Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	623	0	623	43	0	43	0	0	0	666	0	666
20202	18 811	57 873	76 684	77 154	6 742	83 896	44 273	52 597	96 870	51 692	12 018	63 710
20209	0	0	0	0	18 534	18 534	0	18 534	18 534	0	0	0
30102	17 134	0	17 134	2 970 342	0	2 970 342	2 969 444	0	2 969 444	18 032	0	18 032
30110	18	938	956	27	57 485	57 512	0	46 728	46 728	45	11 695	11 740
30202	12 021	0	12 021	1 041	0	1 041	0	0	0	13 062	0	13 062
30204	6 718	0	6 718	0	0	0	389	0	389	6 329	0	6 329
30221	0	0	0	0	18 534	18 534	0	18 534	18 534	0	0	0
30413	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
30602	0	0	0	20 010	0	20 010	20 004	0	20 004	6	0	6
32002	90 000	0	90 000	1 215 000	0	1 215 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	9 330	549 330	415 000	9 330	424 330	125 000	0	125 000
44905	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45108	531	0	531	0	0	0	531	0	531	0	0	0
45201	65	0	65	93	0	93	154	0	154	4	0	4
45203	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 000	0	10 000
45204	88 934	0	88 934	115 800	0	115 800	77 934	0	77 934	126 800	0	126 800
45205	1 950	0	1 950	2 700	0	2 700	1 950	0	1 950	2 700	0	2 700
45206	9 650	12 860	22 510	25 000	477	25 477	1 650	282	1 932	33 000	13 055	46 055
45207	85 800	6 760	92 560	1 000	173	1 173	18 000	1 694	19 694	68 800	5 239	74 039
45208	6 870	0	6 870	0	0	0	210	0	210	6 660	0	6 660
45503	3 210	2 143	5 353	0	80	80	1 700	47	1 747	1 510	2 176	3 686
45504	20 350	4 593	24 943	1 000	20 149	21 149	0	1 964	1 964	21 350	22 778	44 128
45505	78 124	39 759	117 883	700	13 924	14 624	31 951	3 178	35 129	46 873	50 505	97 378
45506	82 828	56 480	139 308	0	1 750	1 750	2 836	1 308	4 144	79 992	56 922	136 914
45507	7 919	1 842	9 761	240	33	273	3 499	164	3 663	4 660	1 711	6 371
45812	500	0	500	10 534	0	10 534	10 534	0	10 534	500	0	500
45815	2 083	0	2 083	3	0	3	0	0	0	2 086	0	2 086
45912	713	0	713	477	0	477	0	0	0	1 190	0	1 190
45915	1 579	0	1 579	262	0	262	0	0	0	1 841	0	1 841
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	26 902	21 259	48 161	26 902	21 259	48 161	0	0	0
47427	19 075	1 712	20 787	2 315	625	2 940	3 109	1 625	4 734	18 281	712	18 993
50207	0	0	0	20 175	0	20 175	0	0	0	20 175	0	20 175
50221	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51404	14 733	0	14 733	69	0	69	14 802	0	14 802	0	0	0
51501	1 150	0	1 150	118	0	118	0	0	0	1 268	0	1 268
51505	5 119	0	5 119	38	0	38	109	0	109	5 048	0	5 048
52503	4	0	4	1 879	0	1 879	89	0	89	1 794	0	1 794
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
60308	210	0	210	282	0	282	277	0	277	215	0	215
60312	32	0	32	3 835	0	3 835	3 835	0	3 835	32	0	32
60401	20 769	0	20 769	0	0	0	134	0	134	20 635	0	20 635
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61209	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61210	0	0	0	14 802	0	14 802	14 802	0	14 802	0	0	0
61403	1 876	0	1 876	106	0	106	379	0	379	1 603	0	1 603
70606	43 525	0	43 525	19 764	0	19 764	0	0	0	63 289	0	63 289
70608	16 862	0	16 862	9 898	0	9 898	0	0	0	26 760	0	26 760
70611	339	0	339	169	0	169	0	0	0	508	0	508
70706	289 841	0	289 841	0	0	0	289 841	0	289 841	0	0	0
70708	242 278	0	242 278	0	0	0	242 278	0	242 278	0	0	0
70711	2 243	0	2 243	103	0	103	2 346	0	2 346	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 320 648	184 960	1 505 608	5 104 776	169 095	5 273 871	5 514 886	177 244	5 692 130	910 538	176 811	1 087 349
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
10701	31 319	0	31 319	0	0	0	0	0	0	31 319	0	31 319
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	374 000	0	374 000	374 000	0	374 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32015	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
40502	20 840	0	20 840	159 070	0	159 070	162 814	0	162 814	24 584	0	24 584
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	702	0	702	1 372	0	1 372	848	0	848	178	0	178
40702	229 385	14 121	243 506	701 400	41 874	743 274	582 894	36 931	619 825	110 879	9 178	120 057
40703	487	0	487	534	0	534	419	0	419	372	0	372
40802	2 480	0	2 480	3 299	0	3 299	1 832	0	1 832	1 013	0	1 013
40817	1 246	2 112	3 358	3 343	4 598	7 941	3 397	3 829	7 226	1 300	1 343	2 643
40820	300	2	302	0	0	0	0	0	0	300	2	302
41502	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
41503	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0
41504	0	0	0	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000	75 000	0	75 000
42104	0	0	0	0	0	0	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500
