Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 339	0	3 339	873	0	873	1 414	0	1 414	2 798	0	2 798
30102	466 803	0	466 803	11 620 812	0	11 620 812	11 648 244	0	11 648 244	439 371	0	439 371
30110	18 133	2 340	20 473	15 697	2 199	17 896	13 584	3 115	16 699	20 246	1 424	21 670
30114	0	663 163	663 163	0	3 975 803	3 975 803	0	4 030 197	4 030 197	0	608 769	608 769
30202	85 752	0	85 752	0	0	0	11 869	0	11 869	73 883	0	73 883
30204	36 799	0	36 799	3 942	0	3 942	0	0	0	40 741	0	40 741
30221	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30233	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
32002	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	3 650 000	0	3 650 000	2 400 000	0	2 400 000	1 450 000	0	1 450 000
32004	500 000	0	500 000	1 250 000	0	1 250 000	1 450 000	0	1 450 000	300 000	0	300 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32102	700 000	0	700 000	13 510 000	0	13 510 000	14 210 000	0	14 210 000	0	0	0
32103	10 000	0	10 000	4 681 000	0	4 681 000	4 651 000	0	4 651 000	40 000	0	40 000
32104	404 500	0	404 500	20 900	0	20 900	405 400	0	405 400	20 000	0	20 000
32105	110 000	0	110 000	398 800	0	398 800	90 000	0	90 000	418 800	0	418 800
32107	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	2 335	0	2 335	2 906	0	2 906	1 307	0	1 307	3 934	0	3 934
45203	5 000	0	5 000	0	3 092	3 092	5 000	18	5 018	0	3 074	3 074
45204	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
45206	67 000	0	67 000	58 000	0	58 000	12 000	0	12 000	113 000	0	113 000
45207	1 239 000	103 709	1 342 709	12 000	2 004	14 004	0	2 625	2 625	1 251 000	103 088	1 354 088
45208	1 392 425	1 716 164	3 108 589	0	47 877	47 877	100 325	111 599	211 924	1 292 100	1 652 442	2 944 542
45507	6 365	0	6 365	0	0	0	187	0	187	6 178	0	6 178
45608	82	0	82	5	0	5	87	0	87	0	0	0
47404	93	306 202	306 295	0	11 348	11 348	23	6 716	6 739	70	310 834	310 904
47408	0	0	0	180 869	183 559	364 428	180 869	183 559	364 428	0	0	0
47423	86	80	166	39	1	40	60	81	141	65	0	65
47427	26 077	5 964	32 041	28 894	3 165	32 059	39 075	8 872	47 947	15 896	257	16 153
52601	2 389	0	2 389	1 273	0	1 273	3 517	0	3 517	145	0	145
60302	226	0	226	301	0	301	17	0	17	510	0	510
60306	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
60308	120	0	120	326	0	326	320	0	320	126	0	126
60310	256	0	256	609	0	609	614	0	614	251	0	251
60312	4 210	0	4 210	3 150	0	3 150	4 262	0	4 262	3 098	0	3 098
60314	0	128	128	0	0	0	0	64	64	0	64	64
60323	105	0	105	3	0	3	29	0	29	79	0	79
60401	8 656	0	8 656	0	0	0	0	0	0	8 656	0	8 656
60701	0	0	0	501	0	501	0	0	0	501	0	501
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	190	0	190	50	0	50	50	0	50	190	0	190
61009	290	0	290	46	0	46	37	0	37	299	0	299
61010	307	0	307	0	0	0	26	0	26	281	0	281
61403	5 922	221	6 143	247	4	251	384	9	393	5 785	216	6 001
61601	0	0	0	10 483	0	10 483	10 483	0	10 483	0	0	0
70606	70 610	0	70 610	33 031	0	33 031	0	0	0	103 641	0	103 641
70608	297 159	0	297 159	125 628	0	125 628	0	0	0	422 787	0	422 787
70611	6 107	0	6 107	3 053	0	3 053	0	0	0	9 160	0	9 160
70614	2 200	0	2 200	2 455	0	2 455	0	0	0	4 655	0	4 655
Итого по активу (баланс)	6 012 579	2 797 971	8 810 550	39 284 000	4 229 052	43 513 052	38 918 290	4 346 855	43 265 145	6 378 289	2 680 168	9 058 457
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	295 533	0	295 533	0	0	0	0	0	0	295 533	0	295 533
30111	132 682	0	132 682	27 944 632	0	27 944 632	28 098 084	0	28 098 084	286 134	0	286 134
30222	0	0	0	65 637	0	65 637	70 988	0	70 988	5 351	0	5 351
30223	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30232	21	0	21	8 227	3 110	11 337	8 234	3 110	11 344	28	0	28
30236	0	0	0	55	58	113	55	58	113	0	0	0
31402	0	0	0	1 050 000	14 907	1 064 907	1 050 000	14 907	1 064 907	0	0	0
31404	0	426 328	426 328	0	434 938	434 938	0	319 444	319 444	0	310 834	310 834
31405	276 000	418 439	694 439	0	424 995	424 995	0	125 963	125 963	276 000	119 407	395 407
31406	0	0	0	0	0	0	0	400 708	400 708	0	400 708	400 708
31407	80 000	0	80 000	0	0	0	48 000	0	48 000	128 000	0	128 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 281 344	1 506 144	0	87 951	87 951	0	24 557	24 557	224 800	1 217 950	1 442 750
