Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 287	0	6 287	56 283	0	56 283	56 115	0	56 115	6 455	0	6 455
30104	30 657	0	30 657	572 189	0	572 189	592 317	0	592 317	10 529	0	10 529
30110	185 082	10 510	195 592	64 284	12 093	76 377	56 069	9 811	65 880	193 297	12 792	206 089
30202	10 039	0	10 039	0	0	0	66	0	66	9 973	0	9 973
30204	590	0	590	0	0	0	215	0	215	375	0	375
45203	6	0	6	4 000	0	4 000	2 006	0	2 006	2 000	0	2 000
45204	23 429	0	23 429	15 000	0	15 000	7 559	0	7 559	30 870	0	30 870
45205	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
45206	67 665	0	67 665	6 070	0	6 070	8 240	0	8 240	65 495	0	65 495
45403	1 175	0	1 175	0	0	0	1 175	0	1 175	0	0	0
45404	9 800	0	9 800	7 000	0	7 000	800	0	800	16 000	0	16 000
45405	1 880	0	1 880	1 500	0	1 500	0	0	0	3 380	0	3 380
45406	5 013	0	5 013	0	0	0	0	0	0	5 013	0	5 013
45812	31 797	0	31 797	3 059	0	3 059	569	0	569	34 287	0	34 287
45814	13 808	0	13 808	800	0	800	0	0	0	14 608	0	14 608
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	1 040	0	1 040	122	0	122	167	0	167	995	0	995
45914	12	0	12	11	0	11	12	0	12	11	0	11
47408	0	0	0	21 503	916	22 419	21 503	916	22 419	0	0	0
47423	318	0	318	51	0	51	39	0	39	330	0	330
47427	1 206	1	1 207	955	0	955	273	1	274	1 888	0	1 888
60302	32	0	32	26	0	26	31	0	31	27	0	27
60306	21	0	21	472	0	472	472	0	472	21	0	21
60308	1 500	0	1 500	161	0	161	140	0	140	1 521	0	1 521
60310	50	0	50	27	0	27	77	0	77	0	0	0
60312	20 359	0	20 359	662	0	662	1 464	0	1 464	19 557	0	19 557
60401	52 483	0	52 483	0	0	0	0	0	0	52 483	0	52 483
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	26 004	0	26 004	1 000	0	1 000	0	0	0	27 004	0	27 004
61403	4 137	0	4 137	0	0	0	77	0	77	4 060	0	4 060
70606	17 621	0	17 621	13 107	0	13 107	1	0	1	30 727	0	30 727
70608	1 136	0	1 136	636	0	636	0	0	0	1 772	0	1 772
Итого по активу (баланс)	518 400	10 511	528 911	768 933	13 009	781 942	749 402	10 728	760 130	537 931	12 792	550 723
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 524	0	24 524	0	0	0	103	0	103	24 627	0	24 627
30109	41	0	41	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	41	0	41
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31502	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31504	33 000	0	33 000	86 000	0	86 000	96 000	0	96 000	43 000	0	43 000
40204	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	185	0	185	1 725	0	1 725	3 528	0	3 528	1 988	0	1 988
40701	55	0	55	10	0	10	9	0	9	54	0	54
40702	191 293	2	191 295	1 594 747	5 450	1 600 197	1 583 255	7 554	1 590 809	179 801	2 106	181 907
40703	1 056	22	1 078	213 395	1	213 396	212 509	1	212 510	170	22	192
40802	3 427	21	3 448	120 010	1	120 011	117 977	24	118 001	1 394	44	1 438
40821	11	0	11	9 236	0	9 236	9 258	0	9 258	33	0	33
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	0	0	0
43701	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
43801	98 711	9 489	108 200	977 415	209	977 624	971 942	351	972 293	93 238	9 631	102 869
43802	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	9 312	0	9 312	9 312	0	9 312
43803	318	0	318	318	0	318	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
43901	2 848	0	2 848	191 741	0	191 741	204 599	0	204 599	15 706	0	15 706
43902	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
45215	5 070	0	5 070	6 134	0	6 134	7 053	0	7 053	5 989	0	5 989
45415	550	0	550	1 210	0	1 210	2 075	0	2 075	1 415	0	1 415
45818	45 605	0	45 605	16	0	16	1 449	0	1 449	47 038	0	47 038
45918	1 083	0	1 083	3	0	3	43	0	43	1 123	0	1 123
47407	0	0	0	0	22 456	22 456	0	22 456	22 456	0	0	0
47416	5	0	5	1 150	0	1 150	1 487	0	1 487	342	0	342
47425	346	0	346	39	0	39	31	0	31	338	0	338
47426	3	1	4	3	1	4	30	4	34	30	4	34
60301	1 217	0	1 217	1 296	0	1 296	716	0	716	637	0	637
60305	373	0	373	1 269	0	1 269	1 267	0	1 267	371	0	371
60309	6	0	6	29	0	29	23	0	23	0	0	0
60311	9	0	9	50	0	50	49	0	49	8	0	8
60320	108	0	108	103	0	103	0	0	0	5	0	5
60322	63	0	63	69	0	69	74	0	74	68	0	68
60324	1 653	0	1 653	147	0	147	0	0	0	1 506	0	1 506
60601	13 530	0	13 530	0	0	0	230	0	230	13 760	0	13 760
61301	0	0	0	187	0	187	191	0	191	4	0	4
61304	6	0	6	23	0	23	28	0	28	11	0	11
70601	21 437	0	21 437	1	0	1	11 989	0	11 989	33 425	0	33 425
70603	1 051	0	1 051	0	0	0	600	0	600	1 651	0	1 651
70801	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
Итого по пассиву (баланс)	519 376	9 535	528 911	3 373 152	28 118	3 401 270	3 392 692	30 390	3 423 082	538 916	11 807	550 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
90902	1 255 160	0	1 255 160	36 471	0	36 471	27 480	0	27 480	1 264 151	0	1 264 151
91414	222 337	0	222 337	35 224	0	35 224	25 725	0	25 725	231 836	0	231 836
91604	8 015	0	8 015	219	0	219	154	0	154	8 080	0	8 080
91704	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
91802	40 285	0	40 285	0	0	0	6	0	6	40 279	0	40 279
99998	279 665	0	279 665	31 932	0	31 932	26 580	0	26 580	285 017	0	285 017
Итого по активу (баланс)	1 814 570	0	1 814 570	105 291	0	105 291	81 390	0	81 390	1 838 471	0	1 838 471
Пассив
91312	276 474	0	276 474	25 069	0	25 069	30 328	0	30 328	281 733	0	281 733
91316	11	0	11	1 511	0	1 511	1 500	0	1 500	0	0	0
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	104	0	104	3 284	0	3 284
99999	1 534 905	0	1 534 905	53 258	0	53 258	71 807	0	71 807	1 553 454	0	1 553 454
Итого по пассиву (баланс)	1 814 570	0	1 814 570	79 838	0	79 838	103 739	0	103 739	1 838 471	0	1 838 471

Страница была полезной?