Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	531 480	56 955	588 435	1 906 223	95 669	2 001 892	1 995 247	116 511	2 111 758	442 456	36 113	478 569
20208	112 079	2 211	114 290	274 592	2 188	276 780	265 927	2 808	268 735	120 744	1 591	122 335
20209	0	0	0	626 262	101 216	727 478	626 262	101 216	727 478	0	0	0
30102	305 125	0	305 125	11 946 020	0	11 946 020	11 980 330	0	11 980 330	270 815	0	270 815
30110	18 798	14	18 812	1 167 452	1	1 167 453	1 171 687	0	1 171 687	14 563	15	14 578
30114	0	112 694	112 694	0	567 665	567 665	0	640 436	640 436	0	39 923	39 923
30202	119 216	0	119 216	0	0	0	4 623	0	4 623	114 593	0	114 593
30204	25 171	0	25 171	0	0	0	1 843	0	1 843	23 328	0	23 328
30210	0	0	0	12 394	0	12 394	12 394	0	12 394	0	0	0
30233	923	742	1 665	14 585	19 589	34 174	14 248	19 571	33 819	1 260	760	2 020
32002	700 000	0	700 000	6 500 000	0	6 500 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 500 000	495 475	3 995 475	3 100 000	371 141	3 471 141	400 000	124 334	524 334
45410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
45502	284 169	0	284 169	288 014	284	288 298	392 412	284	392 696	179 771	0	179 771
45503	30	0	30	0	0	0	24	0	24	6	0	6
45504	341	0	341	270	0	270	309	0	309	302	0	302
45505	145 852	0	145 852	19 127	0	19 127	35 370	0	35 370	129 609	0	129 609
45506	2 699 655	0	2 699 655	148 545	0	148 545	288 193	0	288 193	2 560 007	0	2 560 007
45507	15 041 132	2 411 308	17 452 440	1 187 744	88 318	1 276 062	697 572	98 928	796 500	15 531 304	2 400 698	17 932 002
45508	5 504 125	4 316	5 508 441	626 278	741	627 019	551 887	911	552 798	5 578 516	4 146	5 582 662
45701	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
45707	21	15	36	0	9	9	1	21	22	20	3	23
45812	1 547	0	1 547	235	0	235	491	0	491	1 291	0	1 291
45815	1 434 224	51 784	1 486 008	386 942	3 120	390 062	464 625	2 284	466 909	1 356 541	52 620	1 409 161
45816	53	0	53	53	0	53	53	0	53	53	0	53
45817	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45915	278 851	1 692	280 543	201 455	1 695	203 150	208 351	1 734	210 085	271 955	1 653	273 608
45917	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
47104	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47105	1 947	0	1 947	531	0	531	235	0	235	2 243	0	2 243
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	26 678	0	26 678	56	0	56	0	0	0	26 734	0	26 734
47301	0	3 062	3 062	0	113	113	0	67	67	0	3 108	3 108
47305	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
47307	1 146	847	1 993	0	31	31	0	19	19	1 146	859	2 005
47408	0	0	0	0	103 976	103 976	0	103 976	103 976	0	0	0
47423	213 683	1 494	215 177	221 546	61 388	282 934	220 013	61 366	281 379	215 216	1 516	216 732
47427	476 893	8 907	485 800	623 097	15 397	638 494	578 955	13 973	592 928	521 035	10 331	531 366
47801	0	24 900	24 900	0	1 036	1 036	0	1 874	1 874	0	24 062	24 062
60302	39 880	0	39 880	469 751	0	469 751	37 217	0	37 217	472 414	0	472 414
60306	51 359	0	51 359	46 530	0	46 530	51 326	0	51 326	46 563	0	46 563
60308	1 192	65	1 257	873	60	933	973	49	1 022	1 092	76	1 168
60310	22 022	0	22 022	35 283	0	35 283	35 128	0	35 128	22 177	0	22 177
60312	244 617	0	244 617	194 337	0	194 337	247 600	0	247 600	191 354	0	191 354
60314	1 135	202 327	203 462	1 317	244 114	245 431	1 132	437 597	438 729	1 320	8 844	10 164
60323	29 621	0	29 621	21 514	0	21 514	21 276	0	21 276	29 859	0	29 859
60401	655 702	0	655 702	44	0	44	4 194	0	4 194	651 552	0	651 552
60701	13 709	0	13 709	0	0	0	0	0	0	13 709	0	13 709
60901	83 743	0	83 743	0	0	0	9	0	9	83 734	0	83 734
61002	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61008	4 143	0	4 143	2 281	0	2 281	2 811	0	2 811	3 613	0	3 613
61009	475	0	475	2 973	0	2 973	3 063	0	3 063	385	0	385
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	36 304	0	36 304	162	0	162	11 155	0	11 155	25 311	0	25 311
61209	0	0	0	430 556	0	430 556	430 556	0	430 556	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 204	1 204	0	1 204	1 204	0	0	0
