Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	274 254	0	274 254	43 372	0	43 372	18 496	0	18 496	299 130	0	299 130
20202	16 243	9 724	25 967	79 637	115 855	195 492	83 171	111 945	195 116	12 709	13 634	26 343
20208	1 490	0	1 490	5 000	0	5 000	3 261	0	3 261	3 229	0	3 229
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	184 425	0	184 425	6 593 194	0	6 593 194	6 587 828	0	6 587 828	189 791	0	189 791
30110	13 199	4 541	17 740	77 735	14 174	91 909	84 183	12 379	96 562	6 751	6 336	13 087
30114	0	430 511	430 511	0	59 211 466	59 211 466	0	59 569 946	59 569 946	0	72 031	72 031
30202	36 626	0	36 626	0	0	0	1 067	0	1 067	35 559	0	35 559
30204	83 119	0	83 119	2 401	0	2 401	0	0	0	85 520	0	85 520
30221	0	0	0	0	465	465	0	0	0	0	465	465
30233	0	0	0	189	187	376	189	187	376	0	0	0
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30413	4 214	0	4 214	3 903 433	0	3 903 433	3 905 049	0	3 905 049	2 598	0	2 598
30424	2 242	0	2 242	8 856 373	0	8 856 373	8 815 846	0	8 815 846	42 769	0	42 769
30425	0	2 450	2 450	12 000	84	12 084	0	54	54	12 000	2 480	14 480
30602	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
32002	70 000	0	70 000	302 000	0	302 000	372 000	0	372 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	46 494	71 494	25 000	0	25 000	0	46 494	46 494
32102	0	806 842	806 842	0	1 005 151	1 005 151	0	1 811 993	1 811 993	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 784 853	1 784 853	0	256 642	256 642	0	1 528 211	1 528 211
32108	0	30 620	30 620	0	1 048	1 048	0	672	672	0	30 996	30 996
32201	44 816	0	44 816	99 302	0	99 302	143 066	0	143 066	1 052	0	1 052
45107	255 060	0	255 060	0	0	0	10 104	0	10 104	244 956	0	244 956
45108	0	0	0	4 732	0	4 732	0	0	0	4 732	0	4 732
45201	23 872	0	23 872	9 467	0	9 467	9 265	0	9 265	24 074	0	24 074
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	225 800	565 249	791 049	0	160 321	160 321	70 000	14 517	84 517	155 800	711 053	866 853
45207	1 851 703	1 590 260	3 441 963	70 000	52 804	122 804	198 225	108 288	306 513	1 723 478	1 534 776	3 258 254
45208	891 816	1 118 363	2 010 179	179 999	100 266	280 265	8 800	128 142	136 942	1 063 015	1 090 487	2 153 502
45505	0	27 629	27 629	0	6 931	6 931	0	847	847	0	33 713	33 713
45506	462	0	462	0	0	0	25	0	25	437	0	437
45507	452	0	452	0	0	0	22	0	22	430	0	430
45509	68	0	68	183	0	183	178	0	178	73	0	73
45811	10 413	0	10 413	53	0	53	2	0	2	10 464	0	10 464
45812	9 889	36 057	45 946	72 099	14 252	86 351	0	790	790	81 988	49 519	131 507
45815	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
45912	2 048	9 357	11 405	816	6 588	7 404	0	600	600	2 864	15 345	18 209
47002	124 892	0	124 892	2 359 463	0	2 359 463	2 394 038	0	2 394 038	90 317	0	90 317
47404	0	52 055	52 055	3 937 854	6 615 837	10 553 691	3 937 854	6 616 330	10 554 184	0	51 562	51 562
47406	0	0	0	144 813	170 516	315 329	144 813	170 516	315 329	0	0	0
47408	0	0	0	25 835 689	36 418 143	62 253 832	25 835 689	36 418 143	62 253 832	0	0	0
47423	16 762	1 498	18 260	24	9 737	9 761	5	9 718	9 723	16 781	1 517	18 298
47427	276 243	305 782	582 025	26 490	45 234	71 724	54 838	65 100	119 938	247 895	285 916	533 811
47802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50206	7 608	0	7 608	46	0	46	1	0	1	7 653	0	7 653
50207	32 986	0	32 986	241	0	241	0	0	0	33 227	0	33 227
50208	53 379	0	53 379	449	0	449	930	0	930	52 898	0	52 898
50221	186	0	186	141	0	141	36	0	36	291	0	291
50505	0	8 490	8 490	0	290	290	0	186	186	0	8 594	8 594
50605	0	0	0	175 513	0	175 513	175 513	0	175 513	0	0	0
