Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 331	4 468	18 799	83 329	16 105	99 434	83 759	15 354	99 113	13 901	5 219	19 120
20208	342	0	342	1 403	0	1 403	856	0	856	889	0	889
20209	0	0	0	38 000	4 688	42 688	38 000	4 688	42 688	0	0	0
30102	43 341	0	43 341	877 600	0	877 600	841 824	0	841 824	79 117	0	79 117
30110	1 660	1 634	3 294	2 670	15 097	17 767	2 585	15 317	17 902	1 745	1 414	3 159
30202	10 203	0	10 203	0	0	0	76	0	76	10 127	0	10 127
30204	11 865	0	11 865	0	0	0	469	0	469	11 396	0	11 396
30233	0	3	3	5 704	1 248	6 952	5 682	1 248	6 930	22	3	25
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32010	5 425	0	5 425	0	0	0	0	0	0	5 425	0	5 425
45105	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45203	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45204	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45205	105 660	96 053	201 713	42 000	2 645	44 645	37 000	27 824	64 824	110 660	70 874	181 534
45206	304 000	209 218	513 218	0	32 751	32 751	58 000	5 164	63 164	246 000	236 805	482 805
45207	101 000	10 411	111 411	17 000	386	17 386	48 000	229	48 229	70 000	10 568	80 568
45506	2 878	0	2 878	440	0	440	109	0	109	3 209	0	3 209
45507	2 758	0	2 758	0	0	0	115	0	115	2 643	0	2 643
45708	75	0	75	96	0	96	75	0	75	96	0	96
45912	345	0	345	0	0	0	345	0	345	0	0	0
47408	0	0	0	32 847	41 144	73 991	32 847	41 144	73 991	0	0	0
47423	19	0	19	13	1	14	29	1	30	3	0	3
47427	1	2	3	14	0	14	0	0	0	15	2	17
60302	132	0	132	12	0	12	0	0	0	144	0	144
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60312	528	0	528	2 390	0	2 390	2 737	0	2 737	181	0	181
60401	8 204	0	8 204	1	0	1	0	0	0	8 205	0	8 205
60701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	10	0	10	114	0	114	117	0	117	7	0	7
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 823	0	2 823	268	0	268	60	0	60	3 031	0	3 031
70606	28 294	0	28 294	29 572	0	29 572	34	0	34	57 832	0	57 832
70608	28 788	0	28 788	16 828	0	16 828	0	0	0	45 616	0	45 616
70611	158	0	158	367	0	367	0	0	0	525	0	525
Итого по активу (баланс)	672 840	321 789	994 629	1 272 178	114 065	1 386 243	1 223 129	110 969	1 334 098	721 889	324 885	1 046 774
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
10801	81 463	0	81 463	0	0	0	0	0	0	81 463	0	81 463
30126	45	0	45	1	0	1	1	0	1	45	0	45
30232	313	19	332	1 830	1 175	3 005	1 530	1 177	2 707	13	21	34
32015	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40701	233	309	542	9 881	97	9 978	9 820	110	9 930	172	322	494
40702	103 150	4 107	107 257	885 418	60 910	946 328	856 535	60 725	917 260	74 267	3 922	78 189
40703	136	0	136	374	0	374	308	0	308	70	0	70
40802	4 629	0	4 629	6 360	0	6 360	38 820	0	38 820	37 089	0	37 089
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	9 757	7 640	17 397	34 125	8 638	42 763	68 342	9 330	77 672	43 974	8 332	52 306
40820	529	39	568	177	10	187	171	73	244	523	102	625
40905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40909	0	0	0	76	3	79	76	3	79	0	0	0
40910	0	0	0	3	28	31	3	28	31	0	0	0
40911	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40912	0	0	0	362	173	535	362	173	535	0	0	0
40913	0	0	0	432	977	1 409	432	977	1 409	0	0	0
42005	1 600	0	1 600	20	0	20	0	0	0	1 580	0	1 580
