Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	181 088	1 595	182 683	549 599	4 627	554 226	549 407	4 611	554 018	181 280	1 611	182 891
20209	0	0	0	1 977 390	208 361	2 185 751	1 977 390	208 361	2 185 751	0	0	0
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50104	3 154 616	0	3 154 616	20 393	0	20 393	261 041	0	261 041	2 913 968	0	2 913 968
50106	411 008	0	411 008	2 671	0	2 671	0	0	0	413 679	0	413 679
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50121	23 442	0	23 442	547	0	547	14 242	0	14 242	9 747	0	9 747
50205	2 355 952	304 642	2 660 594	2 216 902	165 942	2 382 844	25 980	6 696	32 676	4 546 874	463 888	5 010 762
50207	2 485 582	0	2 485 582	1 418 206	0	1 418 206	774 142	0	774 142	3 129 646	0	3 129 646
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50210	0	852	852	0	40	40	0	18	18	0	874	874
50211	2 423 556	1 498 727	3 922 283	450 575	130 281	580 856	6 335	561 058	567 393	2 867 796	1 067 950	3 935 746
50218	0	0	0	0	51 773	51 773	0	633	633	0	51 140	51 140
50221	47 690	0	47 690	12 338	0	12 338	16 252	0	16 252	43 776	0	43 776
50305	548 063	0	548 063	4 486	0	4 486	0	0	0	552 549	0	552 549
50310	0	0	0	0	93 758	93 758	0	93 758	93 758	0	0	0
50311	0	186 717	186 717	0	431 247	431 247	0	427 146	427 146	0	190 818	190 818
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52601	379	0	379	0	0	0	192	0	192	187	0	187
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60308	1 377	46	1 423	1 929	34	1 963	1 831	47	1 878	1 475	33	1 508
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60312	79 210	0	79 210	69 399	0	69 399	47 764	0	47 764	100 845	0	100 845
60314	1 778	4 769	6 547	822	2 500	3 322	1 007	4 029	5 036	1 593	3 240	4 833
60315	9 514	6 417	15 931	384 692	488	385 180	394 206	381	394 587	0	6 524	6 524
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61008	2 393	0	2 393	3 432	0	3 432	3 501	0	3 501	2 324	0	2 324
61009	933	0	933	1 163	0	1 163	1 158	0	1 158	938	0	938
61010	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
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61403	67 827	0	67 827	3 773	0	3 773	4 076	0	4 076	67 524	0	67 524
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70609	3 330	0	3 330	1 930	0	1 930	0	0	0	5 260	0	5 260
70610	11 110	0	11 110	503	0	503	0	0	0	11 613	0	11 613
70611	46 067	0	46 067	10 601	0	10 601	19 123	0	19 123	37 545	0	37 545
70614	31 078	0	31 078	1 099	0	1 099	0	0	0	32 177	0	32 177
Итого по активу (баланс)	108 086 962	34 628 749	142 715 711	809 842 080	964 289 073	1 774 131 153	800 529 368	967 631 991	1 768 161 359	117 399 674	31 285 831	148 685 505
Пассив
10207	3 407 408	0	3 407 408	0	0	0	0	0	0	3 407 408	0	3 407 408
10601	31 603	0	31 603	0	0	0	0	0	0	31 603	0	31 603
10602	1 279 307	0	1 279 307	0	0	0	0	0	0	1 279 307	0	1 279 307
10603	59 416	0	59 416	16 397	0	16 397	12 342	0	12 342	55 361	0	55 361
10701	254 550	0	254 550	0	0	0	0	0	0	254 550	0	254 550
10801	2 433 593	0	2 433 593	0	0	0	0	0	0	2 433 593	0	2 433 593
20309	0	14 703	14 703	0	820	820	0	947	947	0	14 830	14 830
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30111	357 538	3 998 964	4 356 502	19 697 631	28 740 662	48 438 293	19 527 369	28 859 534	48 386 903	187 276	4 117 836	4 305 112
