Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 145	0	9 145	64 439	0	64 439	63 471	0	63 471	10 113	0	10 113
20202	557 748	189 826	747 574	15 280 270	573 642	15 853 912	15 317 359	605 073	15 922 432	520 659	158 395	679 054
20208	693 640	0	693 640	5 039 181	0	5 039 181	4 940 701	0	4 940 701	792 120	0	792 120
20209	26 384	0	26 384	14 160 304	43 668	14 203 972	14 164 465	43 668	14 208 133	22 223	0	22 223
30102	426 516	0	426 516	71 008 956	0	71 008 956	69 128 873	0	69 128 873	2 306 599	0	2 306 599
30110	80 165	102 050	182 215	6 719 110	676 862	7 395 972	6 732 060	774 057	7 506 117	67 215	4 855	72 070
30114	0	30 608	30 608	0	6 300 742	6 300 742	0	6 115 493	6 115 493	0	215 857	215 857
30118	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	271 265	0	271 265	0	0	0	9 123	0	9 123	262 142	0	262 142
30204	44 968	0	44 968	0	0	0	1 413	0	1 413	43 555	0	43 555
30210	14 000	0	14 000	311 731	0	311 731	320 731	0	320 731	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	15 879 934	0	15 879 934	15 875 951	0	15 875 951	3 983	0	3 983
30233	16 810	75	16 885	12 523 329	36 613	12 559 942	12 522 424	36 566	12 558 990	17 715	122	17 837
30302	9 106 301	2 071 785	11 178 086	12 007 315	1 119 535	13 126 850	19 048 302	2 958 022	22 006 324	2 065 314	233 298	2 298 612
30306	7 305 437	457 354	7 762 791	5 559 310	49 805	5 609 115	5 053 893	52 680	5 106 573	7 810 854	454 479	8 265 333
30413	26 735	0	26 735	1 155 426	0	1 155 426	1 145 305	0	1 145 305	36 856	0	36 856
30424	44 773	0	44 773	2 821 850	0	2 821 850	2 824 306	0	2 824 306	42 317	0	42 317
30602	114 504	0	114 504	79	16	95	35 000	16	35 016	79 583	0	79 583
32002	1 620 000	0	1 620 000	20 980 000	0	20 980 000	22 600 000	0	22 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 950 000	0	5 950 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
32006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44206	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
44207	21 550	0	21 550	0	0	0	111	0	111	21 439	0	21 439
44208	310 401	0	310 401	15 000	0	15 000	10 219	0	10 219	315 182	0	315 182
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44904	23 967	0	23 967	16 285	0	16 285	18 542	0	18 542	21 710	0	21 710
44907	16 111	0	16 111	0	0	0	555	0	555	15 556	0	15 556
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45106	5 221	0	5 221	0	0	0	1 825	0	1 825	3 396	0	3 396
45107	479 985	443	480 428	16 715	8	16 723	25 808	85	25 893	470 892	366	471 258
45108	208 461	0	208 461	466	0	466	8 189	0	8 189	200 738	0	200 738
45201	1 182 062	0	1 182 062	3 859 642	0	3 859 642	3 848 127	0	3 848 127	1 193 577	0	1 193 577
45203	67 668	0	67 668	115 421	0	115 421	109 191	0	109 191	73 898	0	73 898
45204	449 244	0	449 244	377 923	0	377 923	366 478	0	366 478	460 689	0	460 689
45205	1 415 784	0	1 415 784	279 073	0	279 073	459 427	0	459 427	1 235 430	0	1 235 430
45206	1 061 814	0	1 061 814	73 950	0	73 950	190 614	0	190 614	945 150	0	945 150
45207	1 927 598	21 105	1 948 703	70 373	408	70 781	127 353	534	127 887	1 870 618	20 979	1 891 597
45208	2 310 032	143 338	2 453 370	184 905	5 085	189 990	198 112	4 443	202 555	2 296 825	143 980	2 440 805
45301	667	0	667	1 288	0	1 288	1 287	0	1 287	668	0	668
45305	1 400	0	1 400	370	0	370	400	0	400	1 370	0	1 370
45306	1 278	0	1 278	0	0	0	148	0	148	1 130	0	1 130
45308	53 930	0	53 930	0	0	0	608	0	608	53 322	0	53 322
45401	357 239	0	357 239	1 703 223	0	1 703 223	1 736 040	0	1 736 040	324 422	0	324 422
