Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 252	0	37 252	52 512	0	52 512	59 336	0	59 336	30 428	0	30 428
20202	90 787	47 939	138 726	893 044	66 486	959 530	866 692	61 565	928 257	117 139	52 860	169 999
20208	18 340	0	18 340	18 700	0	18 700	24 585	0	24 585	12 455	0	12 455
20209	0	0	0	674 337	15 851	690 188	674 337	15 851	690 188	0	0	0
30102	478 847	0	478 847	43 325 343	0	43 325 343	43 479 332	0	43 479 332	324 858	0	324 858
30110	26 918	4 472	31 390	5 076 879	246 879	5 323 758	5 083 886	246 548	5 330 434	19 911	4 803	24 714
30114	0	2 867 990	2 867 990	0	19 934 762	19 934 762	0	16 973 906	16 973 906	0	5 828 846	5 828 846
30202	475 911	0	475 911	8 623	0	8 623	0	0	0	484 534	0	484 534
30204	139 299	0	139 299	0	0	0	6 912	0	6 912	132 387	0	132 387
30221	0	0	0	1 052 197	0	1 052 197	1 052 197	0	1 052 197	0	0	0
30233	56	0	56	16 874	3 774	20 648	16 828	3 774	20 602	102	0	102
30302	527 768	12 605	540 373	240 081	1 165	241 246	82 903	623	83 526	684 946	13 147	698 093
30306	990 990	10 547	1 001 537	943 351	367	943 718	611 028	236	611 264	1 323 313	10 678	1 333 991
30413	3 573	0	3 573	12 048 801	0	12 048 801	12 048 660	0	12 048 660	3 714	0	3 714
30424	170 789	0	170 789	112 038 530	14 443 818	126 482 348	112 202 544	14 443 818	126 646 362	6 775	0	6 775
30425	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	11 813	374	12 187	16 428	15	16 443	7 899	8	7 907	20 342	381	20 723
32002	600 000	0	600 000	6 115 000	0	6 115 000	6 715 000	0	6 715 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	3 075 000	0	3 075 000	2 935 000	0	2 935 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	150	276	426	14 476	10	14 486	0	6	6	14 626	280	14 906
32308	0	3 062	3 062	0	113	113	0	67	67	0	3 108	3 108
32902	0	0	0	99 009	0	99 009	99 009	0	99 009	0	0	0
45106	148	459 303	459 451	4 366	17 022	21 388	99	10 074	10 173	4 415	466 251	470 666
45107	2 172 537	793 900	2 966 437	138 120	27 497	165 617	259 555	35 931	295 486	2 051 102	785 466	2 836 568
45108	3 278 915	136 954	3 415 869	159 507	3 338	162 845	220 226	10 542	230 768	3 218 196	129 750	3 347 946
45201	42 963	0	42 963	26 234	0	26 234	69 197	0	69 197	0	0	0
45203	80 000	0	80 000	94 100	153 814	247 914	94 100	153 814	247 914	80 000	0	80 000
45204	1 774 896	280 879	2 055 775	727 207	210 683	937 890	425 150	315 795	740 945	2 076 953	175 767	2 252 720
45205	1 396 174	1 669 383	3 065 557	343 201	1 489 858	1 833 059	478 000	1 453 726	1 931 726	1 261 375	1 705 515	2 966 890
45206	3 699 668	200 210	3 899 878	1 016 184	3 869	1 020 053	1 485 262	5 067	1 490 329	3 230 590	199 012	3 429 602
45207	8 798 028	107 171	8 905 199	286 630	118 578	405 208	486 791	2 881	489 672	8 597 867	222 868	8 820 735
45208	1 009 744	0	1 009 744	250 000	0	250 000	60 824	0	60 824	1 198 920	0	1 198 920
45505	33 332	0	33 332	180	0	180	83	0	83	33 429	0	33 429
45506	76 126	700	76 826	4 744	23	4 767	2 507	110	2 617	78 363	613	78 976
45507	133 239	0	133 239	35 216	0	35 216	2 849	0	2 849	165 606	0	165 606
45509	2	0	2	114	0	114	24	0	24	92	0	92
45811	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
45812	169 704	0	169 704	0	0	0	4 078	0	4 078	165 626	0	165 626
45815	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
45912	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
