Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 496	0	14 496	7 317	0	7 317	11 846	0	11 846	9 967	0	9 967
10901	233 334	0	233 334	1	0	1	0	0	0	233 335	0	233 335
20202	32 493	31 682	64 175	264 852	5 883	270 735	279 583	1 306	280 889	17 762	36 259	54 021
20209	9 200	0	9 200	199 100	0	199 100	184 600	0	184 600	23 700	0	23 700
30102	176 599	0	176 599	14 924 710	0	14 924 710	14 901 398	0	14 901 398	199 911	0	199 911
30110	11	4 250	4 261	0	150	150	0	99	99	11	4 301	4 312
30114	0	1 390 160	1 390 160	0	30 813 152	30 813 152	0	30 806 048	30 806 048	0	1 397 264	1 397 264
30202	34 829	0	34 829	0	0	0	4 795	0	4 795	30 034	0	30 034
30204	90 096	0	90 096	0	0	0	718	0	718	89 378	0	89 378
30413	328	0	328	2 597 140	0	2 597 140	2 596 866	0	2 596 866	602	0	602
30424	720	0	720	5 483 821	0	5 483 821	5 483 332	0	5 483 332	1 209	0	1 209
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
32002	700 000	0	700 000	2 505 000	46 336	2 551 336	3 205 000	46 336	3 251 336	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	3 195 000	0	3 195 000	2 620 000	0	2 620 000	765 000	0	765 000
32004	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32102	0	70 844	70 844	0	1 041 414	1 041 414	0	1 112 258	1 112 258	0	0	0
32103	0	0	0	0	73 776	73 776	0	58 234	58 234	0	15 542	15 542
32201	611	0	611	1 989	0	1 989	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000
45204	5 000	4 440	9 440	0	4 004	4 004	5 000	3 937	8 937	0	4 507	4 507
45205	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45206	1 434 751	581 783	2 016 534	0	21 121	21 121	117 001	74 486	191 487	1 317 750	528 418	1 846 168
45207	172 073	587 651	759 724	0	358 982	358 982	24 841	16 329	41 170	147 232	930 304	1 077 536
45208	2 470	1 396 755	1 399 225	0	41 112	41 112	64	32 664	32 728	2 406	1 405 203	1 407 609
45505	32	0	32	0	0	0	5	0	5	27	0	27
45506	2 637	1 057	3 694	0	39	39	243	101	344	2 394	995	3 389
45602	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45603	0	0	0	104 000	0	104 000	0	0	0	104 000	0	104 000
45604	84 084	87 833	171 917	0	2 097	2 097	2 917	4 728	7 645	81 167	85 202	166 369
45605	0	260 273	260 273	0	5 030	5 030	0	6 588	6 588	0	258 715	258 715
45606	0	1 321 979	1 321 979	0	25 547	25 547	0	33 461	33 461	0	1 314 065	1 314 065
45703	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45705	1 599	686	2 285	0	25	25	125	56	181	1 474	655	2 129
45706	1 818	6 451	8 269	0	239	239	50	248	298	1 768	6 442	8 210
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	21 465	21 465	6 708 744	6 972 822	13 681 566	6 708 744	6 972 170	13 680 914	0	22 117	22 117
47408	0	0	0	7 991 211	25 525 288	33 516 499	7 991 211	25 525 288	33 516 499	0	0	0
47423	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47427	0	30 331	30 331	16 744	24 484	41 228	16 325	27 309	43 634	419	27 506	27 925
47431	0	0	0	0	33 552	33 552	0	33 552	33 552	0	0	0
50207	611 272	0	611 272	412 604	0	412 604	722 937	0	722 937	300 939	0	300 939
50208	1 443 878	0	1 443 878	778 287	0	778 287	1 492 229	0	1 492 229	729 936	0	729 936
50210	0	32 826	32 826	0	24	24	0	32 850	32 850	0	0	0
50218	0	0	0	2 048 006	0	2 048 006	763 351	0	763 351	1 284 655	0	1 284 655
50221	9 380	0	9 380	11 833	0	11 833	12 289	0	12 289	8 924	0	8 924
