Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 657	0	2 657	182	0	182	25	0	25	2 814	0	2 814
20202	242 078	71 772	313 850	378 356	322 444	700 800	345 767	353 314	699 081	274 667	40 902	315 569
20209	0	0	0	148 205	76 109	224 314	148 205	76 109	224 314	0	0	0
30102	25 010	0	25 010	5 107 805	0	5 107 805	5 062 616	0	5 062 616	70 199	0	70 199
30110	3 264	4 727	7 991	206 627	887 220	1 093 847	174 677	883 889	1 058 566	35 214	8 058	43 272
30202	7 238	0	7 238	0	0	0	949	0	949	6 289	0	6 289
30204	31	0	31	43	0	43	0	0	0	74	0	74
30215	2 300	6 660	8 960	0	228	228	0	146	146	2 300	6 742	9 042
30221	0	0	0	0	7 379	7 379	0	7 379	7 379	0	0	0
30233	0	0	0	8 094	24 234	32 328	8 094	24 234	32 328	0	0	0
30424	4 557	0	4 557	794 939	0	794 939	794 966	0	794 966	4 530	0	4 530
30602	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
32002	10 000	0	10 000	545 000	0	545 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000
45207	196 058	0	196 058	1 836	0	1 836	50 000	0	50 000	147 894	0	147 894
45208	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
45505	131	0	131	0	0	0	61	0	61	70	0	70
45506	26 437	0	26 437	0	0	0	969	0	969	25 468	0	25 468
45507	47 842	0	47 842	0	0	0	665	0	665	47 177	0	47 177
45812	17 904	0	17 904	0	0	0	100	0	100	17 804	0	17 804
45815	3 020	0	3 020	793	0	793	51	0	51	3 762	0	3 762
45915	280	0	280	293	0	293	4	0	4	569	0	569
47404	0	0	0	0	794 558	794 558	0	794 558	794 558	0	0	0
47408	0	0	0	569 987	1 335 902	1 905 889	569 987	1 335 902	1 905 889	0	0	0
47423	19 536	938	20 474	189	84 631	84 820	17 052	84 791	101 843	2 673	778	3 451
47427	2	0	2	2 974	0	2 974	2 925	0	2 925	51	0	51
50205	52 792	0	52 792	271	0	271	484	0	484	52 579	0	52 579
60302	5	0	5	28	0	28	33	0	33	0	0	0
60306	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60308	12	0	12	4 084	0	4 084	4 094	0	4 094	2	0	2
60310	10	0	10	555	0	555	559	0	559	6	0	6
60312	2 575	0	2 575	3 828	0	3 828	5 035	0	5 035	1 368	0	1 368
60401	120 997	0	120 997	0	0	0	0	0	0	120 997	0	120 997
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	55	0	55	31	0	31	54	0	54	32	0	32
61403	3 895	0	3 895	104	0	104	652	0	652	3 347	0	3 347
70606	35 106	0	35 106	28 677	0	28 677	0	0	0	63 783	0	63 783
70608	4 125	0	4 125	1 491	0	1 491	0	0	0	5 616	0	5 616
70610	1 006	0	1 006	735	0	735	0	0	0	1 741	0	1 741
70611	470	0	470	236	0	236	0	0	0	706	0	706
70706	343 984	0	343 984	0	0	0	343 984	0	343 984	0	0	0
70708	57 458	0	57 458	0	0	0	57 458	0	57 458	0	0	0
70710	13 709	0	13 709	0	0	0	13 709	0	13 709	0	0	0
70711	2 742	0	2 742	159	0	159	2 901	0	2 901	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 268 503	84 097	1 352 600	8 006 472	3 532 705	11 539 177	8 272 026	3 560 322	11 832 348	1 002 949	56 480	1 059 429
Пассив
10208	133 700	0	133 700	0	0	0	0	0	0	133 700	0	133 700
10701	88 037	0	88 037	0	0	0	0	0	0	88 037	0	88 037
30126	1	0	1	74	0	74	73	0	73	0	0	0
30232	125	1 891	2 016	27 646	39 625	67 271	28 480	41 747	70 227	959	4 013	4 972
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	500	0	500	300	0	300
40701	105	0	105	279	0	279	238	0	238	64	0	64
40702	483 079	867	483 946	4 277 581	788 928	5 066 509	4 368 993	788 630	5 157 623	574 491	569	575 060
40703	3 625	141	3 766	2 383	3	2 386	3 163	4	3 167	4 405	142	4 547
40802	8 624	0	8 624	2 674	0	2 674	1 842	0	1 842	7 792	0	7 792
40807	41	480	521	631	695	1 326	678	810	1 488	88	595	683
40905	0	0	0	4 119	0	4 119	4 119	0	4 119	0	0	0
40909	0	0	0	516	564	1 080	516	564	1 080	0	0	0
40910	0	0	0	699	1 351	2 050	699	1 351	2 050	0	0	0
40911	0	0	0	9 287	0	9 287	9 287	0	9 287	0	0	0
40912	0	0	0	5 102	16 529	21 631	5 102	16 529	21 631	0	0	0