61403	144 782	0	144 782	4 520	0	4 520	7 414	0	7 414	141 888	0	141 888
70606	3 228 518	0	3 228 518	1 486 767	0	1 486 767	62 858	0	62 858	4 652 427	0	4 652 427
70608	232 205	0	232 205	156 622	0	156 622	0	0	0	388 827	0	388 827
70610	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
70611	146 800	0	146 800	69 327	0	69 327	0	0	0	216 127	0	216 127
70706	17 529 604	0	17 529 604	295 604	0	295 604	17 825 208	0	17 825 208	0	0	0
70708	3 995 213	0	3 995 213	0	0	0	3 995 213	0	3 995 213	0	0	0
70710	405	0	405	0	0	0	405	0	405	0	0	0
70711	583 482	0	583 482	0	0	0	583 482	0	583 482	0	0	0
70712	560 002	0	560 002	0	0	0	560 002	0	560 002	0	0	0
Итого по активу (баланс)	55 529 262	2 883 333	58 412 595	32 870 157	1 803 290	34 673 447	53 692 399	1 975 971	55 668 370	34 707 020	2 710 652	37 417 672
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 434 278	0	7 434 278	0	0	0	0	0	0	7 434 278	0	7 434 278
30126	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
30226	344	0	344	11	0	11	23	0	23	356	0	356
30232	13 386	565	13 951	452 789	17 865	470 654	475 285	18 979	494 264	35 882	1 679	37 561
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	275 000	16 017	291 017	275 000	16 268	291 268	55 000	16 172	71 172	55 000	15 921	70 921
31305	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31307	300 000	30 620	330 620	0	31 420	31 420	0	800	800	300 000	0	300 000
40701	522 217	9	522 226	123 007	0	123 007	142 385	0	142 385	541 595	9	541 604
40702	320	0	320	1	0	1	7	0	7	326	0	326
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	664 468	31 371	695 839	4 190 150	67 468	4 257 618	4 162 651	66 576	4 229 227	636 969	30 479	667 448
40820	14 074	1 476	15 550	2 160	690	2 850	2 493	713	3 206	14 407	1 499	15 906
40911	729	0	729	61 141	0	61 141	61 893	0	61 893	1 481	0	1 481
41204	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41605	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
42003	0	0	0	0	0	0	17 203	0	17 203	17 203	0	17 203
42004	51 741	0	51 741	15 097	0	15 097	0	0	0	36 644	0	36 644
42005	2 091 500	0	2 091 500	1 117 644	0	1 117 644	217 644	0	217 644	1 191 500	0	1 191 500
42006	1 764 650	0	1 764 650	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000	1 689 650	0	1 689 650
42007	541 524	0	541 524	0	0	0	0	0	0	541 524	0	541 524
42105	254 000	0	254 000	9 000	0	9 000	40 000	0	40 000	285 000	0	285 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	241 000	0	241 000	0	0	0	0	0	0	241 000	0	241 000
42206	456 200	0	456 200	0	0	0	0	0	0	456 200	0	456 200
42301	7 787	0	7 787	3 480	0	3 480	2 932	0	2 932	7 239	0	7 239
42304	36 546	121	36 667	14 300	124	14 424	17 330	123	17 453	39 576	120	39 696
42305	35 379	772	36 151	6 263	18	6 281	10 194	26	10 220	39 310	780	40 090
42306	176 901	664	177 565	3 767	14	3 781	30 773	24	30 797	203 907	674	204 581
42605	2 169	0	2 169	1 861	0	1 861	3	0	3	311	0	311
42606	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470
44006	8 120 000	1 041 087	9 161 087	300 000	22 834	322 834	0	38 583	38 583	7 820 000	1 056 836	8 876 836
44007	300 000	1 504 304	1 804 304	0	32 994	32 994	0	55 750	55 750	300 000	1 527 060	1 827 060
45415	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45515	2 394 552	0	2 394 552	305 817	0	305 817	301 234	0	301 234	2 389 969	0	2 389 969
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	1 297 608	0	1 297 608	284 448	0	284 448	205 847	0	205 847	1 219 007	0	1 219 007
45918	189 511	0	189 511	33 126	0	33 126	27 218	0	27 218	183 603	0	183 603
47108	4 523	0	4 523	235	0	235	77	0	77	4 365	0	4 365
47308	4 111	0	4 111	53	0	53	53	0	53	4 111	0	4 111
47407	0	0	0	103 993	0	103 993	103 993	0	103 993	0	0	0
47411	486	21	507	2 231	0	2 231	2 266	4	2 270	521	25	546
47416	64	0	64	173 259	369 459	542 718	173 278	369 459	542 737	83	0	83
47422	8	0	8	0	0	0	124	3	127	132	3	135
47425	523 670	0	523 670	94 425	0	94 425	93 850	0	93 850	523 095	0	523 095
47426	377 111	21 864	398 975	57 577	725	58 302	118 082	16 455	134 537	437 616	37 594	475 210
