Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 768	33 528	79 296	380 053	48 701	428 754	397 951	51 903	449 854	27 870	30 326	58 196
20208	3 591	0	3 591	13 000	0	13 000	10 683	0	10 683	5 908	0	5 908
20209	4 774	1 239	6 013	212 109	22 644	234 753	212 815	22 761	235 576	4 068	1 122	5 190
30102	225 346	0	225 346	4 966 327	0	4 966 327	4 784 142	0	4 784 142	407 531	0	407 531
30110	18 996	8 810	27 806	34 727	8 999	43 726	38 264	10 929	49 193	15 459	6 880	22 339
30114	0	261 284	261 284	0	686 765	686 765	0	666 507	666 507	0	281 542	281 542
30118	0	15 852	15 852	0	922	922	0	913	913	0	15 861	15 861
30202	26 913	0	26 913	2 123	0	2 123	0	0	0	29 036	0	29 036
30204	8 384	0	8 384	87	0	87	0	0	0	8 471	0	8 471
30233	107	0	107	20 011	596	20 607	19 998	588	20 586	120	8	128
30235	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	1 280 000	0	1 280 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	1 380 000	0	1 380 000	1 230 000	0	1 230 000	420 000	0	420 000
32010	0	306	306	0	12	12	0	7	7	0	311	311
45107	267 218	0	267 218	16 212	0	16 212	11 390	0	11 390	272 040	0	272 040
45201	21 471	0	21 471	191 236	0	191 236	178 144	0	178 144	34 563	0	34 563
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	18 392	0	18 392	0	0	0	18 392	0	18 392	0	0	0
45205	136 049	0	136 049	46 700	0	46 700	31 175	0	31 175	151 574	0	151 574
45206	304 700	45 012	349 712	141 600	1 592	143 192	175 110	27 954	203 064	271 190	18 650	289 840
45207	948 735	150 039	1 098 774	153 200	5 473	158 673	10 200	34 287	44 487	1 091 735	121 225	1 212 960
45208	90 500	15 028	105 528	0	290	290	0	380	380	90 500	14 938	105 438
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	150	0	150	250	0	250	25	0	25	375	0	375
45505	38 205	39 245	77 450	200	1 371	1 571	4 430	877	5 307	33 975	39 739	73 714
45506	25 483	7 388	32 871	14 250	134	14 384	1 595	696	2 291	38 138	6 826	44 964
45507	120	0	120	0	0	0	28	0	28	92	0	92
45509	273	145	418	585	24	609	571	160	731	287	9	296
45812	9 656	0	9 656	0	0	0	1 500	0	1 500	8 156	0	8 156
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45912	46	0	46	0	0	0	18	0	18	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	670 794	670 794	0	670 794	670 794	0	0	0
47423	217	0	217	102	10	112	89	10	99	230	0	230
47427	407	1	408	483	0	483	407	1	408	483	0	483
51404	96 097	0	96 097	0	0	0	96 097	0	96 097	0	0	0
51405	256 673	0	256 673	76 552	0	76 552	75 631	0	75 631	257 594	0	257 594
52503	2 865	717	3 582	50	16	66	246	99	345	2 669	634	3 303
60302	4 637	0	4 637	348	0	348	2 177	0	2 177	2 808	0	2 808
60306	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
60308	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60310	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60312	1 584	0	1 584	3 880	0	3 880	3 943	0	3 943	1 521	0	1 521
60401	141 806	0	141 806	0	0	0	0	0	0	141 806	0	141 806
60404	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	238	0	238	189	0	189	337	0	337	90	0	90
61009	0	0	0	47	0	47	46	0	46	1	0	1
61210	0	0	0	172 783	0	172 783	172 783	0	172 783	0	0	0
61403	2 931	0	2 931	0	0	0	282	0	282	2 649	0	2 649
70606	130 053	0	130 053	88 552	0	88 552	1	0	1	218 604	0	218 604
70608	50 426	0	50 426	32 349	0	32 349	0	0	0	82 775	0	82 775
70609	2 227	0	2 227	922	0	922	0	0	0	3 149	0	3 149
70706	840 795	0	840 795	0	0	0	0	0	0	840 795	0	840 795
