Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 757	0	8 757	0	0	0	8 757	0	8 757	0	0	0
20202	193 980	33 138	227 118	1 846 596	76 790	1 923 386	1 813 429	83 122	1 896 551	227 147	26 806	253 953
20208	11 826	3	11 829	42 897	31	42 928	46 075	19	46 094	8 648	15	8 663
20209	0	0	0	1 473 844	35 005	1 508 849	1 473 844	35 005	1 508 849	0	0	0
30102	205 706	0	205 706	9 731 502	0	9 731 502	9 617 264	0	9 617 264	319 944	0	319 944
30110	83 794	14 697	98 491	1 188 045	5 349	1 193 394	1 135 368	4 329	1 139 697	136 471	15 717	152 188
30114	0	126 841	126 841	0	1 294 548	1 294 548	0	1 343 379	1 343 379	0	78 010	78 010
30202	137 156	0	137 156	0	0	0	11 113	0	11 113	126 043	0	126 043
30204	40 540	0	40 540	455	0	455	0	0	0	40 995	0	40 995
30221	0	919	919	0	3 665	3 665	0	4 584	4 584	0	0	0
30233	1 365	1 899	3 264	28 377	71	28 448	28 718	43	28 761	1 024	1 927	2 951
30413	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
30424	9 121	0	9 121	807 898	0	807 898	807 958	0	807 958	9 061	0	9 061
30425	0	2 450	2 450	2 000	91	2 091	0	54	54	2 000	2 487	4 487
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	919	919	0	34	34	0	20	20	0	933	933
32309	0	88 693	88 693	0	1 714	1 714	0	2 245	2 245	0	88 162	88 162
45201	64 105	0	64 105	41 384	0	41 384	84 137	0	84 137	21 352	0	21 352
45203	61 527	0	61 527	251 378	0	251 378	228 259	0	228 259	84 646	0	84 646
45204	33 063	0	33 063	2 746	0	2 746	33 253	0	33 253	2 556	0	2 556
45205	115 206	0	115 206	49 589	0	49 589	42 075	0	42 075	122 720	0	122 720
45206	468 950	66 246	535 196	143 709	9 658	153 367	92 737	6 772	99 509	519 922	69 132	589 054
45207	840 107	118 776	958 883	83 606	3 399	87 005	67 306	3 413	70 719	856 407	118 762	975 169
45208	416 379	82 674	499 053	44 250	3 064	47 314	46 118	1 813	47 931	414 511	83 925	498 436
45401	22 767	0	22 767	26 264	0	26 264	28 245	0	28 245	20 786	0	20 786
45404	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45405	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45406	12 504	0	12 504	130	0	130	4 466	0	4 466	8 168	0	8 168
45407	145 601	0	145 601	2 670	0	2 670	1 035	0	1 035	147 236	0	147 236
45408	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45502	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
45503	0	5	5	55	0	55	0	5	5	55	0	55
45504	1 080	9	1 089	777	0	777	1 067	9	1 076	790	0	790
45505	19 782	153	19 935	149	6	155	2 862	159	3 021	17 069	0	17 069
45506	190 636	8 215	198 851	33 130	425	33 555	21 604	3 349	24 953	202 162	5 291	207 453
45507	338 504	2	338 506	0	16	16	5 731	2	5 733	332 773	16	332 789
45811	12 101	0	12 101	0	0	0	0	0	0	12 101	0	12 101
45812	147 689	2 109	149 798	24 314	2 617	26 931	10 582	2 585	13 167	161 421	2 141	163 562
45815	24 827	0	24 827	50	0	50	1 740	0	1 740	23 137	0	23 137
45912	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45915	46	0	46	698	0	698	727	0	727	17	0	17
47404	0	774 647	774 647	11 659 770	12 722 408	24 382 178	11 659 770	12 719 573	24 379 343	0	777 482	777 482
47408	0	0	0	12 136 484	11 989 580	24 126 064	12 136 484	11 989 580	24 126 064	0	0	0
47417	0	0	0	1	189	190	1	189	190	0	0	0
47423	102 604	81 765	184 369	239	51 838	52 077	219	50 597	50 816	102 624	83 006	185 630
47427	6 781	144	6 925	36 179	2 945	39 124	34 354	2 760	37 114	8 606	329	8 935
50106	296 917	0	296 917	2 178	0	2 178	805	0	805	298 290	0	298 290
50107	200 320	0	200 320	1 423	0	1 423	5 101	0	5 101	196 642	0	196 642
50121	305	0	305	277	0	277	356	0	356	226	0	226
50205	52 204	0	52 204	301	0	301	1 770	0	1 770	50 735	0	50 735
50210	0	89 592	89 592	0	388	388	0	89 980	89 980	0	0	0
50221	222	0	222	114	0	114	238	0	238	98	0	98
