Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 267	2 321	52 588	564 090	16 887	580 977	559 716	16 833	576 549	54 641	2 375	57 016
20208	16	0	16	346	0	346	334	0	334	28	0	28
20209	3 494	0	3 494	203 260	0	203 260	203 854	0	203 854	2 900	0	2 900
30102	136 506	0	136 506	1 777 504	0	1 777 504	1 721 361	0	1 721 361	192 649	0	192 649
30110	2 633	10 964	13 597	221 673	15 946	237 619	221 692	19 342	241 034	2 614	7 568	10 182
30114	0	143	143	0	17 793	17 793	0	17 905	17 905	0	31	31
30202	18 799	0	18 799	0	0	0	352	0	352	18 447	0	18 447
30204	221	0	221	4	0	4	0	0	0	225	0	225
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	304	31	335	17 102	2 693	19 795	17 237	2 724	19 961	169	0	169
30302	6	806	812	9 084	12 485	21 569	9 051	12 216	21 267	39	1 075	1 114
30306	164 319	0	164 319	54 704	0	54 704	44 741	0	44 741	174 282	0	174 282
30424	544	0	544	30 478	0	30 478	30 561	0	30 561	461	0	461
31901	10 000	0	10 000	140 000	0	140 000	150 000	0	150 000	0	0	0
44906	59 310	0	59 310	8 020	0	8 020	8 830	0	8 830	58 500	0	58 500
44908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	44 318	0	44 318	36 034	0	36 034	35 044	0	35 044	45 308	0	45 308
45204	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45205	2 374	0	2 374	0	0	0	650	0	650	1 724	0	1 724
45206	92 312	0	92 312	11 684	0	11 684	24 830	0	24 830	79 166	0	79 166
45207	297 760	0	297 760	32 563	0	32 563	27 776	0	27 776	302 547	0	302 547
45208	144 803	0	144 803	536	0	536	1 381	0	1 381	143 958	0	143 958
45401	2 445	0	2 445	684	0	684	821	0	821	2 308	0	2 308
45404	520	0	520	150	0	150	271	0	271	399	0	399
45405	284	0	284	639	0	639	0	0	0	923	0	923
45406	7 193	0	7 193	1 548	0	1 548	655	0	655	8 086	0	8 086
45407	142 947	0	142 947	1 200	0	1 200	10 166	0	10 166	133 981	0	133 981
45408	77 693	0	77 693	5 000	0	5 000	651	0	651	82 042	0	82 042
45505	5 440	0	5 440	350	0	350	385	0	385	5 405	0	5 405
45506	114 041	0	114 041	1 160	0	1 160	8 135	0	8 135	107 066	0	107 066
45507	217 957	0	217 957	650	0	650	5 070	0	5 070	213 537	0	213 537
45812	30 547	0	30 547	104	0	104	0	0	0	30 651	0	30 651
45814	4 925	0	4 925	30	0	30	2	0	2	4 953	0	4 953
45815	19 494	0	19 494	210	0	210	66	0	66	19 638	0	19 638
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45914	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45915	530	0	530	45	0	45	8	0	8	567	0	567
47404	0	1 470	1 470	0	33 349	33 349	0	33 638	33 638	0	1 181	1 181
47408	0	0	0	37 182	36 827	74 009	37 182	36 827	74 009	0	0	0
47423	13 247	211	13 458	5 533	26	5 559	5 330	23	5 353	13 450	214	13 664
47427	3 568	0	3 568	316	0	316	199	0	199	3 685	0	3 685
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	21 110	0	21 110	113	0	113	21 223	0	21 223	0	0	0
51405	31 059	0	31 059	254	0	254	0	0	0	31 313	0	31 313
51506	42 073	0	42 073	170	0	170	0	0	0	42 243	0	42 243
60302	35	0	35	39	0	39	69	0	69	5	0	5
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	1	0	1	122	0	122	123	0	123	0	0	0
60312	2 322	0	2 322	2 922	0	2 922	2 850	0	2 850	2 394	0	2 394
60323	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
60401	231 551	0	231 551	1 084	0	1 084	458	0	458	232 177	0	232 177