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30220	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
30222	0	3 525	3 525	0	356 111	356 111	0	352 586	352 586	0	0	0
30226	125	0	125	173	0	173	149	0	149	101	0	101
30232	730	882	1 612	454 662	50 967	505 629	454 509	50 209	504 718	577	124	701
30301	79 826	211 323	291 149	2 943 926	1 925 159	4 869 085	2 974 197	1 778 430	4 752 627	110 097	64 594	174 691
30305	4 418 017	370 831	4 788 848	10 195 835	96 574	10 292 409	9 438 831	96 487	9 535 318	3 661 013	370 744	4 031 757
30601	75 747	614	76 361	156 896	14	156 910	120 606	117	120 723	39 457	717	40 174
30606	131 915	2 280	134 195	38 572	50	38 622	34 220	84	34 304	127 563	2 314	129 877
31204	982 000	0	982 000	982 000	0	982 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	4 208 000	1 575 608	5 783 608	4 208 000	1 575 608	5 783 608	0	0	0
31303	0	0	0	1 280 000	929 545	2 209 545	4 764 000	969 347	5 733 347	3 484 000	39 802	3 523 802
31304	0	40 042	40 042	409 000	40 102	449 102	409 000	60	409 060	0	0	0
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31309	478 719	0	478 719	0	0	0	0	0	0	478 719	0	478 719
31401	0	0	0	0	534 089	534 089	0	534 089	534 089	0	0	0
31402	0	0	0	703 000	80 113	783 113	703 000	80 113	783 113	0	0	0
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31404	413 000	200 210	613 210	558 000	436 272	994 272	210 894	236 062	446 956	65 894	0	65 894
31405	212 543	153 101	365 644	50 000	355 923	405 923	0	202 822	202 822	162 543	0	162 543
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31506	0	107 058	107 058	0	2 931	2 931	0	76 191	76 191	0	180 318	180 318
31509	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
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32901	227 711	0	227 711	0	0	0	0	0	0	227 711	0	227 711
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40702	12 001 727	12 356 884	24 358 611	41 140 682	4 235 435	45 376 117	42 743 499	3 670 898	46 414 397	13 604 544	11 792 347	25 396 891
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41507	0	3 062 020	3 062 020	0	67 160	67 160	0	113 480	113 480	0	3 108 340	3 108 340
41607	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
41805	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42002	423 550	0	423 550	1 296 750	0	1 296 750	1 273 200	0	1 273 200	400 000	0	400 000
42003	118 700	0	118 700	30 500	0	30 500	210 000	0	210 000	298 200	0	298 200
42004	480 650	0	480 650	80 000	0	80 000	75 000	0	75 000	475 650	0	475 650
42005	0	91 861	91 861	0	2 015	2 015	0	3 404	3 404	0	93 250	93 250
42006	374 001	171 945	545 946	0	4 042	4 042	30 000	4 952	34 952	404 001	172 855	576 856
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	1 646 000	0	1 646 000	1 656 000	0	1 656 000	161 000	0	161 000	151 000	0	151 000
42103	560 000	91 861	651 861	443 000	112 131	555 131	2 224 700	816 316	3 041 016	2 341 700	796 046	3 137 746
42104	285 091	21 222	306 313	43 000	21 558	64 558	10 000	336	10 336	252 091	0	252 091
42105	466 002	89 694	555 696	164 057	2 270	166 327	288 000	1 733	289 733	589 945	89 157	679 102
42106	4 544 915	2 479 756	7 024 671	789 243	99 424	888 667	545 251	90 138	635 389	4 300 923	2 470 470	6 771 393
42202	13 000	0	13 000	131 000	0	131 000	236 000	0	236 000	118 000	0	118 000
