Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 978	0	2 978	17 875	0	17 875	13 241	0	13 241	7 612	0	7 612
20202	103 657	89 274	192 931	966 629	149 064	1 115 693	970 004	182 038	1 152 042	100 282	56 300	156 582
20208	148 123	0	148 123	706 767	0	706 767	717 974	0	717 974	136 916	0	136 916
20209	4 000	0	4 000	762 027	25 229	787 256	766 027	25 229	791 256	0	0	0
30102	55 646	0	55 646	22 991 725	0	22 991 725	22 861 532	0	22 861 532	185 839	0	185 839
30110	67 462	1 431 873	1 499 335	8 010 154	4 111 863	12 122 017	8 004 767	4 519 855	12 524 622	72 849	1 023 881	1 096 730
30114	27	60 260	60 287	0	6 759 404	6 759 404	0	6 812 160	6 812 160	27	7 504	7 531
30202	44 821	0	44 821	0	0	0	4 869	0	4 869	39 952	0	39 952
30204	29 983	0	29 983	191	0	191	0	0	0	30 174	0	30 174
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	12 891	12 891	0	346 485	346 485	0	355 180	355 180	0	4 196	4 196
30233	0	0	0	25 487	324	25 811	25 487	324	25 811	0	0	0
30302	331 518	4 065	335 583	784 278	1 091 990	1 876 268	698 038	1 095 976	1 794 014	417 758	79	417 837
30306	330 000	75 562	405 562	2 115 571	1 092 023	3 207 594	2 042 291	1 076 374	3 118 665	403 280	91 211	494 491
30413	793	0	793	6 621 383	0	6 621 383	6 621 509	0	6 621 509	667	0	667
30424	38 000	0	38 000	11 632 330	0	11 632 330	11 629 243	0	11 629 243	41 087	0	41 087
30602	599	0	599	0	0	0	2	0	2	597	0	597
32003	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	42 000	0	42 000	20 000	0	20 000	42 000	0	42 000
32010	0	24 327	24 327	0	902	902	0	534	534	0	24 695	24 695
32201	0	0	0	3 552	0	3 552	0	0	0	3 552	0	3 552
45201	48 753	0	48 753	109 888	0	109 888	117 166	0	117 166	41 475	0	41 475
45204	88 211	0	88 211	64 042	0	64 042	60 025	0	60 025	92 228	0	92 228
45205	20 690	0	20 690	50 352	0	50 352	11 900	0	11 900	59 142	0	59 142
45206	336 364	0	336 364	16 659	0	16 659	26 333	0	26 333	326 690	0	326 690
45207	436 890	609 607	1 046 497	2 529	22 371	24 900	16 546	13 412	29 958	422 873	618 566	1 041 439
45208	78 966	0	78 966	0	0	0	1 442	0	1 442	77 524	0	77 524
45407	8 000	0	8 000	3 800	0	3 800	0	0	0	11 800	0	11 800
45505	13 765	0	13 765	750	0	750	472	0	472	14 043	0	14 043
45506	55 703	6 607	62 310	2 550	128	2 678	2 892	167	3 059	55 361	6 568	61 929
45507	42 668	51 150	93 818	1	1 897	1 898	605	2 360	2 965	42 064	50 687	92 751
45812	47 225	0	47 225	34 867	0	34 867	14 848	0	14 848	67 244	0	67 244
45815	8 590	0	8 590	87	0	87	101	0	101	8 576	0	8 576
45912	8	0	8	689	0	689	440	0	440	257	0	257
45915	121	0	121	26	0	26	23	0	23	124	0	124
47002	0	0	0	420 147	0	420 147	420 147	0	420 147	0	0	0
47101	2 715	0	2 715	10	0	10	0	0	0	2 725	0	2 725
47105	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
47106	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47404	0	0	0	0	4 437 164	4 437 164	0	4 437 164	4 437 164	0	0	0
47408	0	0	0	43 602 390	22 352 704	65 955 094	43 602 390	22 352 704	65 955 094	0	0	0
47415	8 835	0	8 835	0	0	0	50	0	50	8 785	0	8 785
47423	9 734	0	9 734	8 592 118	64 278	8 656 396	8 592 043	64 278	8 656 321	9 809	0	9 809
