Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 417	227 778	391 195	1 852 755	805 236	2 657 991	1 891 420	861 311	2 752 731	124 752	171 703	296 455
20208	17 157	1 613	18 770	65 287	5 201	70 488	60 210	5 050	65 260	22 234	1 764	23 998
20209	3 500	0	3 500	632 072	64 792	696 864	633 522	64 792	698 314	2 050	0	2 050
20302	0	4 814	4 814	0	309	309	0	268	268	0	4 855	4 855
30102	273 063	0	273 063	4 000 881	0	4 000 881	3 989 583	0	3 989 583	284 361	0	284 361
30110	28 151	115 145	143 296	3 049 697	268 849	3 318 546	3 045 656	263 335	3 308 991	32 192	120 659	152 851
30114	0	29 343	29 343	0	10 139	10 139	0	39 482	39 482	0	0	0
30118	0	1 061	1 061	0	68	68	0	59	59	0	1 070	1 070
30202	61 429	0	61 429	0	0	0	4 384	0	4 384	57 045	0	57 045
30204	4 906	0	4 906	344	0	344	172	0	172	5 078	0	5 078
30210	0	0	0	55 710	0	55 710	53 210	0	53 210	2 500	0	2 500
30221	3 000	0	3 000	221 800	0	221 800	224 800	0	224 800	0	0	0
30233	781	102	883	79 685	7 538	87 223	79 767	7 544	87 311	699	96	795
30302	108 149	29 639	137 788	20 077	9 609	29 686	25 964	25 734	51 698	102 262	13 514	115 776
30306	180 647	90 692	271 339	109 139	37 285	146 424	99 644	32 605	132 249	190 142	95 372	285 514
30413	0	0	0	99 119	0	99 119	66 357	0	66 357	32 762	0	32 762
30424	10 988	0	10 988	371 078	0	371 078	372 720	0	372 720	9 346	0	9 346
30425	0	2 450	2 450	0	84	84	0	54	54	0	2 480	2 480
31902	200 000	0	200 000	1 906 000	0	1 906 000	2 106 000	0	2 106 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 990	1 990	0	69	69	0	44	44	0	2 015	2 015
44206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	75 103	0	75 103	75 682	0	75 682	60 403	0	60 403	90 382	0	90 382
45205	33 000	0	33 000	1 000	0	1 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45206	1 057 694	0	1 057 694	48 356	0	48 356	21 513	0	21 513	1 084 537	0	1 084 537
45207	405 488	0	405 488	16 701	0	16 701	28 106	0	28 106	394 083	0	394 083
45208	243 709	0	243 709	0	0	0	2 402	0	2 402	241 307	0	241 307
45307	15 304	0	15 304	0	0	0	362	0	362	14 942	0	14 942
45308	121 499	0	121 499	25 250	0	25 250	0	0	0	146 749	0	146 749
45401	12 223	0	12 223	8 160	0	8 160	8 277	0	8 277	12 106	0	12 106
45406	51 710	0	51 710	17 100	0	17 100	31 630	0	31 630	37 180	0	37 180
45407	225 259	0	225 259	1 000	0	1 000	4 274	0	4 274	221 985	0	221 985
45408	27 935	0	27 935	0	0	0	558	0	558	27 377	0	27 377
45504	200	0	200	0	0	0	47	0	47	153	0	153
45505	64 967	0	64 967	9 473	0	9 473	9 598	0	9 598	64 842	0	64 842
45506	288 785	0	288 785	26 181	0	26 181	25 442	0	25 442	289 524	0	289 524
45507	939 760	0	939 760	75 249	0	75 249	35 857	0	35 857	979 152	0	979 152
45509	596	0	596	725	0	725	845	0	845	476	0	476
45812	51 274	0	51 274	3 428	0	3 428	3 300	0	3 300	51 402	0	51 402
45814	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45815	85 472	0	85 472	2 484	0	2 484	11 351	0	11 351	76 605	0	76 605
45912	857	0	857	46	0	46	165	0	165	738	0	738
45913	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45915	3 429	10	3 439	1 379	0	1 379	865	0	865	3 943	10	3 953
47001	340	674	1 014	0	23	23	0	15	15	340	682	1 022
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	0	0	0	0	149 595	149 595	0	10 114	10 114	0	139 481	139 481
47408	0	0	0	1 863 656	1 948 079	3 811 735	1 863 656	1 948 079	3 811 735	0	0	0
47415	4 821	0	4 821	0	0	0	24	0	24	4 797	0	4 797