52503	7 041	8 540	15 581	3 932	18 167	22 099	7 330	1 870	9 200	3 643	24 837	28 480
60302	505	0	505	4 439	0	4 439	4 132	0	4 132	812	0	812
60306	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
60308	295	0	295	299	0	299	449	0	449	145	0	145
60310	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60312	2 988	0	2 988	6 345	0	6 345	5 320	0	5 320	4 013	0	4 013
60314	0	302	302	723	0	723	173	302	475	550	0	550
60323	155	0	155	649	0	649	677	0	677	127	0	127
60401	44 822	0	44 822	0	0	0	0	0	0	44 822	0	44 822
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	10	0	10	162	0	162	164	0	164	8	0	8
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	177 905	0	177 905	177 905	0	177 905	0	0	0
61403	56 872	0	56 872	45	0	45	647	0	647	56 270	0	56 270
70606	198 461	0	198 461	121 159	0	121 159	10	0	10	319 610	0	319 610
70608	599 375	0	599 375	285 062	0	285 062	0	0	0	884 437	0	884 437
70611	13 395	0	13 395	6 697	0	6 697	0	0	0	20 092	0	20 092
70706	1 696 184	0	1 696 184	155	0	155	0	0	0	1 696 339	0	1 696 339
70708	5 442 599	0	5 442 599	0	0	0	0	0	0	5 442 599	0	5 442 599
70711	75 513	0	75 513	0	0	0	3 994	0	3 994	71 519	0	71 519
Итого по активу (баланс)	13 428 344	5 841 758	19 270 102	48 155 533	65 013 335	113 168 868	47 541 473	64 790 274	112 331 747	14 042 404	6 064 819	20 107 223
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	9 380	0	9 380	12 289	0	12 289	11 833	0	11 833	8 924	0	8 924
10701	70 196	0	70 196	0	0	0	0	0	0	70 196	0	70 196
10801	558 558	0	558 558	0	0	0	1	0	1	558 559	0	558 559
30109	7	1 493	1 500	0	5 525	5 525	0	5 295	5 295	7	1 263	1 270
30111	173 947	31 109	205 056	584 859	480 074	1 064 933	452 349	450 878	903 227	41 437	1 913	43 350
31302	0	367 442	367 442	0	3 326 867	3 326 867	0	2 959 425	2 959 425	0	0	0
31303	0	91 861	91 861	50 000	1 705 591	1 755 591	50 000	1 924 564	1 974 564	0	310 834	310 834
31304	0	91 861	91 861	0	654 885	654 885	0	811 691	811 691	0	248 667	248 667
31401	0	0	0	0	0	0	0	1 058	1 058	0	1 058	1 058
31402	0	0	0	194 000	1 521 113	1 715 113	194 000	1 521 113	1 715 113	0	0	0
31403	0	0	0	195 000	1 586 142	1 781 142	195 000	1 586 142	1 781 142	0	0	0
31404	102 000	0	102 000	288 000	473 531	761 531	186 000	2 423 844	2 609 844	0	1 950 313	1 950 313
31405	0	400 420	400 420	0	406 694	406 694	0	6 274	6 274	0	0	0
31406	0	1 361 428	1 361 428	0	34 459	34 459	0	26 309	26 309	0	1 353 278	1 353 278
31408	0	1 761 848	1 761 848	0	1 726 384	1 726 384	0	44 141	44 141	0	79 605	79 605
31409	0	675 885	675 885	0	16 725	16 725	0	15 071	15 071	0	674 231	674 231
31501	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
31508	573 517	0	573 517	0	0	0	0	0	0	573 517	0	573 517
32901	0	0	0	661 303	0	661 303	1 765 113	0	1 765 113	1 103 810	0	1 103 810
40702	975 032	131 068	1 106 100	10 449 037	4 908 369	15 357 406	10 591 050	5 118 619	15 709 669	1 117 045	341 318	1 458 363
40703	1 010	40	1 050	826	1	827	568	1	569	752	40	792
40802	9 012	0	9 012	1	0	1	0	0	0	9 011	0	9 011
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 090 164	110 951	1 201 115	2 650 387	836 100	3 486 487	1 808 698	778 710	2 587 408	248 475	53 561	302 036
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	7 701	35 389	43 090	12 282	9 452	21 734	11 803	7 053	18 856	7 222	32 990	40 212