42203	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42206	69 000	224 781	293 781	0	5 722	5 722	0	5 661	5 661	69 000	224 720	293 720
42207	429 435	817 271	1 246 706	7 000	18 030	25 030	2 800	36 119	38 919	425 235	835 360	1 260 595
42301	266	1 500	1 766	157	245	402	948	42	990	1 057	1 297	2 354
42303	63 469	11 508	74 977	63 437	11 585	75 022	13 714	1 038	14 752	13 746	961	14 707
42304	34 883	43 706	78 589	24 820	7 505	32 325	13 702	3 955	17 657	23 765	40 156	63 921
42305	143 935	91 995	235 930	19 430	14 131	33 561	14 496	14 968	29 464	139 001	92 832	231 833
42306	4 413 722	11 211 715	15 625 437	685 298	915 094	1 600 392	867 496	771 996	1 639 492	4 595 920	11 068 617	15 664 537
42307	6 471	0	6 471	0	0	0	60	0	60	6 531	0	6 531
42309	73	889	962	6	19	25	9	33	42	76	903	979
42310	26	0	26	26	0	26	3	0	3	3	0	3
42311	12	0	12	4	0	4	27	0	27	35	0	35
42312	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42313	74	0	74	18	0	18	21	0	21	77	0	77
42314	234	0	234	21	0	21	15	0	15	228	0	228
42315	174	0	174	18	0	18	0	0	0	156	0	156
42504	11 420	0	11 420	0	470	470	0	41 500	41 500	11 420	41 030	52 450
42505	600	43 358	43 958	0	43 947	43 947	0	589	589	600	0	600
42506	108 279	68 895	177 174	0	1 511	1 511	0	2 554	2 554	108 279	69 938	178 217
42507	0	235 780	235 780	0	5 500	5 500	0	7 012	7 012	0	237 292	237 292
42601	0	45	45	0	1	1	0	2	2	0	46	46
42603	0	7 013	7 013	0	7 078	7 078	0	65	65	0	0	0
42604	0	311	311	0	321	321	0	10	10	0	0	0
42605	0	2 428	2 428	0	120	120	0	2 967	2 967	0	5 275	5 275
42606	25 670	734 970	760 640	1 982	97 983	99 965	4 703	31 829	36 532	28 391	668 816	697 207
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43204	185 500	0	185 500	185 500	0	185 500	0	0	0	0	0	0
43205	195	0	195	90	0	90	0	0	0	105	0	105
43206	18 970	3 789	22 759	0	83	83	0	141	141	18 970	3 847	22 817
43207	0	717	717	0	16	16	0	26	26	0	727	727
43307	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000
43706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43803	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
43804	2 168	0	2 168	630	0	630	1 343	0	1 343	2 881	0	2 881
43805	65 881	0	65 881	10 512	0	10 512	3 012	0	3 012	58 381	0	58 381
43806	114 748	2 373	117 121	1 231	52	1 283	9	88	97	113 526	2 409	115 935
43807	1 361 905	0	1 361 905	0	0	0	0	0	0	1 361 905	0	1 361 905
43906	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
44005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
44007	0	2 826 488	2 826 488	0	67 404	67 404	0	76 344	76 344	0	2 835 428	2 835 428
44615	131 920	0	131 920	11 948	0	11 948	6 336	0	6 336	126 308	0	126 308
45115	502	0	502	24	0	24	0	0	0	478	0	478
45215	1 588 989	0	1 588 989	200 354	0	200 354	96 862	0	96 862	1 485 497	0	1 485 497
45515	51 824	0	51 824	2 600	0	2 600	14 493	0	14 493	63 717	0	63 717
45615	5 917	0	5 917	0	0	0	0	0	0	5 917	0	5 917
45818	395 393	0	395 393	42 265	0	42 265	990	0	990	354 118	0	354 118
45918	26 944	0	26 944	625	0	625	477	0	477	26 796	0	26 796
47108	5 639	0	5 639	187	0	187	832	0	832	6 284	0	6 284
47401	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47403	0	0	0	9 861 309	13 557 643	23 418 952	9 861 309	13 557 643	23 418 952	0	0	0
47405	0	0	0	3 016 017	3 006 880	6 022 897	3 016 017	3 006 880	6 022 897	0	0	0