42105	1 250	0	1 250	0	0	0	100 000	0	100 000	101 250	0	101 250
42106	0	6 006	6 006	0	152	152	0	116	116	0	5 970	5 970
42107	286	0	286	0	0	0	27	0	27	313	0	313
42301	264	12	276	0	0	0	0	0	0	264	12	276
42306	16 424	19 568	35 992	0	459	459	0	567	567	16 424	19 676	36 100
42307	23 855	38 551	62 406	0	873	873	0	1 286	1 286	23 855	38 964	62 819
45115	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
45215	3 298	0	3 298	1 094	0	1 094	1 355	0	1 355	3 559	0	3 559
45515	7 066	0	7 066	5 075	0	5 075	274	0	274	2 265	0	2 265
45818	1 092	0	1 092	105	0	105	106	0	106	1 093	0	1 093
45918	141	0	141	0	0	0	4	0	4	145	0	145
47108	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
47407	0	0	0	21 152	27 006	48 158	21 152	27 006	48 158	0	0	0
47411	942	1 269	2 211	95	171	266	341	378	719	1 188	1 476	2 664
47416	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47425	848	0	848	629	0	629	136	0	136	355	0	355
47426	557	355	912	540	9	549	746	37	783	763	383	1 146
50720	623	0	623	0	0	0	43	0	43	666	0	666
51510	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52301	3 550	61 240	64 790	0	1 442	1 442	0	8 960	8 960	3 550	68 758	72 308
52303	0	6 576	6 576	0	6 631	6 631	90 000	55	90 055	90 000	0	90 000
52304	0	6 077	6 077	0	142	142	0	183	183	0	6 118	6 118
52305	22 600	7 787	30 387	0	171	171	2 000	289	2 289	24 600	7 905	32 505
52306	16 650	11 531	28 181	0	254	254	0	420	420	16 650	11 697	28 347
52501	1 447	1 421	2 868	0	32	32	404	757	1 161	1 851	2 146	3 997
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	1 227	0	1 227	1 564	0	1 564	1 526	0	1 526	1 189	0	1 189
60305	1 854	0	1 854	3 190	0	3 190	3 336	0	3 336	2 000	0	2 000
60309	38	0	38	0	0	0	16	0	16	54	0	54
60311	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60405	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60601	9 102	0	9 102	134	0	134	277	0	277	9 245	0	9 245
70601	44 112	0	44 112	19	0	19	20 489	0	20 489	64 582	0	64 582
70603	17 033	0	17 033	0	0	0	9 989	0	9 989	27 022	0	27 022
70701	295 208	0	295 208	295 208	0	295 208	0	0	0	0	0	0
70703	242 480	0	242 480	242 480	0	242 480	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	534 465	0	534 465	537 688	0	537 688	3 223	0	3 223
Итого по пассиву (баланс)	1 328 980	176 628	1 505 608	2 674 443	83 814	2 758 257	2 259 184	80 814	2 339 998	913 721	173 628	1 087 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	320	0	320	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	320	0	320
90902	245 225	0	245 225	4 509	0	4 509	462	0	462	249 272	0	249 272
91202	13 541	0	13 541	61 754	0	61 754	0	0	0	75 295	0	75 295
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	275 817	13 565	289 382	32 197	25 564	57 761	95 028	6 989	102 017	212 986	32 140	245 126
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	784	0	784	45	0	45	0	0	0	829	0	829
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	31	31
99998	1 034 816	0	1 034 816	231 240	0	231 240	256 634	0	256 634	1 009 422	0	1 009 422
Итого по активу (баланс)	1 571 565	13 596	1 585 161	332 753	25 566	358 319	353 132	6 990	360 122	1 551 186	32 172	1 583 358
Пассив
91003	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
91311	47 700	93 211	140 911	0	14 698	14 698	60 000	15 965	75 965	107 700	94 478	202 178
91312	504 747	140 454	645 201	16 964	113 849	130 813	750	102 288	103 038	488 533	128 893	617 426
91315	93 930	515	94 445	17 876	11	17 887	3 104	19	3 123	79 158	523	79 681
91316	37 000	69 791	106 791	14 700	61 258	75 958	30 100	1 675	31 775	52 400	10 208	62 608
91317	45 760	0	45 760	93	0	93	154	0	154	45 821	0	45 821
91507	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
99999	550 345	0	550 345	104 930	0	104 930	128 521	0	128 521	573 936	0	573 936
Итого по пассиву (баланс)	1 281 190	303 971	1 585 161	155 215	189 816	345 031	223 281	119 947	343 228	1 349 256	234 102	1 583 358
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 227	18 534	27 761	9 227	18 534	27 761	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 227	18 534	27 761	9 227	18 534	27 761	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	27 812	27 812	0	27 812	27 812	0	0	0
96801	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	154	27 812	27 966	154	27 812	27 966	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 003,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6 650 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 003,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 003,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?