Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	685	0	685	200	0	200	20	0	20	865	0	865
20202	197 335	10 068	207 403	711 949	27 310	739 259	746 703	31 351	778 054	162 581	6 027	168 608
20208	8 949	0	8 949	75 547	0	75 547	73 067	0	73 067	11 429	0	11 429
20209	2 370	0	2 370	315 020	0	315 020	312 246	0	312 246	5 144	0	5 144
30102	108 940	0	108 940	16 984 529	0	16 984 529	16 991 743	0	16 991 743	101 726	0	101 726
30110	67 945	26 220	94 165	1 902 866	317 423	2 220 289	1 956 255	334 965	2 291 220	14 556	8 678	23 234
30114	27	117	144	1 536 280	1 532 646	3 068 926	1 536 282	1 532 648	3 068 930	25	115	140
30202	22 258	0	22 258	0	0	0	6 285	0	6 285	15 973	0	15 973
30204	418	0	418	20	0	20	0	0	0	438	0	438
30210	1 500	0	1 500	46 000	0	46 000	47 500	0	47 500	0	0	0
30215	400	245	645	0	9	9	0	6	6	400	248	648
30233	0	0	0	5 349	0	5 349	5 329	0	5 329	20	0	20
30302	2 216 340	646 062	2 862 402	2 638 702	655 242	3 293 944	2 731 575	660 471	3 392 046	2 123 467	640 833	2 764 300
30306	5 015 165	15 284	5 030 449	3 129 577	15 906	3 145 483	5 389 025	15 375	5 404 400	2 755 717	15 815	2 771 532
30424	30 738	0	30 738	1 571 000	0	1 571 000	1 546 587	0	1 546 587	55 151	0	55 151
30602	22 828	0	22 828	24 334	0	24 334	15 110	0	15 110	32 052	0	32 052
32002	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
32003	0	0	0	717 000	0	717 000	567 000	0	567 000	150 000	0	150 000
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	1 173 995	0	1 173 995	383 500	0	383 500	388 225	0	388 225	1 169 270	0	1 169 270
45207	19 300	0	19 300	0	0	0	2 250	0	2 250	17 050	0	17 050
45503	5 000	0	5 000	64	0	64	5 064	0	5 064	0	0	0
45505	73 338	0	73 338	40	0	40	1 168	0	1 168	72 210	0	72 210
45506	23 053	0	23 053	450	0	450	621	0	621	22 882	0	22 882
45507	22 075	0	22 075	0	0	0	2 524	0	2 524	19 551	0	19 551
45812	1 984	0	1 984	2 200	0	2 200	411	0	411	3 773	0	3 773
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	6 213	0	6 213	2 245	0	2 245	111	0	111	8 347	0	8 347
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	0	0	0	10 077	0	10 077	10 077	0	10 077	0	0	0
47408	0	0	0	2 128 538	1 763 648	3 892 186	2 128 538	1 763 648	3 892 186	0	0	0
47415	122	0	122	0	0	0	24	0	24	98	0	98
47423	2 298	0	2 298	24 501	0	24 501	24 188	0	24 188	2 611	0	2 611
47427	1 157	0	1 157	146	0	146	1 157	0	1 157	146	0	146
50206	64 583	0	64 583	10 342	0	10 342	19 892	0	19 892	55 033	0	55 033
50207	10 279	0	10 279	5 227	0	5 227	5 169	0	5 169	10 337	0	10 337
50208	30 445	0	30 445	330	0	330	1 937	0	1 937	28 838	0	28 838
50221	329	0	329	239	0	239	158	0	158	410	0	410
51401	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
51402	129 470	0	129 470	129 461	0	129 461	159 373	0	159 373	99 558	0	99 558
51403	227 688	0	227 688	169 382	0	169 382	129 591	0	129 591	267 479	0	267 479
51404	107 963	0	107 963	376	0	376	0	0	0	108 339	0	108 339
51405	1 888	0	1 888	6	0	6	0	0	0	1 894	0	1 894
52503	3 039	0	3 039	0	0	0	75	0	75	2 964	0	2 964
60302	2 882	0	2 882	334	0	334	462	0	462	2 754	0	2 754
60306	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0
60308	569	0	569	1 238	0	1 238	1 522	0	1 522	285	0	285
60310	296	0	296	1 052	0	1 052	903	0	903	445	0	445
60312	3 201	0	3 201	8 769	0	8 769	9 310	0	9 310	2 660	0	2 660
60314	0	4	4	0	25	25	0	7	7	0	22	22
60323	2 050	0	2 050	9 724	0	9 724	4 817	0	4 817	6 957	0	6 957
60401	147 982	0	147 982	55	0	55	0	0	0	148 037	0	148 037
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60804	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0	4 108	0	4 108
