Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103	1 663	1 766	511	255	766	481	37	518	133	1 881	2 014
30102	3 788	0	3 788	2 974	0	2 974	4 318	0	4 318	2 444	0	2 444
30110	142	472	614	608	17	625	651	18	669	99	471	570
30202	155	0	155	0	0	0	26	0	26	129	0	129
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45207	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	94	0	94	10	0	10	19	0	19	85	0	85
45507	64 199	0	64 199	17	0	17	7	0	7	64 209	0	64 209
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	6 878	0	6 878	0	0	0	0	0	0	6 878	0	6 878
47415	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
47423	315	0	315	10	0	10	0	0	0	325	0	325
47427	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
51501	20 345	0	20 345	493	0	493	486	0	486	20 352	0	20 352
51505	4 070	0	4 070	25	0	25	0	0	0	4 095	0	4 095
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
60308	5	0	5	76	0	76	46	0	46	35	0	35
60310	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	598	0	598	1 071	0	1 071	728	0	728	941	0	941
60314	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60705	79 764	0	79 764	0	0	0	0	0	0	79 764	0	79 764
61403	786	0	786	7	0	7	10	0	10	783	0	783
70606	17 937	0	17 937	2 426	0	2 426	0	0	0	20 363	0	20 363
70608	59	0	59	50	0	50	0	0	0	109	0	109
70611	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	308 667	2 135	310 802	9 298	279	9 577	7 768	55	7 823	310 197	2 359	312 556
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
10801	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544
40702	832	0	832	8 800	0	8 800	8 763	0	8 763	795	0	795
40802	2 628	0	2 628	2 319	0	2 319	1 646	0	1 646	1 955	0	1 955
40911	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
45215	1 442	0	1 442	0	0	0	499	0	499	1 941	0	1 941
45415	170	0	170	0	0	0	170	0	170	340	0	340
45515	32 380	0	32 380	0	0	0	140	0	140	32 520	0	32 520
45818	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45918	5 195	0	5 195	0	0	0	0	0	0	5 195	0	5 195
47422	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47425	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
51510	244	0	244	0	0	0	490	0	490	734	0	734
52307	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
52501	0	28	28	0	1	1	0	2	2	0	29	29
60301	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60305	128	0	128	263	0	263	269	0	269	134	0	134
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	809	0	809	0	0	0	19	0	19	828	0	828
60706	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
70601	17 288	0	17 288	0	0	0	1 064	0	1 064	18 352	0	18 352
70603	68	0	68	0	0	0	75	0	75	143	0	143
70801	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
Итого по пассиву (баланс)	310 743	59	310 802	12 109	2	12 111	13 862	3	13 865	312 496	60	312 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
90902	1 483 694	0	1 483 694	3 908	0	3 908	2 222	0	2 222	1 485 380	0	1 485 380
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	86 526	199 797	286 323	0	7 404	7 404	0	4 382	4 382	86 526	202 819	289 345
91604	13 693	0	13 693	584	0	584	0	0	0	14 277	0	14 277
99998	80 827	0	80 827	0	0	0	0	0	0	80 827	0	80 827
Итого по активу (баланс)	1 664 746	199 797	1 864 543	4 492	7 404	11 896	2 225	4 382	6 607	1 667 013	202 819	1 869 832
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	76 635	0	76 635	0	0	0	0	0	0	76 635	0	76 635
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	1 783 716	0	1 783 716	6 607	0	6 607	11 896	0	11 896	1 789 005	0	1 789 005
Итого по пассиву (баланс)	1 864 543	0	1 864 543	6 607	0	6 607	11 896	0	11 896	1 869 832	0	1 869 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?