Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 971	43 963	69 934	81 988	19 251	101 239	70 685	19 012	89 697	37 274	44 202	81 476
20208	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000
20209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30102	124 516	0	124 516	7 146 504	0	7 146 504	6 909 008	0	6 909 008	362 012	0	362 012
30110	34 305	49 733	84 038	1	32 395	32 396	10 751	52 843	63 594	23 555	29 285	52 840
30114	0	58 458	58 458	0	288 208	288 208	0	316 922	316 922	0	29 744	29 744
30202	80 518	0	80 518	7 874	0	7 874	0	0	0	88 392	0	88 392
30204	34 862	0	34 862	0	0	0	1 780	0	1 780	33 082	0	33 082
30233	74	0	74	31 390	5 281	36 671	31 306	5 281	36 587	158	0	158
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	3 521	0	3 521	62 992	0	62 992	61 966	0	61 966	4 547	0	4 547
30424	3 684	0	3 684	133 580	0	133 580	133 603	0	133 603	3 661	0	3 661
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
31902	200 000	0	200 000	2 500 000	0	2 500 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	459	459	0	17	17	0	10	10	0	466	466
32308	0	1 531	1 531	0	57	57	0	34	34	0	1 554	1 554
45201	71 763	0	71 763	123 617	0	123 617	112 416	0	112 416	82 964	0	82 964
45205	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
45206	324 768	857	325 625	2 158	14	2 172	163 032	871	163 903	163 894	0	163 894
45207	463 569	81 623	545 192	0	3 905	3 905	19 372	1 800	21 172	444 197	83 728	527 925
45208	61 299	84 870	146 169	0	3 145	3 145	0	1 861	1 861	61 299	86 154	147 453
45407	3 495	0	3 495	0	0	0	745	0	745	2 750	0	2 750
45505	658	0	658	0	0	0	274	0	274	384	0	384
45506	197 714	0	197 714	0	0	0	7 683	0	7 683	190 031	0	190 031
45507	390 363	0	390 363	0	0	0	7 227	0	7 227	383 136	0	383 136
45812	0	0	0	7 399	0	7 399	7 000	0	7 000	399	0	399
45815	1 100	0	1 100	532	0	532	304	0	304	1 328	0	1 328
45912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45915	168	0	168	172	0	172	110	0	110	230	0	230
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	16 086	16 086	0	596	596	0	353	353	0	16 329	16 329
47404	0	1 866	1 866	76 635	33 856	110 491	76 635	33 828	110 463	0	1 894	1 894
47408	0	0	0	151 904	146 539	298 443	151 904	146 539	298 443	0	0	0
47423	69 765	0	69 765	11 932	8 012	19 944	11 930	8 012	19 942	69 767	0	69 767
47427	10 374	18 348	28 722	16 471	680	17 151	15 204	402	15 606	11 641	18 626	30 267
47901	22 291	0	22 291	132	0	132	6	0	6	22 417	0	22 417
50106	258 438	0	258 438	1 624	0	1 624	1 870	0	1 870	258 192	0	258 192
50107	387 986	0	387 986	33 839	0	33 839	118 232	0	118 232	303 593	0	303 593
50118	0	0	0	31 444	0	31 444	31 444	0	31 444	0	0	0
50121	1 117	0	1 117	1 364	0	1 364	1 142	0	1 142	1 339	0	1 339
50205	320 671	0	320 671	27 234	0	27 234	37 047	0	37 047	310 858	0	310 858
50210	0	82 821	82 821	0	1 948	1 948	0	2 102	2 102	0	82 667	82 667
50211	102 939	422 578	525 517	668	16 068	16 736	0	9 709	9 709	103 607	428 937	532 544
50218	0	0	0	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277	0	0	0
50305	17 171	0	17 171	90	0	90	524	0	524	16 737	0	16 737
50307	160 902	0	160 902	1 177	0	1 177	0	0	0	162 079	0	162 079
50308	507 679	0	507 679	2 698	0	2 698	108 115	0	108 115	402 262	0	402 262
52503	93	0	93	0	0	0	1	0	1	92	0	92
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	9 461	0	9 461	251	0	251	116	0	116	9 596	0	9 596
60308	50	0	50	140	0	140	90	0	90	100	0	100
60310	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60312	1 656	0	1 656	4 873	0	4 873	4 944	0	4 944	1 585	0	1 585
60314	498	0	498	0	323	323	255	323	578	243	0	243
