Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	433	0	433	17	0	17	146	0	146	304	0	304
20202	39 814	15 068	54 882	829 144	193 543	1 022 687	827 880	191 898	1 019 778	41 078	16 713	57 791
20208	16 456	0	16 456	113 056	0	113 056	109 396	0	109 396	20 116	0	20 116
20209	385	0	385	210 987	1 447	212 434	210 381	1 447	211 828	991	0	991
30102	145 374	0	145 374	2 357 927	0	2 357 927	2 454 362	0	2 454 362	48 939	0	48 939
30110	2 697	15 529	18 226	127 610	18 710	146 320	127 622	19 472	147 094	2 685	14 767	17 452
30114	0	6 317	6 317	0	153 328	153 328	0	153 500	153 500	0	6 145	6 145
30202	31 538	0	31 538	0	0	0	2 198	0	2 198	29 340	0	29 340
30204	2 418	0	2 418	77	0	77	0	0	0	2 495	0	2 495
30221	0	0	0	0	1 856	1 856	0	1 856	1 856	0	0	0
30233	32	6	38	7 779	753	8 532	7 811	685	8 496	0	74	74
30302	772 633	33 129	805 762	1 674	1 990	3 664	2 970	2 172	5 142	771 337	32 947	804 284
30306	308 149	3 720	311 869	87 218	1 161	88 379	81 566	1 015	82 581	313 801	3 866	317 667
30413	0	0	0	25 357	0	25 357	25 357	0	25 357	0	0	0
30602	1 202	0	1 202	1 026	0	1 026	916	0	916	1 312	0	1 312
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	0	92	92	0	3	3	0	2	2	0	93	93
45107	113 901	0	113 901	0	0	0	2 880	0	2 880	111 021	0	111 021
45201	2 364	0	2 364	4 972	0	4 972	4 311	0	4 311	3 025	0	3 025
45205	39 088	0	39 088	0	0	0	9 000	0	9 000	30 088	0	30 088
45206	75 726	0	75 726	15 058	0	15 058	9 797	0	9 797	80 987	0	80 987
45207	298 700	0	298 700	78 750	0	78 750	80 489	0	80 489	296 961	0	296 961
45208	297 012	0	297 012	0	0	0	1 512	0	1 512	295 500	0	295 500
45405	1 832	0	1 832	0	0	0	1 832	0	1 832	0	0	0
45406	10 802	0	10 802	13 684	0	13 684	3 794	0	3 794	20 692	0	20 692
45407	43 769	0	43 769	0	0	0	1 091	0	1 091	42 678	0	42 678
45408	109 502	0	109 502	0	0	0	1 902	0	1 902	107 600	0	107 600
45504	1 261	0	1 261	107	0	107	412	0	412	956	0	956
45505	416	3 003	3 419	40	58	98	66	76	142	390	2 985	3 375
45506	16 307	0	16 307	801	0	801	756	0	756	16 352	0	16 352
45507	144 496	0	144 496	6 433	0	6 433	5 836	0	5 836	145 093	0	145 093
45509	31	0	31	177	0	177	174	0	174	34	0	34
45812	941	0	941	1 809	0	1 809	0	0	0	2 750	0	2 750
45814	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
45815	7 593	0	7 593	275	0	275	89	0	89	7 779	0	7 779
45912	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45915	31	0	31	10	0	10	20	0	20	21	0	21
47408	0	0	0	427 582	380 075	807 657	427 582	380 075	807 657	0	0	0
47410	0	0	0	0	31 215	31 215	0	31 215	31 215	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47423	1 320	0	1 320	2 492	1 455	3 947	2 441	1 455	3 896	1 371	0	1 371
47427	6 051	4	6 055	6 235	23	6 258	6 058	4	6 062	6 228	23	6 251
47801	2 840	0	2 840	0	0	0	199	0	199	2 641	0	2 641
50206	1 048 390	0	1 048 390	8 322	0	8 322	23 952	0	23 952	1 032 760	0	1 032 760
50207	293 338	0	293 338	2 252	0	2 252	844	0	844	294 746	0	294 746
50208	79 322	0	79 322	458	0	458	31 445	0	31 445	48 335	0	48 335
50211	0	86 054	86 054	0	3 661	3 661	0	1 912	1 912	0	87 803	87 803
50221	19 770	0	19 770	1 477	0	1 477	2 911	0	2 911	18 336	0	18 336
