Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84 479	0	84 479	67 724	0	67 724	18 064	0	18 064	134 139	0	134 139
20202	1 167 826	541 874	1 709 700	11 625 064	1 508 492	13 133 556	11 679 521	1 426 753	13 106 274	1 113 369	623 613	1 736 982
20208	582 722	0	582 722	3 188 656	0	3 188 656	3 091 792	0	3 091 792	679 586	0	679 586
20209	87 760	1 962	89 722	4 718 792	127 337	4 846 129	4 593 150	128 236	4 721 386	213 402	1 063	214 465
20302	0	11 725	11 725	0	32 159	32 159	0	32 057	32 057	0	11 827	11 827
20308	0	77 390	77 390	0	2 735	2 735	0	4 255	4 255	0	75 870	75 870
30102	1 538 219	0	1 538 219	43 703 774	0	43 703 774	43 681 689	0	43 681 689	1 560 304	0	1 560 304
30110	116 912	12 708	129 620	2 638 828	23 444	2 662 272	2 655 642	17 915	2 673 557	100 098	18 237	118 335
30114	0	240 771	240 771	0	17 933 651	17 933 651	0	17 678 346	17 678 346	0	496 076	496 076
30118	0	0	0	0	207 210	207 210	0	207 210	207 210	0	0	0
30202	791 710	0	791 710	26 591	0	26 591	0	0	0	818 301	0	818 301
30204	109 376	0	109 376	0	0	0	3 504	0	3 504	105 872	0	105 872
30210	0	0	0	187 240	0	187 240	185 240	0	185 240	2 000	0	2 000
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30302	149 136	124 972	274 108	9 939 695	34 770	9 974 465	9 844 442	35 603	9 880 045	244 389	124 139	368 528
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47802	302 770	0	302 770	0	0	0	5	0	5	302 765	0	302 765
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47901	12 533 363	0	12 533 363	373 153	0	373 153	4 635	0	4 635	12 901 881	0	12 901 881
50104	573 682	0	573 682	5 358	0	5 358	6 272	0	6 272	572 768	0	572 768
50105	473 031	0	473 031	4 841	0	4 841	15 020	0	15 020	462 852	0	462 852
50106	2 145 009	0	2 145 009	516 165	0	516 165	814 038	0	814 038	1 847 136	0	1 847 136
50107	2 024 954	0	2 024 954	1 000 609	0	1 000 609	877 887	0	877 887	2 147 676	0	2 147 676
50110	0	370 244	370 244	0	15 570	15 570	0	19 794	19 794	0	366 020	366 020
50118	322 810	0	322 810	1 133 958	0	1 133 958	744 867	0	744 867	711 901	0	711 901
50121	43 314	0	43 314	6 506	0	6 506	6 479	0	6 479	43 341	0	43 341
50505	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50706	1 325 986	0	1 325 986	1 985 566	0	1 985 566	1 931 462	0	1 931 462	1 380 090	0	1 380 090
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50721	47 713	0	47 713	9 421	0	9 421	16 706	0	16 706	40 428	0	40 428
52503	101 470	405 921	507 391	13 392	14 948	28 340	35 600	29 399	64 999	79 262	391 470	470 732
52601	3 238	0	3 238	1 339	0	1 339	0	0	0	4 577	0	4 577
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
60302	27 855	0	27 855	3 912	0	3 912	11 293	0	11 293	20 474	0	20 474
60306	37	0	37	36 402	0	36 402	36 384	0	36 384	55	0	55
60308	2 679	0	2 679	4 400	0	4 400	3 702	0	3 702	3 377	0	3 377
60310	11 810	0	11 810	13 313	0	13 313	12 797	0	12 797	12 326	0	12 326
60312	150 748	0	150 748	80 103	0	80 103	95 480	0	95 480	135 371	0	135 371
60314	0	10 183	10 183	0	4 020	4 020	0	216	216	0	13 987	13 987
60315	0	12 420	12 420	0	460	460	0	272	272	0	12 608	12 608
60323	58 902	579	59 481	5 952	16	5 968	5 712	14	5 726	59 142	581	59 723
60401	1 159 218	0	1 159 218	18 633	0	18 633	1 226	0	1 226	1 176 625	0	1 176 625
60404	16 902	0	16 902	0	0	0	0	0	0	16 902	0	16 902
60701	72 615	0	72 615	23 030	0	23 030	18 633	0	18 633	77 012	0	77 012
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61002	7 594	0	7 594	1 305	0	1 305	706	0	706	8 193	0	8 193