45915	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47001	0	0	0	4 550	0	4 550	3 695	0	3 695	855	0	855
47002	379 606	0	379 606	6 242 810	0	6 242 810	6 270 752	0	6 270 752	351 664	0	351 664
47003	2 210	0	2 210	0	0	0	2 210	0	2 210	0	0	0
47404	0	382 460	382 460	261 147 181	184 838 372	445 985 553	261 147 181	184 007 603	445 154 784	0	1 213 229	1 213 229
47408	0	0	0	164 419 953	167 160 991	331 580 944	164 419 953	167 160 991	331 580 944	0	0	0
47423	569	0	569	2 294	20 137	22 431	2 248	20 134	22 382	615	3	618
47427	197 456	24 380	221 836	256 133	26 335	282 468	211 812	24 749	236 561	241 777	25 966	267 743
47801	161 636	0	161 636	0	0	0	2 601	0	2 601	159 035	0	159 035
47802	901 243	0	901 243	0	0	0	8 387	0	8 387	892 856	0	892 856
50205	0	90 793	90 793	11 080 313	97 634	11 177 947	11 009 525	3 164	11 012 689	70 788	185 263	256 051
50206	0	0	0	4 056 821	0	4 056 821	4 056 821	0	4 056 821	0	0	0
50207	3 114 976	0	3 114 976	27 713 058	0	27 713 058	27 976 569	0	27 976 569	2 851 465	0	2 851 465
50208	6 017 321	0	6 017 321	54 444 556	0	54 444 556	56 604 413	0	56 604 413	3 857 464	0	3 857 464
50210	0	6 130 577	6 130 577	0	1 768 008	1 768 008	0	1 675 212	1 675 212	0	6 223 373	6 223 373
50211	50 097	149 466	199 563	97	135 599	135 696	50 194	153 370	203 564	0	131 695	131 695
50218	15 479 427	0	15 479 427	97 575 446	0	97 575 446	94 634 358	0	94 634 358	18 420 515	0	18 420 515
50221	131 851	0	131 851	69 620	0	69 620	65 941	0	65 941	135 530	0	135 530
50705	7 661	0	7 661	2 084	0	2 084	9 745	0	9 745	0	0	0
50706	8 965	0	8 965	107 784	0	107 784	107 784	0	107 784	8 965	0	8 965
50718	0	0	0	8 886	0	8 886	8 886	0	8 886	0	0	0
50721	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
51405	0	601 765	601 765	0	24 331	24 331	0	13 199	13 199	0	612 897	612 897
51406	112 343	0	112 343	798	0	798	0	0	0	113 141	0	113 141
52503	7 270	0	7 270	1 381	0	1 381	2 549	0	2 549	6 102	0	6 102
52601	354	0	354	3 248	0	3 248	3 602	0	3 602	0	0	0
60302	6 976	0	6 976	858	0	858	849	0	849	6 985	0	6 985
60306	0	0	0	14 679	0	14 679	14 679	0	14 679	0	0	0
60308	164	0	164	165	0	165	224	0	224	105	0	105
60310	5	0	5	2 891	0	2 891	2 896	0	2 896	0	0	0
60312	84 910	0	84 910	52 475	0	52 475	33 275	0	33 275	104 110	0	104 110
60314	4 219	0	4 219	845	1 005	1 850	1 850	1 005	2 855	3 214	0	3 214
60323	16 099	0	16 099	253	54	307	128	54	182	16 224	0	16 224
60401	130 887	0	130 887	0	0	0	0	0	0	130 887	0	130 887
60701	421	0	421	287	0	287	0	0	0	708	0	708
60901	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
61002	515	0	515	1	0	1	9	0	9	507	0	507
61008	2 161	0	2 161	1 784	0	1 784	3 130	0	3 130	815	0	815
61009	141	0	141	1 306	0	1 306	552	0	552	895	0	895
61210	0	0	0	3 932 399	0	3 932 399	3 932 399	0	3 932 399	0	0	0
61212	0	0	0	10 988	0	10 988	10 988	0	10 988	0	0	0
61403	29 600	0	29 600	13 583	0	13 583	2 718	0	2 718	40 465	0	40 465
61601	0	0	0	6 682	0	6 682	6 682	0	6 682	0	0	0
70606	2 854 335	0	2 854 335	1 533 536	0	1 533 536	2 737	0	2 737	4 385 134	0	4 385 134
70608	1 203 538	0	1 203 538	532 958	0	532 958	0	0	0	1 736 496	0	1 736 496
70610	2 693	0	2 693	1 977	0	1 977	0	0	0	4 670	0	4 670
70611	34 303	0	34 303	18 203	0	18 203	0	0	0	52 506	0	52 506
70614	3 510	0	3 510	3 269	0	3 269	0	0	0	6 779	0	6 779
