Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 877	43 145	72 022	298 335	120 321	418 656	301 314	119 519	420 833	25 898	43 947	69 845
20208	5 611	0	5 611	18 100	0	18 100	18 105	0	18 105	5 606	0	5 606
20209	0	0	0	190 742	30 974	221 716	190 742	30 974	221 716	0	0	0
30102	13 774	0	13 774	7 944 173	0	7 944 173	7 944 770	0	7 944 770	13 177	0	13 177
30110	3 127	59 390	62 517	31 192	96 115	127 307	31 785	34 849	66 634	2 534	120 656	123 190
30114	0	1 251 836	1 251 836	0	734 122	734 122	0	950 284	950 284	0	1 035 674	1 035 674
30202	34 346	0	34 346	0	0	0	906	0	906	33 440	0	33 440
30204	60 954	0	60 954	0	0	0	8 064	0	8 064	52 890	0	52 890
30215	0	0	0	1 230	4 462	5 692	0	79	79	1 230	4 383	5 613
30221	0	0	0	24 023	92 452	116 475	24 023	92 452	116 475	0	0	0
30233	664	0	664	24 858	2 454	27 312	24 439	2 454	26 893	1 083	0	1 083
30413	192	0	192	4 912 180	0	4 912 180	4 912 126	0	4 912 126	246	0	246
30424	761	0	761	3 570 683	0	3 570 683	3 570 678	0	3 570 678	766	0	766
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
32002	50 000	0	50 000	224 500	0	224 500	274 500	0	274 500	0	0	0
32003	0	0	0	174 500	0	174 500	84 500	0	84 500	90 000	0	90 000
32109	0	766	766	0	28	28	0	17	17	0	777	777
32201	1 231	4 317	5 548	507	0	507	1 231	4 317	5 548	507	0	507
45108	150 933	0	150 933	0	0	0	2 011	0	2 011	148 922	0	148 922
45207	70 000	0	70 000	66 000	0	66 000	0	0	0	136 000	0	136 000
45208	230 082	0	230 082	0	0	0	87	0	87	229 995	0	229 995
45506	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	65 366	65 366	5 128 659	9 709 828	14 838 487	5 128 659	9 619 310	14 747 969	0	155 884	155 884
47408	0	0	0	9 138 653	9 112 108	18 250 761	9 138 653	9 112 108	18 250 761	0	0	0
47415	46 500	0	46 500	6 587	0	6 587	1 888	0	1 888	51 199	0	51 199
47423	1 664	0	1 664	7 512	39 655	47 167	7 364	39 655	47 019	1 812	0	1 812
47427	1	0	1	5 029	318	5 347	5 006	318	5 324	24	0	24
50105	212 625	0	212 625	284 009	0	284 009	323 614	0	323 614	173 020	0	173 020
50106	177 365	0	177 365	43 294	0	43 294	50 051	0	50 051	170 608	0	170 608
50107	362 846	0	362 846	2 162 344	0	2 162 344	2 031 508	0	2 031 508	493 682	0	493 682
50118	611 731	0	611 731	2 345 145	0	2 345 145	2 359 047	0	2 359 047	597 829	0	597 829
50121	3 341	0	3 341	1 489	0	1 489	1 706	0	1 706	3 124	0	3 124
50208	54 666	0	54 666	335	0	335	3 730	0	3 730	51 271	0	51 271
50211	0	106 199	106 199	0	21 102	21 102	0	2 477	2 477	0	124 824	124 824
50221	365	0	365	0	0	0	208	0	208	157	0	157
50306	152 909	0	152 909	1 063	0	1 063	0	0	0	153 972	0	153 972
50308	36 513	0	36 513	341	0	341	0	0	0	36 854	0	36 854
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2 336	0	2 336	0	0	0	1 946	0	1 946	390	0	390
60306	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	15	0	15	454	0	454	417	0	417	52	0	52
60312	222	0	222	661	0	661	668	0	668	215	0	215
60314	0	0	0	145	188	333	145	188	333	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	17 487	0	17 487	0	0	0	0	0	0	17 487	0	17 487
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	63	0	63	125	0	125	125	0	125	63	0	63
61009	11	0	11	46	0	46	46	0	46	11	0	11
61209	0	0	0	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322	0	0	0
61210	0	0	0	55 429	0	55 429	55 429	0	55 429	0	0	0
61403	1 213	0	1 213	375	0	375	282	0	282	1 306	0	1 306
70606	67 752	0	67 752	48 337	0	48 337	4	0	4	116 085	0	116 085
70607	448	0	448	382	0	382	362	0	362	468	0	468
70608	145 505	0	145 505	72 128	0	72 128	0	0	0	217 633	0	217 633
70611	848	0	848	440	0	440	0	0	0	1 288	0	1 288
70706	864 908	0	864 908	0	0	0	864 908	0	864 908	0	0	0
70707	8 249	0	8 249	0	0	0	8 249	0	8 249	0	0	0
70708	1 316 728	0	1 316 728	0	0	0	1 316 728	0	1 316 728	0	0	0
70711	5 278	0	5 278	1 848	0	1 848	7 126	0	7 126	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 746 491	1 533 469	6 279 960	36 789 647	19 964 218	56 753 865	38 700 784	20 009 055	58 709 839	2 835 354	1 488 632	4 323 986
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	365	0	365	208	0	208	0	0	0	157	0	157
