Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55	0	55	26	0	26	55	0	55	26	0	26
20202	37 439	14 975	52 414	156 050	26 839	182 889	144 570	25 298	169 868	48 919	16 516	65 435
20209	0	0	0	98 511	0	98 511	98 511	0	98 511	0	0	0
30102	37 625	0	37 625	6 588 758	0	6 588 758	6 579 333	0	6 579 333	47 050	0	47 050
30110	74 862	162 974	237 836	1 037 438	264 041	1 301 479	1 079 387	413 411	1 492 798	32 913	13 604	46 517
30202	18 485	0	18 485	1 447	0	1 447	0	0	0	19 932	0	19 932
30204	108	0	108	4	0	4	0	0	0	112	0	112
30233	670	1 526	2 196	4 577	1 985	6 562	4 393	1 890	6 283	854	1 621	2 475
30602	276	0	276	43 048	0	43 048	43 018	0	43 018	306	0	306
32002	30 000	0	30 000	785 000	0	785 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	360 000	0	360 000	20 000	0	20 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45107	14 726	0	14 726	0	0	0	752	0	752	13 974	0	13 974
45203	5 604	0	5 604	16 000	0	16 000	5 604	0	5 604	16 000	0	16 000
45206	206 875	0	206 875	88 879	0	88 879	40 563	0	40 563	255 191	0	255 191
45207	88 275	0	88 275	13 400	0	13 400	8 042	0	8 042	93 633	0	93 633
45208	172 200	0	172 200	12 000	0	12 000	0	0	0	184 200	0	184 200
45505	1 336	0	1 336	0	0	0	421	0	421	915	0	915
45506	42 177	0	42 177	150	0	150	2 034	0	2 034	40 293	0	40 293
45507	45 009	0	45 009	0	0	0	685	0	685	44 324	0	44 324
45815	8 681	0	8 681	665	0	665	7	0	7	9 339	0	9 339
45915	1 456	0	1 456	142	0	142	43	0	43	1 555	0	1 555
47408	0	0	0	3 018 762	2 876 295	5 895 057	3 018 762	2 876 295	5 895 057	0	0	0
47423	2 158	2	2 160	2 607	3	2 610	4 721	4	4 725	44	1	45
47427	2 608	0	2 608	10 462	435	10 897	12 898	434	13 332	172	1	173
50207	653 787	0	653 787	4 879	0	4 879	48 155	0	48 155	610 511	0	610 511
50221	1 685	0	1 685	478	0	478	543	0	543	1 620	0	1 620
52503	76 474	0	76 474	5 151	0	5 151	1 149	0	1 149	80 476	0	80 476
60302	0	0	0	147	0	147	71	0	71	76	0	76
60306	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
60308	47	0	47	1 889	0	1 889	1 881	0	1 881	55	0	55
60310	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60312	2 698	0	2 698	3 722	0	3 722	3 269	0	3 269	3 151	0	3 151
60401	10 970	0	10 970	99	0	99	0	0	0	11 069	0	11 069
60701	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	3	0	3	164	0	164	164	0	164	3	0	3
61009	13	0	13	57	0	57	57	0	57	13	0	13
61210	0	0	0	43 054	0	43 054	43 054	0	43 054	0	0	0
61403	3 975	0	3 975	240	0	240	105	0	105	4 110	0	4 110
70606	51 022	0	51 022	21 313	0	21 313	0	0	0	72 335	0	72 335
70608	7 628	0	7 628	4 327	0	4 327	0	0	0	11 955	0	11 955
70611	213	0	213	5	0	5	0	0	0	218	0	218
Итого по активу (баланс)	1 999 163	179 477	2 178 640	12 345 252	3 169 598	15 514 850	12 719 048	3 317 332	16 036 380	1 625 367	31 743	1 657 110
Пассив
10208	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10603	1 685	0	1 685	543	0	543	478	0	478	1 620	0	1 620
10701	19 702	0	19 702	0	0	0	0	0	0	19 702	0	19 702
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2	18	20	6 597	3 895	10 492	6 597	3 910	10 507	2	33	35
30236	0	1	1	2	4	6	2	4	6	0	1	1
31205	94 200	0	94 200	94 200	0	94 200	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	125 000	0	125 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40602	1 634	0	1 634	428	0	428	414	0	414	1 620	0	1 620
40701	17 856	0	17 856	26 166	13 819	39 985	20 446	14 243	34 689	12 136	424	12 560
40702	548 184	2 195	550 379	4 584 703	72 272	4 656 975	4 633 189	70 270	4 703 459	596 670	193	596 863
40703	59 237	0	59 237	3 369	0	3 369	3 675	0	3 675	59 543	0	59 543
40802	13 524	0	13 524	13 472	0	13 472	16 075	0	16 075	16 127	0	16 127
40807	219	0	219	213	122	335	0	122	122	6	0	6
40817	0	0	0	54	0	54	55	0	55	1	0	1
40905	63	0	63	2 955	0	2 955	2 956	0	2 956	64	0	64
40909	0	0	0	234	982	1 216	234	982	1 216	0	0	0
40910	0	0	0	10	64	74	10	64	74	0	0	0
40911	730	0	730	28 272	0	28 272	28 390	0	28 390	848	0	848
40912	0	0	0	754	2 064	2 818	754	2 064	2 818	0	0	0
40913	0	0	0	503	1 737	2 240	503	1 737	2 240	0	0	0
42101	11	0	11	7 355	0	7 355	15 650	0	15 650	8 306	0	8 306
42102	10 001	0	10 001	224 101	0	224 101	214 100	0	214 100	0	0	0
42103	566 146	0	566 146	664 801	0	664 801	104 300	0	104 300	5 645	0	5 645
42104	146 794	0	146 794	102 723	0	102 723	115 725	0	115 725	159 796	0	159 796
42105	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42301	97	11	108	0	0	0	0	0	0	97	11	108
42303	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42304	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180