Итого по активу (баланс)	57 249 345	13 975 206	71 224 551	822 124 192	390 810 388	1 212 934 580	820 228 287	386 793 823	1 207 022 110	59 145 250	17 991 771	77 137 021
Пассив
10207	1 777 100	0	1 777 100	0	0	0	0	0	0	1 777 100	0	1 777 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	2 422 823	0	2 422 823	0	0	0	0	0	0	2 422 823	0	2 422 823
10603	131 851	0	131 851	65 966	0	65 966	69 645	0	69 645	135 530	0	135 530
10701	88 855	0	88 855	0	0	0	0	0	0	88 855	0	88 855
10801	1 854 999	0	1 854 999	0	0	0	0	0	0	1 854 999	0	1 854 999
30109	29	9 603	9 632	0	9 544	9 544	0	53	53	29	112	141
30220	0	0	0	0	62 777	62 777	0	135 017	135 017	0	72 240	72 240
30223	187 497	0	187 497	3 762 321	0	3 762 321	3 644 812	0	3 644 812	69 988	0	69 988
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	37	61	98	16 833	5 803	22 636	16 818	5 808	22 626	22	66	88
30301	527 768	12 605	540 373	82 903	623	83 526	240 081	1 165	241 246	684 946	13 147	698 093
30305	990 990	10 547	1 001 537	611 028	236	611 264	943 351	367	943 718	1 323 313	10 678	1 333 991
30607	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
31302	160 000	0	160 000	3 855 000	0	3 855 000	3 695 000	0	3 695 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	1 115 000	0	1 115 000	30 000	0	30 000
31305	210 000	0	210 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	210 000	0	210 000
31308	765 000	0	765 000	0	0	0	0	0	0	765 000	0	765 000
31502	0	0	0	8 650 789	0	8 650 789	8 650 789	0	8 650 789	0	0	0
31503	0	0	0	2 647 292	0	2 647 292	3 187 248	0	3 187 248	539 956	0	539 956
32901	12 944 158	0	12 944 158	66 890 815	0	66 890 815	69 289 988	0	69 289 988	15 343 331	0	15 343 331
40502	2 483 839	0	2 483 839	379 334	0	379 334	557 135	0	557 135	2 661 640	0	2 661 640
40602	33 054	0	33 054	39 942	0	39 942	20 067	0	20 067	13 179	0	13 179
40701	225 903	121 725	347 628	3 526 522	540 891	4 067 413	3 611 995	704 508	4 316 503	311 376	285 342	596 718
40702	16 511 434	49 325	16 560 759	24 123 721	5 260 374	29 384 095	23 831 403	5 333 495	29 164 898	16 219 116	122 446	16 341 562
40703	63 423	107	63 530	44 822	64	44 886	41 060	63	41 123	59 661	106	59 767
40802	23 777	578	24 355	86 603	13	86 616	86 626	21	86 647	23 800	586	24 386
40807	218 656	87 638	306 294	750 195	189 905	940 100	753 120	160 948	914 068	221 581	58 681	280 262
40817	239 539	394 185	633 724	1 158 974	345 456	1 504 430	1 099 482	351 011	1 450 493	180 047	399 740	579 787
40820	10	0	10	723	0	723	716	0	716	3	0	3
40901	479 986	0	479 986	348 091	0	348 091	30 598	0	30 598	162 493	0	162 493
40905	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
40909	0	0	0	115	654	769	115	654	769	0	0	0
40910	0	0	0	15	281	296	15	281	296	0	0	0
40911	0	0	0	92 585	0	92 585	102 725	0	102 725	10 140	0	10 140
40912	0	0	0	397	2 324	2 721	397	2 324	2 721	0	0	0
40913	0	0	0	58	636	694	58	636	694	0	0	0
41405	352 000	0	352 000	0	0	0	176 000	0	176 000	528 000	0	528 000
41705	352 000	0	352 000	0	0	0	0	0	0	352 000	0	352 000
41806	0	27 968	27 968	0	613	613	0	1 037	1 037	0	28 392	28 392
42003	89 999	0	89 999	89 999	0	89 999	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
42005	101 500	0	101 500	20 000	0	20 000	0	0	0	81 500	0	81 500
42006	774 400	121 303	895 703	20 100	61 631	81 731	0	2 495	2 495	754 300	62 167	816 467
