Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 274	13 355	29 629	360 697	347 161	707 858	361 028	318 502	679 530	15 943	42 014	57 957
30102	78 602	0	78 602	1 439 810	0	1 439 810	1 502 818	0	1 502 818	15 594	0	15 594
30110	2 261	585	2 846	725	618 453	619 178	209	618 259	618 468	2 777	779	3 556
30114	0	423	423	0	191 307	191 307	0	129 602	129 602	0	62 128	62 128
30202	5 649	0	5 649	0	0	0	683	0	683	4 966	0	4 966
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	350 000	279 769	629 769	350 000	279 769	629 769	0	0	0
30233	0	0	0	719	239	958	719	239	958	0	0	0
30413	6 574	0	6 574	675 143	0	675 143	660 266	0	660 266	21 451	0	21 451
30424	148 539	0	148 539	1 344 142	0	1 344 142	1 316 627	0	1 316 627	176 054	0	176 054
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
45201	1 514	0	1 514	2 251	0	2 251	2 607	0	2 607	1 158	0	1 158
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	5 280	0	5 280	650	0	650	1 818	0	1 818	4 112	0	4 112
45206	19 067	0	19 067	0	0	0	67	0	67	19 000	0	19 000
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	729	0	729	2 030	0	2 030	158	0	158	2 601	0	2 601
45506	100 523	0	100 523	721	0	721	1 200	0	1 200	100 044	0	100 044
45507	57 920	0	57 920	0	0	0	579	0	579	57 341	0	57 341
45812	14 834	0	14 834	0	0	0	14 834	0	14 834	0	0	0
45815	1 721	0	1 721	209	0	209	774	0	774	1 156	0	1 156
45912	342	0	342	15 338	0	15 338	15 680	0	15 680	0	0	0
45915	45	0	45	28	0	28	13	0	13	60	0	60
47002	0	0	0	24 000	0	24 000	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000
47404	0	0	0	2 297 537	447 824	2 745 361	2 297 537	447 644	2 745 181	0	180	180
47408	0	0	0	206 473 324	213 309 845	419 783 169	206 473 324	213 309 845	419 783 169	0	0	0
47423	93	0	93	21	0	21	12	0	12	102	0	102
47427	400	0	400	358	0	358	257	0	257	501	0	501
50106	166 326	0	166 326	1 244 409	0	1 244 409	1 211 381	0	1 211 381	199 354	0	199 354
50118	94 222	0	94 222	1 212 013	0	1 212 013	1 219 201	0	1 219 201	87 034	0	87 034
50121	691	0	691	1 007	0	1 007	709	0	709	989	0	989
50207	51 833	0	51 833	21 173	0	21 173	20 715	0	20 715	52 291	0	52 291
50218	0	0	0	20 714	0	20 714	20 714	0	20 714	0	0	0
50221	300	0	300	25	0	25	75	0	75	250	0	250
50605	0	0	0	250 593	0	250 593	249 655	0	249 655	938	0	938
50606	15 539	0	15 539	272 362	0	272 362	268 313	0	268 313	19 588	0	19 588
50621	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
50905	15	0	15	104	0	104	100	0	100	19	0	19
52601	0	0	0	106 163	0	106 163	106 163	0	106 163	0	0	0
60302	37	0	37	3 466	0	3 466	0	0	0	3 503	0	3 503
60306	1	0	1	610	0	610	611	0	611	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	5	0	5	7	0	7
60310	40	0	40	275	0	275	271	0	271	44	0	44
60312	688	0	688	1 893	0	1 893	1 732	0	1 732	849	0	849
60314	0	117	117	0	40	40	0	157	157	0	0	0
60323	1 959	0	1 959	0	3	3	1 959	3	1 962	0	0	0
60401	9 210	0	9 210	0	0	0	0	0	0	9 210	0	9 210
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	168	0	168	5	0	5	6	0	6	167	0	167
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	32 651	0	32 651	32 651	0	32 651	0	0	0
61210	0	0	0	523 400	0	523 400	523 400	0	523 400	0	0	0
61403	5 999	0	5 999	106	0	106	266	0	266	5 839	0	5 839
61601	0	0	0	181 314	0	181 314	181 314	0	181 314	0	0	0
70606	385 085	0	385 085	377 235	0	377 235	1	0	1	762 319	0	762 319
70607	1 745	0	1 745	735	0	735	384	0	384	2 096	0	2 096
70608	2 889	0	2 889	2 487	0	2 487	0	0	0	5 376	0	5 376
70611	2 528	0	2 528	1 264	0	1 264	0	0	0	3 792	0	3 792
70614	1 186	0	1 186	75 151	0	75 151	73 273	0	73 273	3 064	0	3 064
70706	884 691	0	884 691	0	0	0	0	0	0	884 691	0	884 691
