Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 924	22 890	49 814	1 012 519	1 144 960	2 157 479	1 022 641	1 129 613	2 152 254	16 802	38 237	55 039
20208	384	0	384	336	0	336	325	0	325	395	0	395
20209	0	0	0	8 707	101 676	110 383	8 707	101 676	110 383	0	0	0
30102	10 486	0	10 486	1 035 371	0	1 035 371	1 036 820	0	1 036 820	9 037	0	9 037
30110	543	11 066	11 609	356	105 164	105 520	326	107 316	107 642	573	8 914	9 487
30202	6 413	0	6 413	0	0	0	868	0	868	5 545	0	5 545
30204	3 224	0	3 224	0	0	0	646	0	646	2 578	0	2 578
30221	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
30302	1 082	2	1 084	93	186	279	0	186	186	1 175	2	1 177
30306	12 222	0	12 222	0	0	0	7	0	7	12 215	0	12 215
32002	50 000	0	50 000	642 000	0	642 000	692 000	0	692 000	0	0	0
32003	0	0	0	209 000	0	209 000	148 000	0	148 000	61 000	0	61 000
32010	0	612	612	0	23	23	0	13	13	0	622	622
32201	0	336	336	0	12	12	0	7	7	0	341	341
45201	748	0	748	1 154	0	1 154	847	0	847	1 055	0	1 055
45207	277 575	0	277 575	0	0	0	27 600	0	27 600	249 975	0	249 975
45505	3 377	0	3 377	0	0	0	17	0	17	3 360	0	3 360
45506	17 576	0	17 576	501	0	501	4 264	0	4 264	13 813	0	13 813
45507	125 716	6 277	131 993	0	233	233	509	138	647	125 207	6 372	131 579
45812	10 737	0	10 737	24 486	0	24 486	24 486	0	24 486	10 737	0	10 737
45815	15 377	58 879	74 256	541	2 145	2 686	43	2 273	2 316	15 875	58 751	74 626
45912	0	0	0	2 761	0	2 761	0	0	0	2 761	0	2 761
45915	361	536	897	159	20	179	0	12	12	520	544	1 064
47404	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47408	0	0	0	3 073 769	6 719 305	9 793 074	3 073 769	6 719 305	9 793 074	0	0	0
47423	398	552	950	1	101 732	101 733	17	101 724	101 741	382	560	942
47427	6 963	0	6 963	4 981	1	4 982	11 944	1	11 945	0	0	0
51403	39 046	0	39 046	19 989	0	19 989	0	0	0	59 035	0	59 035
51404	19 625	0	19 625	173	0	173	0	0	0	19 798	0	19 798
60302	1 454	0	1 454	2	0	2	4	0	4	1 452	0	1 452
60306	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
60308	6	0	6	3 473	0	3 473	3 479	0	3 479	0	0	0
60310	133	47	180	151	2	153	137	1	138	147	48	195
60312	2 467	0	2 467	3 769	0	3 769	3 277	0	3 277	2 959	0	2 959
60314	0	261	261	0	10	10	0	6	6	0	265	265
60323	3 810	1 913	5 723	71	71	142	80	42	122	3 801	1 942	5 743
60401	32 037	0	32 037	0	0	0	0	0	0	32 037	0	32 037
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	4	0	4	2	0	2	19	0	19
61008	619	0	619	109	0	109	164	0	164	564	0	564
61009	108	0	108	31	0	31	32	0	32	107	0	107
61403	836	0	836	9	0	9	111	0	111	734	0	734
70606	43 063	0	43 063	32 426	0	32 426	1	0	1	75 488	0	75 488
70608	9 206	0	9 206	3 050	0	3 050	0	0	0	12 256	0	12 256
70706	987 119	0	987 119	44	0	44	0	0	0	987 163	0	987 163
70708	166 160	0	166 160	0	0	0	0	0	0	166 160	0	166 160
Итого по активу (баланс)	1 876 153	103 371	1 979 524	6 081 375	8 175 540	14 256 915	6 062 462	8 162 313	14 224 775	1 895 066	116 598	2 011 664
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 782	0	23 782	0	0	0	0	0	0	23 782	0	23 782
10801	24 911	0	24 911	0	0	0	0	0	0	24 911	0	24 911
30109	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	1 082	2	1 084	0	186	186	93	186	279	1 175	2	1 177
30305	12 222	0	12 222	7	0	7	0	0	0	12 215	0	12 215
40701	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40702	24 452	996	25 448	181 642	22	181 664	178 275	35	178 310	21 085	1 009	22 094
40703	235	0	235	143	0	143	225	0	225	317	0	317
40802	4 687	0	4 687	7 042	0	7 042	5 556	0	5 556	3 201	0	3 201
40807	1 855	2 767	4 622	816 935	2 851 186	3 668 121	817 973	2 849 016	3 666 989	2 893	597	3 490
40817	5 204	1 842	7 046	853	827	1 680	552	695	1 247	4 903	1 710	6 613
40820	36	65	101	0	1	1	0	2	2	36	66	102
40911	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	51	435	486	307	45	352	308	54	362	52	444	496