61008	3	0	3	338	0	338	340	0	340	1	0	1
61009	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	314 060	0	314 060	314 060	0	314 060	0	0	0
61403	6 581	762	7 343	5 661	15	5 676	5 886	69	5 955	6 356	708	7 064
70606	196 390	0	196 390	211 263	0	211 263	4 913	0	4 913	402 740	0	402 740
70608	74 901	0	74 901	31 015	0	31 015	0	0	0	105 916	0	105 916
70611	2 871	0	2 871	1 499	0	1 499	0	0	0	4 370	0	4 370
70706	1 432 117	0	1 432 117	4 944	0	4 944	1 437 061	0	1 437 061	0	0	0
70708	209 116	0	209 116	0	0	0	209 116	0	209 116	0	0	0
70711	11 462	0	11 462	3 623	0	3 623	15 085	0	15 085	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 701 749	698 762	12 400 511	35 334 190	4 312 224	39 646 414	39 021 878	4 338 540	43 360 418	8 014 061	672 446	8 686 507
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10603	329	0	329	158	0	158	239	0	239	410	0	410
10701	8 803	0	8 803	0	0	0	0	0	0	8 803	0	8 803
10801	82 132	0	82 132	0	0	0	0	0	0	82 132	0	82 132
30109	957	0	957	8 105	0	8 105	8 610	0	8 610	1 462	0	1 462
30126	147	0	147	300	0	300	172	0	172	19	0	19
30222	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30232	157	132	289	329	150	479	305	18	323	133	0	133
30301	2 216 340	646 062	2 862 402	2 731 559	660 471	3 392 030	2 638 686	655 242	3 293 928	2 123 467	640 833	2 764 300
30305	5 015 165	15 284	5 030 449	5 389 025	15 375	5 404 400	3 129 577	15 906	3 145 483	2 755 717	15 815	2 771 532
30607	1 141	0	1 141	395	0	395	857	0	857	1 603	0	1 603
31302	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31303	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32015	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
40502	5 099	0	5 099	456	0	456	51	0	51	4 694	0	4 694
40701	16 727	0	16 727	387 427	0	387 427	390 361	0	390 361	19 661	0	19 661
40702	1 017 632	16 083	1 033 715	11 256 424	219 195	11 475 619	11 355 002	208 918	11 563 920	1 116 210	5 806	1 122 016
40703	8 547	0	8 547	17 112	0	17 112	14 718	0	14 718	6 153	0	6 153
40802	4 901	0	4 901	27 812	0	27 812	28 234	0	28 234	5 323	0	5 323
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	401	0	401	23 067	0	23 067	22 836	0	22 836	170	0	170
40905	0	0	0	5 351	0	5 351	5 351	0	5 351	0	0	0
40907	0	0	0	20 154	0	20 154	20 154	0	20 154	0	0	0
40909	0	0	0	68	16	84	68	16	84	0	0	0
40910	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
40911	2 826	0	2 826	74 055	0	74 055	76 909	0	76 909	5 680	0	5 680
40912	0	0	0	236	171	407	236	171	407	0	0	0
40913	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42206	37 000	0	37 000	0	0	0	5 000	0	5 000	42 000	0	42 000
42301	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42309	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	63	0	63	21	0	21	24	0	24	66	0	66
42312	252	0	252	9	0	9	39	0	39	282	0	282
42313	537	0	537	12	0	12	36	0	36	561	0	561
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	292 342	0	292 342	163 803	0	163 803	167 860	0	167 860	296 399	0	296 399
45515	56 221	0	56 221	2 673	0	2 673	588	0	588	54 136	0	54 136
45818	14 823	0	14 823	299	0	299	4 572	0	4 572	19 096	0	19 096
45918	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47407	0	0	0	2 358 886	1 539 409	3 898 295	2 358 886	1 539 409	3 898 295	0	0	0
47416	26 662	0	26 662	60 116	0	60 116	42 507	0	42 507	9 053	0	9 053
47422	2 699	0	2 699	10 789	0	10 789	11 204	0	11 204	3 114	0	3 114
47425	19 966	0	19 966	592	0	592	135	0	135	19 509	0	19 509
47426	2 458	0	2 458	1 726	0	1 726	1 467	0	1 467	2 199	0	2 199
50220	685	0	685	20	0	20	200	0	200	865	0	865
51410	1 090	0	1 090	596	0	596	2	0	2	496	0	496