42305	0	0	0	0	5	5	8 580	658	9 238	8 580	653	9 233
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	442	0	442	23	0	23	0	0	0	419	0	419
45215	10 322	0	10 322	1 712	0	1 712	2 075	0	2 075	10 685	0	10 685
45515	8 662	0	8 662	344	0	344	65	0	65	8 383	0	8 383
45818	2 629	0	2 629	0	0	0	282	0	282	2 911	0	2 911
45918	424	0	424	0	0	0	12	0	12	436	0	436
47407	0	0	0	2 873 001	3 019 916	5 892 917	2 873 001	3 019 916	5 892 917	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	15	1	16	15	1	16
47416	38	0	38	515	0	515	1 063	0	1 063	586	0	586
47422	5	1	6	13	0	13	13	0	13	5	1	6
47425	5 676	0	5 676	975	0	975	747	0	747	5 448	0	5 448
47426	6 212	0	6 212	7 636	0	7 636	3 180	0	3 180	1 756	0	1 756
50220	55	0	55	55	0	55	26	0	26	26	0	26
52304	41 390	0	41 390	0	0	0	0	0	0	41 390	0	41 390
52305	24 120	0	24 120	0	0	0	1 000	0	1 000	25 120	0	25 120
52306	13 062	7 603	20 665	6 000	167	6 167	0	282	282	7 062	7 718	14 780
52307	277 194	0	277 194	50	0	50	18 029	0	18 029	295 173	0	295 173
52406	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0
52501	2 826	257	3 083	587	6	593	575	52	627	2 814	303	3 117
60301	2 334	0	2 334	3 420	0	3 420	1 314	0	1 314	228	0	228
60305	75	0	75	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	75	0	75
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	62	0	62	62	0	62	1	0	1
60311	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60324	16	0	16	15	0	15	32	0	32	33	0	33
60601	6 463	0	6 463	0	0	0	149	0	149	6 612	0	6 612
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61304	34	0	34	8	0	8	2	0	2	28	0	28
70601	47 344	0	47 344	1	0	1	26 041	0	26 041	73 384	0	73 384
70603	7 905	0	7 905	0	0	0	5 038	0	5 038	12 943	0	12 943
70801	5 034	0	5 034	0	0	0	0	0	0	5 034	0	5 034
Итого по пассиву (баланс)	2 168 554	10 086	2 178 640	9 465 952	3 115 053	12 581 005	8 945 170	3 114 305	12 059 475	1 647 772	9 338	1 657 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
90803	73 736	0	73 736	18 029	0	18 029	32 479	0	32 479	59 286	0	59 286
90901	257 807	0	257 807	372	0	372	3 009	0	3 009	255 170	0	255 170
90902	372 861	0	372 861	7 619	0	7 619	13 557	0	13 557	366 923	0	366 923
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	95 883	0	95 883	0	0	0	95 883	0	95 883	0	0	0
91414	791 813	0	791 813	56 739	0	56 739	62 628	0	62 628	785 924	0	785 924
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	1 958	0	1 958	682	0	682	354	0	354	2 286	0	2 286
99998	770 432	0	770 432	150 926	0	150 926	68 845	0	68 845	852 513	0	852 513
Итого по активу (баланс)	2 514 499	0	2 514 499	340 417	0	340 417	282 805	0	282 805	2 572 111	0	2 572 111
Пассив
91003	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	171 672	0	171 672	6 050	0	6 050	18 878	0	18 878	184 500	0	184 500
91312	395 255	0	395 255	9 915	0	9 915	76 876	0	76 876	462 216	0	462 216
91315	147 737	6 651	154 388	1	150	151	0	13 755	13 755	147 736	20 256	167 992
91317	17 885	0	17 885	51 279	0	51 279	39 967	0	39 967	6 573	0	6 573
91507	31 221	0	31 221	0	0	0	0	0	0	31 221	0	31 221
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 744 067	0	1 744 067	213 651	0	213 651	189 182	0	189 182	1 719 598	0	1 719 598
Итого по пассиву (баланс)	2 507 848	6 651	2 514 499	282 347	150	282 497	326 354	13 755	340 109	2 551 855	20 256	2 572 111
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	168 795	0	168 795	2 785 266	4 629	2 789 895	2 933 945	4 629	2 938 574	20 116	0	20 116
93801	442	0	442	8 001	0	8 001	8 412	0	8 412	31	0	31
Итого по активу (баланс)	169 237	0	169 237	2 793 267	4 629	2 797 896	2 942 357	4 629	2 946 986	20 147	0	20 147
Пассив
96001	0	169 236	169 236	4 618	2 942 963	2 947 581	4 618	2 793 874	2 798 492	0	20 147	20 147
96801	1	0	1	6 734	0	6 734	6 733	0	6 733	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1	169 236	169 237	11 352	2 942 963	2 954 315	11 351	2 793 874	2 805 225	0	20 147	20 147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	746 406,0000	0	0	0,0000	0	0	43 000,0000	0	0	703 406,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	746 440,0000	0	0	7,0000	0	0	43 001,0000	0	0	703 446,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	310 726,0000	0	0	43 000,0000	0	0	0,0000	0	0	267 726,0000
98070	0	0	327 828,0000	0	0	121 877,0000	0	0	121 883,0000	0	0	327 834,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	746 440,0000	0	0	164 877,0000	0	0	121 883,0000	0	0	703 446,0000

Страница была полезной?