60401	19 072	0	19 072	0	0	0	1 077	0	1 077	17 995	0	17 995
60701	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	39	0	39	26	0	26	0	0	0	65	0	65
61008	318	0	318	131	0	131	132	0	132	317	0	317
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61209	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
61210	0	0	0	188 709	0	188 709	188 709	0	188 709	0	0	0
61403	11 085	0	11 085	243	0	243	360	0	360	10 968	0	10 968
70606	169 070	0	169 070	42 467	0	42 467	645	0	645	210 892	0	210 892
70607	830	0	830	3 080	0	3 080	3 133	0	3 133	777	0	777
70608	85 132	0	85 132	45 358	0	45 358	0	0	0	130 490	0	130 490
70611	20	0	20	25	0	25	0	0	0	45	0	45
Итого по активу (баланс)	4 196 152	865 643	5 061 795	11 054 144	560 386	11 614 530	11 302 199	599 956	11 902 155	3 948 097	826 073	4 774 170
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	456 450	0	456 450	0	0	0	0	0	0	456 450	0	456 450
30220	0	0	0	0	953	953	0	953	953	0	0	0
30226	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
30232	293	61	354	12 952	1 340	14 292	12 737	1 330	14 067	78	51	129
30601	53	0	53	1 091	0	1 091	1 038	0	1 038	0	0	0
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	50 000	60 019	110 019	50 000	60 019	110 019	0	0	0
31303	0	60 063	60 063	0	120 250	120 250	0	119 890	119 890	0	59 703	59 703
31304	0	0	0	0	60 810	60 810	0	60 810	60 810	0	0	0
32901	0	0	0	41 848	0	41 848	41 848	0	41 848	0	0	0
40701	91 382	6	91 388	121 420	306	121 726	38 601	306	38 907	8 563	6	8 569
40702	368 619	44 596	413 215	4 799 612	225 428	5 025 040	4 876 174	203 354	5 079 528	445 181	22 522	467 703
40703	481 472	0	481 472	170 662	4 668	175 330	130 742	4 668	135 410	441 552	0	441 552
40802	21 029	0	21 029	17 015	0	17 015	2 656	0	2 656	6 670	0	6 670
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	42 695	1 474	44 169	55 833	64 022	119 855	14 742	63 726	78 468	1 604	1 178	2 782
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	66 637	68 998	135 635	80 951	29 626	110 577	64 410	20 934	85 344	50 096	60 306	110 402
40820	1 543	1 592	3 135	2 690	985	3 675	1 922	1 010	2 932	775	1 617	2 392
40821	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
40903	31	0	31	31	0	31	11	0	11	11	0	11
40911	0	0	0	17 141	0	17 141	17 141	0	17 141	0	0	0
42002	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	14 220	0	14 220	14 220	0	14 220
42003	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42102	421 000	0	421 000	461 500	0	461 500	457 500	0	457 500	417 000	0	417 000
42103	465 000	0	465 000	380 000	0	380 000	436 500	0	436 500	521 500	0	521 500
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
42301	545	922	1 467	65	20	85	0	34	34	480	936	1 416
42304	0	0	0	0	2	2	0	173	173	0	171	171
42305	6 451	660	7 111	200	15	215	244	26	270	6 495	671	7 166
42306	444 852	438 215	883 067	17 623	15 820	33 443	10 848	15 304	26 152	438 077	437 699	875 776
42307	42 996	219 933	262 929	406	9 458	9 864	400	8 468	8 868	42 990	218 943	261 933
42309	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42503	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42601	0	8 637	8 637	0	189	189	0	320	320	0	8 768	8 768
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	83 452	0	83 452	3 731	0	3 731	3 614	0	3 614	83 335	0	83 335
45415	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45515	28 643	0	28 643	793	0	793	951	0	951	28 801	0	28 801
45818	518	0	518	234	0	234	359	0	359	643	0	643
45918	59	0	59	17	0	17	30	0	30	72	0	72
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	41 855	0	41 855	41 855	0	41 855	0	0	0
47407	0	0	0	146 105	151 896	298 001	146 105	151 896	298 001	0	0	0