47407	199 863	201 029	400 892	572 008 228	820 084 890	1 392 093 118	572 007 427	820 112 951	1 392 120 378	199 062	229 090	428 152
47411	20 793	32 585	53 378	28 471	49 056	77 527	36 479	58 146	94 625	28 801	41 675	70 476
47416	1 913	301	2 214	5 162 714	793 650	5 956 364	5 210 694	794 230	6 004 924	49 893	881	50 774
47422	491	266	757	2 515 310	1 682 426	4 197 736	2 665 392	1 696 307	4 361 699	150 573	14 147	164 720
47425	362 930	0	362 930	92 412	0	92 412	312 926	0	312 926	583 444	0	583 444
47426	317 888	215 898	533 786	187 193	159 251	346 444	168 386	141 922	310 308	299 081	198 569	497 650
47804	11 484	0	11 484	7 417	0	7 417	7 534	0	7 534	11 601	0	11 601
50120	93 883	0	93 883	1 560	0	1 560	9 270	0	9 270	101 593	0	101 593
50220	27 189	0	27 189	18 498	0	18 498	45 042	0	45 042	53 733	0	53 733
50407	0	17	17	0	0	0	0	9	9	0	26	26
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	66 007	0	66 007	1 062	0	1 062	14 099	0	14 099	79 044	0	79 044
50719	9 250	0	9 250	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0
50720	9 666	0	9 666	123	0	123	2 474	0	2 474	12 017	0	12 017
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	115 568	0	115 568	99 589	63 581	163 170	92 589	63 581	156 170	108 568	0	108 568
52303	0	62 505	62 505	0	64 055	64 055	0	1 550	1 550	0	0	0
52304	707 200	1 389	708 589	90 000	462	90 462	70 000	39	70 039	687 200	966	688 166
52305	24 281	317 426	341 707	0	6 962	6 962	0	11 764	11 764	24 281	322 228	346 509
52306	497 734	2 035 761	2 533 495	81	171 581	171 662	105 136	63 207	168 343	602 789	1 927 387	2 530 176
52307	105 000	61 240	166 240	105 000	63 335	168 335	0	2 095	2 095	0	0	0
52406	9 732	37 408	47 140	110 898	197 411	308 309	182 526	261 527	444 053	81 360	101 524	182 884
52501	201 278	63 176	264 454	1 814	19 135	20 949	59 648	12 103	71 751	259 112	56 144	315 256
52602	16 873	0	16 873	0	0	0	907	0	907	17 780	0	17 780
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	28 693	0	28 693	40 544	0	40 544	39 121	0	39 121	27 270	0	27 270
60305	37 159	0	37 159	76 691	0	76 691	81 495	0	81 495	41 963	0	41 963
60307	1	0	1	213	0	213	214	0	214	2	0	2
60309	6 256	0	6 256	1 341	0	1 341	1 663	0	1 663	6 578	0	6 578
60311	214	0	214	6 107	0	6 107	6 163	0	6 163	270	0	270
60322	354	1	355	509	0	509	18 145	0	18 145	17 990	1	17 991
60324	42 730	0	42 730	183	0	183	2 589	0	2 589	45 136	0	45 136
60601	216 192	0	216 192	134	0	134	3 836	0	3 836	219 894	0	219 894
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	1 482	0	1 482	414	0	414	411	0	411	1 479	0	1 479
70601	5 283 182	0	5 283 182	1 066	0	1 066	3 056 879	0	3 056 879	8 338 995	0	8 338 995
70602	109 034	0	109 034	37 611	0	37 611	3 205	0	3 205	74 628	0	74 628
70603	4 091 954	0	4 091 954	82	0	82	2 229 781	0	2 229 781	6 321 653	0	6 321 653
70604	3 265	0	3 265	0	0	0	1 955	0	1 955	5 220	0	5 220
70605	12 347	0	12 347	0	0	0	297	0	297	12 644	0	12 644
70613	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
70801	853 962	0	853 962	0	0	0	0	0	0	853 962	0	853 962
Итого по пассиву (баланс)	86 444 432	56 271 279	142 715 711	703 339 466	894 240 529	1 597 579 995	711 171 327	892 378 462	1 603 549 789	94 276 293	54 409 212	148 685 505
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 045 797	0	4 045 797	25 420	0	25 420	1 883	0	1 883	4 069 334	0	4 069 334