45403	7 079	0	7 079	4 525	0	4 525	7 184	0	7 184	4 420	0	4 420
45404	79 871	0	79 871	44 174	0	44 174	41 813	0	41 813	82 232	0	82 232
45405	172 958	0	172 958	41 577	0	41 577	50 489	0	50 489	164 046	0	164 046
45406	122 519	0	122 519	9 928	0	9 928	27 040	0	27 040	105 407	0	105 407
45407	528 796	0	528 796	10 683	0	10 683	65 087	0	65 087	474 392	0	474 392
45408	542 335	0	542 335	6 039	0	6 039	7 113	0	7 113	541 261	0	541 261
45503	54	0	54	90	0	90	21	0	21	123	0	123
45504	4 798	0	4 798	674	0	674	995	0	995	4 477	0	4 477
45505	120 450	0	120 450	28 939	0	28 939	23 533	0	23 533	125 856	0	125 856
45506	2 121 698	38 724	2 160 422	226 554	911	227 465	155 251	2 195	157 446	2 193 001	37 440	2 230 441
45507	2 540 115	0	2 540 115	237 482	0	237 482	98 408	0	98 408	2 679 189	0	2 679 189
45509	130 016	6	130 022	140 595	16	140 611	133 353	5	133 358	137 258	17	137 275
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45812	1 291 477	28 470	1 319 947	125 124	550	125 674	79 641	721	80 362	1 336 960	28 299	1 365 259
45813	12 531	0	12 531	34	0	34	34	0	34	12 531	0	12 531
45814	153 693	3 199	156 892	1 543	119	1 662	993	70	1 063	154 243	3 248	157 491
45815	123 479	0	123 479	14 402	0	14 402	9 211	0	9 211	128 670	0	128 670
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45912	75 960	350	76 310	21 158	7	21 165	34 368	9	34 377	62 750	348	63 098
45914	12 937	0	12 937	242	0	242	197	0	197	12 982	0	12 982
45915	8 322	3	8 325	5 087	0	5 087	3 181	0	3 181	10 228	3	10 231
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47423	169 670	0	169 670	42 403	11 914	54 317	42 435	11 914	54 349	169 638	0	169 638
47427	190 724	2 483	193 207	188 625	1 948	190 573	172 097	2 675	174 772	207 252	1 756	209 008
47801	3 802	0	3 802	13	0	13	13	0	13	3 802	0	3 802
47802	1 663	0	1 663	0	0	0	2	0	2	1 661	0	1 661
47803	31 654	808 212	839 866	0	92 929	92 929	3 195	20 622	23 817	28 459	880 519	908 978
50106	216 626	0	216 626	43 846	0	43 846	141 613	0	141 613	118 859	0	118 859
50107	30 544	0	30 544	216	0	216	0	0	0	30 760	0	30 760
50121	1 536	0	1 536	470	0	470	914	0	914	1 092	0	1 092
50205	903 287	0	903 287	5 196	0	5 196	5 838	0	5 838	902 645	0	902 645
50206	490 549	0	490 549	2 829	0	2 829	16 174	0	16 174	477 204	0	477 204
50207	22 901	0	22 901	201	0	201	0	0	0	23 102	0	23 102
50208	50 024	0	50 024	370	0	370	0	0	0	50 394	0	50 394
50218	0	376 828	376 828	0	15 270	15 270	0	19 771	19 771	0	372 327	372 327
50221	29 484	0	29 484	18 667	0	18 667	18 174	0	18 174	29 977	0	29 977
50605	1 652	0	1 652	1 022	0	1 022	101	0	101	2 573	0	2 573
50606	38 426	0	38 426	5 179	0	5 179	2 410	0	2 410	41 195	0	41 195
50621	442	0	442	550	0	550	725	0	725	267	0	267
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	69	0	69	0	0	0	28	0	28	41	0	41
50905	4	0	4	8	0	8	5	0	5	7	0	7
51404	439 927	0	439 927	1 527	0	1 527	0	0	0	441 454	0	441 454
52503	1 638	0	1 638	0	0	0	113	0	113	1 525	0	1 525
60202	1 575	0	1 575	0	0	0	15	0	15	1 560	0	1 560
60302	21 061	0	21 061	15 378	0	15 378	11 079	0	11 079	25 360	0	25 360
60306	24	0	24	100	0	100	98	0	98	26	0	26
60308	2 744	0	2 744	2 635	0	2 635	2 692	0	2 692	2 687	0	2 687
60310	24 044	0	24 044	9 234	56	9 290	14 618	56	14 674	18 660	0	18 660
60312	77 413	0	77 413	59 207	0	59 207	77 119	0	77 119	59 501	0	59 501
60314	0	1 878	1 878	0	1 002	1 002	0	1 129	1 129	0	1 751	1 751
60323	13 224	0	13 224	2 974	0	2 974	284	0	284	15 914	0	15 914
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60401	1 905 773	0	1 905 773	56 141	0	56 141	11 058	0	11 058	1 950 856	0	1 950 856