70708	635 989	0	635 989	0	0	0	0	0	0	635 989	0	635 989
70709	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
70711	1 344	0	1 344	1 978	0	1 978	0	0	0	3 322	0	3 322
Итого по активу (баланс)	4 806 431	578 594	5 385 025	9 242 396	1 448 343	10 690 739	8 918 461	1 488 866	10 407 327	5 130 366	538 071	5 668 437
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 322	0	31 322	0	0	0	0	0	0	31 322	0	31 322
20309	0	160	160	0	9	9	0	8	8	0	159	159
30226	100	0	100	100	0	100	114	0	114	114	0	114
30232	524	464	988	3 036	5 043	8 079	2 602	4 651	7 253	90	72	162
30236	0	0	0	5	16	21	5	16	21	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	134	0	134	1	0	1	0	0	0	133	0	133
40701	14 124	0	14 124	44 901	0	44 901	40 508	0	40 508	9 731	0	9 731
40702	852 890	10 202	863 092	6 694 136	717 986	7 412 122	6 798 612	730 183	7 528 795	957 366	22 399	979 765
40703	20 139	601	20 740	15 555	16	15 571	15 952	12	15 964	20 536	597	21 133
40802	6 040	453	6 493	17 795	9	17 804	17 070	17	17 087	5 315	461	5 776
40807	35	0	35	256	0	256	226	0	226	5	0	5
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	46 562	5 715	52 277	252 184	18 025	270 209	237 591	19 153	256 744	31 969	6 843	38 812
40820	2 038	11 585	13 623	368	647	1 015	490	442	932	2 160	11 380	13 540
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	10 686	0	10 686	10 686	0	10 686	0	0	0
40912	0	0	0	808	1 289	2 097	808	1 289	2 097	0	0	0
40913	0	0	0	1 525	3 379	4 904	1 525	3 379	4 904	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	20 500	3 062	23 562	5 300	67	5 367	0	113	113	15 200	3 108	18 308
42105	264 400	12 500	276 900	32 000	276	32 276	15 450	452	15 902	247 850	12 676	260 526
42205	102 741	0	102 741	0	0	0	2 414	0	2 414	105 155	0	105 155
42305	8 971	6 467	15 438	6 517	685	7 202	2 644	213	2 857	5 098	5 995	11 093
42306	454 702	146 828	601 530	44 050	6 863	50 913	56 719	16 353	73 072	467 371	156 318	623 689
42307	227 509	212 319	439 828	2 673	5 476	8 149	11 257	10 452	21 709	236 093	217 295	453 388
42309	195	0	195	10	0	10	15	0	15	200	0	200
42606	0	316	316	0	7	7	310	13	323	310	322	632
42607	0	126	126	0	4	4	0	3	3	0	125	125
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	5 344	0	5 344	2 948	0	2 948	325	0	325	2 721	0	2 721
45215	203 640	0	203 640	45 112	0	45 112	54 035	0	54 035	212 563	0	212 563
45515	21 691	0	21 691	1 474	0	1 474	3 017	0	3 017	23 234	0	23 234
45818	10 856	0	10 856	1 499	0	1 499	0	0	0	9 357	0	9 357
45918	46	0	46	18	0	18	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	669 864	0	669 864	669 864	0	669 864	0	0	0
47411	6 043	1 870	7 913	5 645	1 818	7 463	6 462	2 057	8 519	6 860	2 109	8 969
47416	284	0	284	6 391	0	6 391	7 500	0	7 500	1 393	0	1 393
47422	2	0	2	294	0	294	294	0	294	2	0	2
47425	7 603	0	7 603	2 197	0	2 197	1 543	0	1 543	6 949	0	6 949
47426	470	0	470	384	0	384	780	0	780	866	0	866
52302	0	0	0	0	0	0	40 050	0	40 050	40 050	0	40 050
52305	12 600	10 611	23 211	0	268	268	0	205	205	12 600	10 548	23 148
52306	33 075	140 749	173 824	0	3 168	3 168	0	4 790	4 790	33 075	142 371	175 446
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
60301	3 748	0	3 748	5 839	0	5 839	5 593	0	5 593	3 502	0	3 502
60305	2 848	0	2 848	8 031	0	8 031	8 071	0	8 071	2 888	0	2 888
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	38	0	38	160	0	160	192	0	192	70	0	70