80501	978 951	0	978 951	0	0	0	0	0	0	978 951	0	978 951
80601	0	0	0	23 399	0	23 399	23 399	0	23 399	0	0	0
80801	4 793	0	4 793	23 051	0	23 051	23 443	0	23 443	4 401	0	4 401
80901	337	0	337	672	0	672	1 009	0	1 009	0	0	0
81001	92	0	92	350	0	350	293	0	293	149	0	149
Итого по активу (баланс)	5 029 970	0	5 029 970	72 892	0	72 892	50 027	0	50 027	5 052 835	0	5 052 835
Пассив
85101	5 007 632	0	5 007 632	0	0	0	21 500	0	21 500	5 029 132	0	5 029 132
85201	0	0	0	1 556	0	1 556	1 849	0	1 849	293	0	293
85401	5 783	0	5 783	7 807	0	7 807	2 024	0	2 024	0	0	0
85501	16 555	0	16 555	659	0	659	7 514	0	7 514	23 410	0	23 410
Итого по пассиву (баланс)	5 029 970	0	5 029 970	10 022	0	10 022	32 887	0	32 887	5 052 835	0	5 052 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	134 589	187 096	321 685	134 589	187 096	321 685	0	0	0
90901	530 835	0	530 835	4 151	0	4 151	11 445	0	11 445	523 541	0	523 541
90902	1 497 041	45	1 497 086	512 194	1	512 195	912 984	1	912 985	1 096 251	45	1 096 296
90907	13 500	0	13 500	65 327	0	65 327	0	0	0	78 827	0	78 827
91101	0	0	0	0	4 480	4 480	0	4 480	4 480	0	0	0
91102	0	0	0	0	4 517	4 517	0	8	8	0	4 509	4 509
91202	19	0	19	2	0	2	4	0	4	17	0	17
91203	10	0	10	7	0	7	7	0	7	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	55 530	0	55 530	0	0	0	6 610	0	6 610	48 920	0	48 920
91414	84 095 662	7 180 518	91 276 180	4 614 262	475 848	5 090 110	5 184 343	372 296	5 556 639	83 525 581	7 284 070	90 809 651
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	273 088	0	273 088	0	0	0	9 310	0	9 310	263 778	0	263 778
91501	8 397	0	8 397	3 688	0	3 688	0	0	0	12 085	0	12 085
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91604	68 124	4 035	72 159	7 626	151	7 777	3 282	88	3 370	72 468	4 098	76 566
91704	202 412	14 439	216 851	0	535	535	0	316	316	202 412	14 658	217 070
91802	578 652	58 805	637 457	0	2 180	2 180	0	1 290	1 290	578 652	59 695	638 347
91803	5 415	0	5 415	112	0	112	0	0	0	5 527	0	5 527
99998	120 965 923	0	120 965 923	23 697 376	0	23 697 376	15 940 678	0	15 940 678	128 722 621	0	128 722 621
Итого по активу (баланс)	209 294 616	7 257 842	216 552 458	29 039 334	674 808	29 714 142	22 203 252	565 575	22 768 827	216 130 698	7 367 075	223 497 773
Пассив
91003	0	0	0	28 706	0	28 706	28 706	0	28 706	0	0	0
91004	0	0	0	50 449	0	50 449	50 449	0	50 449	0	0	0
91311	4 413 324	428 655	4 841 979	659 589	9 402	668 991	0	15 885	15 885	3 753 735	435 138	4 188 873
91312	69 492 357	13 206 382	82 698 739	4 988 784	363 471	5 352 255	9 631 310	506 633	10 137 943	74 134 883	13 349 544	87 484 427
91314	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91315	21 669 280	920 466	22 589 746	1 107 418	374 251	1 481 669	1 812 077	838 031	2 650 108	22 373 939	1 384 246	23 758 185
91316	2 396 045	314 316	2 710 361	3 246 138	159 358	3 405 496	4 336 851	1 074 687	5 411 538	3 486 758	1 229 645	4 716 403
91317	5 015 454	848 727	5 864 181	4 890 190	54 762	4 944 952	5 214 792	180 061	5 394 853	5 340 056	974 026	6 314 082
91507	755 414	0	755 414	7 762	0	7 762	7 895	0	7 895	755 547	0	755 547
91508	5 503	0	5 503	400	0	400	1	0	1	5 104	0	5 104
99999	95 586 535	0	95 586 535	6 824 343	0	6 824 343	6 012 960	0	6 012 960	94 775 152	0	94 775 152