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	375	0	375	375	0	375	750	0	750	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	211	0	211	216	0	216	207	0	207	220	0	220
61009	304	0	304	139	0	139	343	0	343	100	0	100
61209	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61210	0	0	0	21 223	0	21 223	21 223	0	21 223	0	0	0
61403	502	0	502	32	0	32	35	0	35	499	0	499
70606	65 065	0	65 065	24 516	0	24 516	4 517	0	4 517	85 064	0	85 064
70608	1 408	0	1 408	871	0	871	90	0	90	2 189	0	2 189
70706	272 842	0	272 842	0	0	0	272 842	0	272 842	0	0	0
70708	19 700	0	19 700	0	0	0	19 700	0	19 700	0	0	0
70711	1 000	0	1 000	10	0	10	1 010	0	1 010	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 420 772	15 946	2 436 718	3 220 469	136 006	3 356 475	3 478 291	139 508	3 617 799	2 162 950	12 444	2 175 394
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 036	0	123 036	0	0	0	0	0	0	123 036	0	123 036
10701	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
10801	26 599	0	26 599	0	0	0	0	0	0	26 599	0	26 599
30232	19	40	59	17 240	2 268	19 508	17 221	2 271	19 492	0	43	43
30301	6	806	812	9 035	12 223	21 258	9 068	12 492	21 560	39	1 075	1 114
30305	164 319	0	164 319	44 807	0	44 807	54 770	0	54 770	174 282	0	174 282
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	22 671	0	22 671	101 753	0	101 753	86 000	0	86 000	6 918	0	6 918
40603	1 214	0	1 214	1 590	0	1 590	1 557	0	1 557	1 181	0	1 181
40701	130	0	130	52	0	52	15	0	15	93	0	93
40702	319 441	12 967	332 408	1 396 183	35 515	1 431 698	1 405 914	32 062	1 437 976	329 172	9 514	338 686
40703	17 844	0	17 844	15 420	0	15 420	13 808	0	13 808	16 232	0	16 232
40802	114 473	500	114 973	450 427	3 317	453 744	451 635	3 325	454 960	115 681	508	116 189
40817	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	25	0	25	4 995	0	4 995	5 121	0	5 121	151	0	151
40905	4	0	4	9 348	0	9 348	9 344	0	9 344	0	0	0
40909	0	0	0	1 305	1 032	2 337	1 305	1 032	2 337	0	0	0
40910	0	0	0	117	200	317	117	200	317	0	0	0
40911	7	0	7	21 817	0	21 817	21 827	0	21 827	17	0	17
40912	0	0	0	1 912	1 485	3 397	1 912	1 485	3 397	0	0	0
40913	0	0	0	288	343	631	288	343	631	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	12 113	1 002	13 115	14 182	383	14 565	14 679	311	14 990	12 610	930	13 540
42303	269	0	269	71	0	71	23	0	23	221	0	221
42304	339	0	339	0	0	0	5	0	5	344	0	344
42305	42 434	137	42 571	11 155	3	11 158	11 531	3	11 534	42 810	137	42 947
42306	942 060	0	942 060	218 295	0	218 295	230 095	0	230 095	953 860	0	953 860
42307	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	18 823	0	18 823	125	0	125	170	0	170	18 868	0	18 868
45415	645	0	645	5	0	5	19	0	19	659	0	659
45515	9 056	0	9 056	78	0	78	11	0	11	8 989	0	8 989
45818	40 047	0	40 047	32	0	32	1 676	0	1 676	41 691	0	41 691
45918	406	0	406	1	0	1	0	0	0	405	0	405
47407	0	0	0	37 027	36 582	73 609	37 027	36 582	73 609	0	0	0
47411	4 407	3	4 410	3 568	1	3 569	1 187	2	1 189	2 026	4	2 030
47416	85	0	85	2 332	0	2 332	2 292	0	2 292	45	0	45
47422	2	0	2	93	18	111	97	19	116	6	1	7
47425	1 756	0	1 756	207	0	207	103	0	103	1 652	0	1 652
47426	141	0	141	223	0	223	82	0	82	0	0	0
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	500	0	500	3 434	0	3 434	3 240	0	3 240	306	0	306
