Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	126	0	126	72	0	72	189	0	189	9	0	9
20202	15 846	1 647	17 493	72 868	603	73 471	76 992	423	77 415	11 722	1 827	13 549
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	62 656	0	62 656	9 527 416	0	9 527 416	9 564 516	0	9 564 516	25 556	0	25 556
30110	633	2 161	2 794	1 057 853	332 029	1 389 882	1 035 812	322 653	1 358 465	22 674	11 537	34 211
30202	12 461	0	12 461	405	0	405	0	0	0	12 866	0	12 866
30204	622	0	622	122	0	122	0	0	0	744	0	744
30424	440	0	440	214 550	0	214 550	214 553	0	214 553	437	0	437
30602	15	0	15	97 098	0	97 098	97 083	0	97 083	30	0	30
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	750 000	80 390	830 390	1 000 000	2 078	1 002 078	1 000 000	82 468	1 082 468	750 000	0	750 000
32007	0	19 099	19 099	0	5 607	5 607	0	5 367	5 367	0	19 339	19 339
32008	0	12 983	12 983	0	481	481	0	285	285	0	13 179	13 179
45201	31 448	0	31 448	99 409	0	99 409	76 154	0	76 154	54 703	0	54 703
45203	9 000	0	9 000	41 000	0	41 000	9 000	0	9 000	41 000	0	41 000
45204	339 850	0	339 850	367 110	0	367 110	227 490	0	227 490	479 470	0	479 470
45205	356 114	0	356 114	281 919	6 186	288 105	70 741	6 186	76 927	567 292	0	567 292
45206	314 383	0	314 383	26 399	0	26 399	95 516	0	95 516	245 266	0	245 266
45207	105 141	0	105 141	64 100	0	64 100	187	0	187	169 054	0	169 054
45208	32 880	0	32 880	7 392	0	7 392	1 862	0	1 862	38 410	0	38 410
45505	1 250	0	1 250	200	0	200	42	0	42	1 408	0	1 408
45506	5 687	0	5 687	450	0	450	629	0	629	5 508	0	5 508
45507	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
45812	23 944	0	23 944	0	0	0	7	0	7	23 937	0	23 937
45815	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
47106	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47107	733	0	733	3	0	3	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	193 320	193 320	0	193 320	193 320	0	0	0
47408	0	0	0	322 360	327 334	649 694	322 360	327 334	649 694	0	0	0
47423	181	0	181	7 825	1	7 826	7 801	1	7 802	205	0	205
47427	1 190	525	1 715	20 782	267	21 049	18 638	301	18 939	3 334	491	3 825
50205	55 274	0	55 274	321	0	321	0	0	0	55 595	0	55 595
50207	175 253	0	175 253	1 154	0	1 154	57 143	0	57 143	119 264	0	119 264
50221	3 862	0	3 862	2 441	0	2 441	3 747	0	3 747	2 556	0	2 556
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 414	0	1 414	104	0	104	0	0	0	1 518	0	1 518
60306	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
60308	125	0	125	150	0	150	195	0	195	80	0	80
60310	56	0	56	307	0	307	308	0	308	55	0	55
60312	785	0	785	2 022	0	2 022	2 021	0	2 021	786	0	786
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	5 359	0	5 359	59	0	59	0	0	0	5 418	0	5 418
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	3	0	3	158	0	158	158	0	158	3	0	3
61009	6	0	6	7	0	7	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	56 472	0	56 472	56 472	0	56 472	0	0	0
61403	2 523	0	2 523	32	0	32	89	0	89	2 466	0	2 466
70606	45 068	0	45 068	36 950	0	36 950	0	0	0	82 018	0	82 018
70608	4 016	0	4 016	6 466	0	6 466	0	0	0	10 482	0	10 482
70611	731	0	731	368	0	368	0	0	0	1 099	0	1 099
70706	337 050	0	337 050	0	0	0	337 050	0	337 050	0	0	0
70708	23 706	0	23 706	0	0	0	23 706	0	23 706	0	0	0
70711	4 509	0	4 509	2 789	0	2 789	7 298	0	7 298	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 726 726	116 805	2 843 531	14 020 646	867 906	14 888 552	14 009 288	938 338	14 947 626	2 738 084	46 373	2 784 457
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	3 862	0	3 862	3 747	0	3 747	2 441	0	2 441	2 556	0	2 556
10701	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
10801	17 251	0	17 251	0	0	0	0	0	0	17 251	0	17 251
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30236	15	0	15	5 568	0	5 568	5 553	0	5 553	0	0	0
31302	60 000	0	60 000	585 000	0	585 000	525 000	0	525 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	375 000	0	375 000	595 000	0	595 000	290 000	0	290 000
31306	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40502	34 434	0	34 434	133	0	133	107 429	0	107 429	141 730	0	141 730
40602	19 490	0	19 490	143 614	0	143 614	125 124	0	125 124	1 000	0	1 000
40702	293 693	2 312	296 005	5 384 811	155 424	5 540 235	5 387 332	157 716	5 545 048	296 214	4 604	300 818
40703	4 276	0	4 276	2 591	0	2 591	821	0	821	2 506	0	2 506
40802	44 293	0	44 293	40	0	40	35	0	35	44 288	0	44 288
40817	726	9	735	84 551	80 211	164 762	84 500	82 201	166 701	675	1 999	2 674
41802	70 000	0	70 000	124 500	0	124 500	96 500	0	96 500	42 000	0	42 000