50706	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	572	3 351	3 923	0	121	121	305	267	572	267	3 205	3 472
60202	97 897	0	97 897	0	0	0	0	0	0	97 897	0	97 897
60302	14 538	0	14 538	494	0	494	425	0	425	14 607	0	14 607
60306	4 414	0	4 414	4 864	0	4 864	4 366	0	4 366	4 912	0	4 912
60308	169	0	169	80	0	80	249	0	249	0	0	0
60310	664	0	664	1 549	0	1 549	1 353	0	1 353	860	0	860
60312	10 411	0	10 411	6 062	0	6 062	9 717	0	9 717	6 756	0	6 756
60314	0	0	0	1 914	188	2 102	1 914	188	2 102	0	0	0
60323	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60401	610 658	0	610 658	0	0	0	0	0	0	610 658	0	610 658
60701	2 681	0	2 681	386	0	386	0	0	0	3 067	0	3 067
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61008	411	0	411	207	0	207	322	0	322	296	0	296
61009	326	0	326	208	0	208	208	0	208	326	0	326
61011	15 901	0	15 901	0	0	0	0	0	0	15 901	0	15 901
61210	0	0	0	0	89 664	89 664	0	89 664	89 664	0	0	0
61403	36 810	8	36 818	1 922	147	2 069	526	19	545	38 206	136	38 342
70606	159 364	0	159 364	114 543	0	114 543	55	0	55	273 852	0	273 852
70607	78	0	78	420	0	420	401	0	401	97	0	97
70608	118 480	0	118 480	67 462	0	67 462	0	0	0	185 942	0	185 942
70611	435	0	435	45	0	45	0	0	0	480	0	480
70706	1 870 898	0	1 870 898	6	0	6	1 870 904	0	1 870 904	0	0	0
70708	1 679 401	0	1 679 401	0	0	0	1 679 401	0	1 679 401	0	0	0
70711	5 301	0	5 301	0	0	0	5 301	0	5 301	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 909 366	1 497 255	10 406 621	40 364 638	26 293 956	66 658 594	43 429 312	26 433 729	69 863 041	5 844 692	1 357 482	7 202 174
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	137 033	0	137 033	0	0	0	0	0	0	137 033	0	137 033
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10603	222	0	222	238	0	238	114	0	114	98	0	98
10701	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10801	208 491	0	208 491	0	0	0	0	0	0	208 491	0	208 491
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	4	0	4	302	1 062	1 364	300	1 062	1 362	2	0	2
30223	1 967	0	1 967	6 081	0	6 081	4 567	0	4 567	453	0	453
30232	0	0	0	20 616	4 597	25 213	20 616	4 597	25 213	0	0	0
30236	4	0	4	137	2 739	2 876	242	2 739	2 981	109	0	109
30601	636	0	636	60	0	60	1 455	0	1 455	2 031	0	2 031
31201	0	0	0	44 400	0	44 400	44 400	0	44 400	0	0	0
31202	0	0	0	44 982	0	44 982	44 982	0	44 982	0	0	0
40116	522	0	522	17 848	0	17 848	17 659	0	17 659	333	0	333
40302	1 934	0	1 934	150	0	150	0	0	0	1 784	0	1 784
40502	4 791	3 806	8 597	1 120	4 471	5 591	38 129	6 906	45 035	41 800	6 241	48 041
40503	2 125	4 127	6 252	7 193	441	7 634	9 014	432	9 446	3 946	4 118	8 064
40602	1 150	0	1 150	1 295	0	1 295	723	0	723	578	0	578
40701	76 461	0	76 461	112 959	0	112 959	114 694	0	114 694	78 196	0	78 196
40702	1 915 161	149 385	2 064 546	10 491 790	613 137	11 104 927	10 493 917	650 005	11 143 922	1 917 288	186 253	2 103 541
40703	128 879	2 906	131 785	84 846	676	85 522	105 842	98	105 940	149 875	2 328	152 203
40802	129 349	1 250	130 599	449 563	1 578	451 141	439 036	331	439 367	118 822	3	118 825
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	9 738	13 981	23 719	158 275	57 537	215 812	158 897	57 057	215 954	10 360	13 501	23 861
40817	74 427	28 366	102 793	112 299	15 903	128 202	100 442	7 306	107 748	62 570	19 769	82 339
40820	716	407	1 123	443	14	457	1 030	382	1 412	1 303	775	2 078
40821	13 636	0	13 636	56 037	0	56 037	60 881	0	60 881	18 480	0	18 480
40901	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	3	0	3	14 252	0	14 252	14 253	0	14 253	4	0	4
40912	0	0	0	0	535	535	0	535	535	0	0	0
40913	0	0	0	0	306	306	0	306	306	0	0	0