40820	5 053	11 933	16 986	16 930	10 734	27 664	68 435	5 732	74 167	56 558	6 931	63 489
40901	33 370	0	33 370	33 370	0	33 370	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	33 552	33 552	0	33 552	33 552	0	0	0
40909	0	40	40	0	36	36	0	1	1	0	5	5
40911	0	0	0	153 261	0	153 261	155 398	0	155 398	2 137	0	2 137
40912	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	1 352 000	0	1 352 000	1 332 000	0	1 332 000	0	0	0
42301	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
42302	318	0	318	0	0	0	2	0	2	320	0	320
42303	7 503	1 627	9 130	374	36	410	196	64	260	7 325	1 655	8 980
42304	2 707	5 300	8 007	581	117	698	1 164	189	1 353	3 290	5 372	8 662
42305	0	1 204	1 204	0	31	31	0	23	23	0	1 196	1 196
42306	0	2 297	2 297	0	51	51	0	85	85	0	2 331	2 331
42601	0	325	325	0	316	316	0	321	321	0	330	330
42602	1 278	0	1 278	1 293	0	1 293	15	0	15	0	0	0
42603	4 110	6 918	11 028	0	152	152	23	271	294	4 133	7 037	11 170
42604	18 374	16 247	34 621	0	356	356	105	602	707	18 479	16 493	34 972
42605	625	557	1 182	650	557	1 207	25	0	25	0	0	0
45215	67 812	0	67 812	6 183	0	6 183	12 165	0	12 165	73 794	0	73 794
45515	66	0	66	6	0	6	2	0	2	62	0	62
45615	4 498	0	4 498	101	0	101	2 617	0	2 617	7 014	0	7 014
45715	449	0	449	4	0	4	502	0	502	947	0	947
47403	0	0	0	2 877 188	0	2 877 188	2 877 188	0	2 877 188	0	0	0
47407	0	0	0	7 873 552	25 677 188	33 550 740	7 873 552	25 677 188	33 550 740	0	0	0
47411	321	106	427	227	25	252	215	106	321	309	187	496
47416	74	0	74	715 036	9 923	724 959	714 962	9 923	724 885	0	0	0
47425	54 481	0	54 481	15 157	0	15 157	10 415	0	10 415	49 739	0	49 739
47426	27 428	19 097	46 525	3 175	7 785	10 960	6 533	3 813	10 346	30 786	15 125	45 911
50220	14 496	0	14 496	11 846	0	11 846	7 317	0	7 317	9 967	0	9 967
52303	0	18 197	18 197	0	461	461	0	352	352	0	18 088	18 088
52304	9 700	55 244	64 944	0	1 398	1 398	171 552	1 067	172 619	181 252	54 913	236 165
52305	282 036	0	282 036	267 386	0	267 386	0	0	0	14 650	0	14 650
52306	3 555	311 942	315 497	1	8 971	8 972	0	366 956	366 956	3 554	669 927	673 481
60301	809	0	809	9 659	0	9 659	9 571	0	9 571	721	0	721
60305	0	0	0	7 130	0	7 130	7 130	0	7 130	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60311	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60601	19 715	0	19 715	0	0	0	502	0	502	20 217	0	20 217
60903	207	0	207	0	0	0	6	0	6	213	0	213
70601	347 223	0	347 223	0	0	0	130 454	0	130 454	477 677	0	477 677
70603	596 538	0	596 538	0	0	0	294 909	0	294 909	891 447	0	891 447
70701	2 124 857	0	2 124 857	0	0	0	0	0	0	2 124 857	0	2 124 857
70703	5 391 811	0	5 391 811	0	0	0	1	0	1	5 391 812	0	5 391 812
Итого по пассиву (баланс)	13 758 240	5 511 862	19 270 102	28 443 508	43 443 668	71 887 176	28 943 797	43 780 500	72 724 297	14 258 529	5 848 694	20 107 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 489	3 568	6 057	10 707	132	10 839	10 631	78	10 709	2 565	3 622	6 187
90902	346 125	4 068	350 193	0	99	99	6	99	105	346 119	4 068	350 187
90907	33 371	0	33 371	0	0	0	33 371	0	33 371	0	0	0
91101	0	27 474	27 474	0	531	531	0	696	696	0	27 309	27 309
91202	270 941	385 383	656 324	171 562	368 375	539 937	267 396	10 830	278 226	175 107	742 928	918 035
