Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 707	0	36 707	320 984	0	320 984	345 295	0	345 295	12 396	0	12 396
20208	23 644	0	23 644	140 139	0	140 139	147 210	0	147 210	16 573	0	16 573
20209	1 801	0	1 801	457 452	0	457 452	454 759	0	454 759	4 494	0	4 494
30102	75 547	0	75 547	962 108	0	962 108	960 225	0	960 225	77 430	0	77 430
30110	3 146	0	3 146	1 191 869	0	1 191 869	1 183 738	0	1 183 738	11 277	0	11 277
30202	7 491	0	7 491	0	0	0	1 848	0	1 848	5 643	0	5 643
31902	0	0	0	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
45205	146 822	0	146 822	0	0	0	20 050	0	20 050	126 772	0	126 772
45206	301 859	0	301 859	125 905	0	125 905	90 440	0	90 440	337 324	0	337 324
45207	26 000	0	26 000	31 000	0	31 000	0	0	0	57 000	0	57 000
47423	9 970	0	9 970	72 617	0	72 617	66 811	0	66 811	15 776	0	15 776
47427	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60302	197	0	197	32	0	32	32	0	32	197	0	197
60306	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60308	11	0	11	60	0	60	65	0	65	6	0	6
60310	241	0	241	291	0	291	349	0	349	183	0	183
60312	13 234	0	13 234	10 072	0	10 072	7 632	0	7 632	15 674	0	15 674
60323	224	0	224	47	0	47	219	0	219	52	0	52
60401	50 549	0	50 549	300	0	300	0	0	0	50 849	0	50 849
60701	112	0	112	188	0	188	300	0	300	0	0	0
61002	411	0	411	375	0	375	13	0	13	773	0	773
61008	25	0	25	86	0	86	45	0	45	66	0	66
61009	20	0	20	29	0	29	17	0	17	32	0	32
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61403	174	0	174	276	0	276	57	0	57	393	0	393
70606	42 052	0	42 052	25 012	0	25 012	16	0	16	67 048	0	67 048
70611	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	740 237	0	740 237	4 284 531	0	4 284 531	4 224 784	0	4 224 784	799 984	0	799 984
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30601	861	0	861	3 941	0	3 941	3 407	0	3 407	327	0	327
40702	25 233	0	25 233	949 508	0	949 508	947 637	0	947 637	23 362	0	23 362
40703	2 250	0	2 250	14 102	0	14 102	12 769	0	12 769	917	0	917
40802	3 264	0	3 264	15 016	0	15 016	16 438	0	16 438	4 686	0	4 686
40821	19 307	0	19 307	262 835	0	262 835	270 494	0	270 494	26 966	0	26 966
40903	1	0	1	90	0	90	92	0	92	3	0	3
40911	0	0	0	140 073	0	140 073	140 073	0	140 073	0	0	0
42105	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
42106	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
43801	28 087	0	28 087	100 375	0	100 375	135 356	0	135 356	63 068	0	63 068
43803	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
43804	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	4 009	0	4 009
43805	232 508	0	232 508	1 289	0	1 289	250	0	250	231 469	0	231 469
43806	77 559	0	77 559	569	0	569	503	0	503	77 493	0	77 493
43807	13 417	0	13 417	3 718	0	3 718	3 838	0	3 838	13 537	0	13 537
43901	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
43904	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
43905	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0
45215	3 725	0	3 725	5 983	0	5 983	6 672	0	6 672	4 414	0	4 414
47416	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
47422	3 580	0	3 580	133 386	0	133 386	133 614	0	133 614	3 808	0	3 808
47425	78	0	78	7	0	7	9	0	9	80	0	80
60301	1 203	0	1 203	1 217	0	1 217	1 271	0	1 271	1 257	0	1 257
60305	1 935	0	1 935	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688	1 935	0	1 935
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	81	0	81	96	0	96	26	0	26	11	0	11
60311	13 089	0	13 089	3 608	0	3 608	2 493	0	2 493	11 974	0	11 974
60322	47	0	47	500	0	500	497	0	497	44	0	44
60324	211	0	211	153	0	153	0	0	0	58	0	58
60601	23 253	0	23 253	0	0	0	1 153	0	1 153	24 406	0	24 406
70601	42 537	0	42 537	0	0	0	25 321	0	25 321	67 858	0	67 858
70801	5 274	0	5 274	0	0	0	0	0	0	5 274	0	5 274
Итого по пассиву (баланс)	740 237	0	740 237	1 650 108	0	1 650 108	1 709 855	0	1 709 855	799 984	0	799 984
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	154 495	0	154 495	118 072	0	118 072	143 634	0	143 634	128 933	0	128 933
80601	90	0	90	205 135	0	205 135	205 225	0	205 225	0	0	0
80801	793	0	793	87 047	0	87 047	87 449	0	87 449	391	0	391
Итого по активу (баланс)	155 378	0	155 378	410 254	0	410 254	436 308	0	436 308	129 324	0	129 324
Пассив
85101	154 144	0	154 144	26 000	0	26 000	0	0	0	128 144	0	128 144
85201	40	0	40	1 236	0	1 236	1 203	0	1 203	7	0	7
85401	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
85501	1 194	0	1 194	1 992	0	1 992	1 971	0	1 971	1 173	0	1 173
Итого по пассиву (баланс)	155 378	0	155 378	31 199	0	31 199	5 145	0	5 145	129 324	0	129 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90	0	90	17 015	0	17 015	104	0	104	17 001	0	17 001
90902	532 213	0	532 213	8 614	0	8 614	19 862	0	19 862	520 965	0	520 965
91414	226 965	0	226 965	15 570	0	15 570	21 771	0	21 771	220 764	0	220 764
99998	798 134	0	798 134	247 853	0	247 853	209 732	0	209 732	836 255	0	836 255
Итого по активу (баланс)	1 557 403	0	1 557 403	289 052	0	289 052	251 469	0	251 469	1 594 986	0	1 594 986
Пассив
91311	19 898	0	19 898	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0
91312	725 789	0	725 789	189 834	0	189 834	247 853	0	247 853	783 808	0	783 808
91315	16 810	0	16 810	0	0	0	0	0	0	16 810	0	16 810
91507	35 525	0	35 525	0	0	0	0	0	0	35 525	0	35 525
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	759 269	0	759 269	41 737	0	41 737	41 199	0	41 199	758 731	0	758 731
Итого по пассиву (баланс)	1 557 403	0	1 557 403	251 469	0	251 469	289 052	0	289 052	1 594 986	0	1 594 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	351,0000	0	0	132,0000	0	0	91,0000	0	0	392,0000
98010	0	0	128 111 901,0000	0	0	29 150,0000	0	0	24 090,0000	0	0	128 116 961,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 112 252,0000	0	0	29 282,0000	0	0	24 181,0000	0	0	128 117 353,0000
Пассив
98040	0	0	128 112 157,0000	0	0	4 423 950,0000	0	0	4 429 064,0000	0	0	128 117 271,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	53 245,0000	0	0	53 245,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	83,0000	0	0	99,0000	0	0	98,0000	0	0	82,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 112 252,0000	0	0	4 477 306,0000	0	0	4 482 407,0000	0	0	128 117 353,0000

Страница была полезной?