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
42103	340 440	0	340 440	151 440	0	151 440	41 500	0	41 500	230 500	0	230 500
42104	406 000	0	406 000	50 000	0	50 000	201 500	0	201 500	557 500	0	557 500
42105	1 328 300	232 149	1 560 449	340 100	23 941	364 041	368 001	6 912	374 913	1 356 201	215 120	1 571 321
42106	4 573 607	552 277	5 125 884	522 232	239 713	761 945	1 118 250	30 080	1 148 330	5 169 625	342 644	5 512 269
42203	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100
42204	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42205	67 025	0	67 025	0	0	0	1 000	0	1 000	68 025	0	68 025
42206	1 635 298	0	1 635 298	28 000	0	28 000	52 500	0	52 500	1 659 798	0	1 659 798
42301	29	2	31	12	0	12	0	1	1	17	3	20
42304	30 484	2 234	32 718	1 305	49	1 354	2 716	83	2 799	31 895	2 268	34 163
42305	4 240	2 568	6 808	72	125	197	1 617	2 552	4 169	5 785	4 995	10 780
42306	3 278 154	1 511 282	4 789 436	214 933	281 947	496 880	465 976	264 877	730 853	3 529 197	1 494 212	5 023 409
42506	0	1 377 909	1 377 909	0	31 068	31 068	0	98 537	98 537	0	1 445 378	1 445 378
43105	439 000	0	439 000	0	0	0	0	0	0	439 000	0	439 000
43702	512 695	0	512 695	4 538 168	0	4 538 168	4 160 251	0	4 160 251	134 778	0	134 778
45115	111 575	0	111 575	6 856	0	6 856	4 328	0	4 328	109 047	0	109 047
45215	1 035 424	0	1 035 424	672 323	0	672 323	456 238	0	456 238	819 339	0	819 339
45515	19 341	0	19 341	617	0	617	966	0	966	19 690	0	19 690
45818	168 301	0	168 301	2 788	0	2 788	312	0	312	165 825	0	165 825
45918	3 350	0	3 350	2	0	2	2	0	2	3 350	0	3 350
47008	603	0	603	2 429	0	2 429	2 438	0	2 438	612	0	612
47403	0	0	0	91 522 524	0	91 522 524	91 522 524	0	91 522 524	0	0	0
47407	354	0	354	168 221 698	163 348 755	331 570 453	168 221 344	163 348 755	331 570 099	0	0	0
47411	20 127	2 329	22 456	30 402	5 936	36 338	28 949	6 365	35 314	18 674	2 758	21 432
47416	167	4 257	4 424	5 172	4 680	9 852	6 342	423	6 765	1 337	0	1 337
47422	497	4	501	11 193	4	11 197	10 775	4	10 779	79	4	83
47425	252 698	0	252 698	270 071	0	270 071	372 187	0	372 187	354 814	0	354 814
47426	283 121	34 099	317 220	147 332	15 093	162 425	177 141	8 345	185 486	312 930	27 351	340 281
47804	32 263	0	32 263	4 665	0	4 665	0	0	0	27 598	0	27 598
50220	36 888	0	36 888	54 372	0	54 372	47 912	0	47 912	30 428	0	30 428
50720	364	0	364	4 964	0	4 964	4 600	0	4 600	0	0	0
52301	107 000	0	107 000	105 000	0	105 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
52305	58 455	0	58 455	42 000	0	42 000	25 000	0	25 000	41 455	0	41 455
52306	440 110	1 773 349	2 213 459	1 253	39 476	40 729	1 955	62 674	64 629	440 812	1 796 547	2 237 359
52501	7 233	20 615	27 848	1 536	454	1 990	2 955	10 307	13 262	8 652	30 468	39 120
52602	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
60301	128 306	0	128 306	149 143	0	149 143	40 301	0	40 301	19 464	0	19 464
60305	22 940	0	22 940	58 107	0	58 107	63 990	0	63 990	28 823	0	28 823
60307	5	0	5	220	0	220	240	0	240	25	0	25
60309	595	0	595	14	0	14	314	0	314	895	0	895
60311	157	0	157	2 022	0	2 022	4 808	0	4 808	2 943	0	2 943
60322	20	0	20	18	0	18	0	0	0	2	0	2
60324	15 600	0	15 600	59	0	59	5	0	5	15 546	0	15 546
60601	55 675	0	55 675	0	0	0	1 905	0	1 905	57 580	0	57 580
60903	117	0	117	0	0	0	5	0	5	122	0	122