Итого по пассиву (баланс)	200 833 912	15 718 546	216 552 458	21 803 779	961 244	22 765 023	27 095 041	2 615 297	29 710 338	206 125 174	17 372 599	223 497 773
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 585 347	29 858 228	34 443 575	71 458 476	530 071 884	601 530 360	66 062 202	527 751 065	593 813 267	9 981 621	32 179 047	42 160 668
93002	2 458 795	8 495 880	10 954 675	23 628 732	94 112 005	117 740 737	25 340 488	101 670 317	127 010 805	747 039	937 568	1 684 607
93301	0	0	0	0	553 637	553 637	0	553 637	553 637	0	0	0
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93307	0	133 768	133 768	419 955	4 060 541	4 480 496	402 016	2 014 149	2 416 165	17 939	2 180 160	2 198 099
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93507	0	0	0	30 196	338 406	368 602	30 196	238 607	268 803	0	99 799	99 799
93801	153 994	0	153 994	2 032 394	0	2 032 394	2 055 394	0	2 055 394	130 994	0	130 994
93802	3 008	0	3 008	31 952	0	31 952	34 960	0	34 960	0	0	0
93803	2 200	0	2 200	3 066	0	3 066	4 795	0	4 795	471	0	471
Итого по активу (баланс)	7 605 040	41 306 052	48 911 092	98 580 464	633 284 680	731 865 144	94 366 734	635 158 332	729 525 066	11 818 770	39 432 400	51 251 170
Пассив
96001	25 313 979	9 114 729	34 428 708	478 955 923	113 415 662	592 371 585	485 755 411	114 286 638	600 042 049	32 113 467	9 985 705	42 099 172
96002	1 374 815	9 585 303	10 960 118	10 745 160	116 323 292	127 068 452	10 116 865	107 676 064	117 792 929	746 520	938 075	1 684 595
96301	0	0	0	551 808	0	551 808	551 808	0	551 808	0	0	0
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96304	0	0	0	0	0	0	948 882	0	948 882	948 882	0	948 882
96305	2 248 058	0	2 248 058	948 882	0	948 882	0	0	0	1 299 176	0	1 299 176
96306	403 092	0	403 092	738 628	606 495	1 345 123	335 536	606 495	942 031	0	0	0
96307	0	4 016	4 016	335 536	1 863 618	2 199 154	379 268	4 114 979	4 494 247	43 732	2 255 377	2 299 109
96309	0	686 641	686 641	0	15 060	15 060	0	25 447	25 447	0	697 028	697 028
96506	0	0	0	0	461 430	461 430	0	461 430	461 430	0	0	0
96507	0	130 569	130 569	0	527 052	527 052	0	396 483	396 483	0	0	0
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96802	2 824	0	2 824	16 090	0	16 090	18 924	0	18 924	5 658	0	5 658
Итого по пассиву (баланс)	29 389 834	19 521 258	48 911 092	494 364 283	233 213 504	727 577 787	500 281 619	229 636 246	729 917 865	35 307 170	15 944 000	51 251 170
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	1 763 687 654,2250	0	0	662 417 383,0000	0	0	51 400 082,0000	0	0	2 374 704 955,2250
Итого по активу (баланс)	0	0	1 763 687 767,2250	0	0	662 417 383,0000	0	0	51 400 083,0000	0	0	2 374 705 067,2250
Пассив
98040	0	0	24 948 780,2250	0	0	71 069,0000	0	0	652 078 696,0000	0	0	676 956 407,2250
98050	0	0	1 037 669 587,0000	0	0	51 327 075,0000	0	0	10 318 049,0000	0	0	996 660 561,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	652 138 743,0000	0	0	652 138 743,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	575 836 478,0000	0	0	2 060,0000	0	0	25 210,0000	0	0	575 859 628,0000
98070	0	0	125 232 922,0000	0	0	224 451,0000	0	0	220 000,0000	0	0	125 228 471,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 763 687 767,2250	0	0	703 763 398,0000	0	0	1 314 780 698,0000	0	0	2 374 705 067,2250

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