51403	24 575	0	24 575	220	0	220	0	0	0	24 795	0	24 795
51405	107 408	0	107 408	352	0	352	19 425	0	19 425	88 335	0	88 335
51406	58 026	0	58 026	419	0	419	0	0	0	58 445	0	58 445
51501	0	0	0	5 300	0	5 300	3 326	0	3 326	1 974	0	1 974
51502	0	0	0	6 234	0	6 234	0	0	0	6 234	0	6 234
51503	39 149	0	39 149	3 406	0	3 406	5 230	0	5 230	37 325	0	37 325
51504	0	0	0	3 738	0	3 738	0	0	0	3 738	0	3 738
52601	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	282	0	282	120	0	120	154	0	154	248	0	248
60306	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
60308	4	0	4	56	0	56	58	0	58	2	0	2
60312	1 576	0	1 576	2 741	0	2 741	3 053	0	3 053	1 264	0	1 264
60314	0	0	0	0	267	267	0	67	67	0	200	200
60323	775	0	775	12	0	12	2	0	2	785	0	785
60401	499 342	0	499 342	106	0	106	214	0	214	499 234	0	499 234
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
61008	12	0	12	160	0	160	160	0	160	12	0	12
61009	0	0	0	185	0	185	175	0	175	10	0	10
61209	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61210	0	0	0	69 648	0	69 648	69 648	0	69 648	0	0	0
61212	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61403	4 787	0	4 787	3	0	3	175	0	175	4 615	0	4 615
61601	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
70606	80 140	0	80 140	68 029	0	68 029	95	0	95	148 074	0	148 074
70607	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70608	16 987	0	16 987	10 473	0	10 473	0	0	0	27 460	0	27 460
70611	1 222	0	1 222	1 157	0	1 157	0	0	0	2 379	0	2 379
70614	601	0	601	915	0	915	626	0	626	890	0	890
Итого по активу (баланс)	4 817 799	162 922	4 980 721	4 730 487	789 545	5 520 032	4 796 720	786 851	5 583 571	4 751 566	165 616	4 917 182
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	19 770	0	19 770	2 911	0	2 911	1 477	0	1 477	18 336	0	18 336
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	308 093	0	308 093	0	0	0	0	0	0	308 093	0	308 093
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	2 523	0	2 523	40 159	0	40 159	38 182	0	38 182	546	0	546
30232	0	0	0	4 103	1 510	5 613	4 182	1 519	5 701	79	9	88
30236	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
30301	772 633	33 129	805 762	2 970	2 172	5 142	1 674	1 990	3 664	771 337	32 947	804 284
30305	308 149	3 720	311 869	81 566	1 015	82 581	87 218	1 161	88 379	313 801	3 866	317 667
30607	12	0	12	9	0	9	10	0	10	13	0	13
31202	100 000	0	100 000	340 000	0	340 000	390 000	0	390 000	150 000	0	150 000
31205	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31303	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
40603	1 136	0	1 136	2 902	0	2 902	8 378	0	8 378	6 612	0	6 612
40701	7 958	0	7 958	10 281	0	10 281	9 803	0	9 803	7 480	0	7 480
40702	361 990	4	361 994	1 362 814	98 703	1 461 517	1 288 487	98 703	1 387 190	287 663	4	287 667
40703	4 800	0	4 800	4 143	0	4 143	10 786	0	10 786	11 443	0	11 443
40802	22 324	0	22 324	147 920	372	148 292	142 904	372	143 276	17 308	0	17 308
40807	355	4	359	355	351	706	0	351	351	0	4	4
40817	55 722	25	55 747	145 562	1	145 563	157 081	2	157 083	67 241	26	67 267