47423	8 525	0	8 525	4 037	27 961	31 998	5 357	27 961	33 318	7 205	0	7 205
47427	40 581	2	40 583	27 424	7	27 431	24 035	3	24 038	43 970	6	43 976
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	178 114	0	178 114	1 253	0	1 253	10 995	0	10 995	168 372	0	168 372
50107	344 865	0	344 865	2 381	0	2 381	67 272	0	67 272	279 974	0	279 974
50121	1 267	0	1 267	250	0	250	540	0	540	977	0	977
50505	40 897	0	40 897	0	0	0	0	0	0	40 897	0	40 897
50606	24 992	0	24 992	0	0	0	0	0	0	24 992	0	24 992
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	4 687	0	4 687	1 217	0	1 217	3 663	0	3 663	2 241	0	2 241
60306	21	0	21	7 195	0	7 195	7 028	0	7 028	188	0	188
60308	60	0	60	2 359	0	2 359	2 419	0	2 419	0	0	0
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	2 850	0	2 850	3 062	0	3 062	3 268	0	3 268	2 644	0	2 644
60323	5 743	0	5 743	195	0	195	3 175	0	3 175	2 763	0	2 763
60401	379 053	0	379 053	37	0	37	37	0	37	379 053	0	379 053
60404	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	4 928	0	4 928	1 245	0	1 245	0	0	0	6 173	0	6 173
60409	108 036	0	108 036	0	0	0	6 313	0	6 313	101 723	0	101 723
60701	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61002	79	0	79	92	0	92	79	0	79	92	0	92
61008	1 423	0	1 423	2 640	0	2 640	1 667	0	1 667	2 396	0	2 396
61009	30 080	0	30 080	354	0	354	201	0	201	30 233	0	30 233
61010	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
61011	830	0	830	3 300	0	3 300	830	0	830	3 300	0	3 300
61209	0	0	0	7 478	0	7 478	7 478	0	7 478	0	0	0
61210	0	0	0	74 611	0	74 611	74 611	0	74 611	0	0	0
61403	2 408	0	2 408	79	0	79	256	0	256	2 231	0	2 231
70606	139 470	0	139 470	91 319	0	91 319	299	0	299	230 490	0	230 490
70607	813	0	813	1 794	0	1 794	1 318	0	1 318	1 289	0	1 289
70608	37 135	0	37 135	27 532	0	27 532	0	0	0	64 667	0	64 667
70609	704	0	704	355	0	355	0	0	0	1 059	0	1 059
70611	4 881	0	4 881	2 446	0	2 446	0	0	0	7 327	0	7 327
Итого по активу (баланс)	6 219 465	505 313	6 724 778	15 602 492	3 334 844	18 937 336	15 583 248	3 286 450	18 869 698	6 238 709	553 707	6 792 416
Пассив
10207	100 010	0	100 010	10 748	0	10 748	10 748	0	10 748	100 010	0	100 010
10601	278 159	0	278 159	1 378	0	1 378	0	0	0	276 781	0	276 781
10701	16 987	0	16 987	0	0	0	0	0	0	16 987	0	16 987
10801	242 200	0	242 200	0	0	0	1 378	0	1 378	243 578	0	243 578
20309	0	435	435	0	24	24	0	28	28	0	439	439
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	22 683	0	22 683	701 135	0	701 135	749 217	0	749 217	70 765	0	70 765
30232	133	0	133	31 560	23 727	55 287	31 427	23 744	55 171	0	17	17
30301	108 149	29 639	137 788	25 964	25 734	51 698	20 077	9 609	29 686	102 262	13 514	115 776
30305	180 647	90 692	271 339	99 644	32 605	132 249	109 139	37 285	146 424	190 142	95 372	285 514
40502	7	0	7	65	0	65	63	0	63	5	0	5
40602	6 404	0	6 404	30 856	0	30 856	27 877	0	27 877	3 425	0	3 425
40603	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40701	160	0	160	4 038	0	4 038	3 998	0	3 998	120	0	120
40702	858 756	15 653	874 409	3 365 094	121 103	3 486 197	3 280 487	124 852	3 405 339	774 149	19 402	793 551
40703	56 798	290	57 088	119 776	29	119 805	121 348	25	121 373	58 370	286	58 656
40802	293 428	204	293 632	977 274	11 956	989 230	949 310	11 767	961 077	265 464	15	265 479
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	1	0	1	1	0	1	1	7	8