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Итого по активу (баланс)	118 655 260	6 674 823	125 330 083	194 472 937	99 272 801	293 745 738	188 229 921	99 649 637	287 879 558	124 898 276	6 297 987	131 196 263
Пассив
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10601	64 602	0	64 602	0	0	0	0	0	0	64 602	0	64 602
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45215	3 014 915	0	3 014 915	588 443	0	588 443	536 257	0	536 257	2 962 729	0	2 962 729
45315	243	0	243	161	0	161	14	0	14	96	0	96
45415	10 712	0	10 712	3 093	0	3 093	2 258	0	2 258	9 877	0	9 877
45515	419 816	0	419 816	66 914	0	66 914	98 322	0	98 322	451 224	0	451 224
45818	1 654 855	0	1 654 855	51 999	0	51 999	150 928	0	150 928	1 753 784	0	1 753 784
45918	163 205	0	163 205	5 805	0	5 805	24 485	0	24 485	181 885	0	181 885
47108	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
47401	6 332	0	6 332	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332
47403	0	0	0	7 953 717	0	7 953 717	7 953 717	0	7 953 717	0	0	0
47405	245	0	245	272 909	21 626	294 535	272 664	21 626	294 290	0	0	0
47407	0	0	0	64 508 610	62 623 551	127 132 161	64 508 610	62 623 551	127 132 161	0	0	0
47411	292 008	44 857	336 865	122 034	24 263	146 297	183 131	17 152	200 283	353 105	37 746	390 851
47416	14 658	0	14 658	474 484	78	474 562	463 669	111	463 780	3 843	33	3 876
47422	14 693	147	14 840	3 777 287	13 792	3 791 079	3 777 595	14 108	3 791 703	15 001	463	15 464
47425	1 337 686	0	1 337 686	158 033	0	158 033	182 038	0	182 038	1 361 691	0	1 361 691
47426	66 632	20 329	86 961	139 692	5 287	144 979	165 024	4 412	169 436	91 964	19 454	111 418
47804	75 639	0	75 639	29	0	29	48	0	48	75 658	0	75 658
50120	19 780	0	19 780	25 361	0	25 361	9 348	0	9 348	3 767	0	3 767
50507	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50719	104 621	0	104 621	0	0	0	150	0	150	104 771	0	104 771
50720	85 498	0	85 498	18 064	0	18 064	67 724	0	67 724	135 158	0	135 158
50908	8 182	0	8 182	1 806	0	1 806	0	0	0	6 376	0	6 376
52005	14 365 962	0	14 365 962	0	0	0	631 197	0	631 197	14 997 159	0	14 997 159
52105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52303	2 341 990	0	2 341 990	966 990	0	966 990	1 051 208	0	1 051 208	2 426 208	0	2 426 208
52304	920 161	0	920 161	50 000	0	50 000	0	0	0	870 161	0	870 161
52305	505 000	40 042	545 042	50 000	1 014	51 014	0	774	774	455 000	39 802	494 802
52306	0	2 690 338	2 690 338	0	59 007	59 007	0	99 705	99 705	0	2 731 036	2 731 036
52307	154 389	0	154 389	15 911	0	15 911	0	0	0	138 478	0	138 478
52406	0	0	0	462 913	0	462 913	462 913	0	462 913	0	0	0
52501	391 835	0	391 835	0	0	0	155 652	0	155 652	547 487	0	547 487
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	31 899	0	31 899	42 239	0	42 239	42 330	0	42 330	31 990	0	31 990
60305	38 252	0	38 252	85 129	0	85 129	84 212	0	84 212	37 335	0	37 335
60307	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60309	2 932	0	2 932	1 277	0	1 277	1 508	0	1 508	3 163	0	3 163
60311	5 585	0	5 585	60 272	0	60 272	59 284	0	59 284	4 597	0	4 597
60322	14 068	4	14 072	2 439	0	2 439	1 992	0	1 992	13 621	4	13 625
60324	10 219	0	10 219	9	0	9	31	0	31	10 241	0	10 241
60601	479 923	0	479 923	1 045	0	1 045	11 180	0	11 180	490 058	0	490 058
60903	195	0	195	0	0	0	1	0	1	196	0	196
61012	1 437	0	1 437	0	0	0	135	0	135	1 572	0	1 572
61301	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488