42006	0	12 013	12 013	0	304	304	0	232	232	0	11 941	11 941
42103	5 000	2 143	7 143	0	2 176	2 176	0	33	33	5 000	0	5 000
42106	0	6 736	6 736	0	851	851	0	2 445	2 445	0	8 330	8 330
42301	31	120	151	454	3	457	454	9	463	31	126	157
42304	0	140	140	0	145	145	0	5	5	0	0	0
42305	643	0	643	0	0	0	5	0	5	648	0	648
42306	129 035	195 151	324 186	23 085	13 708	36 793	16 742	10 295	27 037	122 692	191 738	314 430
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	0	0	0	6 320	0	6 320	8 000	0	8 000	1 680	0	1 680
45215	29 184	0	29 184	12 232	0	12 232	11 289	0	11 289	28 241	0	28 241
45515	136	0	136	355	0	355	2 370	0	2 370	2 151	0	2 151
45715	75	0	75	75	0	75	96	0	96	96	0	96
47407	0	0	0	41 060	32 847	73 907	41 060	32 847	73 907	0	0	0
47411	705	21	726	1 037	853	1 890	1 097	854	1 951	765	22	787
47416	47	0	47	35 603	0	35 603	35 856	0	35 856	300	0	300
47425	703	0	703	147	0	147	76	0	76	632	0	632
47426	64	0	64	129	189	318	68	189	257	3	0	3
52301	32 000	0	32 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	32 000	0	32 000
52303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52306	38 000	79 083	117 083	0	1 967	1 967	0	1 713	1 713	38 000	78 829	116 829
52406	14 153	0	14 153	24 377	0	24 377	10 224	0	10 224	0	0	0
52501	1 744	484	2 228	225	12	237	816	411	1 227	2 335	883	3 218
60301	1 012	0	1 012	1 460	0	1 460	827	0	827	379	0	379
60305	1 961	0	1 961	2 456	0	2 456	1 039	0	1 039	544	0	544
60309	19	0	19	23	0	23	4	0	4	0	0	0
60311	198	0	198	198	0	198	186	0	186	186	0	186
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60324	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60601	4 441	0	4 441	0	0	0	150	0	150	4 591	0	4 591
61304	66	0	66	8	0	8	8	0	8	66	0	66
70601	30 058	0	30 058	15	0	15	30 053	0	30 053	60 096	0	60 096
70603	28 963	0	28 963	0	0	0	17 072	0	17 072	46 035	0	46 035
70801	8 026	0	8 026	0	0	0	0	0	0	8 026	0	8 026
Итого по пассиву (баланс)	686 620	308 009	994 629	1 108 731	125 066	1 233 797	1 164 313	121 629	1 285 942	742 202	304 572	1 046 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	23 025	0	23 025	23 025	0	23 025	0	0	0
90803	80 000	79 083	159 083	0	1 713	1 713	10 000	1 966	11 966	70 000	78 830	148 830
90901	43 168	0	43 168	641	0	641	635	0	635	43 174	0	43 174
90902	41 970	0	41 970	39	0	39	1 628	0	1 628	40 381	0	40 381
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	6 737	6 737	0	250	250	0	149	149	0	6 838	6 838
91802	183	9	192	15	0	15	24	8	32	174	1	175
99998	1 191 071	0	1 191 071	93 088	0	93 088	189 387	0	189 387	1 094 772	0	1 094 772
Итого по активу (баланс)	1 356 393	85 829	1 442 222	116 808	1 963	118 771	224 699	2 123	226 822	1 248 502	85 669	1 334 171
Пассив
91311	80 000	79 083	159 083	10 000	1 967	11 967	0	1 713	1 713	70 000	78 829	148 829
91312	1 021 470	0	1 021 470	174 224	0	174 224	91 300	0	91 300	938 546	0	938 546
91315	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
91317	5 365	0	5 365	3 196	0	3 196	75	0	75	2 244	0	2 244
91507	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	251 151	0	251 151	37 435	0	37 435	25 683	0	25 683	239 399	0	239 399
Итого по пассиву (баланс)	1 363 139	79 083	1 442 222	224 855	1 967	226 822	117 058	1 713	118 771	1 255 342	78 829	1 334 171

Страница была полезной?