40702	1 357 784	657 166	2 014 950	17 352 000	3 647 027	20 999 027	17 490 553	3 610 698	21 101 251	1 496 337	620 837	2 117 174
40703	3 561	0	3 561	5 681	0	5 681	5 301	0	5 301	3 181	0	3 181
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	50 505	5 935	56 440	117 203	21 912	139 115	119 175	21 957	141 132	52 477	5 980	58 457
40817	44	0	44	91	0	91	92	0	92	45	0	45
40820	1 189	14	1 203	2 860	2 859	5 719	2 842	2 859	5 701	1 171	14	1 185
40901	96 838	0	96 838	0	0	0	0	0	0	96 838	0	96 838
42102	620 500	0	620 500	8 985 700	0	8 985 700	8 508 100	0	8 508 100	142 900	0	142 900
42103	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	398 800	0	398 800	418 800	0	418 800
42105	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
47407	0	0	0	177 473	186 651	364 124	177 473	186 651	364 124	0	0	0
47416	0	0	0	318	2 686	3 004	529	2 686	3 215	211	0	211
47422	0	0	0	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	0	0	0
47425	4 420	0	4 420	321	0	321	5	0	5	4 104	0	4 104
47426	10 667	3 417	14 084	7 145	4 181	11 326	16 320	1 660	17 980	19 842	896	20 738
52602	2 282	0	2 282	4 598	0	4 598	2 455	0	2 455	139	0	139
60301	1 639	0	1 639	5 246	0	5 246	5 778	0	5 778	2 171	0	2 171
60305	2 206	0	2 206	6 066	0	6 066	6 193	0	6 193	2 333	0	2 333
60307	3	0	3	27	0	27	32	0	32	8	0	8
60309	282	0	282	471	0	471	189	0	189	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60348	2 917	0	2 917	0	0	0	1 008	0	1 008	3 925	0	3 925
60601	6 774	0	6 774	0	0	0	122	0	122	6 896	0	6 896
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	499	0	499	138	0	138	35	0	35	396	0	396
61304	133	0	133	24	0	24	7	0	7	116	0	116
70601	89 721	0	89 721	21	0	21	49 088	0	49 088	138 788	0	138 788
70603	297 125	0	297 125	0	0	0	125 648	0	125 648	422 773	0	422 773
70613	2 301	0	2 301	0	0	0	2 505	0	2 505	4 806	0	4 806
70801	124 957	0	124 957	0	0	0	0	0	0	124 957	0	124 957
Итого по пассиву (баланс)	6 017 907	2 792 643	8 810 550	55 829 484	4 831 275	60 660 759	56 193 408	4 715 258	60 908 666	6 381 831	2 676 626	9 058 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 511	0	18 511	528	0	528	18 578	0	18 578	461	0	461
90902	1 573	0	1 573	175	0	175	195	0	195	1 553	0	1 553
90907	96 838	0	96 838	0	0	0	0	0	0	96 838	0	96 838
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	1 536	1 536	0	1 536	1 536	0	0	0
91414	3 284 870	2 122 157	5 407 027	100 000	41 282	141 282	0	53 662	53 662	3 384 870	2 109 777	5 494 647
91604	3 445	0	3 445	1 666	0	1 666	3 310	0	3 310	1 801	0	1 801
99998	5 786 303	0	5 786 303	157 231	0	157 231	118 461	0	118 461	5 825 073	0	5 825 073
Итого по активу (баланс)	9 191 542	2 122 157	11 313 699	259 600	42 818	302 418	140 544	55 198	195 742	9 310 598	2 109 777	11 420 375
Пассив
91311	130 620	0	130 620	0	0	0	0	0	0	130 620	0	130 620
91312	4 037 154	0	4 037 154	0	0	0	0	0	0	4 037 154	0	4 037 154
91315	311 057	165 818	476 875	50	47 556	47 606	0	47 122	47 122	311 007	165 384	476 391
91316	0	15 016	15 016	0	15 251	15 251	0	235	235	0	0	0
91317	1 072 193	11 250	1 083 443	51 110	4 494	55 604	106 394	3 480	109 874	1 127 477	10 236	1 137 713
91507	43 168	0	43 168	0	0	0	0	0	0	43 168	0	43 168
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	5 527 396	0	5 527 396	77 281	0	77 281	145 187	0	145 187	5 595 302	0	5 595 302
Итого по пассиву (баланс)	11 121 615	192 084	11 313 699	128 441	67 301	195 742	251 581	50 837	302 418	11 244 755	175 620	11 420 375
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 014	0	1 014	176 711	0	176 711	177 725	0	177 725	0	0	0
93002	0	1 001	1 001	0	176 537	176 537	0	177 538	177 538	0	0	0
93302	0	0	0	1 004	0	1 004	0	0	0	1 004	0	1 004
93307	0	0	0	0	997	997	0	2	2	0	995	995
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 014	1 001	2 015	177 719	177 534	355 253	177 729	177 540	355 269	1 004	995	1 999
Пассив
96001	0	1 001	1 001	0	178 124	178 124	0	177 123	177 123	0	0	0
96002	1 003	0	1 003	177 366	0	177 366	176 363	0	176 363	0	0	0
96302	0	0	0	0	13	13	0	1 008	1 008	0	995	995
96307	0	0	0	0	0	0	993	0	993	993	0	993
96801	11	0	11	590	0	590	590	0	590	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	1 014	1 001	2 015	177 956	178 137	356 093	177 946	178 131	356 077	1 004	995	1 999
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?