40913	0	0	0	10 989	34 874	45 863	10 989	34 874	45 863	0	0	0
42309	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42609	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
43807	21 476	0	21 476	471	0	471	734	0	734	21 739	0	21 739
45215	27 036	0	27 036	10 500	0	10 500	862	0	862	17 398	0	17 398
45515	28 159	0	28 159	1 070	0	1 070	5 677	0	5 677	32 766	0	32 766
45818	20 924	0	20 924	150	0	150	792	0	792	21 566	0	21 566
45918	73	0	73	0	0	0	226	0	226	299	0	299
47407	0	0	0	1 334 536	570 451	1 904 987	1 334 536	570 451	1 904 987	0	0	0
47416	733	0	733	12 480	0	12 480	14 185	0	14 185	2 438	0	2 438
47422	6 725	0	6 725	130	0	130	0	0	0	6 595	0	6 595
47425	8 559	0	8 559	244	0	244	220	0	220	8 535	0	8 535
47426	45	0	45	95	0	95	50	0	50	0	0	0
50220	4 015	0	4 015	25	0	25	182	0	182	4 172	0	4 172
60301	1 537	0	1 537	3 330	0	3 330	3 376	0	3 376	1 583	0	1 583
60305	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0
60309	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60311	88	0	88	98	0	98	99	0	99	89	0	89
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60601	50 575	0	50 575	0	0	0	1 878	0	1 878	52 453	0	52 453
61304	98	0	98	19	0	19	2	0	2	81	0	81
70601	36 186	0	36 186	1	0	1	28 233	0	28 233	64 418	0	64 418
70603	4 405	0	4 405	0	0	0	2 069	0	2 069	6 474	0	6 474
70605	833	0	833	0	0	0	471	0	471	1 304	0	1 304
70701	354 564	0	354 564	354 564	0	354 564	0	0	0	0	0	0
70703	50 150	0	50 150	50 150	0	50 150	0	0	0	0	0	0
70705	14 988	0	14 988	14 988	0	14 988	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	418 052	0	418 052	419 701	0	419 701	1 649	0	1 649
Итого по пассиву (баланс)	1 349 221	3 379	1 352 600	6 613 535	1 453 020	8 066 555	6 318 424	1 454 960	7 773 384	1 054 110	5 319	1 059 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 043	0	2 043	1 882	0	1 882	2 085	0	2 085	1 840	0	1 840
90902	46 947	0	46 947	11 593	0	11 593	424	0	424	58 116	0	58 116
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	48 777	0	48 777	127	0	127	497	0	497	48 407	0	48 407
91414	66 930	0	66 930	0	0	0	0	0	0	66 930	0	66 930
91501	112 298	0	112 298	0	0	0	0	0	0	112 298	0	112 298
91604	2 541	0	2 541	226	0	226	207	0	207	2 560	0	2 560
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	16 308	0	16 308	0	0	0	0	0	0	16 308	0	16 308
99998	352 731	0	352 731	415	0	415	56 106	0	56 106	297 040	0	297 040
Итого по активу (баланс)	649 132	0	649 132	14 243	0	14 243	59 319	0	59 319	604 056	0	604 056
Пассив
91312	320 104	0	320 104	50 000	0	50 000	0	0	0	270 104	0	270 104
91315	10 139	1 296	11 435	0	28	28	0	45	45	10 139	1 313	11 452
91317	1 942	0	1 942	1 836	0	1 836	0	0	0	106	0	106
91507	16 554	0	16 554	3 199	0	3 199	230	0	230	13 585	0	13 585
91508	2 696	0	2 696	1 043	0	1 043	140	0	140	1 793	0	1 793
99999	296 401	0	296 401	3 069	0	3 069	13 684	0	13 684	307 016	0	307 016
Итого по пассиву (баланс)	647 836	1 296	649 132	59 147	28	59 175	14 054	45	14 099	602 743	1 313	604 056
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	39 806	0	39 806	495 275	79 253	574 528	524 901	79 253	604 154	10 180	0	10 180
93801	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 806	0	39 806	497 849	79 253	577 102	527 475	79 253	606 728	10 180	0	10 180
Пассив
96001	0	39 806	39 806	78 884	527 122	606 006	78 884	497 481	576 365	0	10 165	10 165
96801	0	0	0	2 575	0	2 575	2 590	0	2 590	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	0	39 806	39 806	81 459	527 122	608 581	81 474	497 481	578 955	15	10 165	10 180
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Пассив
98070	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000

Страница была полезной?