42102	24 000	0	24 000	24 074	0	24 074	13 574	0	13 574	13 500	0	13 500
42103	97 000	0	97 000	97 795	0	97 795	174 795	0	174 795	174 000	0	174 000
42104	36 300	8 941	45 241	4 072	196	4 268	72	331	403	32 300	9 076	41 376
42105	26 850	0	26 850	3 898	0	3 898	6 598	0	6 598	29 550	0	29 550
42106	42 127	0	42 127	28 098	0	28 098	2 098	0	2 098	16 127	0	16 127
42203	5 000	0	5 000	5 033	0	5 033	4 533	0	4 533	4 500	0	4 500
42204	500	0	500	511	0	511	11	0	11	0	0	0
42205	19 500	0	19 500	1 040	0	1 040	40	0	40	18 500	0	18 500
42206	1 150	0	1 150	0	0	0	1 535	0	1 535	2 685	0	2 685
42301	201 377	70 816	272 193	466 105	55 205	521 310	466 561	70 637	537 198	201 833	86 248	288 081
42303	4 686	5 661	10 347	1 317	125	1 442	955	270	1 225	4 324	5 806	10 130
42304	72 885	11 139	84 024	2 893	4 134	7 027	2 302	5 238	7 540	72 294	12 243	84 537
42305	70 434	83 469	153 903	6 428	5 710	12 138	10 409	6 035	16 444	74 415	83 794	158 209
42306	552 205	304 830	857 035	26 000	12 826	38 826	44 711	12 543	57 254	570 916	304 547	875 463
42307	575 600	144 188	719 788	148 525	3 961	152 486	190 551	3 746	194 297	617 626	143 973	761 599
42309	2 119	1 375	3 494	77	56	133	73	46	119	2 115	1 365	3 480
42504	34 729	25 280	60 009	0	555	555	0	937	937	34 729	25 662	60 391
42601	1 827	133	1 960	294	1 620	1 914	276	3 331	3 607	1 809	1 844	3 653
42603	0	2 604	2 604	0	2 672	2 672	0	68	68	0	0	0
42606	1 574	10 324	11 898	0	227	227	0	383	383	1 574	10 480	12 054
42609	27	24	51	0	1	1	3	1	4	30	24	54
43801	77	0	77	0	0	0	2	0	2	79	0	79
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	29 010	0	29 010	11 692	0	11 692	15 516	0	15 516	32 834	0	32 834
45415	150	0	150	6	0	6	0	0	0	144	0	144
45515	8 229	0	8 229	1 366	0	1 366	496	0	496	7 359	0	7 359
45818	164 227	0	164 227	188	0	188	516	0	516	164 555	0	164 555
45918	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47403	0	0	0	11 842 696	11 677 057	23 519 753	11 842 696	11 677 057	23 519 753	0	0	0
47405	0	0	0	338	338	676	338	338	676	0	0	0
47407	0	0	0	11 975 644	12 154 029	24 129 673	11 975 644	12 154 029	24 129 673	0	0	0
47411	49 141	5 665	54 806	6 566	448	7 014	10 603	2 542	13 145	53 178	7 759	60 937
47422	1 173	0	1 173	7 848	39 539	47 387	6 770	39 539	46 309	95	0	95
47425	114 295	0	114 295	7 282	0	7 282	13 295	0	13 295	120 308	0	120 308
47426	5 316	170	5 486	3 326	4	3 330	2 283	99	2 382	4 273	265	4 538
50120	229	0	229	822	0	822	766	0	766	173	0	173
50220	8 757	0	8 757	8 757	0	8 757	0	0	0	0	0	0
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52304	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
52305	16 662	111 748	128 410	10 329	2 451	12 780	0	4 142	4 142	6 333	113 439	119 772
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	3 083	0	3 083	9 405	0	9 405	8 632	0	8 632	2 310	0	2 310
60305	7	0	7	17 980	0	17 980	17 980	0	17 980	7	0	7
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	784	0	784	1	0	1	387	0	387	1 170	0	1 170
60311	38	0	38	1 416	0	1 416	2 442	0	2 442	1 064	0	1 064
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	587	0	587	270	0	270	186	0	186	503	0	503
60405	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60601	192 360	0	192 360	0	0	0	1 947	0	1 947	194 307	0	194 307
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
61301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 414	154	1 568	243	22	265	197	21	218	1 368	153	1 521
70601	164 830	0	164 830	336	0	336	93 057	0	93 057	257 551	0	257 551
70602	154	0	154	702	0	702	698	0	698	150	0	150
70603	123 575	0	123 575	0	0	0	74 747	0	74 747	198 322	0	198 322
70701	1 926 932	0	1 926 932	1 926 932	0	1 926 932	0	0	0	0	0	0