70707	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70708	18 692	0	18 692	0	0	0	0	0	0	18 692	0	18 692
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	9 228	0	9 228	0	0	0	3 466	0	3 466	5 762	0	5 762
70714	24 714	0	24 714	0	0	0	0	0	0	24 714	0	24 714
Итого по активу (баланс)	2 240 480	14 480	2 254 960	217 708 021	215 194 641	432 902 662	217 279 726	215 104 020	432 383 746	2 668 775	105 101	2 773 876
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10603	300	0	300	75	0	75	25	0	25	250	0	250
10701	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10801	90 537	0	90 537	0	0	0	0	0	0	90 537	0	90 537
30220	0	0	0	0	0	0	0	61 170	61 170	0	61 170	61 170
30232	0	0	0	204	352	556	204	352	556	0	0	0
30601	5 781	0	5 781	9 965	0	9 965	57 138	0	57 138	52 954	0	52 954
31302	0	0	0	0	95 493	95 493	0	95 493	95 493	0	0	0
31303	0	0	0	0	166 849	166 849	0	166 849	166 849	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	484	0	484	484	0	484
31502	76 223	0	76 223	108 270	0	108 270	32 047	0	32 047	0	0	0
31503	0	0	0	46 466	0	46 466	46 466	0	46 466	0	0	0
32901	8 000	0	8 000	830 436	0	830 436	898 714	0	898 714	76 278	0	76 278
40701	19 601	0	19 601	1 874	0	1 874	2 296	0	2 296	20 023	0	20 023
40702	111 420	105	111 525	640 964	13 059	654 023	619 693	13 060	632 753	90 149	106	90 255
40703	7	0	7	197	0	197	200	0	200	10	0	10
40802	460	0	460	2 050	0	2 050	2 344	0	2 344	754	0	754
40807	2	12	14	228	189 352	189 580	3 190	189 668	192 858	2 964	328	3 292
40905	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
40909	0	0	0	28	176	204	28	176	204	0	0	0
40910	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
40911	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
40912	0	0	0	24	84	108	24	84	108	0	0	0
40913	0	0	0	32	269	301	32	269	301	0	0	0
43702	0	0	0	84 242	0	84 242	88 604	0	88 604	4 362	0	4 362
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	644	0	644	45	0	45	39	0	39	638	0	638
45515	69 444	0	69 444	619	0	619	283	0	283	69 108	0	69 108
45818	16 061	0	16 061	15 223	0	15 223	124	0	124	962	0	962
45918	381	0	381	349	0	349	14	0	14	46	0	46
47008	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
47405	0	0	0	0	370	370	0	370	370	0	0	0
47407	0	0	0	206 156 181	213 573 151	419 729 332	206 156 181	213 573 151	419 729 332	0	0	0
47416	17	0	17	130 046	0	130 046	130 061	0	130 061	32	0	32
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	313	0	313	46	0	46	89	0	89	356	0	356
47426	1 940	0	1 940	3 239	10	3 249	1 323	10	1 333	24	0	24
50120	20	0	20	120	0	120	154	0	154	54	0	54
50620	1 446	0	1 446	43	0	43	441	0	441	1 844	0	1 844
52602	0	0	0	75 151	0	75 151	75 151	0	75 151	0	0	0
60301	0	0	0	1 843	0	1 843	1 991	0	1 991	148	0	148
60305	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
60309	93	0	93	125	0	125	40	0	40	8	0	8
60311	35	0	35	545	0	545	801	0	801	291	0	291
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60324	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0
60601	5 133	0	5 133	0	0	0	121	0	121	5 254	0	5 254
60903	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
61301	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
61304	239	0	239	93	0	93	33	0	33	179	0	179
70601	330 591	0	330 591	5	0	5	410 016	0	410 016	740 602	0	740 602
70602	613	0	613	1 068	0	1 068	1 286	0	1 286	831	0	831
70603	3 387	0	3 387	0	0	0	2 660	0	2 660	6 047	0	6 047
70613	2 801	0	2 801	73 273	0	73 273	106 163	0	106 163	35 691	0	35 691
70701	940 379	0	940 379	6	0	6	5	0	5	940 378	0	940 378