42303	10 475	2 907	13 382	8	99	107	47	127	174	10 514	2 935	13 449
42304	18 589	1 927	20 516	1 970	42	2 012	2 441	71	2 512	19 060	1 956	21 016
42305	43 083	8 894	51 977	4 382	212	4 594	4 582	395	4 977	43 283	9 077	52 360
42306	11 393	551	11 944	0	12	12	970	21	991	12 363	560	12 923
42309	341	0	341	16	0	16	16	0	16	341	0	341
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45215	47 532	0	47 532	5 838	0	5 838	57	0	57	41 751	0	41 751
45515	28 018	0	28 018	2 126	0	2 126	245	0	245	26 137	0	26 137
45818	84 745	0	84 745	6 261	0	6 261	6 251	0	6 251	84 735	0	84 735
45918	793	0	793	0	0	0	622	0	622	1 415	0	1 415
47407	0	0	0	1 744 303	8 047 961	9 792 264	1 744 303	8 047 961	9 792 264	0	0	0
47411	3 881	156	4 037	963	46	1 009	795	65	860	3 713	175	3 888
47416	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47422	17	7	24	506	2	508	516	0	516	27	5	32
47425	1 122	0	1 122	920	0	920	42	0	42	244	0	244
47426	419	0	419	0	0	0	153	0	153	572	0	572
60301	1 895	0	1 895	2 935	0	2 935	1 898	0	1 898	858	0	858
60305	1 818	0	1 818	4 015	0	4 015	4 180	0	4 180	1 983	0	1 983
60309	72	0	72	113	0	113	44	0	44	3	0	3
60311	254	0	254	89	0	89	199	0	199	364	0	364
60322	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
60324	5 783	0	5 783	8	0	8	33	0	33	5 808	0	5 808
60601	24 276	0	24 276	0	0	0	112	0	112	24 388	0	24 388
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	397	0	397	71	0	71	105	0	105	431	0	431
70601	114 947	0	114 947	0	0	0	40 829	0	40 829	155 776	0	155 776
70603	9 599	0	9 599	0	0	0	4 193	0	4 193	13 792	0	13 792
70701	873 269	0	873 269	0	0	0	0	0	0	873 269	0	873 269
70703	162 514	0	162 514	0	0	0	0	0	0	162 514	0	162 514
Итого по пассиву (баланс)	1 958 975	20 549	1 979 524	2 781 902	10 900 641	13 682 543	2 816 055	10 898 628	13 714 683	1 993 128	18 536	2 011 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 131	0	38 131	38	0	38	31	0	31	38 138	0	38 138
90902	20 309	0	20 309	467	0	467	291	0	291	20 485	0	20 485
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	127 169	8 654	135 823	1 077	321	1 398	0	190	190	128 246	8 785	137 031
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	8 278	13 821	22 099	200	837	1 037	679	303	982	7 799	14 355	22 154
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	116 861	0	116 861	847	0	847	1 155	0	1 155	116 553	0	116 553
Итого по активу (баланс)	322 261	22 475	344 736	2 629	1 158	3 787	2 156	493	2 649	322 734	23 140	345 874
Пассив
91312	44 723	0	44 723	0	0	0	0	0	0	44 723	0	44 723
91315	8 637	0	8 637	0	0	0	0	0	0	8 637	0	8 637
91317	1 252	0	1 252	1 154	0	1 154	847	0	847	945	0	945
91507	60 847	0	60 847	1	0	1	0	0	0	60 846	0	60 846
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	227 875	0	227 875	1 494	0	1 494	2 940	0	2 940	229 321	0	229 321
Итого по пассиву (баланс)	344 736	0	344 736	2 649	0	2 649	3 787	0	3 787	345 874	0	345 874
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	40 439	80 251	120 690	2 092 191	5 981 365	8 073 556	2 033 188	5 468 637	7 501 825	99 442	592 979	692 421
93002	0	24 496	24 496	362 904	1 877 034	2 239 938	350 478	1 806 002	2 156 480	12 426	95 528	107 954
93801	1 488	0	1 488	50 825	0	50 825	50 668	0	50 668	1 645	0	1 645
Итого по активу (баланс)	41 927	104 747	146 674	2 505 920	7 858 399	10 364 319	2 434 334	7 274 639	9 708 973	113 513	688 507	802 020
Пассив
96001	16 029	104 708	120 737	1 630 035	5 870 602	7 500 637	1 713 372	6 358 710	8 072 082	99 366	592 816	692 182
96002	24 396	0	24 396	604 048	1 554 125	2 158 173	579 652	1 662 054	2 241 706	0	107 929	107 929
96801	1 541	0	1 541	50 668	0	50 668	51 036	0	51 036	1 909	0	1 909
Итого по пассиву (баланс)	41 966	104 708	146 674	2 284 751	7 424 727	9 709 478	2 344 060	8 020 764	10 364 824	101 275	700 745	802 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?