47427	3 455	582	4 037	12 824	5 661	18 485	11 524	5 144	16 668	4 755	1 099	5 854
50104	0	0	0	55 019	0	55 019	55 019	0	55 019	0	0	0
50105	2 013	0	2 013	7 624 026	0	7 624 026	7 509 417	0	7 509 417	116 622	0	116 622
50118	1 250 778	0	1 250 778	7 209 563	0	7 209 563	7 239 570	0	7 239 570	1 220 771	0	1 220 771
50121	4 842	0	4 842	1 665	0	1 665	3 713	0	3 713	2 794	0	2 794
50207	217 313	0	217 313	12 510 691	0	12 510 691	12 601 535	0	12 601 535	126 469	0	126 469
50208	41 474	0	41 474	5 556 227	215 921	5 772 148	5 581 998	215 921	5 797 919	15 703	0	15 703
50211	0	418 616	418 616	0	10 933 742	10 933 742	0	10 518 003	10 518 003	0	834 355	834 355
50218	3 517 797	278 385	3 796 182	17 593 219	10 740 189	28 333 408	17 526 025	10 598 370	28 124 395	3 584 991	420 204	4 005 195
50221	31 510	0	31 510	12 224	0	12 224	10 182	0	10 182	33 552	0	33 552
50705	4 698	0	4 698	6 070	0	6 070	564	0	564	10 204	0	10 204
51402	0	0	0	69 584	0	69 584	69 584	0	69 584	0	0	0
51403	0	0	0	166 887	0	166 887	0	0	0	166 887	0	166 887
51404	1 282 141	0	1 282 141	215 497	0	215 497	519 424	0	519 424	978 214	0	978 214
51405	555 476	0	555 476	192 015	0	192 015	58 539	0	58 539	688 952	0	688 952
51406	0	106 410	106 410	0	4 546	4 546	0	2 334	2 334	0	108 622	108 622
52503	765	13 171	13 936	0	2 518	2 518	27	1 110	1 137	738	14 579	15 317
60302	10 470	0	10 470	535	0	535	8 334	0	8 334	2 671	0	2 671
60306	0	0	0	7 676	0	7 676	7 676	0	7 676	0	0	0
60308	725	0	725	845	0	845	949	0	949	621	0	621
60310	290	0	290	1 013	0	1 013	1 140	0	1 140	163	0	163
60312	12 637	0	12 637	32 904	0	32 904	24 628	0	24 628	20 913	0	20 913
60314	48	0	48	519	0	519	404	0	404	163	0	163
60323	2 001	0	2 001	27	0	27	1	0	1	2 027	0	2 027
60401	87 876	0	87 876	1 124	0	1 124	842	0	842	88 158	0	88 158
60701	1 720	0	1 720	408	0	408	1 126	0	1 126	1 002	0	1 002
61002	155	0	155	5	0	5	5	0	5	155	0	155
61008	24	0	24	514	0	514	502	0	502	36	0	36
61009	22	0	22	608	0	608	608	0	608	22	0	22
61209	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
61210	0	0	0	1 573 315	0	1 573 315	1 573 315	0	1 573 315	0	0	0
61403	16 999	0	16 999	2 299	0	2 299	856	0	856	18 442	0	18 442
70606	305 591	0	305 591	179 279	0	179 279	83	0	83	484 787	0	484 787
70607	2 163	0	2 163	2 383	0	2 383	1 806	0	1 806	2 740	0	2 740
70608	222 129	0	222 129	169 250	0	169 250	0	0	0	391 379	0	391 379
70611	17 845	0	17 845	9 431	0	9 431	0	0	0	27 276	0	27 276
Итого по активу (баланс)	9 978 027	3 182 780	13 160 807	160 916 443	62 358 403	223 274 846	160 179 727	62 278 637	222 458 364	10 714 743	3 262 546	13 977 289
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	31 510	0	31 510	10 182	0	10 182	12 224	0	12 224	33 552	0	33 552
10701	182 206	0	182 206	0	0	0	0	0	0	182 206	0	182 206
10801	148 765	0	148 765	0	0	0	0	0	0	148 765	0	148 765
30126	222	0	222	5	0	5	200	0	200	417	0	417
30220	0	8 476	8 476	0	355 178	355 178	0	350 972	350 972	0	4 270	4 270
30232	7 016	0	7 016	549 000	4 913	553 913	546 362	4 913	551 275	4 378	0	4 378
30301	331 518	4 065	335 583	698 038	1 095 976	1 794 014	784 278	1 091 990	1 876 268	417 758	79	417 837
