Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 261	45 520	146 781	738 182	175 706	913 888	737 866	155 427	893 293	101 577	65 799	167 376
20208	4 193	1 971	6 164	16 650	6 456	23 106	15 915	6 672	22 587	4 928	1 755	6 683
20209	0	0	0	206 050	705	206 755	206 050	705	206 755	0	0	0
20302	0	19 475	19 475	0	1 254	1 254	0	1 085	1 085	0	19 644	19 644
30102	187 129	0	187 129	16 861 406	0	16 861 406	16 945 276	0	16 945 276	103 259	0	103 259
30110	26 819	9 157	35 976	1 045 389	11 123	1 056 512	1 047 329	10 270	1 057 599	24 879	10 010	34 889
30114	0	573 077	573 077	0	1 111 333	1 111 333	0	1 149 679	1 149 679	0	534 731	534 731
30202	36 964	0	36 964	4 641	0	4 641	0	0	0	41 605	0	41 605
30204	57 740	0	57 740	0	0	0	1 721	0	1 721	56 019	0	56 019
30221	0	0	0	0	301	301	0	301	301	0	0	0
30233	0	0	0	38 620	19 435	58 055	38 620	19 435	58 055	0	0	0
30413	66	0	66	1 007 328	0	1 007 328	1 007 126	0	1 007 126	268	0	268
30424	0	0	0	614 209	0	614 209	614 076	0	614 076	133	0	133
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
32002	100 000	0	100 000	3 840 000	0	3 840 000	3 940 000	0	3 940 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	2 480 000	0	2 480 000	2 500 000	0	2 500 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
32010	0	306	306	0	12	12	0	7	7	0	311	311
32902	173 154	0	173 154	520 353	0	520 353	520 399	0	520 399	173 108	0	173 108
45106	265 790	0	265 790	0	0	0	0	0	0	265 790	0	265 790
45107	285 598	0	285 598	0	0	0	0	0	0	285 598	0	285 598
45108	93 568	83 434	177 002	0	1 612	1 612	0	2 112	2 112	93 568	82 934	176 502
45201	198 690	0	198 690	279 190	0	279 190	263 446	0	263 446	214 434	0	214 434
45203	310 073	97 985	408 058	658 451	1 838	660 289	859 980	99 823	959 803	108 544	0	108 544
45204	253 698	0	253 698	158 262	100 135	258 397	158 605	668	159 273	253 355	99 467	352 822
45205	189 750	34 601	224 351	10 340	1 282	11 622	30 619	759	31 378	169 471	35 124	204 595
45206	441 060	418 765	859 825	38 340	11 173	49 513	45 695	10 012	55 707	433 705	419 926	853 631
45207	1 645 524	1 382 908	3 028 432	47 000	50 225	97 225	46 583	49 339	95 922	1 645 941	1 383 794	3 029 735
45208	567 377	121 751	689 128	0	2 559	2 559	1 651	3 042	4 693	565 726	121 268	686 994
45503	2 500	45 930	48 430	0	5 898	5 898	2 500	46 730	49 230	0	5 098	5 098
45504	0	55 423	55 423	43 500	2 054	45 554	0	1 216	1 216	43 500	56 261	99 761
45505	50 031	43 787	93 818	72 500	1 623	74 123	27 700	961	28 661	94 831	44 449	139 280
45506	132 527	257 373	389 900	40 800	13 922	54 722	19 889	16 611	36 500	153 438	254 684	408 122
45507	151 820	343 025	494 845	0	12 713	12 713	450	7 524	7 974	151 370	348 214	499 584
45509	454	3 224	3 678	131	330	461	39	769	808	546	2 785	3 331
45605	316 095	104 216	420 311	0	3 862	3 862	0	2 286	2 286	316 095	105 792	421 887
45606	162 983	0	162 983	0	0	0	0	0	0	162 983	0	162 983
45706	0	26 959	26 959	0	999	999	0	591	591	0	27 367	27 367
45708	0	258	258	0	111	111	0	262	262	0	107	107
45812	4 739	0	4 739	0	0	0	4 016	0	4 016	723	0	723
45815	5 780	158 707	164 487	0	5 516	5 516	80	3 551	3 631	5 700	160 672	166 372