61304	20 577	0	20 577	2 980	0	2 980	1 321	0	1 321	18 918	0	18 918
70601	3 397 009	0	3 397 009	5 460	0	5 460	2 200 086	0	2 200 086	5 591 635	0	5 591 635
70602	8 880	0	8 880	6 806	0	6 806	8 542	0	8 542	10 616	0	10 616
70603	680 417	0	680 417	0	0	0	427 779	0	427 779	1 108 196	0	1 108 196
70604	45 709	0	45 709	0	0	0	22 274	0	22 274	67 983	0	67 983
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	2 685	0	2 685	0	0	0	1 171	0	1 171	3 856	0	3 856
70801	362 916	0	362 916	0	0	0	0	0	0	362 916	0	362 916
Итого по пассиву (баланс)	115 723 061	9 607 022	125 330 083	172 752 647	64 814 286	237 566 933	178 651 319	64 781 794	243 433 113	121 621 733	9 574 530	131 196 263
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 918	0	12 918	18 162	0	18 162	11 248	0	11 248	19 832	0	19 832
80601	14 320	0	14 320	10 426	0	10 426	18 922	0	18 922	5 824	0	5 824
80801	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
80901	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
81001	2 827	0	2 827	1 261	0	1 261	113	0	113	3 975	0	3 975
Итого по активу (баланс)	30 065	0	30 065	31 603	0	31 603	32 037	0	32 037	29 631	0	29 631
Пассив
85101	27 132	0	27 132	501	0	501	0	0	0	26 631	0	26 631
85401	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
85501	2 933	0	2 933	47	0	47	114	0	114	3 000	0	3 000
Итого по пассиву (баланс)	30 065	0	30 065	720	0	720	286	0	286	29 631	0	29 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	634 038	0	634 038	0	0	0	631 197	0	631 197	2 841	0	2 841
90704	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
90901	4 061 235	0	4 061 235	1 385 406	0	1 385 406	2 778 107	0	2 778 107	2 668 534	0	2 668 534
90902	5 852 686	0	5 852 686	2 425 779	0	2 425 779	1 486 574	0	1 486 574	6 791 891	0	6 791 891
90907	4 855	0	4 855	2 050	0	2 050	3 000	0	3 000	3 905	0	3 905
91102	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
91202	3 797	0	3 797	37	0	37	63	0	63	3 771	0	3 771
91203	328	0	328	237	0	237	242	0	242	323	0	323
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91411	348 007	0	348 007	0	0	0	348 007	0	348 007	0	0	0
91412	4 607 580	0	4 607 580	1 242 590	0	1 242 590	1 208 366	0	1 208 366	4 641 804	0	4 641 804
91414	36 145 691	96 448	36 242 139	3 510 957	3 574	3 514 531	1 546 652	2 115	1 548 767	38 109 996	97 907	38 207 903
91416	150 000	0	150 000	0	0	0	12 000	0	12 000	138 000	0	138 000
91417	1 023 152	0	1 023 152	520	0	520	1 000	0	1 000	1 022 672	0	1 022 672
91418	381 540	0	381 540	0	0	0	145	0	145	381 395	0	381 395
91501	22 829	0	22 829	0	0	0	0	0	0	22 829	0	22 829
91604	124 152	42 408	166 560	17 226	1 572	18 798	28 664	930	29 594	112 714	43 050	155 764
91704	16 881	394	17 275	34	15	49	0	9	9	16 915	400	17 315
91802	312 394	855	313 249	373	32	405	0	19	19	312 767	868	313 635
91803	22 675	297	22 972	0	6	6	0	7	7	22 675	296	22 971
99998	51 434 768	0	51 434 768	10 181 930	0	10 181 930	8 683 141	0	8 683 141	52 933 557	0	52 933 557
Итого по активу (баланс)	105 256 019	140 419	105 396 438	18 767 139	5 199	18 772 338	16 727 159	3 080	16 730 239	107 295 999	142 538	107 438 537
Пассив
91003	0	0	0	23 087	0	23 087	23 087	0	23 087	0	0	0
91311	10 624 577	0	10 624 577	1 021 528	0	1 021 528	1 155 550	0	1 155 550	10 758 599	0	10 758 599
91312	32 278 348	7 804	32 286 152	1 332 850	194	1 333 044	2 036 091	168	2 036 259	32 981 589	7 778	32 989 367
91314	140 021	0	140 021	140 021	0	140 021	0	0	0	0	0	0