40817	59 721	11 916	71 637	272 234	16 413	288 647	279 804	16 322	296 126	67 291	11 825	79 116
40821	9 206	0	9 206	36 292	0	36 292	32 385	0	32 385	5 299	0	5 299
40905	30	0	30	12 526	0	12 526	12 521	0	12 521	25	0	25
40909	0	0	0	4 332	2 918	7 250	4 332	2 918	7 250	0	0	0
40910	0	0	0	282	3 445	3 727	282	3 445	3 727	0	0	0
40911	5 619	0	5 619	166 257	0	166 257	167 516	0	167 516	6 878	0	6 878
40912	0	0	0	4 650	9 097	13 747	4 650	9 097	13 747	0	0	0
40913	0	0	0	1 250	8 114	9 364	1 250	8 114	9 364	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	50 500	0	50 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	50 500	0	50 500
42105	43 100	0	43 100	8 000	0	8 000	0	0	0	35 100	0	35 100
42106	20 625	0	20 625	0	0	0	50	0	50	20 675	0	20 675
42204	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0
42205	2 110	0	2 110	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	2 110	0	2 110
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	144 750	0	144 750	28	0	28	0	0	0	144 722	0	144 722
42301	116 678	6 945	123 623	49 821	8 583	58 404	56 037	7 568	63 605	122 894	5 930	128 824
42303	103	25	128	0	1	1	0	1	1	103	25	128
42304	1 568	15 203	16 771	769	5 965	6 734	19	1 730	1 749	818	10 968	11 786
42305	630	47 233	47 863	0	7 888	7 888	0	6 263	6 263	630	45 608	46 238
42306	1 692 458	247 467	1 939 925	316 999	19 957	336 956	142 496	25 983	168 479	1 517 955	253 493	1 771 448
42307	1 138 622	0	1 138 622	27 511	0	27 511	204 620	0	204 620	1 315 731	0	1 315 731
42601	1 014	1 608	2 622	270	497	767	342	46	388	1 086	1 157	2 243
45215	25 569	0	25 569	1 970	0	1 970	1 674	0	1 674	25 273	0	25 273
45315	229	0	229	231	0	231	383	0	383	381	0	381
45415	417	0	417	10	0	10	0	0	0	407	0	407
45515	65 368	0	65 368	8 444	0	8 444	7 822	0	7 822	64 746	0	64 746
45818	101 644	0	101 644	12 990	0	12 990	10 615	0	10 615	99 269	0	99 269
45918	2 421	0	2 421	345	0	345	421	0	421	2 497	0	2 497
47108	16 875	0	16 875	0	0	0	0	0	0	16 875	0	16 875
47405	0	0	0	103 991	20 801	124 792	103 991	20 801	124 792	0	0	0
47407	0	0	0	2 022 321	1 790 151	3 812 472	2 022 321	1 790 151	3 812 472	0	0	0
47411	89 480	4 508	93 988	21 748	770	22 518	20 171	1 264	21 435	87 903	5 002	92 905
47414	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47416	55	0	55	3 514	0	3 514	3 472	0	3 472	13	0	13
47422	174	0	174	76 785	3 005	79 790	76 781	3 005	79 786	170	0	170
47425	9 661	0	9 661	3 606	0	3 606	2 911	0	2 911	8 966	0	8 966
47426	4 809	0	4 809	3 367	0	3 367	1 630	0	1 630	3 072	0	3 072
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	6 833	0	6 833	1 734	0	1 734	51	0	51	5 150	0	5 150
50507	40 897	0	40 897	0	0	0	0	0	0	40 897	0	40 897
50620	12 072	0	12 072	11	0	11	537	0	537	12 598	0	12 598
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52301	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
52302	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
60301	6 134	0	6 134	10 404	0	10 404	14 312	0	14 312	10 042	0	10 042
60305	4 744	0	4 744	14 001	0	14 001	18 252	0	18 252	8 995	0	8 995
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	726	0	726	2 938	0	2 938	2 212	0	2 212	0	0	0
60311	424	0	424	8 492	0	8 492	8 589	0	8 589	521	0	521
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	19	0	19	5 725	116	5 841	5 725	116	5 841	19	0	19
60324	5 142	0	5 142	6 160	0	6 160	3 218	0	3 218	2 200	0	2 200