45912	0	0	0	4 499	0	4 499	0	0	0	4 499	0	4 499
45915	632	32	664	0	1	1	0	1	1	632	32	664
47002	129 688	0	129 688	391 516	0	391 516	390 120	0	390 120	131 084	0	131 084
47404	0	0	0	1 188 863	0	1 188 863	1 188 863	0	1 188 863	0	0	0
47408	0	0	0	4 373 786	6 845 944	11 219 730	4 373 786	6 845 944	11 219 730	0	0	0
47417	0	6	6	0	89	89	0	95	95	0	0	0
47423	1 546	1 657	3 203	705 384	615 979	1 321 363	705 642	615 723	1 321 365	1 288	1 913	3 201
47427	100 676	43 383	144 059	59 919	30 911	90 830	54 170	51 265	105 435	106 425	23 029	129 454
50104	96 297	0	96 297	512	0	512	2 445	0	2 445	94 364	0	94 364
50106	360 053	0	360 053	1 420 286	0	1 420 286	1 424 856	0	1 424 856	355 483	0	355 483
50107	32 870	0	32 870	98 610	0	98 610	131 480	0	131 480	0	0	0
50110	71 558	0	71 558	26 103	0	26 103	0	0	0	97 661	0	97 661
50118	0	0	0	905 796	0	905 796	734 438	0	734 438	171 358	0	171 358
50121	2 935	0	2 935	44 432	0	44 432	44 335	0	44 335	3 032	0	3 032
50211	0	76 954	76 954	0	3 422	3 422	0	1 688	1 688	0	78 688	78 688
50221	1 144	0	1 144	2 152	0	2 152	0	0	0	3 296	0	3 296
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51403	0	0	0	371 298	0	371 298	0	0	0	371 298	0	371 298
52503	18 508	102 850	121 358	9 590	3 466	13 056	8 067	10 573	18 640	20 031	95 743	115 774
60302	1 208	0	1 208	780	0	780	87	0	87	1 901	0	1 901
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	80	0	80	14 216	0	14 216	14 179	0	14 179	117	0	117
60310	179	0	179	420	0	420	351	0	351	248	0	248
60312	8 714	0	8 714	14 107	0	14 107	14 765	0	14 765	8 056	0	8 056
60314	0	2 532	2 532	1	673	674	1	733	734	0	2 472	2 472
60323	81	0	81	3	0	3	3	0	3	81	0	81
60401	51 452	0	51 452	0	0	0	79	0	79	51 373	0	51 373
60701	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	205	0	205	8	0	8	8	0	8	205	0	205
61008	646	0	646	371	0	371	295	0	295	722	0	722
61009	713	0	713	565	0	565	578	0	578	700	0	700
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	652 139	0	652 139	652 139	0	652 139	0	0	0
61403	6 568	0	6 568	466	0	466	527	0	527	6 507	0	6 507
70606	490 680	0	490 680	339 655	0	339 655	578	0	578	829 757	0	829 757
70607	378	0	378	1 124	0	1 124	991	0	991	511	0	511
70608	352 945	0	352 945	215 532	0	215 532	0	0	0	568 477	0	568 477
70609	2 914	0	2 914	1 590	0	1 590	0	0	0	4 504	0	4 504
70611	6 446	0	6 446	113	0	113	780	0	780	5 779	0	5 779
Итого по активу (баланс)	7 625 134	4 057 716	11 682 850	40 265 265	9 042 753	49 308 018	39 129 281	9 115 913	48 245 194	8 761 118	3 984 556	12 745 674
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	1 144	0	1 144	0	0	0	2 152	0	2 152	3 296	0	3 296
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	634 586	0	634 586	0	0	0	0	0	0	634 586	0	634 586
20309	0	7 842	7 842	0	438	438	0	505	505	0	7 909	7 909
30109	1	39	40	70 001	1	70 002	70 002	1	70 003	2	39	41
30111	2	5	7	23 170	0	23 170	23 503	0	23 503	335	5	340
30126	354	0	354	499	0	499	490	0	490	345	0	345
30222	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30232	2 592	0	2 592	26 748	124	26 872	25 023	124	25 147	867	0	867