70702	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70703	14 307	0	14 307	0	0	0	0	0	0	14 307	0	14 307
70713	5 982	0	5 982	0	0	0	0	0	0	5 982	0	5 982
Итого по пассиву (баланс)	2 254 843	117	2 254 960	208 187 394	214 039 256	422 226 650	208 644 823	214 100 743	422 745 566	2 712 272	61 604	2 773 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 101	0	1 101	1	0	1	0	0	0	1 102	0	1 102
90902	178	0	178	12	0	12	7	0	7	183	0	183
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	59 988	0	59 988	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	59 988	0	59 988
91414	38 766	0	38 766	565	0	565	10 398	0	10 398	28 933	0	28 933
91501	1 705	0	1 705	765	0	765	696	0	696	1 774	0	1 774
91604	15 494	0	15 494	28	0	28	15 342	0	15 342	180	0	180
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	435 168	0	435 168	33 732	0	33 732	34 481	0	34 481	434 419	0	434 419
Итого по активу (баланс)	566 917	0	566 917	65 103	0	65 103	90 924	0	90 924	541 096	0	541 096
Пассив
91312	425 229	0	425 229	2 256	0	2 256	0	0	0	422 973	0	422 973
91314	0	0	0	28 294	0	28 294	28 400	0	28 400	106	0	106
91315	0	0	0	0	0	0	390	0	390	390	0	390
91316	100	0	100	30	0	30	0	0	0	70	0	70
91317	2 140	0	2 140	3 901	0	3 901	4 492	0	4 492	2 731	0	2 731
91507	7 699	0	7 699	0	0	0	450	0	450	8 149	0	8 149
99999	131 749	0	131 749	56 443	0	56 443	31 371	0	31 371	106 677	0	106 677
Итого по пассиву (баланс)	566 917	0	566 917	90 924	0	90 924	65 103	0	65 103	541 096	0	541 096
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 765 360	1 636 870	3 402 230	119 261 442	128 639 460	247 900 902	114 559 273	123 455 994	238 015 267	6 467 529	6 820 336	13 287 865
93302	0	0	0	728 243	1 867 741	2 595 984	0	2 440	2 440	728 243	1 865 301	2 593 544
93304	0	0	0	328 316	0	328 316	327 757	0	327 757	559	0	559
93305	0	0	0	169 067	0	169 067	167 725	0	167 725	1 342	0	1 342
93504	0	0	0	329 179	0	329 179	327 855	0	327 855	1 324	0	1 324
93505	0	0	0	167 890	0	167 890	167 890	0	167 890	0	0	0
93801	4 221	0	4 221	758 550	0	758 550	715 852	0	715 852	46 919	0	46 919
93803	0	0	0	736	0	736	690	0	690	46	0	46
93807	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 769 581	1 636 870	3 406 451	121 743 444	130 507 201	252 250 645	116 267 063	123 458 434	239 725 497	7 245 962	8 685 637	15 931 599
Пассив
96001	1 633 058	1 769 618	3 402 676	114 900 527	123 137 878	238 038 405	120 101 491	127 823 557	247 925 048	6 834 022	6 455 297	13 289 319
96302	0	0	0	0	4 782	4 782	681 824	1 916 211	2 598 035	681 824	1 911 429	2 593 253
96304	0	0	0	327 825	0	327 825	329 132	0	329 132	1 307	0	1 307
96305	0	0	0	167 734	0	167 734	167 734	0	167 734	0	0	0
96504	0	0	0	328 131	0	328 131	328 699	0	328 699	568	0	568
96505	0	0	0	167 964	0	167 964	169 342	0	169 342	1 378	0	1 378
96801	3 775	0	3 775	739 177	0	739 177	781 158	0	781 158	45 756	0	45 756
96803	0	0	0	223	0	223	239	0	239	16	0	16
96807	0	0	0	94	0	94	96	0	96	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	1 636 833	1 769 618	3 406 451	116 631 675	123 142 660	239 774 335	122 559 715	129 739 768	252 299 483	7 564 873	8 366 726	15 931 599
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 465 111,0000	0	0	1 142 013,0000	0	0	1 073 360,0000	0	0	1 533 764,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 465 111,0000	0	0	1 142 013,0000	0	0	1 073 360,0000	0	0	1 533 764,0000
Пассив
98050	0	0	1 405 111,0000	0	0	1 103 360,0000	0	0	1 172 013,0000	0	0	1 473 764,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 465 111,0000	0	0	1 133 360,0000	0	0	1 202 013,0000	0	0	1 533 764,0000

Страница была полезной?