60404	11 388	0	11 388	0	0	0	0	0	0	11 388	0	11 388
60410	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276
60411	87 613	0	87 613	0	0	0	0	0	0	87 613	0	87 613
60412	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
60701	105 067	0	105 067	28 983	0	28 983	62 944	0	62 944	71 106	0	71 106
60901	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0	10 521	0	10 521
61002	476	0	476	282	0	282	286	0	286	472	0	472
61008	7 926	0	7 926	5 250	0	5 250	5 550	0	5 550	7 626	0	7 626
61009	6 676	0	6 676	9 531	0	9 531	6 612	0	6 612	9 595	0	9 595
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Итого по активу (баланс)	60 190 811	4 378 507	64 569 318	219 540 299	22 146 581	241 686 880	225 089 523	23 863 743	248 953 266	54 641 587	2 661 345	57 302 932
Пассив
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52104	20 300	0	20 300	17 000	0	17 000	13 400	0	13 400	16 700	0	16 700
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52306	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52307	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52403	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
52405	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
52501	722	0	722	631	0	631	221	0	221	312	0	312
60301	35 855	0	35 855	52 678	0	52 678	60 448	0	60 448	43 625	0	43 625
60305	22 712	0	22 712	70 787	0	70 787	72 035	0	72 035	23 960	0	23 960
60307	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60309	8 499	0	8 499	13 767	0	13 767	6 513	0	6 513	1 245	0	1 245
60311	2 910	0	2 910	12 196	0	12 196	12 227	0	12 227	2 941	0	2 941
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	195	0	195	742	0	742	760	0	760	213	0	213
60324	29 398	0	29 398	506	0	506	3 326	0	3 326	32 218	0	32 218
60348	11 940	0	11 940	4 886	0	4 886	5 294	0	5 294	12 348	0	12 348
60601	531 310	0	531 310	1 856	0	1 856	8 126	0	8 126	537 580	0	537 580
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	11 054	0	11 054	428	0	428	6	0	6	10 632	0	10 632
61301	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
61304	565	0	565	152	0	152	68	0	68	481	0	481
70601	2 006 513	0	2 006 513	19 817	0	19 817	936 730	0	936 730	2 923 426	0	2 923 426
70602	1 496	0	1 496	1 299	0	1 299	911	0	911	1 108	0	1 108
70603	407 519	0	407 519	0	0	0	265 041	0	265 041	672 560	0	672 560
70604	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70701	10 870 662	0	10 870 662	0	0	0	0	0	0	10 870 662	0	10 870 662
70702	8 781	0	8 781	0	0	0	0	0	0	8 781	0	8 781
70703	2 952 135	0	2 952 135	0	0	0	0	0	0	2 952 135	0	2 952 135
70704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	60 191 006	4 378 312	64 569 318	103 441 490	20 010 651	123 452 141	98 015 653	18 170 102	116 185 755	54 765 169	2 537 763	57 302 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	49 540	0	49 540	49 540	0	49 540	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 798 578	0	13 798 578	891 822	0	891 822	766 621	0	766 621	13 923 779	0	13 923 779
90901	3 827 705	6 044	3 833 749	217 129	224	217 353	565 346	133	565 479	3 479 488	6 135	3 485 623
90902	4 612 383	58 507	4 670 890	545 227	2 049	547 276	799 241	1 389	800 630	4 358 369	59 167	4 417 536
90907	1 500	0	1 500	1 475	0	1 475	2 975	0	2 975	0	0	0
91202	450 003	0	450 003	40	0	40	38	0	38	450 005	0	450 005
91203	101	0	101	42	0	42	57	0	57	86	0	86
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91219	0	8 080	8 080	0	2 600	2 600	0	3 061	3 061	0	7 619	7 619