47411	0	0	0	3 300	2 954	6 254	3 300	2 955	6 255	0	1	1
47416	26	0	26	225	0	225	427	0	427	228	0	228
47422	497	0	497	30	0	30	30	0	30	497	0	497
47425	34 107	0	34 107	1 848	0	1 848	2 517	0	2 517	34 776	0	34 776
47426	9 511	0	9 511	15 223	0	15 223	8 883	3	8 886	3 171	3	3 174
47902	424	0	424	5	0	5	0	0	0	419	0	419
50120	8 469	0	8 469	4 315	0	4 315	3 494	0	3 494	7 648	0	7 648
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 370	0	1 370	0	0	0	86	0	86	1 456	0	1 456
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	432	0	432	3 222	0	3 222	6 404	0	6 404	3 614	0	3 614
60305	0	0	0	7 449	0	7 449	7 449	0	7 449	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	3 486	0	3 486	3 544	0	3 544	69	0	69	11	0	11
60311	426	0	426	1 205	0	1 205	1 247	0	1 247	468	0	468
60324	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60601	16 162	0	16 162	998	0	998	239	0	239	15 403	0	15 403
60903	394	0	394	0	0	0	14	0	14	408	0	408
61304	76	0	76	19	0	19	16	0	16	73	0	73
70601	124 802	0	124 802	3	0	3	90 748	0	90 748	215 547	0	215 547
70602	1 955	0	1 955	3 454	0	3 454	4 444	0	4 444	2 945	0	2 945
70603	85 374	0	85 374	0	0	0	45 625	0	45 625	130 999	0	130 999
70801	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
Итого по пассиву (баланс)	4 216 638	845 157	5 061 795	6 930 757	748 761	7 679 518	6 675 714	716 179	7 391 893	3 961 595	812 575	4 774 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
90901	67 691	0	67 691	1 278	0	1 278	1 282	0	1 282	67 687	0	67 687
90902	109 408	0	109 408	1 774	0	1 774	23	0	23	111 159	0	111 159
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	110 015	110 015	0	4 772	4 772	0	2 420	2 420	0	112 367	112 367
91414	2 073 119	293 260	2 366 379	20 000	10 868	30 868	52 843	6 432	59 275	2 040 276	297 696	2 337 972
91604	138	15 400	15 538	59	2 128	2 187	25	870	895	172	16 658	16 830
99998	2 589 636	0	2 589 636	297 696	0	297 696	337 256	0	337 256	2 550 076	0	2 550 076
Итого по активу (баланс)	4 853 017	418 675	5 271 692	320 808	17 768	338 576	391 430	9 722	401 152	4 782 395	426 721	5 209 116
Пассив
91003	0	0	0	6 094	0	6 094	6 094	0	6 094	0	0	0
91311	81 107	0	81 107	0	0	0	0	0	0	81 107	0	81 107
91312	2 177 297	0	2 177 297	139 593	0	139 593	28 041	0	28 041	2 065 745	0	2 065 745
91315	61 710	0	61 710	0	0	0	0	0	0	61 710	0	61 710
91316	1 500	1 990	3 490	0	2 008	2 008	0	18	18	1 500	0	1 500
91317	66 613	0	66 613	189 560	0	189 560	263 432	0	263 432	140 485	0	140 485
91319	142 818	0	142 818	0	0	0	0	0	0	142 818	0	142 818
91507	56 405	0	56 405	0	0	0	110	0	110	56 515	0	56 515
91508	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99999	2 682 056	0	2 682 056	63 872	0	63 872	40 856	0	40 856	2 659 040	0	2 659 040
Итого по пассиву (баланс)	5 269 702	1 990	5 271 692	399 119	2 008	401 127	338 533	18	338 551	5 209 116	0	5 209 116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	22 475 752,0000	0	0	30 005,0000	0	0	224 058,0000	0	0	22 281 699,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 475 808,0000	0	0	30 005,0000	0	0	224 058,0000	0	0	22 281 755,0000
Пассив
98040	0	0	1 767 298,0000	0	0	127 572,0000	0	0	115 572,0000	0	0	1 755 298,0000
98050	0	0	8 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 065,0000
98060	0	0	3 550,0000	0	0	7 100,0000	0	0	3 550,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 696 895,0000	0	0	224 058,0000	0	0	45 555,0000	0	0	20 518 392,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 475 808,0000	0	0	358 730,0000	0	0	164 677,0000	0	0	22 281 755,0000

Страница была полезной?