60405	21 766	0	21 766	1 190	0	1 190	519	0	519	21 095	0	21 095
60601	78 297	0	78 297	37	0	37	649	0	649	78 909	0	78 909
60602	430	0	430	0	0	0	107	0	107	537	0	537
60603	12 576	0	12 576	460	0	460	91	0	91	12 207	0	12 207
70601	158 400	0	158 400	17	0	17	94 377	0	94 377	252 760	0	252 760
70602	2 608	0	2 608	1 475	0	1 475	1 917	0	1 917	3 050	0	3 050
70603	37 227	0	37 227	0	0	0	28 610	0	28 610	65 837	0	65 837
70604	583	0	583	0	0	0	402	0	402	985	0	985
70801	83 044	0	83 044	0	0	0	0	0	0	83 044	0	83 044
Итого по пассиву (баланс)	6 252 952	471 826	6 724 778	8 649 842	2 112 899	10 762 741	8 726 245	2 104 134	10 830 379	6 329 355	463 061	6 792 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 826	0	59 826	5 017	0	5 017	6 867	0	6 867	57 976	0	57 976
90902	765 893	0	765 893	118 576	0	118 576	51 632	0	51 632	832 837	0	832 837
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	8 352 692	0	8 352 692	478 193	0	478 193	243 563	0	243 563	8 587 322	0	8 587 322
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
91502	345	0	345	16	0	16	16	0	16	345	0	345
91604	42 802	0	42 802	2 832	0	2 832	10 653	0	10 653	34 981	0	34 981
91704	42 084	341	42 425	9 524	11	9 535	100	7	107	51 508	345	51 853
91802	120 189	968	121 157	9 652	33	9 685	229	24	253	129 612	977	130 589
91803	26 455	837	27 292	4 305	29	4 334	36	18	54	30 724	848	31 572
99998	4 217 554	0	4 217 554	442 377	0	442 377	342 318	0	342 318	4 317 613	0	4 317 613
Итого по активу (баланс)	13 639 972	2 146	13 642 118	1 070 493	73	1 070 566	655 414	49	655 463	14 055 051	2 170	14 057 221
Пассив
91311	215 079	0	215 079	16 160	0	16 160	0	0	0	198 919	0	198 919
91312	3 745 580	8 610	3 754 190	131 458	218	131 676	195 655	136	195 791	3 809 777	8 528	3 818 305
91315	8 914	0	8 914	0	0	0	504	0	504	9 418	0	9 418
91316	60 689	0	60 689	64 569	0	64 569	146 500	0	146 500	142 620	0	142 620
91317	153 743	0	153 743	129 915	0	129 915	99 584	0	99 584	123 412	0	123 412
91507	24 935	0	24 935	0	0	0	0	0	0	24 935	0	24 935
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 424 564	0	9 424 564	311 390	0	311 390	626 434	0	626 434	9 739 608	0	9 739 608
Итого по пассиву (баланс)	13 633 508	8 610	13 642 118	653 492	218	653 710	1 068 677	136	1 068 813	14 048 693	8 528	14 057 221
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	26 150	0	26 150	1 743 005	113 786	1 856 791	1 682 166	113 786	1 795 952	86 989	0	86 989
93801	15	0	15	3 291	0	3 291	3 306	0	3 306	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 165	0	26 165	1 746 296	113 786	1 860 082	1 685 472	113 786	1 799 258	86 989	0	86 989
Пассив
96001	0	26 145	26 145	113 720	1 684 190	1 797 910	113 720	1 744 834	1 858 554	0	86 789	86 789
96801	20	0	20	3 692	0	3 692	3 872	0	3 872	200	0	200
Итого по пассиву (баланс)	20	26 145	26 165	117 412	1 684 190	1 801 602	117 592	1 744 834	1 862 426	200	86 789	86 989
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 412 124,0000	0	0	0,0000	0	0	71 998,0000	0	0	127 340 126,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 412 124,0000	0	0	0,0000	0	0	71 998,0000	0	0	127 340 126,0000
Пассив
98050	0	0	127 412 094,0000	0	0	71 998,0000	0	0	0,0000	0	0	127 340 096,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 412 124,0000	0	0	71 998,0000	0	0	0,0000	0	0	127 340 126,0000

Страница была полезной?