 30204 | 46 | 0 | 46 | 19 | 0 | 19 | 53 | 0 | 53 | 12 | 0 | 12 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 772 000 | 0 | 772 000 | 772 000 | 0 | 772 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 119 921 | 0 | 119 921 | 8 364 049 | 0 | 8 364 049 | 8 340 755 | 0 | 8 340 755 | 143 215 | 0 | 143 215 |
| 47423 | 43 157 | 445 | 43 602 | 1 282 481 | 4 787 | 1 287 268 | 1 277 630 | 4 832 | 1 282 462 | 48 008 | 400 | 48 408 |
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 16 659 | 0 | 16 659 | 16 659 | 0 | 16 659 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 3 | 0 | 3 | 1 605 | 0 | 1 605 | 1 478 | 0 | 1 478 | 130 | 0 | 130 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 5 395 | 0 | 5 395 | 5 395 | 0 | 5 395 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 42 652 | 0 | 42 652 | 64 909 | 0 | 64 909 | 103 339 | 0 | 103 339 | 4 222 | 0 | 4 222 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 13 | 723 | 736 | 13 | 321 | 334 | 0 | 402 | 402 |
| 60323 | 19 | 0 | 19 | 299 054 | 0 | 299 054 | 299 055 | 0 | 299 055 | 18 | 0 | 18 |
| 60401 | 4 182 | 0 | 4 182 | 18 338 | 0 | 18 338 | 0 | 0 | 0 | 22 520 | 0 | 22 520 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 23 291 | 0 | 23 291 | 23 291 | 0 | 23 291 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 0 | 0 | 0 | 4 954 | 0 | 4 954 | 0 | 0 | 0 | 4 954 | 0 | 4 954 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 485 | 0 | 485 | 2 927 | 0 | 2 927 | 3 017 | 0 | 3 017 | 395 | 0 | 395 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 8 034 | 0 | 8 034 | 8 034 | 0 | 8 034 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 3 694 | 0 | 3 694 | 10 678 | 0 | 10 678 | 1 517 | 0 | 1 517 | 12 855 | 0 | 12 855 |
| 70606 | 206 413 | 0 | 206 413 | 186 676 | 0 | 186 676 | 206 445 | 0 | 206 445 | 186 644 | 0 | 186 644 |
| 70608 | 348 | 0 | 348 | 171 | 0 | 171 | 348 | 0 | 348 | 171 | 0 | 171 |
| 70611 | 2 179 | 0 | 2 179 | 1 090 | 0 | 1 090 | 2 179 | 0 | 2 179 | 1 090 | 0 | 1 090 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 214 536 | 0 | 214 536 | 214 536 | 0 | 214 536 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 6 584 | 0 | 6 584 | 6 584 | 0 | 6 584 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по активу (баланс) | 1 393 803 | 998 | 1 394 801 | 18 272 936 | 156 354 | 18 429 290 | 18 190 070 | 155 774 | 18 345 844 | 1 476 669 | 1 578 | 1 478 247 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 30232 | 239 780 | 246 | 240 026 | 10 997 652 | 6 132 | 11 003 784 | 11 036 409 | 5 960 | 11 042 369 | 278 537 | 74 | 278 611 |
| 40903 | 616 281 | 0 | 616 281 | 7 338 744 | 0 | 7 338 744 | 7 429 230 | 0 | 7 429 230 | 706 767 | 0 | 706 767 |
| 40911 | 2 913 | 0 | 2 913 | 190 730 | 0 | 190 730 | 191 545 | 0 | 191 545 | 3 728 | 0 | 3 728 |
| 47422 | 277 913 | 51 | 277 964 | 7 572 934 | 154 656 | 7 727 590 | 7 488 906 | 154 668 | 7 643 574 | 193 885 | 63 | 193 948 |
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 679 | 0 | 679 | 607 | 0 | 607 |
| 60301 | 43 | 0 | 43 | 30 327 | 0 | 30 327 | 33 079 | 0 | 33 079 | 2 795 | 0 | 2 795 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 51 655 | 0 | 51 655 | 62 827 | 0 | 62 827 | 11 172 | 0 | 11 172 |
| 60307 | 14 | 0 | 14 | 44 | 0 | 44 | 40 | 0 | 40 | 10 | 0 | 10 |
| 60309 | 984 | 0 | 984 | 998 | 0 | 998 | 894 | 0 | 894 | 880 | 0 | 880 |
| 60311 | 2 010 | 0 | 2 010 | 7 536 | 0 | 7 536 | 7 944 | 0 | 7 944 | 2 418 | 0 | 2 418 |
| 60322 | 2 267 | 0 | 2 267 | 130 010 | 0 | 130 010 | 128 902 | 0 | 128 902 | 1 159 | 0 | 1 159 |
| 60601 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1 857 | 0 | 1 857 | 2 046 | 0 | 2 046 |
| 60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 |
| 61304 | 691 | 0 | 691 | 616 | 0 | 616 | 1 120 | 0 | 1 120 | 1 195 | 0 | 1 195 |
| 70601 | 233 076 | 0 | 233 076 | 233 152 | 0 | 233 152 | 230 753 | 0 | 230 753 | 230 677 | 0 | 230 677 |
| 70603 | 343 | 0 | 343 | 343 | 0 | 343 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 233 246 | 0 | 233 246 | 233 246 | 0 | 233 246 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 209 620 | 0 | 209 620 | 233 589 | 0 | 233 589 | 23 969 | 0 | 23 969 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 394 504 | 297 | 1 394 801 | 26 998 022 | 160 788 | 27 158 810 | 27 081 628 | 160 628 | 27 242 256 | 1 478 110 | 137 | 1 478 247 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91201 | 12 | 0 | 12 | 165 | 0 | 165 | 52 | 0 | 52 | 125 | 0 | 125 |
| 99998 | 628 | 0 | 628 | 6 084 | 0 | 6 084 | 6 063 | 0 | 6 063 | 649 | 0 | 649 |
| Итого по активу (баланс) | 640 | 0 | 640 | 6 249 | 0 | 6 249 | 6 115 | 0 | 6 115 | 774 | 0 | 774 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 6 044 | 0 | 6 044 | 6 044 | 0 | 6 044 | 0 | 0 | 0 |
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 91507 | 628 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 628 |
| 91508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 99999 | 12 | 0 | 12 | 52 | 0 | 52 | 165 | 0 | 165 | 125 | 0 | 125 |
| Итого по пассиву (баланс) | 640 | 0 | 640 | 6 115 | 0 | 6 115 | 6 249 | 0 | 6 249 | 774 | 0 | 774 |
Страница была полезной?