47804	13 538	0	13 538	1 012	0	1 012	555	0	555	13 081	0	13 081
60301	12 304	0	12 304	154 448	0	154 448	174 017	0	174 017	31 873	0	31 873
60305	21	0	21	125 156	0	125 156	125 167	0	125 167	32	0	32
60307	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60309	16 975	0	16 975	45 025	0	45 025	28 823	0	28 823	773	0	773
60311	4 883	0	4 883	6 162	0	6 162	8 128	0	8 128	6 849	0	6 849
60313	0	0	0	53	101 990	102 043	53	101 990	102 043	0	0	0
60322	649	28	677	3 914	1	3 915	5 150	1	5 151	1 885	28	1 913
60324	29 666	0	29 666	598	0	598	881	0	881	29 949	0	29 949
60601	484 075	0	484 075	4 096	0	4 096	3 921	0	3 921	483 900	0	483 900
60903	38 464	0	38 464	9	0	9	1 295	0	1 295	39 750	0	39 750
61012	1 529	0	1 529	1 101	0	1 101	544	0	544	972	0	972
61304	45 836	0	45 836	8 915	0	8 915	6 589	0	6 589	43 510	0	43 510
61501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
70601	3 076 361	0	3 076 361	5 334	0	5 334	1 617 625	0	1 617 625	4 688 652	0	4 688 652
70603	232 418	0	232 418	0	0	0	158 219	0	158 219	390 637	0	390 637
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70701	18 855 641	0	18 855 641	18 855 641	0	18 855 641	0	0	0	0	0	0
70703	3 993 006	0	3 993 006	3 993 006	0	3 993 006	0	0	0	0	0	0
70705	410	0	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	22 502 327	0	22 502 327	22 849 057	0	22 849 057	346 730	0	346 730
Итого по пассиву (баланс)	55 763 676	2 648 919	58 412 595	53 493 398	661 870	54 155 268	32 474 687	685 658	33 160 345	34 744 965	2 672 707	37 417 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	43 490	0	43 490	141	0	141	3 414	0	3 414	40 217	0	40 217
91202	0	56 681	56 681	3	2 078	2 081	1	3 086	3 087	2	55 673	55 675
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 357	4 357	0	162	162	0	96	96	0	4 423	4 423
91416	480 000	26 706	506 706	2 000 000	990	2 000 990	0	586	586	2 480 000	27 110	2 507 110
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	22 435	22 435	0	812	812	0	1 567	1 567	0	21 680	21 680
91501	24 239	0	24 239	43	0	43	68	0	68	24 214	0	24 214
91604	1 070 686	8 388	1 079 074	166 972	3 010	169 982	202 918	2 524	205 442	1 034 740	8 874	1 043 614
91704	12 131	6 944	19 075	0	257	257	0	152	152	12 131	7 049	19 180
91802	50 643	19 303	69 946	0	715	715	4	423	427	50 639	19 595	70 234
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	12 250 342	0	12 250 342	1 026 730	0	1 026 730	1 087 910	0	1 087 910	12 189 162	0	12 189 162
Итого по активу (баланс)	14 135 550	144 814	14 280 364	3 193 889	8 024	3 201 913	1 294 315	8 434	1 302 749	16 035 124	144 404	16 179 528
Пассив
91311	0	94 682	94 682	0	4 819	4 819	0	3 465	3 465	0	93 328	93 328
91312	996 688	4 405 269	5 401 957	5 900	132 639	138 539	0	162 461	162 461	990 788	4 435 091	5 425 879
91317	5 390 829	19 948	5 410 777	936 650	1 658	938 308	857 928	1 573	859 501	5 312 107	19 863	5 331 970
91318	19 994	0	19 994	595	0	595	349	0	349	19 748	0	19 748
91507	1 322 366	0	1 322 366	5 649	0	5 649	954	0	954	1 317 671	0	1 317 671
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	2 030 022	0	2 030 022	161 832	0	161 832	2 122 176	0	2 122 176	3 990 366	0	3 990 366
Итого по пассиву (баланс)	9 760 465	4 519 899	14 280 364	1 110 626	139 116	1 249 742	2 981 407	167 499	3 148 906	11 631 246	4 548 282	16 179 528
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 593	4 593	0	32 396	32 396	0	29 218	29 218	0	7 771	7 771
93801	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	4 593	4 593	100	32 396	32 496	100	29 218	29 318	0	7 771	7 771
Пассив
96001	4 583	0	4 583	29 182	0	29 182	32 356	0	32 356	7 757	0	7 757
96801	10	0	10	99	0	99	103	0	103	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	4 593	0	4 593	29 281	0	29 281	32 459	0	32 459	7 771	0	7 771
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	38,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	38,0000
Пассив
98050	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000

Страница была полезной?