60322	18	0	18	20	0	20	21	0	21	19	0	19
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	24 213	0	24 213	0	0	0	807	0	807	25 020	0	25 020
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	170	0	170	34	0	34	35	0	35	171	0	171
70601	133 324	0	133 324	0	0	0	89 908	0	89 908	223 232	0	223 232
70603	50 424	0	50 424	0	0	0	32 054	0	32 054	82 478	0	82 478
70604	2 521	0	2 521	0	0	0	931	0	931	3 452	0	3 452
70701	856 820	0	856 820	0	0	0	0	0	0	856 820	0	856 820
70703	637 668	0	637 668	0	0	0	0	0	0	637 668	0	637 668
70704	15 860	0	15 860	0	0	0	0	0	0	15 860	0	15 860
Итого по пассиву (баланс)	4 820 997	564 028	5 385 025	7 981 850	765 066	8 746 916	8 236 512	793 816	9 030 328	5 075 659	592 778	5 668 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	20 590	0	20 590	33 075	135 255	168 330	0	2 582	2 582	53 665	132 673	186 338
90901	1 521	0	1 521	7 224	0	7 224	6 576	0	6 576	2 169	0	2 169
90902	467 183	0	467 183	403	0	403	3 030	0	3 030	464 556	0	464 556
90909	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 003 015	45 542	1 048 557	43 942	1 598	45 540	25 698	1 016	26 714	1 021 259	46 124	1 067 383
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91604	260	0	260	7	0	7	6	0	6	261	0	261
91704	192	764	956	0	29	29	0	17	17	192	776	968
91801	2	52	54	0	2	2	0	1	1	2	53	55
91802	5 115	15 498	20 613	0	574	574	0	340	340	5 115	15 732	20 847
99998	2 161 332	0	2 161 332	339 910	0	339 910	1 228 428	0	1 228 428	1 272 814	0	1 272 814
Итого по активу (баланс)	3 664 321	61 856	3 726 177	424 561	137 458	562 019	1 263 739	3 956	1 267 695	2 825 143	195 358	3 020 501
Пассив
91003	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	878 600	131 196	1 009 796	978 300	2 959	981 259	131 200	4 436	135 636	31 500	132 673	164 173
91312	772 310	0	772 310	67 088	0	67 088	46 620	0	46 620	751 842	0	751 842
91315	275 203	0	275 203	890	0	890	463	0	463	274 776	0	274 776
91316	6 456	0	6 456	4 000	0	4 000	10 001	0	10 001	12 457	0	12 457
91317	71 475	657	72 132	173 819	49	173 868	144 598	379	144 977	42 254	987	43 241
91319	7 981	0	7 981	0	0	0	890	0	890	8 871	0	8 871
91507	17 253	0	17 253	3	0	3	3	0	3	17 253	0	17 253
91508	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
99999	1 564 845	0	1 564 845	39 264	0	39 264	222 106	0	222 106	1 747 687	0	1 747 687
Итого по пассиву (баланс)	3 594 324	131 853	3 726 177	1 265 574	3 008	1 268 582	558 091	4 815	562 906	2 886 841	133 660	3 020 501
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	70 320	70 320	0	12 194	12 194	0	58 126	58 126
93801	0	0	0	217	0	217	186	0	186	31	0	31
Итого по активу (баланс)	0	0	0	217	70 320	70 537	186	12 194	12 380	31	58 126	58 157
Пассив
96001	0	0	0	11 978	0	11 978	70 135	0	70 135	58 157	0	58 157
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 978	0	11 978	70 135	0	70 135	58 157	0	58 157
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 389,0000	0	0	13,0000	0	0	18,0000	0	0	228 467 384,0000
Пассив
98040	0	0	23 327 801,0000	0	0	31 690 824,0000	0	0	236 304 373,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	19,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	205 139 569,0000	0	0	236 304 373,0000	0	0	31 690 824,0000	0	0	526 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 389,0000	0	0	267 995 206,0000	0	0	267 995 201,0000	0	0	228 467 384,0000

Страница была полезной?