61301	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
61304	610	0	610	105	0	105	70	0	70	575	0	575
70601	3 190 188	0	3 190 188	57	0	57	1 755 988	0	1 755 988	4 946 119	0	4 946 119
70603	1 247 784	0	1 247 784	0	0	0	615 486	0	615 486	1 863 270	0	1 863 270
70605	2 224	0	2 224	0	0	0	1 268	0	1 268	3 492	0	3 492
70613	2 177	0	2 177	165	0	165	3 247	0	3 247	5 259	0	5 259
70801	798 114	0	798 114	0	0	0	0	0	0	798 114	0	798 114
Итого по пассиву (баланс)	64 875 832	6 348 719	71 224 551	385 701 969	170 473 066	556 175 035	391 547 707	170 539 798	562 087 505	70 721 570	6 415 451	77 137 021
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 047	0	3 047	34	0	34	86	0	86	2 995	0	2 995
80601	275	0	275	66	0	66	1	0	1	340	0	340
80901	26	0	26	20	0	20	46	0	46	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 348	0	3 348	120	0	120	133	0	133	3 335	0	3 335
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	80	0	80	113	0	113	33	0	33	0	0	0
85501	268	0	268	47	0	47	114	0	114	335	0	335
Итого по пассиву (баланс)	3 348	0	3 348	160	0	160	147	0	147	3 335	0	3 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	57 148	57 148	0	2 118	2 118	0	1 253	1 253	0	58 013	58 013
90901	609 230	0	609 230	26 519	0	26 519	161 989	0	161 989	473 760	0	473 760
90902	242 343	0	242 343	15 542	0	15 542	188 067	0	188 067	69 818	0	69 818
90907	479 986	0	479 986	30 598	0	30 598	348 091	0	348 091	162 493	0	162 493
91202	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91411	0	520 911	520 911	0	19 305	19 305	0	11 425	11 425	0	528 791	528 791
91414	61 825 386	4 356 845	66 182 231	4 867 969	128 388	4 996 357	4 167 882	562 500	4 730 382	62 525 473	3 922 733	66 448 206
91418	1 062 878	0	1 062 878	38	0	38	11 026	0	11 026	1 051 890	0	1 051 890
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	8 316	0	8 316	2 875	0	2 875	1 954	0	1 954	9 237	0	9 237
99998	34 194 170	0	34 194 170	13 546 768	0	13 546 768	12 560 017	0	12 560 017	35 180 921	0	35 180 921
Итого по активу (баланс)	98 422 342	4 934 904	103 357 246	18 490 319	149 811	18 640 130	17 439 036	575 178	18 014 214	99 473 625	4 509 537	103 983 162
Пассив
91003	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
91311	2 462 862	1 601 528	4 064 390	37 062	35 127	72 189	2 054	59 354	61 408	2 427 854	1 625 755	4 053 609
91312	19 352 834	116 024	19 468 858	243 144	54 417	297 561	1 089 851	5 179	1 095 030	20 199 541	66 786	20 266 327
91314	444 173	0	444 173	7 007 795	0	7 007 795	6 959 177	0	6 959 177	395 555	0	395 555
91315	6 077 742	29 030	6 106 772	411 229	734	411 963	162 100	561	162 661	5 828 613	28 857	5 857 470
91316	1 341 264	0	1 341 264	942 462	0	942 462	648 394	0	648 394	1 047 196	0	1 047 196
91317	2 097 443	392 184	2 489 627	1 785 137	2 041 193	3 826 330	2 740 396	1 876 114	4 616 510	3 052 702	227 105	3 279 807
91507	279 011	0	279 011	7	0	7	1 878	0	1 878	280 882	0	280 882
91508	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99999	69 163 076	0	69 163 076	5 454 129	0	5 454 129	5 093 294	0	5 093 294	68 802 241	0	68 802 241
Итого по пассиву (баланс)	101 218 480	2 138 766	103 357 246	15 882 676	2 131 471	18 014 147	16 698 855	1 941 208	18 640 063	102 034 659	1 948 503	103 983 162
