Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 221	92 830	197 051	1 052 192	9 259	1 061 451	1 055 790	9 021	1 064 811	100 623	93 068	193 691
20208	14 442	0	14 442	53 318	0	53 318	53 797	0	53 797	13 963	0	13 963
20209	0	0	0	1 065 992	3 918	1 069 910	1 065 992	3 918	1 069 910	0	0	0
30102	372 277	0	372 277	5 262 060	0	5 262 060	5 190 568	0	5 190 568	443 769	0	443 769
30110	4 071	8 358	12 429	29 723	3 689	33 412	28 501	3 205	31 706	5 293	8 842	14 135
30114	0	184 890	184 890	0	1 561 878	1 561 878	0	1 454 010	1 454 010	0	292 758	292 758
30202	17 022	0	17 022	0	0	0	69	0	69	16 953	0	16 953
30204	4 851	0	4 851	3 321	0	3 321	0	0	0	8 172	0	8 172
30221	0	0	0	0	126 170	126 170	0	126 170	126 170	0	0	0
30233	769	0	769	85 251	5 628	90 879	85 917	5 628	91 545	103	0	103
30302	76	0	76	4 724	0	4 724	4 747	0	4 747	53	0	53
31904	261 000	0	261 000	360 000	0	360 000	261 000	0	261 000	360 000	0	360 000
31905	189 000	0	189 000	0	0	0	189 000	0	189 000	0	0	0
32003	189 000	27 558	216 558	1 584 000	27 687	1 611 687	1 224 000	55 245	1 279 245	549 000	0	549 000
32004	108 000	0	108 000	30 000	0	30 000	138 000	0	138 000	0	0	0
32005	0	70 427	70 427	30 000	74 321	104 321	0	72 217	72 217	30 000	72 531	102 531
32201	0	1 837	1 837	0	63	63	0	40	40	0	1 860	1 860
45201	7 458	0	7 458	6 435	0	6 435	3 805	0	3 805	10 088	0	10 088
45204	72 560	0	72 560	40 000	0	40 000	41 260	0	41 260	71 300	0	71 300
45205	108 000	0	108 000	0	0	0	108 000	0	108 000	0	0	0
45206	63 277	0	63 277	100 000	0	100 000	5 200	0	5 200	158 077	0	158 077
45207	114 325	0	114 325	0	0	0	1 875	0	1 875	112 450	0	112 450
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45401	1 717	0	1 717	3 321	0	3 321	97	0	97	4 941	0	4 941
45404	7 175	0	7 175	0	0	0	0	0	0	7 175	0	7 175
45407	49 416	0	49 416	0	0	0	84	0	84	49 332	0	49 332
45505	315	0	315	0	0	0	305	0	305	10	0	10
45506	24 959	0	24 959	0	0	0	1 780	0	1 780	23 179	0	23 179
45507	97 114	0	97 114	11 070	0	11 070	12 497	0	12 497	95 687	0	95 687
45812	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45912	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47404	819	97 372	98 191	438 158	507 937	946 095	438 945	450 328	889 273	32	154 981	155 013
47408	0	0	0	453 025	93 443	546 468	453 025	88 506	541 531	0	4 937	4 937
47423	31	0	31	6	0	6	6	0	6	31	0	31
47427	807	60	867	672	0	672	819	60	879	660	0	660
47802	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
60302	2	0	2	116	0	116	109	0	109	9	0	9
60306	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	3 277	0	3 277	2 063	0	2 063	1 024	0	1 024	4 316	0	4 316
60314	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
60401	212 766	0	212 766	5 220	0	5 220	0	0	0	217 986	0	217 986
60701	534	0	534	5 220	0	5 220	5 220	0	5 220	534	0	534
61002	236	0	236	32	0	32	11	0	11	257	0	257
61008	978	0	978	146	0	146	320	0	320	804	0	804
61009	818	0	818	22	0	22	82	0	82	758	0	758
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	485	0	485	127	0	127	58	0	58	554	0	554
70606	27 217	0	27 217	18 905	0	18 905	0	0	0	46 122	0	46 122
70608	42 038	0	42 038	28 468	0	28 468	0	0	0	70 506	0	70 506
70611	933	0	933	827	0	827	0	0	0	1 760	0	1 760
Итого по активу (баланс)	2 131 159	483 332	2 614 491	10 680 526	2 414 094	13 094 620	10 378 015	2 268 449	12 646 464	2 433 670	628 977	3 062 647
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0	116 486	0	116 486
10701	397 266	0	397 266	0	0	0	0	0	0	397 266	0	397 266
10801	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30109	98	56	154	0	3	3	0	3	3	98	56	154
30223	53 967	0	53 967	855 443	0	855 443	872 040	0	872 040	70 564	0	70 564
30232	0	0	0	293	0	293	293	8	301	0	8	8
30301	76	0	76	4 747	0	4 747	4 724	0	4 724	53	0	53
40106	0	0	0	0	2 279	2 279	0	2 279	2 279	0	0	0
40502	3 154	0	3 154	3 087	380	3 467	3 274	380	3 654	3 341	0	3 341
40602	428	0	428	5 647	0	5 647	5 431	0	5 431	212	0	212
40702	729 305	264 990	994 295	3 891 628	1 813 357	5 704 985	4 145 352	2 020 186	6 165 538	983 029	471 819	1 454 848