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
42102	1 000 000	0	1 000 000	1 510 000	0	1 510 000	1 535 000	0	1 535 000	1 025 000	0	1 025 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	31 680	4 655	36 335	6 500	4 795	11 295	0	5 000	5 000	25 180	4 860	30 040
42106	7 700	4 721	12 421	7 700	103	7 803	8 500	175	8 675	8 500	4 793	13 293
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42302	0	80 390	80 390	0	82 468	82 468	0	2 078	2 078	0	0	0
42303	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42304	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
42305	12 330	6 182	18 512	1 431	152	1 583	4 144	746	4 890	15 043	6 776	21 819
42306	22 123	21 687	43 810	420	990	1 410	100 625	784	101 409	122 328	21 481	143 809
42309	24	31	55	0	1	1	0	1	1	24	31	55
45215	6 250	0	6 250	3 423	0	3 423	6 022	0	6 022	8 849	0	8 849
45515	191	0	191	13	0	13	238	0	238	416	0	416
45818	9 264	0	9 264	3	0	3	0	0	0	9 261	0	9 261
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	327 211	322 475	649 686	327 211	322 475	649 686	0	0	0
47411	574	524	1 098	88	91	179	569	186	755	1 055	619	1 674
47416	400	0	400	401	0	401	1	0	1	0	0	0
47422	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47425	3 273	0	3 273	3 692	0	3 692	3 402	0	3 402	2 983	0	2 983
47426	4 919	147	5 066	7 131	136	7 267	11 197	40	11 237	8 985	51	9 036
50220	126	0	126	189	0	189	72	0	72	9	0	9
60301	39	0	39	6 547	0	6 547	6 607	0	6 607	99	0	99
60305	131	0	131	10 236	0	10 236	10 193	0	10 193	88	0	88
60309	33	0	33	66	0	66	36	0	36	3	0	3
60311	84	0	84	156	0	156	257	0	257	185	0	185
60322	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60601	3 796	0	3 796	0	0	0	96	0	96	3 892	0	3 892
70601	49 803	0	49 803	0	0	0	38 829	0	38 829	88 632	0	88 632
70603	4 253	0	4 253	0	0	0	6 602	0	6 602	10 855	0	10 855
70701	370 059	0	370 059	370 059	0	370 059	0	0	0	0	0	0
70703	24 138	0	24 138	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	368 054	0	368 054	394 197	0	394 197	26 143	0	26 143
Итого по пассиву (баланс)	2 722 873	120 658	2 843 531	9 367 558	646 846	10 014 404	9 383 928	571 402	9 955 330	2 739 243	45 214	2 784 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	38 814	0	38 814	282	0	282	80	0	80	39 016	0	39 016
90902	8 259	0	8 259	1 893	0	1 893	240	0	240	9 912	0	9 912
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 756 976	104 893	5 861 869	1 995 700	3 887	1 999 587	1 277 707	2 301	1 280 008	6 474 969	106 479	6 581 448
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	761	0	761	325	0	325	180	0	180	906	0	906
99998	1 581 974	0	1 581 974	1 773 294	0	1 773 294	1 143 610	0	1 143 610	2 211 658	0	2 211 658
Итого по активу (баланс)	7 686 787	104 893	7 791 680	3 771 494	3 887	3 775 381	2 421 817	2 301	2 424 118	9 036 464	106 479	9 142 943
Пассив
91004	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91312	1 126 604	0	1 126 604	127 960	0	127 960	824 349	0	824 349	1 822 993	0	1 822 993
91315	150 416	6 477	156 893	557	164	721	0	125	125	149 859	6 438	156 297
91316	5 400	0	5 400	9 392	0	9 392	14 096	0	14 096	10 104	0	10 104
91317	224 970	15 310	240 280	998 582	6 428	1 005 010	927 538	6 659	934 197	153 926	15 541	169 467
91507	52 741	0	52 741	0	0	0	0	0	0	52 741	0	52 741
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	6 209 706	0	6 209 706	1 280 508	0	1 280 508	2 002 087	0	2 002 087	6 931 285	0	6 931 285
Итого по пассиву (баланс)	7 769 893	21 787	7 791 680	2 417 121	6 592	2 423 713	3 768 192	6 784	3 774 976	9 120 964	21 979	9 142 943
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	5 175	5 175	79 949	186 076	266 025	79 949	191 251	271 200	0	0	0
93801	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	5 175	5 175	80 858	186 076	266 934	80 858	191 251	272 109	0	0	0
Пассив
96001	5 155	0	5 155	190 695	80 302	270 997	185 540	80 302	265 842	0	0	0
96801	20	0	20	909	0	909	889	0	889	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 175	0	5 175	191 604	80 302	271 906	186 429	80 302	266 731	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	267 711,0000	0	0	0,0000	0	0	96 404,0000	0	0	171 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	267 711,0000	0	0	0,0000	0	0	96 404,0000	0	0	171 307,0000
Пассив
98050	0	0	155 904,0000	0	0	96 404,0000	0	0	0,0000	0	0	59 500,0000
98070	0	0	111 807,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	267 711,0000	0	0	96 404,0000	0	0	0,0000	0	0	171 307,0000

Страница была полезной?