70703	1 637 049	0	1 637 049	1 637 049	0	1 637 049	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 555 587	0	3 555 587	3 563 975	0	3 563 975	8 388	0	8 388
Итого по пассиву (баланс)	9 415 868	990 753	10 406 621	43 476 906	24 664 172	68 141 078	40 223 542	24 713 089	64 936 631	6 162 504	1 039 670	7 202 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	10 329	0	10 329	10 329	0	10 329	0	0	0
90901	2 047	0	2 047	14 395	0	14 395	15 535	0	15 535	907	0	907
90902	1 097 788	2 289	1 100 077	29 505	85	29 590	2 575	50	2 625	1 124 718	2 324	1 127 042
90907	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
91202	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	89 525	0	89 525	89 525	0	89 525	0	0	0
91414	9 575 263	862 524	10 437 787	357 358	60 438	417 796	205 053	67 060	272 113	9 727 568	855 902	10 583 470
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	22 578	0	22 578	0	0	0	0	0	0	22 578	0	22 578
91604	41 440	235	41 675	8 460	359	8 819	7 116	268	7 384	42 784	326	43 110
91704	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
91802	20 377	0	20 377	0	0	0	0	0	0	20 377	0	20 377
99998	5 331 015	0	5 331 015	1 061 724	0	1 061 724	913 560	0	913 560	5 479 179	0	5 479 179
Итого по активу (баланс)	16 106 283	865 048	16 971 331	1 571 298	60 882	1 632 180	1 252 693	67 378	1 320 071	16 424 888	858 552	17 283 440
Пассив
91311	3 000	107 171	110 171	0	2 351	2 351	0	3 972	3 972	3 000	108 792	111 792
91312	4 002 002	53 576	4 055 578	112 799	11 270	124 069	350 762	999	351 761	4 239 965	43 305	4 283 270
91315	222 447	157 365	379 812	41 186	90 955	132 141	34 896	22 529	57 425	216 157	88 939	305 096
91316	50 121	9 159	59 280	50 620	336	50 956	35 000	337	35 337	34 501	9 160	43 661
91317	687 591	14 032	701 623	600 426	5 631	606 057	617 061	18 203	635 264	704 226	26 604	730 830
91319	4 530	20 021	24 551	18 030	20 166	38 196	18 030	145	18 175	4 530	0	4 530
99999	11 640 316	0	11 640 316	408 103	0	408 103	572 048	0	572 048	11 804 261	0	11 804 261
Итого по пассиву (баланс)	16 610 007	361 324	16 971 331	1 231 164	130 709	1 361 873	1 627 797	46 185	1 673 982	17 006 640	276 800	17 283 440
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	497 169	21 967	519 136	11 498 025	562 979	12 061 004	11 682 872	563 155	12 246 027	312 322	21 791	334 113
93305	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
93801	1 366	0	1 366	22 900	0	22 900	24 110	0	24 110	156	0	156
Итого по активу (баланс)	504 435	21 967	526 402	11 520 925	562 979	12 083 904	11 706 982	563 155	12 270 137	318 378	21 791	340 169
Пассив
96001	21 928	497 131	519 059	546 966	11 713 121	12 260 087	546 815	11 528 471	12 075 286	21 777	312 481	334 258
96505	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
96801	1 443	0	1 443	44 307	0	44 307	42 875	0	42 875	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	29 271	497 131	526 402	591 273	11 713 121	12 304 394	589 690	11 528 471	12 118 161	27 688	312 481	340 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	551 312 780,0000	0	0	10,0000	0	0	36 544,0000	0	0	551 276 246,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	551 312 787,0000	0	0	10,0000	0	0	36 544,0000	0	0	551 276 253,0000
Пассив
98040	0	0	550 690 513,0000	0	0	4 894 876,0000	0	0	4 858 592,0000	0	0	550 654 229,0000
98050	0	0	337 841,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	337 591,0000
98070	0	0	199 574,0000	0	0	176 612,0000	0	0	176 612,0000	0	0	199 574,0000
98080	0	0	84 859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	551 312 787,0000	0	0	5 071 738,0000	0	0	5 035 204,0000	0	0	551 276 253,0000

Страница была полезной?