30305	330 000	75 562	405 562	2 042 291	1 076 374	3 118 665	2 115 571	1 092 023	3 207 594	403 280	91 211	494 491
31202	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31302	70 000	0	70 000	2 108 000	0	2 108 000	2 038 000	0	2 038 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 109 000	0	1 109 000	1 299 000	0	1 299 000	190 000	0	190 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31502	156 553	0	156 553	790 349	0	790 349	633 796	0	633 796	0	0	0
31503	0	0	0	201 714	0	201 714	201 714	0	201 714	0	0	0
31504	262 919	0	262 919	499 705	0	499 705	236 786	0	236 786	0	0	0
32015	2 100	0	2 100	10 080	0	10 080	7 980	0	7 980	0	0	0
32901	3 856 774	0	3 856 774	28 236 664	0	28 236 664	28 721 307	0	28 721 307	4 341 417	0	4 341 417
40502	25	0	25	50	0	50	50	0	50	25	0	25
40602	578	0	578	0	0	0	236	0	236	814	0	814
40701	1 521	0	1 521	122 375	0	122 375	121 211	0	121 211	357	0	357
40702	1 549 264	63 543	1 612 807	14 680 999	3 193 609	17 874 608	14 521 447	3 191 210	17 712 657	1 389 712	61 144	1 450 856
40703	99 733	1	99 734	22 228	0	22 228	24 997	0	24 997	102 502	1	102 503
40802	13 924	213	14 137	64 691	5 340	70 031	64 911	5 339	70 250	14 144	212	14 356
40807	151	0	151	560	0	560	500	0	500	91	0	91
40817	153 355	31 100	184 455	327 374	66 100	393 474	311 031	42 961	353 992	137 012	7 961	144 973
40820	9 316	416	9 732	18 081	147	18 228	17 465	11	17 476	8 700	280	8 980
40821	441	0	441	33 417	0	33 417	33 399	0	33 399	423	0	423
40905	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
40909	0	0	0	11	1 031	1 042	11	1 031	1 042	0	0	0
40910	0	0	0	102	19	121	102	19	121	0	0	0
40911	16 178	0	16 178	809 425	0	809 425	808 960	0	808 960	15 713	0	15 713
40912	0	0	0	260	415	675	260	415	675	0	0	0
40913	0	0	0	159	639	798	159	639	798	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	507	0	507	1 007	0	1 007	1 500	0	1 500
42102	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500
42103	100 000	0	100 000	94 000	0	94 000	215 719	0	215 719	221 719	0	221 719
42104	78 784	102 483	181 267	28 100	2 365	30 465	18 499	23 684	42 183	69 183	123 802	192 985
42105	53 365	0	53 365	0	120	120	3 913	15 039	18 952	57 278	14 919	72 197
42106	124 200	0	124 200	2 200	0	2 200	20 650	0	20 650	142 650	0	142 650
42205	235 109	0	235 109	0	0	0	5 000	0	5 000	240 109	0	240 109
42206	85 000	0	85 000	0	0	0	3 700	0	3 700	88 700	0	88 700
42207	30 488	0	30 488	0	0	0	0	0	0	30 488	0	30 488
42301	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
42303	5 023	0	5 023	15 400	106	15 506	17 812	4 882	22 694	7 435	4 776	12 211
42304	1 762	300	2 062	310	7	317	5 896	6	5 902	7 348	299	7 647
42305	18 090	58 336	76 426	3 127	3 798	6 925	2 904	18 466	21 370	17 867	73 004	90 871
42306	183 115	39 023	222 138	39 128	10 347	49 475	14 770	3 117	17 887	158 757	31 793	190 550
42307	0	1 118	1 118	0	25	25	0	42	42	0	1 135	1 135
42309	92	0	92	52	0	52	31	0	31	71	0	71
42311	16	0	16	12	0	12	4	0	4	8	0	8
42313	140	0	140	4	0	4	4	0	4	140	0	140
42314	76	0	76	8	0	8	0	0	0	68	0	68