52301	45 500	0	45 500	58 000	0	58 000	23 000	0	23 000	10 500	0	10 500
52302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52303	8 000	0	8 000	4 500	0	4 500	13 000	0	13 000	16 500	0	16 500
52304	14 450	0	14 450	14 000	0	14 000	14 400	0	14 400	14 850	0	14 850
52305	1 759	19 383	21 142	0	425	425	0	718	718	1 759	19 676	21 435
52306	7 605	0	7 605	0	0	0	0	0	0	7 605	0	7 605
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	1 342	857	2 199	1 094	19	1 113	286	216	502	534	1 054	1 588
60301	515	0	515	8 967	0	8 967	8 991	0	8 991	539	0	539
60305	379	0	379	8 427	0	8 427	8 133	0	8 133	85	0	85
60309	311	0	311	415	0	415	113	0	113	9	0	9
60311	341	0	341	1 325	0	1 325	1 485	0	1 485	501	0	501
60324	2 047	0	2 047	4 907	0	4 907	10 311	0	10 311	7 451	0	7 451
60601	129 482	0	129 482	2	0	2	1 724	0	1 724	131 204	0	131 204
60805	258	0	258	0	0	0	55	0	55	313	0	313
60806	2 273	0	2 273	340	0	340	0	0	0	1 933	0	1 933
61301	0	0	0	10 045	0	10 045	10 046	0	10 046	1	0	1
61304	1 031	0	1 031	455	0	455	233	0	233	809	0	809
70601	201 359	0	201 359	4 961	0	4 961	213 331	0	213 331	409 729	0	409 729
70603	74 810	0	74 810	0	0	0	30 863	0	30 863	105 673	0	105 673
70701	1 466 874	0	1 466 874	1 471 695	0	1 471 695	4 821	0	4 821	0	0	0
70703	211 477	0	211 477	211 477	0	211 477	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 661 045	0	1 661 045	1 683 170	0	1 683 170	22 125	0	22 125
Итого по пассиву (баланс)	11 702 706	697 805	12 400 511	26 465 080	2 435 364	28 900 444	22 765 693	2 420 747	25 186 440	8 003 319	683 188	8 686 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	58 500	0	58 500	58 500	0	58 500	0	0	0
90803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
90901	69 500	0	69 500	1 510	0	1 510	1 196	0	1 196	69 814	0	69 814
90902	122 878	0	122 878	340	0	340	505	0	505	122 713	0	122 713
91202	92	0	92	6	0	6	6	0	6	92	0	92
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	147 992	0	147 992	2 805	0	2 805	449	0	449	150 348	0	150 348
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	2 344	0	2 344	308	0	308	601	0	601	2 051	0	2 051
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	560 763	0	560 763	30 685	0	30 685	80 845	0	80 845	510 603	0	510 603
Итого по активу (баланс)	1 106 650	0	1 106 650	94 160	0	94 160	142 110	0	142 110	1 058 700	0	1 058 700
Пассив
91311	44 549	19 383	63 932	5 920	425	6 345	1 999	718	2 717	40 628	19 676	60 304
91312	312 221	0	312 221	54 503	0	54 503	0	0	0	257 718	0	257 718
91315	36 455	0	36 455	0	0	0	805	0	805	37 260	0	37 260
91316	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	3 100	0	3 100	64	0	64	64	0	64	3 100	0	3 100
91507	144 225	0	144 225	19 932	0	19 932	27 098	0	27 098	151 391	0	151 391
91508	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99999	545 887	0	545 887	61 242	0	61 242	63 452	0	63 452	548 097	0	548 097
Итого по пассиву (баланс)	1 087 267	19 383	1 106 650	141 661	425	142 086	93 418	718	94 136	1 039 024	19 676	1 058 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	28,0000	0	0	27,0000	0	0	105,0000
98010	0	0	108 544,0000	0	0	15 337,0000	0	0	23 439,0000	0	0	100 442,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 648,0000	0	0	15 390,0000	0	0	23 491,0000	0	0	100 547,0000
Пассив
98050	0	0	39 188,0000	0	0	23 464,0000	0	0	15 364,0000	0	0	31 088,0000
98070	0	0	69 460,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	69 459,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 648,0000	0	0	23 466,0000	0	0	15 365,0000	0	0	100 547,0000

Страница была полезной?