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	420 520	0	420 520	0	0	0	0	0	0	420 520	0	420 520
30109	29	31 636	31 665	0	695	695	0	14 255	14 255	29	45 196	45 225
30232	1	15	16	33 107	25 810	58 917	33 193	26 618	59 811	87	823	910
30601	145 714	0	145 714	117 600	0	117 600	119 401	0	119 401	147 515	0	147 515
31201	0	0	0	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074	0	0	0
31302	110 000	0	110 000	2 216 000	30 933	2 246 933	2 106 000	30 933	2 136 933	0	0	0
31303	146 000	0	146 000	1 016 500	30 873	1 047 373	1 174 500	30 873	1 205 373	304 000	0	304 000
31304	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32901	535 846	0	535 846	2 070 583	0	2 070 583	2 059 926	0	2 059 926	525 189	0	525 189
40502	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40701	13 434	903	14 337	13 077	23	13 100	12 603	18	12 621	12 960	898	13 858
40702	590 954	112 222	703 176	1 534 722	144 713	1 679 435	1 707 645	153 542	1 861 187	763 877	121 051	884 928
40703	43 722	1 320	45 042	18 219	198	18 417	18 992	217	19 209	44 495	1 339	45 834
40802	18 470	202	18 672	35 655	2 216	37 871	34 332	2 634	36 966	17 147	620	17 767
40807	2 041	431	2 472	2 817	736	3 553	1 535	375	1 910	759	70	829
40817	7 741	5 273	13 014	13 478	1 897	15 375	13 363	1 947	15 310	7 626	5 323	12 949
40820	87	1 306	1 393	58	28	86	0	48	48	29	1 326	1 355
40821	645	0	645	11 751	0	11 751	11 313	0	11 313	207	0	207
40905	51	0	51	7 318	0	7 318	7 293	0	7 293	26	0	26
40909	0	2	2	743	1 208	1 951	743	1 207	1 950	0	1	1
40910	0	0	0	243	1 051	1 294	243	1 051	1 294	0	0	0
40911	4 062	0	4 062	85 214	0	85 214	86 110	0	86 110	4 958	0	4 958
40912	4	0	4	2 650	10 553	13 203	2 650	10 567	13 217	4	14	18
40913	0	0	0	1 765	15 982	17 747	1 765	15 982	17 747	0	0	0
42104	61 400	909 663	971 063	30 000	21 957	51 957	16 000	23 184	39 184	47 400	910 890	958 290
42105	0	119 860	119 860	0	2 963	2 963	11 000	2 689	13 689	11 000	119 586	130 586
42106	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0
42301	8 516	6 908	15 424	6 793	3 779	10 572	6 256	332	6 588	7 979	3 461	11 440
42303	609	0	609	612	0	612	3	0	3	0	0	0
42304	494	21	515	1	0	1	12	24	36	505	45	550
42305	12 220	6 721	18 941	2 036	155	2 191	2 371	237	2 608	12 555	6 803	19 358
42306	128 689	93 045	221 734	23 148	3 262	26 410	13 743	9 174	22 917	119 284	98 957	218 241
42309	129	0	129	14	0	14	15	0	15	130	0	130
42601	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
42606	369	0	369	251	0	251	7	0	7	125	0	125
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45115	31 637	0	31 637	1 333	0	1 333	0	0	0	30 304	0	30 304
45215	72 080	0	72 080	153	0	153	16 500	0	16 500	88 427	0	88 427
45515	1 700	0	1 700	0	0	0	860	0	860	2 560	0	2 560
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	17 493 534	0	17 493 534	17 493 534	0	17 493 534	0	0	0
47407	0	0	0	9 210 302	9 035 706	18 246 008	9 210 302	9 035 706	18 246 008	0	0	0
47411	4 666	937	5 603	1 592	191	1 783	981	391	1 372	4 055	1 137	5 192
47416	313	0	313	74 569	0	74 569	74 324	0	74 324	68	0	68
47422	293	0	293	88	0	88	88	0	88	293	0	293
47425	1 551	0	1 551	3	0	3	102	0	102	1 650	0	1 650
47426	1 674	879	2 553	5 067	21	5 088	4 173	1 205	5 378	780	2 063	2 843
50120	13 619	0	13 619	1 994	0	1 994	1 255	0	1 255	12 880	0	12 880
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	52	0	52	0	0	0	11	0	11	63	0	63
60301	1 037	0	1 037	4 117	0	4 117	4 291	0	4 291	1 211	0	1 211
60305	1 576	0	1 576	4 270	0	4 270	4 276	0	4 276	1 582	0	1 582
60309	15	0	15	149	0	149	152	0	152	18	0	18
60311	202	0	202	3 320	0	3 320	3 569	0	3 569	451	0	451
60313	0	36	36	0	30	30	0	7	7	0	13	13
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
60405	620	0	620	3	0	3	0	0	0	617	0	617
60601	11 625	0	11 625	0	0	0	169	0	169	11 794	0	11 794
60603	129	0	129	0	0	0	1	0	1	130	0	130
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	766	0	766	248	0	248	218	0	218	736	0	736
70601	83 068	0	83 068	0	0	0	42 059	0	42 059	125 127	0	125 127
