Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 201	0	85 201	295 475	0	295 475	348 791	0	348 791	31 885	0	31 885
20209	0	0	0	5 661	0	5 661	5 661	0	5 661	0	0	0
30102	36 838	0	36 838	488 535	0	488 535	413 789	0	413 789	111 584	0	111 584
30110	792	0	792	10 073	0	10 073	8 395	0	8 395	2 470	0	2 470
30202	2 666	0	2 666	0	0	0	126	0	126	2 540	0	2 540
30221	0	0	0	8 395	0	8 395	8 395	0	8 395	0	0	0
30302	2 268	0	2 268	110 191	0	110 191	110 529	0	110 529	1 930	0	1 930
30306	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45305	26 930	0	26 930	8 070	0	8 070	0	0	0	35 000	0	35 000
45401	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	22 010	0	22 010	150	0	150	2 970	0	2 970	19 190	0	19 190
45506	92 843	0	92 843	4 700	0	4 700	4 750	0	4 750	92 793	0	92 793
47427	0	0	0	3 483	0	3 483	3 483	0	3 483	0	0	0
60302	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60306	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60308	44	0	44	309	0	309	353	0	353	0	0	0
60312	2	0	2	605	0	605	606	0	606	1	0	1
60323	21	0	21	48	0	48	25	0	25	44	0	44
60401	54 670	0	54 670	0	0	0	0	0	0	54 670	0	54 670
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
61403	127	0	127	9	0	9	81	0	81	55	0	55
70606	8 878	0	8 878	2 927	0	2 927	0	0	0	11 805	0	11 805
70611	575	0	575	575	0	575	0	0	0	1 150	0	1 150
70706	60 306	0	60 306	0	0	0	0	0	0	60 306	0	60 306
70711	4 829	0	4 829	0	0	0	0	0	0	4 829	0	4 829
Итого по активу (баланс)	505 513	0	505 513	970 290	0	970 290	989 038	0	989 038	486 765	0	486 765
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	0	0	0	168 889	0	168 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	41 040	0	41 040	0	0	0	0	0	0	41 040	0	41 040
30109	80	0	80	26 696	0	26 696	26 691	0	26 691	75	0	75
30301	2 268	0	2 268	123 429	0	123 429	123 091	0	123 091	1 930	0	1 930
30305	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40602	128	0	128	1 357	0	1 357	5 913	0	5 913	4 684	0	4 684
40702	104 625	0	104 625	554 152	0	554 152	526 588	0	526 588	77 061	0	77 061
40703	47	0	47	8 455	0	8 455	8 409	0	8 409	1	0	1
40802	7 268	0	7 268	28 809	0	28 809	26 818	0	26 818	5 277	0	5 277
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	3 058	0	3 058	15	0	15	0	0	0	3 043	0	3 043
47416	0	0	0	524	0	524	841	0	841	317	0	317
47426	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60301	4	0	4	1 026	0	1 026	1 043	0	1 043	21	0	21
60305	0	0	0	1 103	0	1 103	1 139	0	1 139	36	0	36
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60601	5 120	0	5 120	0	0	0	63	0	63	5 183	0	5 183
70601	14 872	0	14 872	0	0	0	6 222	0	6 222	21 094	0	21 094
70701	84 974	0	84 974	0	0	0	0	0	0	84 974	0	84 974
Итого по пассиву (баланс)	505 513	0	505 513	776 007	0	776 007	757 259	0	757 259	486 765	0	486 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	693	0	693	240	0	240	15	0	15	918	0	918
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	39 551	0	39 551	185	0	185	0	0	0	39 736	0	39 736
99998	252 144	0	252 144	11 000	0	11 000	25 070	0	25 070	238 074	0	238 074
Итого по активу (баланс)	292 389	0	292 389	11 425	0	11 425	25 085	0	25 085	278 729	0	278 729
Пассив
91312	239 018	0	239 018	16 500	0	16 500	9 000	0	9 000	231 518	0	231 518
91316	8 070	0	8 070	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91507	5 056	0	5 056	0	0	0	1 500	0	1 500	6 556	0	6 556
99999	40 245	0	40 245	15	0	15	425	0	425	40 655	0	40 655
Итого по пассиву (баланс)	292 389	0	292 389	25 085	0	25 085	11 425	0	11 425	278 729	0	278 729

Страница была полезной?