60305	1 711	0	1 711	6 623	0	6 623	4 912	0	4 912	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	221	0	221	498	0	498	611	0	611	334	0	334
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	105	0	105	88	0	88	54	0	54	71	0	71
60324	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60405	7 693	0	7 693	0	0	0	0	0	0	7 693	0	7 693
60601	51 218	0	51 218	272	0	272	677	0	677	51 623	0	51 623
61301	26	0	26	11	0	11	17	0	17	32	0	32
61304	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70601	45 127	0	45 127	8 305	0	8 305	28 488	0	28 488	65 310	0	65 310
70603	1 418	0	1 418	93	0	93	879	0	879	2 204	0	2 204
70701	274 525	0	274 525	274 528	0	274 528	3	0	3	0	0	0
70703	19 852	0	19 852	19 852	0	19 852	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	293 553	0	293 553	294 377	0	294 377	824	0	824
Итого по пассиву (баланс)	2 421 261	15 457	2 436 718	2 973 067	93 370	3 066 437	2 714 986	90 127	2 805 113	2 163 180	12 214	2 175 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
90901	187 610	0	187 610	9 561	0	9 561	14 895	0	14 895	182 276	0	182 276
90902	284 947	14	284 961	32 182	0	32 182	12 573	0	12 573	304 556	14	304 570
90908	0	1 753	1 753	0	65	65	0	38	38	0	1 780	1 780
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	982	0	982	3 750	0	3 750	4 732	0	4 732	0	0	0
91220	4 085	0	4 085	4 732	0	4 732	982	0	982	7 835	0	7 835
91414	1 209 367	0	1 209 367	6 367	0	6 367	7 810	0	7 810	1 207 924	0	1 207 924
91501	10 533	0	10 533	0	0	0	0	0	0	10 533	0	10 533
91604	9 902	0	9 902	844	0	844	8	0	8	10 738	0	10 738
91704	324	0	324	0	0	0	241	0	241	83	0	83
91802	4 565	0	4 565	0	0	0	2 243	0	2 243	2 322	0	2 322
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 839 502	0	1 839 502	223 768	0	223 768	198 724	0	198 724	1 864 546	0	1 864 546
Итого по активу (баланс)	3 552 107	1 767	3 553 874	281 905	65	281 970	242 210	38	242 248	3 591 802	1 794	3 593 596
Пассив
91311	29 700	0	29 700	0	0	0	700	0	700	30 400	0	30 400
91312	1 635 832	0	1 635 832	68 927	0	68 927	66 642	0	66 642	1 633 547	0	1 633 547
91315	25 826	1 753	27 579	0	39	39	19 694	695	20 389	45 520	2 409	47 929
91316	35 527	0	35 527	31 167	0	31 167	25 051	0	25 051	29 411	0	29 411
91317	109 726	0	109 726	98 591	0	98 591	110 986	0	110 986	122 121	0	122 121
91507	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
99999	1 714 372	0	1 714 372	42 046	0	42 046	56 724	0	56 724	1 729 050	0	1 729 050
Итого по пассиву (баланс)	3 552 121	1 753	3 553 874	240 731	39	240 770	279 797	695	280 492	3 591 187	2 409	3 593 596
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 454	1 226	3 680	2 454	1 226	3 680	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 469	1 226	3 695	2 469	1 226	3 695	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 226	2 451	3 677	1 226	2 451	3 677	0	0	0
96801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 244	2 451	3 695	1 244	2 451	3 695	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 036,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	3 306 034,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 036,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 036,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 034,0000

Страница была полезной?