30601	76	0	76	1 330	162	1 492	1 336	184	1 520	82	22	104
30606	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
31308	265 351	0	265 351	13 200	0	13 200	0	0	0	252 151	0	252 151
31309	545 344	0	545 344	2 888	0	2 888	0	0	0	542 456	0	542 456
32015	3	0	3	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	1 003	0	1 003
32901	129 688	0	129 688	975 161	0	975 161	1 104 990	0	1 104 990	259 517	0	259 517
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	8 165	28	8 193	5 031 199	1	5 031 200	5 031 148	1	5 031 149	8 114	28	8 142
40702	808 171	46 518	854 689	8 086 588	794 466	8 881 054	7 929 629	788 340	8 717 969	651 212	40 392	691 604
40703	173 668	74	173 742	38 340	2	38 342	23 447	3	23 450	158 775	75	158 850
40802	29 839	4 431	34 270	48 096	425	48 521	42 865	1 031	43 896	24 608	5 037	29 645
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 553	21 881	24 434	265 614	7 950	273 564	269 001	8 841	277 842	5 940	22 772	28 712
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	253 960	235 813	489 773	1 545 355	630 323	2 175 678	1 558 805	621 189	2 179 994	267 410	226 679	494 089
40820	1 112	4 183	5 295	2 008	6 715	8 723	2 059	5 599	7 658	1 163	3 067	4 230
40821	20	0	20	765	0	765	752	0	752	7	0	7
40901	34 478	0	34 478	34 478	0	34 478	101 734	0	101 734	101 734	0	101 734
42104	0	0	0	0	0	0	459 988	0	459 988	459 988	0	459 988
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	6 590	6 841	13 431	6 130	150	6 280	50	254	304	510	6 945	7 455
42301	416	49	465	0	1	1	0	2	2	416	50	466
42303	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42304	17 486	2 857	20 343	1 397	988	2 385	1 700	99	1 799	17 789	1 968	19 757
42305	145 473	255 209	400 682	13 221	140 720	153 941	32 534	36 864	69 398	164 786	151 353	316 139
42306	597 909	2 019 808	2 617 717	34 726	195 156	229 882	46 724	279 717	326 441	609 907	2 104 369	2 714 276
42307	10 511	8 867	19 378	0	194	194	0	329	329	10 511	9 002	19 513
42309	830	2 101	2 931	0	47	47	0	71	71	830	2 125	2 955
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42605	3 399	4 805	8 204	0	122	122	0	93	93	3 399	4 776	8 175
42606	1 530	5 501	7 031	0	121	121	0	1 447	1 447	1 530	6 827	8 357
42609	15	15	30	0	0	0	0	0	0	15	15	30
43702	173 154	0	173 154	520 399	0	520 399	520 353	0	520 353	173 108	0	173 108
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	173 067	0	173 067	150	0	150	0	0	0	172 917	0	172 917
45215	278 818	0	278 818	54 436	0	54 436	53 979	0	53 979	278 361	0	278 361
45515	281 969	0	281 969	6 211	0	6 211	24 228	0	24 228	299 986	0	299 986
45615	37 754	0	37 754	0	0	0	16	0	16	37 770	0	37 770
45715	13 878	0	13 878	129	0	129	262	0	262	14 011	0	14 011
45818	169 226	0	169 226	4 219	0	4 219	2 089	0	2 089	167 096	0	167 096
45918	664	0	664	0	0	0	422	0	422	1 086	0	1 086
47008	431	0	431	1 299	0	1 299	1 313	0	1 313	445	0	445
47403	0	0	0	557 932	0	557 932	557 932	0	557 932	0	0	0
47405	7 689	446	8 135	336 846	38 486	375 332	331 718	38 040	369 758	2 561	0	2 561
47407	0	0	0	4 727 902	6 966 531	11 694 433	4 727 902	6 966 531	11 694 433	0	0	0