40703	24 743	6	24 749	18 557	0	18 557	10 597	1	10 598	16 783	7	16 790
40802	119 573	117	119 690	419 506	10 219	429 725	416 866	10 541	427 407	116 933	439	117 372
40807	19 701	7	19 708	1	0	1	0	1	1	19 700	8	19 708
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	57 916	7 501	65 417	35 806	2 035	37 841	35 000	1 562	36 562	57 110	7 028	64 138
40820	2 640	146	2 786	3 806	34	3 840	3 134	38	3 172	1 968	150	2 118
40821	61	0	61	53 126	0	53 126	53 097	0	53 097	32	0	32
40905	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	269 390	0	269 390	269 390	0	269 390	0	0	0
40911	0	0	0	3 528	0	3 528	3 528	0	3 528	0	0	0
42101	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
42103	0	61 241	61 241	0	62 073	62 073	0	832	832	0	0	0
42301	18 373	11 050	29 423	47 906	1 152	49 058	42 815	4 730	47 545	13 282	14 628	27 910
42304	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42305	11 041	2 720	13 761	0	2 781	2 781	203	61	264	11 244	0	11 244
42306	63 267	84 328	147 595	215	2 636	2 851	502	3 137	3 639	63 554	84 829	148 383
42307	57 849	0	57 849	306	0	306	1 386	0	1 386	58 929	0	58 929
42309	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
42601	182	61	243	332	1	333	640	2	642	490	62	552
45215	14 407	0	14 407	6 287	0	6 287	3 080	0	3 080	11 200	0	11 200
45415	1 166	0	1 166	4	0	4	67	0	67	1 229	0	1 229
45515	12 279	0	12 279	2 438	0	2 438	2 122	0	2 122	11 963	0	11 963
45818	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	22 501	22 501	109 639	492 377	602 016	109 913	474 845	584 758	274	4 969	5 243
47407	0	0	0	114 788	844 443	959 231	114 788	854 825	969 613	0	10 382	10 382
47416	0	0	0	23 894	0	23 894	26 250	0	26 250	2 356	0	2 356
47422	29	0	29	131	0	131	131	0	131	29	0	29
47425	1 078	0	1 078	648	0	648	478	0	478	908	0	908
47426	0	37	37	0	37	37	0	0	0	0	0	0
47804	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
60301	1 006	0	1 006	3 840	0	3 840	2 834	0	2 834	0	0	0
60305	0	0	0	4 793	0	4 793	4 793	0	4 793	0	0	0
60309	493	0	493	221	0	221	163	0	163	435	0	435
60311	10	0	10	6 012	0	6 012	6 017	0	6 017	15	0	15
60313	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
60322	9	0	9	183	0	183	174	0	174	0	0	0
60324	354	0	354	93	0	93	645	0	645	906	0	906
60601	49 763	0	49 763	0	0	0	611	0	611	50 374	0	50 374
61304	50	0	50	7	0	7	0	0	0	43	0	43
70601	35 914	0	35 914	4	0	4	25 841	0	25 841	61 751	0	61 751
70603	41 824	0	41 824	0	0	0	28 649	0	28 649	70 473	0	70 473
70801	36 110	0	36 110	0	0	0	0	0	0	36 110	0	36 110
Итого по пассиву (баланс)	2 159 730	454 761	2 614 491	5 887 478	3 233 847	9 121 325	6 196 010	3 373 471	9 569 481	2 468 262	594 385	3 062 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	217 103	0	217 103	12 553	0	12 553	13 245	0	13 245	216 411	0	216 411
90902	299 625	0	299 625	32 739	0	32 739	21 667	0	21 667	310 697	0	310 697
91202	1 770	0	1 770	0	0	0	1 769	0	1 769	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 258 528	0	1 258 528	449 880	0	449 880	506 243	0	506 243	1 202 165	0	1 202 165
91418	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
91604	23	0	23	329	0	329	329	0	329	23	0	23
91704	355	0	355	0	0	0	15	0	15	340	0	340
91802	12 706	0	12 706	14	0	14	1 769	0	1 769	10 951	0	10 951
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	495 228	0	495 228	72 714	0	72 714	92 831	0	92 831	475 111	0	475 111
Итого по активу (баланс)	2 294 965	0	2 294 965	568 229	0	568 229	637 868	0	637 868	2 225 326	0	2 225 326
Пассив
91004	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
91311	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91312	409 438	0	409 438	74 823	0	74 823	47 060	0	47 060	381 675	0	381 675
91315	67 300	0	67 300	0	0	0	18 500	0	18 500	85 800	0	85 800
91317	15 825	0	15 825	14 756	0	14 756	3 902	0	3 902	4 971	0	4 971
91507	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
99999	1 799 737	0	1 799 737	532 562	0	532 562	483 040	0	483 040	1 750 215	0	1 750 215
Итого по пассиву (баланс)	2 294 965	0	2 294 965	625 393	0	625 393	555 754	0	555 754	2 225 326	0	2 225 326

Страница была полезной?