40820	8	0	8	31	0	31	24	0	24	1	0	1
40821	2 627	0	2 627	28 615	0	28 615	27 014	0	27 014	1 026	0	1 026
40902	0	0	0	0	31 215	31 215	0	31 215	31 215	0	0	0
40905	19	32	51	697	16	713	697	16	713	19	32	51
40909	0	0	0	380	349	729	380	349	729	0	0	0
40910	0	0	0	139	19	158	139	19	158	0	0	0
40911	139	0	139	20 115	0	20 115	20 141	0	20 141	165	0	165
40912	0	0	0	497	1 502	1 999	497	1 502	1 999	0	0	0
40913	0	0	0	5	412	417	5	412	417	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	480	0	480	0	0	0	7 000	0	7 000	7 480	0	7 480
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	30 046	7 470	37 516	15 765	3 689	19 454	17 230	3 859	21 089	31 511	7 640	39 151
42302	4 016	0	4 016	4 025	0	4 025	1 264	0	1 264	1 255	0	1 255
42303	1 090	8 073	9 163	1 568	204	1 772	3 871	158	4 029	3 393	8 027	11 420
42304	15 549	36	15 585	6 094	1	6 095	7 153	1	7 154	16 608	36	16 644
42305	88 356	20 868	109 224	1 755	566	2 321	21 919	415	22 334	108 520	20 717	129 237
42306	1 755 891	111 891	1 867 782	379 760	14 714	394 474	255 597	15 035	270 632	1 631 728	112 212	1 743 940
42307	78 096	7 647	85 743	9 620	262	9 882	5 014	685	5 699	73 490	8 070	81 560
42309	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42601	0	2	2	0	9	9	0	912	912	0	905	905
42605	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
42606	1 793	0	1 793	53	0	53	19	0	19	1 759	0	1 759
43801	40	0	40	2	0	2	1	0	1	39	0	39
45115	2 278	0	2 278	58	0	58	0	0	0	2 220	0	2 220
45215	97 545	0	97 545	18 074	0	18 074	17 861	0	17 861	97 332	0	97 332
45415	46 871	0	46 871	1 183	0	1 183	1 076	0	1 076	46 764	0	46 764
45515	5 854	0	5 854	565	0	565	884	0	884	6 173	0	6 173
45818	8 527	0	8 527	1 068	0	1 068	3 062	0	3 062	10 521	0	10 521
45918	18	0	18	1	0	1	24	0	24	41	0	41
47403	0	0	0	25 359	0	25 359	25 359	0	25 359	0	0	0
47405	0	0	0	31 382	0	31 382	31 382	0	31 382	0	0	0
47407	0	0	0	431 566	376 227	807 793	431 566	376 227	807 793	0	0	0
47411	13 714	859	14 573	6 557	396	6 953	9 130	381	9 511	16 287	844	17 131
47416	8 657	0	8 657	156 498	0	156 498	153 786	0	153 786	5 945	0	5 945
47422	73	26	99	41 697	21	41 718	41 697	17	41 714	73	22	95
47425	3 859	0	3 859	1 347	0	1 347	2 726	0	2 726	5 238	0	5 238
47426	1 187	0	1 187	883	0	883	480	0	480	784	0	784
47804	802	0	802	38	0	38	0	0	0	764	0	764
50220	433	0	433	146	0	146	17	0	17	304	0	304
51510	391	0	391	85	0	85	187	0	187	493	0	493
52304	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52305	16 000	0	16 000	0	0	0	7 000	0	7 000	23 000	0	23 000
52501	228	0	228	0	0	0	200	0	200	428	0	428
52602	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 041	0	2 041	4 043	0	4 043	6 033	0	6 033	4 031	0	4 031
60305	0	0	0	7 692	0	7 692	7 692	0	7 692	0	0	0
60309	136	0	136	7	0	7	70	0	70	199	0	199
60311	60	0	60	84	0	84	85	0	85	61	0	61
60313	0	117	117	0	69	69	0	71	71	0	119	119
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	15	0	15	16	0	16	22	0	22
60324	829	0	829	98	0	98	58	0	58	789	0	789
60405	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60601	83 650	0	83 650	214	0	214	1 612	0	1 612	85 048	0	85 048