47411	24 210	62 920	87 130	5 442	18 063	23 505	6 551	16 427	22 978	25 319	61 284	86 603
47416	195	0	195	230 302	0	230 302	230 216	0	230 216	109	0	109
47422	132	0	132	71 317	42 939	114 256	71 326	42 939	114 265	141	0	141
47425	42 904	0	42 904	6 936	0	6 936	6 336	0	6 336	42 304	0	42 304
47426	6 010	50	6 060	11 942	1	11 943	9 412	43	9 455	3 480	92	3 572
50120	591	0	591	165	0	165	181	0	181	607	0	607
52301	0	0	0	154 000	0	154 000	154 500	0	154 500	500	0	500
52304	121 895	0	121 895	121 895	0	121 895	0	0	0	0	0	0
52305	98 440	291 937	390 377	0	6 702	6 702	154 589	9 247	163 836	253 029	294 482	547 511
52306	447 693	733 919	1 181 612	0	19 640	19 640	0	25 640	25 640	447 693	739 919	1 187 612
52406	0	0	0	275 895	3 308	279 203	275 895	3 308	279 203	0	0	0
60301	14 579	0	14 579	26 031	0	26 031	12 516	0	12 516	1 064	0	1 064
60305	16	0	16	34 846	0	34 846	34 845	0	34 845	15	0	15
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	4	0	4	207	0	207	213	0	213	10	0	10
60311	35	0	35	46	0	46	833	0	833	822	0	822
60313	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60322	1	0	1	325	0	325	325	0	325	1	0	1
60324	1 317	0	1 317	760	0	760	303	0	303	860	0	860
60601	32 981	0	32 981	78	0	78	606	0	606	33 509	0	33 509
60903	121	0	121	0	0	0	4	0	4	125	0	125
61304	332	0	332	76	0	76	92	0	92	348	0	348
70601	515 631	0	515 631	716	0	716	338 880	0	338 880	853 795	0	853 795
70602	2 406	0	2 406	44 383	0	44 383	44 598	0	44 598	2 621	0	2 621
70603	352 922	0	352 922	0	0	0	215 972	0	215 972	568 894	0	568 894
70604	2 656	0	2 656	0	0	0	1 692	0	1 692	4 348	0	4 348
70801	190 995	0	190 995	0	0	0	0	0	0	190 995	0	190 995
Итого по пассиву (баланс)	7 966 708	3 716 142	11 682 850	23 425 312	8 873 801	32 299 113	24 515 043	8 846 894	33 361 937	9 056 439	3 689 235	12 745 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	275 895	3 307	279 202	275 895	3 307	279 202	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	428 028	0	428 028	5 448	0	5 448	0	0	0	433 476	0	433 476
90901	650 533	0	650 533	4 587 092	0	4 587 092	6 820	0	6 820	5 230 805	0	5 230 805
90902	421 201	0	421 201	64 461	0	64 461	9 415	0	9 415	476 247	0	476 247
90907	34 478	0	34 478	101 734	0	101 734	34 478	0	34 478	101 734	0	101 734
91101	0	3 980	3 980	0	148	148	0	87	87	0	4 041	4 041
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	791 005	0	791 005	0	0	0	20 890	0	20 890	770 115	0	770 115
91414	7 303 028	1 011 657	8 314 685	429 557	36 822	466 379	48 975	128 092	177 067	7 683 610	920 387	8 603 997
91501	186	0	186	25	0	25	0	0	0	211	0	211
91502	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
91604	14 545	63 758	78 303	2 179	13 057	15 236	964	12 904	13 868	15 760	63 911	79 671
91704	34 550	6 971	41 521	0	258	258	0	153	153	34 550	7 076	41 626
91802	158 063	26 080	184 143	0	966	966	0	572	572	158 063	26 474	184 537
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	6 511 693	0	6 511 693	975 418	0	975 418	1 188 612	0	1 188 612	6 298 499	0	6 298 499