91203	9 913 442	11 308 223	21 221 665	537 404	2 016 436	2 553 840	2 176 665	3 063 310	5 239 975	8 274 181	10 261 349	18 535 530
91414	1 657 606	14 689 811	16 347 417	441 097	1 816 695	2 257 792	170 016	500 810	670 826	1 928 687	16 005 696	17 934 383
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91704	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
91802	0	39 210	39 210	0	1 453	1 453	0	860	860	0	39 803	39 803
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	15 406 907	0	15 406 907	1 186 433	0	1 186 433	949 908	0	949 908	15 643 432	0	15 643 432
Итого по активу (баланс)	27 851 179	26 457 757	54 308 936	2 347 203	4 203 722	6 550 925	3 607 994	3 576 684	7 184 678	26 590 388	27 084 795	53 675 183
Пассив
91311	0	166 152	166 152	0	3 644	3 644	0	6 157	6 157	0	168 665	168 665
91312	60 655	7 649 332	7 709 987	0	178 597	178 597	0	581 261	581 261	60 655	8 051 996	8 112 651
91315	3 898 411	2 756 452	6 654 863	224 715	455 383	680 098	38 145	416 663	454 808	3 711 841	2 717 732	6 429 573
91317	307 927	551 149	859 076	71 000	16 569	87 569	60 841	83 366	144 207	297 768	617 946	915 714
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	38 902 029	0	38 902 029	6 234 770	0	6 234 770	5 364 492	0	5 364 492	38 031 751	0	38 031 751
Итого по пассиву (баланс)	43 185 851	11 123 085	54 308 936	6 530 485	654 193	7 184 678	5 463 478	1 087 447	6 550 925	42 118 844	11 556 339	53 675 183
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	260 884	337 636	598 520	3 425 570	604 579	4 030 149	3 605 292	940 424	4 545 716	81 162	1 791	82 953
93002	0	1 621 701	1 621 701	37 285	8 917 985	8 955 270	37 285	8 728 681	8 765 966	0	1 811 005	1 811 005
93301	0	0	0	245 662	0	245 662	245 662	0	245 662	0	0	0
93302	91 302	0	91 302	308 790	0	308 790	245 662	0	245 662	154 430	0	154 430
93303	0	0	0	308 791	0	308 791	308 791	0	308 791	0	0	0
93801	9 452	0	9 452	97 925	0	97 925	106 390	0	106 390	987	0	987
Итого по активу (баланс)	361 638	1 959 337	2 320 975	4 424 023	9 522 564	13 946 587	4 549 082	9 669 105	14 218 187	236 579	1 812 796	2 049 375
Пассив
96001	17 256	583 046	600 302	498 821	4 050 667	4 549 488	483 357	3 548 874	4 032 231	1 792	81 253	83 045
96002	0	1 628 812	1 628 812	0	8 766 265	8 766 265	0	8 948 161	8 948 161	0	1 810 708	1 810 708
96301	0	0	0	0	246 728	246 728	0	246 728	246 728	0	0	0
96302	0	91 861	91 861	0	247 214	247 214	0	310 771	310 771	0	155 418	155 418
96303	0	0	0	0	308 821	308 821	0	308 821	308 821	0	0	0
96801	0	0	0	80 758	0	80 758	80 962	0	80 962	204	0	204
Итого по пассиву (баланс)	17 256	2 303 719	2 320 975	579 579	13 619 695	14 199 274	564 319	13 363 355	13 927 674	1 996	2 047 379	2 049 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 983 399,0000	0	0	611 374,0000	0	0	1 587 348,0000	0	0	1 007 425,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 983 409,0000	0	0	611 377,0000	0	0	1 587 349,0000	0	0	1 007 437,0000
Пассив
98050	0	0	1 709 494,0000	0	0	1 692 631,0000	0	0	716 657,0000	0	0	733 520,0000
98070	0	0	273 915,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	273 917,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 983 409,0000	0	0	1 692 632,0000	0	0	716 660,0000	0	0	1 007 437,0000

Страница была полезной?