42315	163	0	163	27	0	27	0	0	0	136	0	136
42606	522	191	713	0	4	4	0	7	7	522	194	716
42609	10	0	10	7	0	7	0	0	0	3	0	3
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	71 878	0	71 878	7 807	0	7 807	21 922	0	21 922	85 993	0	85 993
45415	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
45515	2 889	0	2 889	499	0	499	2 006	0	2 006	4 396	0	4 396
45818	19 043	0	19 043	642	0	642	21 233	0	21 233	39 634	0	39 634
45918	0	0	0	43	0	43	44	0	44	1	0	1
47407	0	0	0	46 599 699	19 389 001	65 988 700	46 599 699	19 389 001	65 988 700	0	0	0
47411	1 418	262	1 680	419	103	522	1 664	484	2 148	2 663	643	3 306
47416	2 105	0	2 105	42 463	47 662	90 125	42 494	47 662	90 156	2 136	0	2 136
47422	2 867	0	2 867	8 543 223	0	8 543 223	8 543 430	0	8 543 430	3 074	0	3 074
47425	111 991	0	111 991	18 273	0	18 273	10 974	0	10 974	104 692	0	104 692
47426	7 953	493	8 446	18 249	18	18 267	23 317	695	24 012	13 021	1 170	14 191
50120	3 706	0	3 706	1 806	0	1 806	2 383	0	2 383	4 283	0	4 283
50220	2 913	0	2 913	13 180	0	13 180	17 014	0	17 014	6 747	0	6 747
50720	65	0	65	62	0	62	862	0	862	865	0	865
52105	44 000	0	44 000	9 000	0	9 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000
52301	71 524	0	71 524	16 606	0	16 606	11 135	0	11 135	66 053	0	66 053
52302	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52303	12 603	0	12 603	7 533	0	7 533	3 000	0	3 000	8 070	0	8 070
52304	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
52305	355 572	1 647 028	2 002 600	1 102	36 774	37 876	0	114 051	114 051	354 470	1 724 305	2 078 775
52306	33 178	413 155	446 333	0	9 292	9 292	26 661	23 205	49 866	59 839	427 068	486 907
52403	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52405	0	0	0	0	0	0	840	0	840	840	0	840
52501	5 302	4 054	9 356	1 078	91	1 169	2 456	3 308	5 764	6 680	7 271	13 951
60301	4 993	0	4 993	14 772	0	14 772	14 049	0	14 049	4 270	0	4 270
60305	9	0	9	8 181	0	8 181	8 181	0	8 181	9	0	9
60307	1	0	1	102	0	102	101	0	101	0	0	0
60309	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60311	96	0	96	184	0	184	184	0	184	96	0	96
60322	114	0	114	200	0	200	204	0	204	118	0	118
60324	1 504	0	1 504	4	0	4	60	0	60	1 560	0	1 560
60601	22 954	0	22 954	386	0	386	1 193	0	1 193	23 761	0	23 761
61304	166	0	166	42	0	42	13	0	13	137	0	137
70601	394 495	0	394 495	3 180	0	3 180	188 405	0	188 405	579 720	0	579 720
70602	4 367	0	4 367	3 713	0	3 713	1 665	0	1 665	2 319	0	2 319
70603	229 525	0	229 525	0	0	0	174 292	0	174 292	403 817	0	403 817
70801	161 753	0	161 753	0	0	0	0	0	0	161 753	0	161 753
Итого по пассиву (баланс)	10 710 982	2 449 825	13 160 807	108 025 986	25 299 454	133 325 440	108 716 750	25 425 172	134 141 922	11 401 746	2 575 543	13 977 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	154 067	0	154 067	42 415	0	42 415	38 684	0	38 684	157 798	0	157 798
90902	203 856	102	203 958	79 955	4	79 959	68 049	2	68 051	215 762	104	215 866
90909	0	8 476	8 476	0	351 059	351 059	0	355 265	355 265	0	4 270	4 270
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	610 712	391 018	1 001 730	384 027	15 585	399 612	434 345	9 500	443 845	560 394	397 103	957 497