Итого по активу (баланс)	16 347 988	1 112 446	17 460 434	6 441 809	54 558	6 496 367	1 586 050	145 115	1 731 165	21 203 747	1 021 889	22 225 636
Пассив
91003	0	0	0	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0
91311	411 493	0	411 493	0	0	0	0	0	0	411 493	0	411 493
91312	4 403 759	422 912	4 826 671	282 843	9 275	292 118	115 306	15 674	130 980	4 236 222	429 311	4 665 533
91313	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
91314	0	0	0	391 516	0	391 516	391 516	0	391 516	0	0	0
91315	167 071	5 512	172 583	8 713	121	8 834	25 280	204	25 484	183 638	5 595	189 233
91316	0	31 080	31 080	10 000	5 288	15 288	10 000	1 095	11 095	0	26 887	26 887
91317	912 485	5 325	917 810	477 457	479	477 936	412 288	1 135	413 423	847 316	5 981	853 297
91319	115 524	0	115 524	0	0	0	0	0	0	115 524	0	115 524
91507	33 014	0	33 014	0	0	0	0	0	0	33 014	0	33 014
91508	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99999	10 948 741	0	10 948 741	536 032	0	536 032	5 514 428	0	5 514 428	15 927 137	0	15 927 137
Итого по пассиву (баланс)	16 995 605	464 829	17 460 434	1 709 481	15 163	1 724 644	6 471 738	18 108	6 489 846	21 757 862	467 774	22 225 636
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	169 538	214 214	383 752	2 965 908	4 567 385	7 533 293	3 024 329	4 652 151	7 676 480	111 117	129 448	240 565
93201	0	0	0	173 307	0	173 307	173 307	0	173 307	0	0	0
93301	0	0	0	130 098	0	130 098	130 098	0	130 098	0	0	0
93302	0	0	0	130 098	19 901	149 999	130 098	0	130 098	0	19 901	19 901
93303	0	0	0	130 098	0	130 098	130 098	0	130 098	0	0	0
93801	286	0	286	40 703	0	40 703	40 905	0	40 905	84	0	84
93803	0	0	0	44 919	0	44 919	44 919	0	44 919	0	0	0
Итого по активу (баланс)	169 824	214 214	384 038	3 615 131	4 587 286	8 202 417	3 673 754	4 652 151	8 325 905	111 201	149 349	260 550
Пассив
96001	134 064	249 772	383 836	2 548 528	5 256 690	7 805 218	2 539 865	5 122 044	7 661 909	125 401	115 126	240 527
96302	0	0	0	0	0	0	0	19 935	19 935	0	19 935	19 935
96501	0	0	0	174 014	0	174 014	174 014	0	174 014	0	0	0
96502	0	0	0	175 017	0	175 017	175 017	0	175 017	0	0	0
96503	0	0	0	173 674	0	173 674	173 674	0	173 674	0	0	0
96801	202	0	202	40 905	0	40 905	40 791	0	40 791	88	0	88
96803	0	0	0	43 378	0	43 378	43 378	0	43 378	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	134 266	249 772	384 038	3 155 516	5 256 690	8 412 206	3 146 739	5 141 979	8 288 718	125 489	135 061	260 550
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	66 479 290,0000	0	0	404 751,0000	0	0	430 548,0000	0	0	66 453 493,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 479 305,0000	0	0	404 759,0000	0	0	430 554,0000	0	0	66 453 510,0000
Пассив
98040	0	0	55 678 708,0000	0	0	3 023 801,0000	0	0	3 013 801,0000	0	0	55 668 708,0000
98050	0	0	4 221 927,0000	0	0	375 048,0000	0	0	377 225,0000	0	0	4 224 104,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 578 670,0000	0	0	43 002,0000	0	0	25 030,0000	0	0	6 560 698,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 479 305,0000	0	0	3 451 851,0000	0	0	3 426 056,0000	0	0	66 453 510,0000

Страница была полезной?