91412	88 041	0	88 041	0	0	0	0	0	0	88 041	0	88 041
91414	29 037 536	315 240	29 352 776	1 709 696	10 175	1 719 871	2 155 807	8 786	2 164 593	28 591 425	316 629	28 908 054
91416	95 000	0	95 000	0	0	0	15 475	0	15 475	79 525	0	79 525
91417	20 000	0	20 000	352	0	352	567	0	567	19 785	0	19 785
91418	51 300	782 152	833 452	0	92 426	92 426	4 380	19 962	24 342	46 920	854 616	901 536
91501	98 155	0	98 155	7 648	0	7 648	5 711	0	5 711	100 092	0	100 092
91502	17 686	0	17 686	996	0	996	452	0	452	18 230	0	18 230
91604	532 208	3 581	535 789	12 862	370	13 232	34 664	81	34 745	510 406	3 870	514 276
91704	15 455	0	15 455	0	0	0	0	0	0	15 455	0	15 455
91802	31 196	0	31 196	0	0	0	0	0	0	31 196	0	31 196
91803	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
99998	21 752 700	0	21 752 700	12 252 115	0	12 252 115	12 411 384	0	12 411 384	21 593 431	0	21 593 431
Итого по активу (баланс)	74 430 586	1 173 604	75 604 190	15 688 944	107 844	15 796 788	16 812 259	33 412	16 845 671	73 307 271	1 248 036	74 555 307
Пассив
91211	2 903	0	2 903	0	0	0	63	0	63	2 966	0	2 966
91311	388 908	0	388 908	66 518	0	66 518	74 879	0	74 879	397 269	0	397 269
91312	18 005 654	81 259	18 086 913	757 346	2 072	759 418	677 259	8 448	685 707	17 925 567	87 635	18 013 202
91314	137 379	0	137 379	5 043 234	0	5 043 234	4 905 855	0	4 905 855	0	0	0
91315	298 952	8 589	307 541	87 688	1 507	89 195	49 304	180	49 484	260 568	7 262	267 830
91316	110 646	5 736	116 382	130 719	1 440	132 159	98 457	95	98 552	78 384	4 391	82 775
91317	2 512 141	646	2 512 787	6 315 214	30	6 315 244	6 417 917	28	6 417 945	2 614 844	644	2 615 488
91319	101 608	0	101 608	5 049	0	5 049	19 030	0	19 030	115 589	0	115 589
91507	98 241	0	98 241	544	0	544	598	0	598	98 295	0	98 295
91508	38	0	38	21	0	21	0	0	0	17	0	17
99999	53 851 490	0	53 851 490	4 260 546	0	4 260 546	3 370 932	0	3 370 932	52 961 876	0	52 961 876
Итого по пассиву (баланс)	75 507 960	96 230	75 604 190	16 666 879	5 049	16 671 928	15 614 294	8 751	15 623 045	74 455 375	99 932	74 555 307
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	764 886	765 505	1 530 391	12 212 405	4 801 899	17 014 304	12 399 386	5 101 153	17 500 539	577 905	466 251	1 044 156
93801	1 062	0	1 062	66 785	0	66 785	66 541	0	66 541	1 306	0	1 306
Итого по активу (баланс)	765 948	765 505	1 531 453	12 279 190	4 801 899	17 081 089	12 465 927	5 101 153	17 567 080	579 211	466 251	1 045 462
Пассив
96001	765 583	765 505	1 531 088	5 098 756	12 409 118	17 507 874	4 799 678	12 222 165	17 021 843	466 505	578 552	1 045 057
96801	365	0	365	66 541	0	66 541	66 581	0	66 581	405	0	405
Итого по пассиву (баланс)	765 948	765 505	1 531 453	5 165 297	12 409 118	17 574 415	4 866 259	12 222 165	17 088 424	466 910	578 552	1 045 462
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	190 815 207,0000	0	0	59 599 858,0000	0	0	7 460 311,0000	0	0	242 954 754,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 815 335,0000	0	0	59 599 880,0000	0	0	7 460 336,0000	0	0	242 954 879,0000
Пассив
98040	0	0	142 005 898,0000	0	0	2 477 001,0000	0	0	23 384 266,0000	0	0	162 913 163,0000
98050	0	0	47 894 771,0000	0	0	4 983 324,0000	0	0	36 215 603,0000	0	0	79 127 050,0000
98070	0	0	914 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	914 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 815 335,0000	0	0	7 460 325,0000	0	0	59 599 869,0000	0	0	242 954 879,0000

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