70602	7 471	0	7 471	2 578	0	2 578	3 122	0	3 122	8 015	0	8 015
70603	142 529	0	142 529	0	0	0	68 602	0	68 602	211 131	0	211 131
70701	899 762	0	899 762	899 762	0	899 762	0	0	0	0	0	0
70702	19 484	0	19 484	19 484	0	19 484	0	0	0	0	0	0
70703	1 307 532	0	1 307 532	1 307 532	0	1 307 532	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 197 011	0	2 197 011	2 226 778	0	2 226 778	29 767	0	29 767
Итого по пассиву (баланс)	4 988 580	1 291 380	6 279 960	38 686 750	9 334 980	48 021 730	36 702 540	9 363 216	46 065 756	3 004 370	1 319 616	4 323 986
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	983	0	983	94	0	94	153	0	153	924	0	924
80601	0	0	0	101	0	101	89	0	89	12	0	12
80801	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
80901	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
81001	10	0	10	50	0	50	0	0	0	60	0	60
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	302	0	302	301	0	301	1 003	0	1 003
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	103	0	103	104	0	104	3	0	3
85401	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85501	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	167	0	167	168	0	168	1 003	0	1 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156 709	0	156 709	8 592	0	8 592	8 720	0	8 720	156 581	0	156 581
90902	246 689	0	246 689	987	0	987	850	0	850	246 826	0	246 826
91104	0	3	3	0	9	9	0	9	9	0	3	3
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289	0	0	0
91414	3 700	0	3 700	184	0	184	0	0	0	3 884	0	3 884
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	1 919	0	1 919	67	0	67	1 919	0	1 919	67	0	67
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	164 628	0	164 628	0	0	0	2 363	0	2 363	162 265	0	162 265
Итого по активу (баланс)	575 852	3	575 855	13 119	9	13 128	17 141	9	17 150	571 830	3	571 833
Пассив
91312	163 255	0	163 255	2 363	0	2 363	0	0	0	160 892	0	160 892
91507	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
99999	411 227	0	411 227	14 773	0	14 773	13 114	0	13 114	409 568	0	409 568
Итого по пассиву (баланс)	575 855	0	575 855	17 136	0	17 136	13 114	0	13 114	571 833	0	571 833
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	208 429	0	208 429	5 862 770	2 795 387	8 658 157	6 040 132	2 793 397	8 833 529	31 067	1 990	33 057
93302	0	0	0	324 977	219 051	544 028	0	138	138	324 977	218 913	543 890
93501	0	0	0	0	17 451	17 451	0	17 451	17 451	0	0	0
93502	0	0	0	0	17 376	17 376	0	17 376	17 376	0	0	0
93801	0	0	0	18 299	0	18 299	17 279	0	17 279	1 020	0	1 020
Итого по активу (баланс)	208 429	0	208 429	6 206 046	3 049 265	9 255 311	6 057 411	2 828 362	8 885 773	357 064	220 903	577 967
Пассив
96001	0	208 218	208 218	2 756 802	6 084 272	8 841 074	2 758 791	5 907 137	8 665 928	1 989	31 083	33 072
96301	0	0	0	0	17 451	17 451	0	17 451	17 451	0	0	0
96302	0	0	0	0	17 571	17 571	218 246	343 552	561 798	218 246	325 981	544 227
96801	211	0	211	21 210	0	21 210	21 667	0	21 667	668	0	668
Итого по пассиву (баланс)	211	208 218	208 429	2 778 012	6 119 294	8 897 306	2 998 704	6 268 140	9 266 844	220 903	357 064	577 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 264 402 974,0000	0	0	55 061 199,0000	0	0	118 078 826,0000	0	0	1 201 385 347,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 264 403 024,0000	0	0	55 061 199,0000	0	0	118 078 826,0000	0	0	1 201 385 397,0000
Пассив
98040	0	0	1 260 147 180,0000	0	0	122 528 483,0000	0	0	60 328 389,0000	0	0	1 197 947 086,0000
98050	0	0	829 868,0000	0	0	2 332 588,0000	0	0	2 413 896,0000	0	0	911 176,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	166 095 389,0000	0	0	166 095 389,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 973 683,0000	0	0	900 350,0000	0	0	1 509,0000	0	0	2 074 842,0000
98070	0	0	452 293,0000	0	0	6 508,0000	0	0	6 508,0000	0	0	452 293,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 264 403 024,0000	0	0	291 863 318,0000	0	0	228 845 691,0000	0	0	1 201 385 397,0000

Страница была полезной?