91414	2 551 277	670 312	3 221 589	200 785	24 601	225 386	275 048	14 748	289 796	2 477 014	680 165	3 157 179
91417	678 130	0	678 130	890 000	0	890 000	1 040 680	0	1 040 680	527 450	0	527 450
91604	3 533	0	3 533	1 857	0	1 857	882	0	882	4 508	0	4 508
99998	9 497 601	0	9 497 601	967 596	0	967 596	1 046 945	0	1 046 945	9 418 252	0	9 418 252
Итого по активу (баланс)	13 745 413	1 069 908	14 815 321	2 566 637	391 249	2 957 886	2 904 635	379 515	3 284 150	13 407 415	1 081 642	14 489 057
Пассив
91311	159 125	0	159 125	29 000	522	29 522	32 020	46 060	78 080	162 145	45 538	207 683
91312	8 533 463	0	8 533 463	95 231	0	95 231	44 400	0	44 400	8 482 632	0	8 482 632
91314	0	0	0	442 224	0	442 224	442 224	0	442 224	0	0	0
91315	153 277	0	153 277	51 102	0	51 102	2 000	0	2 000	104 175	0	104 175
91316	107 019	7 655	114 674	32 449	168	32 617	32 000	284	32 284	106 570	7 771	114 341
91317	418 456	0	418 456	270 158	126 090	396 248	241 275	127 333	368 608	389 573	1 243	390 816
91507	118 602	0	118 602	1	0	1	0	0	0	118 601	0	118 601
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	5 317 720	0	5 317 720	2 180 779	0	2 180 779	1 933 864	0	1 933 864	5 070 805	0	5 070 805
Итого по пассиву (баланс)	14 807 666	7 655	14 815 321	3 100 944	126 780	3 227 724	2 727 783	173 677	2 901 460	14 434 505	54 552	14 489 057
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	750 266	32 081	782 347	17 583 341	666 273	18 249 614	18 333 607	691 547	19 025 154	0	6 807	6 807
93302	0	0	0	761 871	0	761 871	0	0	0	761 871	0	761 871
93501	0	399 263	399 263	0	135 533	135 533	0	534 796	534 796	0	0	0
93502	0	0	0	0	134 384	134 384	0	134 384	134 384	0	0	0
93801	1	0	1	70 232	0	70 232	67 900	0	67 900	2 333	0	2 333
93803	0	1 068	1 068	0	412	412	0	1 480	1 480	0	0	0
Итого по активу (баланс)	750 267	432 412	1 182 679	18 415 444	936 602	19 352 046	18 401 507	1 362 207	19 763 714	764 204	6 807	771 011
Пассив
96001	1 916	780 359	782 275	632 325	18 454 274	19 086 599	637 213	17 673 915	18 311 128	6 804	0	6 804
96301	0	400 331	400 331	0	534 800	534 800	0	134 469	134 469	0	0	0
96302	0	0	0	0	134 863	134 863	0	899 067	899 067	0	764 204	764 204
96801	73	0	73	67 895	0	67 895	67 825	0	67 825	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 989	1 180 690	1 182 679	700 220	19 123 937	19 824 157	705 038	18 707 451	19 412 489	6 807	764 204	771 011
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	232,0000	0	0	117,0000	0	0	113,0000	0	0	236,0000
98010	0	0	82 766 158,0000	0	0	116 130 170,0000	0	0	11 120 084,0000	0	0	187 776 244,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 766 390,0000	0	0	116 130 305,0000	0	0	11 120 215,0000	0	0	187 776 480,0000
Пассив
98050	0	0	82 547 515,0000	0	0	11 764 719,0000	0	0	116 815 562,0000	0	0	187 598 358,0000
98070	0	0	218 875,0000	0	0	685 332,0000	0	0	644 579,0000	0	0	178 122,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 766 390,0000	0	0	12 450 051,0000	0	0	117 460 141,0000	0	0	187 776 480,0000

Страница была полезной?