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 151 763	2 262 474	10 414 237	157 841 669	2 172 796	160 014 465	157 772 996	4 432 603	162 205 599	8 220 436	2 667	8 223 103
93201	0	0	0	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	0	0	0
93202	0	0	0	0	1 771 031	1 771 031	0	1 771 031	1 771 031	0	0	0
93302	0	0	0	3 121 752	997	3 122 749	6 528	2	6 530	3 115 224	995	3 116 219
93303	4 978	0	4 978	6 719	0	6 719	11 697	0	11 697	0	0	0
93304	0	0	0	32 841	0	32 841	29 902	0	29 902	2 939	0	2 939
93305	0	0	0	5 855	0	5 855	5 855	0	5 855	0	0	0
93306	0	0	0	50 319	150 915	201 234	50 319	150 915	201 234	0	0	0
93307	0	0	0	50 319	151 034	201 353	50 319	151 034	201 353	0	0	0
93502	0	0	0	5 557	0	5 557	5 557	0	5 557	0	0	0
93503	3 903	0	3 903	6 845	0	6 845	10 748	0	10 748	0	0	0
93504	0	0	0	34 584	0	34 584	30 101	0	30 101	4 483	0	4 483
93505	0	0	0	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	0	0	0
93601	0	0	0	68 294	0	68 294	68 294	0	68 294	0	0	0
93602	0	0	0	68 294	0	68 294	68 294	0	68 294	0	0	0
93603	68 294	0	68 294	0	0	0	68 294	0	68 294	0	0	0
93801	2 319	0	2 319	284 663	0	284 663	273 255	0	273 255	13 727	0	13 727
93803	64	0	64	3 458	0	3 458	3 413	0	3 413	109	0	109
Итого по активу (баланс)	8 231 321	2 262 474	10 493 795	161 587 107	4 246 773	165 833 880	158 461 510	6 505 585	164 967 095	11 356 918	3 662	11 360 580
Пассив
96001	733 033	9 678 609	10 411 642	2 899 213	159 610 183	162 509 396	2 168 847	158 156 242	160 325 089	2 667	8 224 668	8 227 335
96002	0	0	0	0	1 769 618	1 769 618	0	1 769 618	1 769 618	0	0	0
96201	0	0	0	219 679	0	219 679	219 679	0	219 679	0	0	0
96301	0	0	0	68 294	0	68 294	68 294	0	68 294	0	0	0
96302	0	0	0	73 788	1 998	75 786	74 782	3 126 717	3 201 499	994	3 124 719	3 125 713
96303	72 261	0	72 261	78 957	0	78 957	6 696	0	6 696	0	0	0
96304	0	0	0	29 839	0	29 839	34 301	0	34 301	4 462	0	4 462
96305	0	0	0	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	0	0	0
96502	0	0	0	6 568	0	6 568	6 568	0	6 568	0	0	0
96503	4 883	0	4 883	11 717	0	11 717	6 834	0	6 834	0	0	0
96504	0	0	0	29 927	0	29 927	32 925	0	32 925	2 998	0	2 998
96505	0	0	0	5 968	0	5 968	5 968	0	5 968	0	0	0
96506	0	0	0	50 407	152 280	202 687	50 407	152 280	202 687	0	0	0
96507	0	0	0	50 419	152 018	202 437	50 419	152 018	202 437	0	0	0
96801	4 914	0	4 914	346 673	0	346 673	341 761	0	341 761	2	0	2
96803	95	0	95	631	0	631	606	0	606	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	815 186	9 678 609	10 493 795	3 875 086	161 686 097	165 561 183	3 071 093	163 356 875	166 427 968	11 193	11 349 387	11 360 580
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	313,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	310,0000
98010	0	0	89 016 807,0000	0	0	419 595 370,0000	0	0	418 824 761,0000	0	0	89 787 416,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	89 017 120,0000	0	0	419 595 370,0000	0	0	418 824 764,0000	0	0	89 787 726,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	88 983 860,0000	0	0	418 814 761,0000	0	0	419 595 370,0000	0	0	89 764 469,0000
98055	0	0	2 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 930,0000
98070	0	0	10 330,0000	0	0	10 003,0000	0	0	0,0000	0	0	327,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	89 017 120,0000	0	0	418 824 764,0000	0	0	419 595 370,0000	0	0	89 787 726,0000

Страница была полезной?