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	119	0	119	5	0	5	3	0	3	117	0	117
70601	72 007	0	72 007	0	0	0	60 786	0	60 786	132 793	0	132 793
70603	17 815	0	17 815	0	0	0	10 425	0	10 425	28 240	0	28 240
70801	34 739	0	34 739	0	0	0	0	0	0	34 739	0	34 739
Итого по пассиву (баланс)	4 786 818	193 903	4 980 721	3 899 405	533 795	4 433 200	3 834 289	535 372	4 369 661	4 721 702	195 480	4 917 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	44 022	0	44 022	20 348	0	20 348	28 495	0	28 495	35 875	0	35 875
90902	28 332	0	28 332	21 546	0	21 546	13 449	0	13 449	36 429	0	36 429
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	0	0	0	17 914	0	17 914	17 914	0	17 914	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	258 822	0	258 822	498 272	0	498 272	496 257	0	496 257	260 837	0	260 837
91414	5 268 100	0	5 268 100	353 128	0	353 128	186 995	0	186 995	5 434 233	0	5 434 233
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 840	0	2 840	0	0	0	199	0	199	2 641	0	2 641
91501	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
91604	14 325	0	14 325	4 793	0	4 793	4 315	0	4 315	14 803	0	14 803
91704	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 510 285	0	1 510 285	140 407	0	140 407	185 854	0	185 854	1 464 838	0	1 464 838
Итого по активу (баланс)	7 633 263	0	7 633 263	1 056 408	0	1 056 408	933 479	0	933 479	7 756 192	0	7 756 192
Пассив
91311	7 446	0	7 446	0	0	0	0	0	0	7 446	0	7 446
91312	1 389 902	0	1 389 902	121 767	0	121 767	120 618	0	120 618	1 388 753	0	1 388 753
91315	6 000	31 233	37 233	0	31 315	31 315	187	82	269	6 187	0	6 187
91316	19 904	0	19 904	5 128	0	5 128	12 300	0	12 300	27 076	0	27 076
91317	55 555	0	55 555	27 644	0	27 644	7 220	0	7 220	35 131	0	35 131
91507	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91508	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
99999	6 122 978	0	6 122 978	747 469	0	747 469	915 845	0	915 845	6 291 354	0	6 291 354
Итого по пассиву (баланс)	7 602 030	31 233	7 633 263	902 008	31 315	933 323	1 056 170	82	1 056 252	7 756 192	0	7 756 192
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	340 986	8 310	349 296	340 986	8 310	349 296	0	0	0
93801	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	341 365	8 310	349 675	341 365	8 310	349 675	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 312	341 010	349 322	8 312	341 010	349 322	0	0	0
96801	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 691	341 010	349 701	8 691	341 010	349 701	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	201 484 308,0000	0	0	0,0000	0	0	46 250,0000	0	0	201 438 058,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 484 355,0000	0	0	22,0000	0	0	46 267,0000	0	0	201 438 110,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	31 703,0000	0	0	114 254,0000	0	0	85 304,0000	0	0	2 753,0000
98070	0	0	1 451 652,0000	0	0	1 085 259,0000	0	0	1 067 964,0000	0	0	1 434 357,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 484 355,0000	0	0	1 199 513,0000	0	0	1 153 268,0000	0	0	201 438 110,0000

Страница была полезной?