91315	994 801	60 598	1 055 399	15 531	1 329	16 860	293 538	2 246	295 784	1 272 808	61 515	1 334 323
91316	2 942 864	0	2 942 864	2 351 235	0	2 351 235	2 738 642	0	2 738 642	3 330 271	0	3 330 271
91317	4 111 781	8 815	4 120 596	3 795 694	314	3 796 008	3 908 100	657	3 908 757	4 224 187	9 158	4 233 345
91318	11 940	0	11 940	0	0	0	0	0	0	11 940	0	11 940
91507	252 963	0	252 963	1 358	0	1 358	23 851	0	23 851	275 456	0	275 456
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	53 961 670	0	53 961 670	4 650 008	0	4 650 008	5 193 318	0	5 193 318	54 504 980	0	54 504 980
Итого по пассиву (баланс)	105 319 221	77 217	105 396 438	13 331 312	1 837	13 333 149	15 372 177	3 071	15 375 248	107 360 086	78 451	107 438 537
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 156 238	3 156 238	0	63 042 901	63 042 901	0	62 779 965	62 779 965	0	3 419 174	3 419 174
93305	148 148	0	148 148	0	0	0	0	0	0	148 148	0	148 148
93401	0	0	0	0	207 899	207 899	0	207 899	207 899	0	0	0
93402	0	0	0	0	210 544	210 544	0	210 544	210 544	0	0	0
93403	0	203 757	203 757	0	13 786	13 786	0	217 543	217 543	0	0	0
93404	0	0	0	0	209 802	209 802	0	444	444	0	209 358	209 358
93511	493 119	0	493 119	2 252	0	2 252	75	0	75	495 296	0	495 296
93801	572	0	572	138 551	0	138 551	137 737	0	137 737	1 386	0	1 386
93802	329	0	329	10 517	0	10 517	10 108	0	10 108	738	0	738
93803	1 907	0	1 907	998	0	998	1 053	0	1 053	1 852	0	1 852
Итого по активу (баланс)	644 075	3 359 995	4 004 070	152 318	63 684 932	63 837 250	148 973	63 416 395	63 565 368	647 420	3 628 532	4 275 952
Пассив
96001	3 147 364	0	3 147 364	62 723 360	0	62 723 360	62 996 556	0	62 996 556	3 420 560	0	3 420 560
96301	0	0	0	206 079	0	206 079	206 079	0	206 079	0	0	0
96302	0	0	0	206 079	0	206 079	206 079	0	206 079	0	0	0
96303	202 720	0	202 720	205 440	0	205 440	2 720	0	2 720	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	210 015	0	210 015	210 015	0	210 015
96305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
96311	492 141	0	492 141	0	0	0	0	0	0	492 141	0	492 141
96801	9 445	0	9 445	93 170	0	93 170	83 725	0	83 725	0	0	0
96802	1 367	0	1 367	11 509	0	11 509	10 223	0	10 223	81	0	81
96803	1 033	0	1 033	75	0	75	2 197	0	2 197	3 155	0	3 155
Итого по пассиву (баланс)	4 004 070	0	4 004 070	63 445 712	0	63 445 712	63 717 594	0	63 717 594	4 275 952	0	4 275 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 998,0000	0	0	582,0000	0	0	35,0000	0	0	3 545,0000
98010	0	0	3 153 549 511,9942	0	0	11 506 568 705,1000	0	0	10 533 150 717,1000	0	0	4 126 967 499,9942
Итого по активу (баланс)	0	0	3 153 552 509,9942	0	0	11 506 569 287,1000	0	0	10 533 150 752,1000	0	0	4 126 971 044,9942
Пассив
98040	0	0	1 286 579 417,2590	0	0	656 095 380,1000	0	0	659 472 743,1000	0	0	1 289 956 780,2590
98050	0	0	15 492 389,6993	0	0	8 244 695 743,0000	0	0	8 268 789 931,0000	0	0	39 586 577,6993
98055	0	0	42 637 842,1360	0	0	1 544 536 942,0000	0	0	2 467 729 842,0000	0	0	965 830 742,1360
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 865 421,0000	0	0	19 865 421,0000
98070	0	0	1 808 202 135,8999	0	0	111 158 010,0000	0	0	114 684 557,0000	0	0	1 811 728 682,8999
98090	0	0	640 725,0000	0	0	1 414 662,0000	0	0	776 778,0000	0	0	2 841,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 153 552 509,9942	0	0	10 557 900 737,1000	0	0	11 531 319 272,1000	0	0	4 126 971 044,9942

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