50606	204 093	0	204 093	179 581	0	179 581	173 618	0	173 618	210 056	0	210 056
50618	13 177	0	13 177	165 196	0	165 196	176 269	0	176 269	2 104	0	2 104
50705	71 304	0	71 304	692 978	0	692 978	600 146	0	600 146	164 136	0	164 136
50706	738 286	0	738 286	430 177	0	430 177	505 088	0	505 088	663 375	0	663 375
50708	0	38 249	38 249	0	1 169	1 169	0	865	865	0	38 553	38 553
50718	18 726	0	18 726	781 489	0	781 489	713 466	0	713 466	86 749	0	86 749
50721	1 971	0	1 971	3 503	0	3 503	4 754	0	4 754	720	0	720
51401	0	0	0	0	30 891	30 891	0	30 891	30 891	0	0	0
51404	0	0	0	0	79 044	79 044	0	1 878	1 878	0	77 166	77 166
51405	0	70 587	70 587	0	778	778	0	71 365	71 365	0	0	0
52601	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	55	55	0	1	1	0	2	2	0	54	54
60302	2 082	0	2 082	5 429	0	5 429	0	0	0	7 511	0	7 511
60306	5 880	0	5 880	4 391	0	4 391	0	0	0	10 271	0	10 271
60308	99	0	99	416	0	416	207	0	207	308	0	308
60310	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60312	4 375	0	4 375	3 029	0	3 029	3 541	0	3 541	3 863	0	3 863
60314	1 312	0	1 312	0	0	0	546	0	546	766	0	766
60401	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
61008	11	0	11	65	0	65	60	0	60	16	0	16
61210	0	0	0	514 502	70 841	585 343	514 502	70 841	585 343	0	0	0
61403	6 918	0	6 918	0	0	0	56	0	56	6 862	0	6 862
61601	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
70606	557 981	0	557 981	222 095	0	222 095	0	0	0	780 076	0	780 076
70607	5 310	0	5 310	18 604	0	18 604	12 736	0	12 736	11 178	0	11 178
70608	496 245	0	496 245	275 268	0	275 268	0	0	0	771 513	0	771 513
70611	14 735	0	14 735	6	0	6	5 398	0	5 398	9 343	0	9 343
70614	607	0	607	238	0	238	0	0	0	845	0	845
Итого по активу (баланс)	7 086 319	5 108 342	12 194 661	56 141 012	105 963 420	162 104 432	55 606 218	105 472 837	161 079 055	7 621 113	5 598 925	13 220 038
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	338 245	0	338 245	0	0	0	0	0	0	338 245	0	338 245
10603	2 158	0	2 158	4 790	0	4 790	3 644	0	3 644	1 012	0	1 012
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	861 899	0	861 899	0	0	0	158 631	0	158 631	1 020 530	0	1 020 530
30109	4 658	182 753	187 411	8 108 623	1 032 792	9 141 415	8 109 716	968 732	9 078 448	5 751	118 693	124 444
30111	35 766	174 099	209 865	57 113	40 990	98 103	28 000	26 167	54 167	6 653	159 276	165 929
30220	0	0	0	0	1 622	1 622	0	1 622	1 622	0	0	0
30222	0	16	16	0	17 393	17 393	0	18 151	18 151	0	774	774
30232	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
30601	24 726	0	24 726	121 595	0	121 595	98 373	0	98 373	1 504	0	1 504
30606	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
31302	599 000	0	599 000	8 650 400	30 750	8 681 150	8 051 400	30 750	8 082 150	0	0	0
31303	0	0	0	2 804 100	61 586	2 865 686	3 349 100	61 586	3 410 686	545 000	0	545 000
31304	0	0	0	0	30 945	30 945	0	30 945	30 945	0	0	0
31307	0	30 620	30 620	0	31 263	31 263	0	643	643	0	0	0
31402	0	180 189	180 189	0	11 661 413	11 661 413	0	11 481 224	11 481 224	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 802 278	2 802 278	0	3 516 207	3 516 207	0	713 929	713 929
31407	0	254 383	254 383	0	5 715	5 715	0	7 968	7 968	0	256 636	256 636
31408	0	76 551	76 551	0	1 679	1 679	0	80 109	80 109	0	154 981	154 981
31409	0	153 101	153 101	0	3 358	3 358	0	5 238	5 238	0	154 981	154 981
31501	1 490	0	1 490	25 250	0	25 250	25 958	0	25 958	2 198	0	2 198
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	11 091	360 176	371 267	175 000	247 976	422 976	175 000	251 879	426 879	11 091	364 079	375 170
40701	43 612	1 155	44 767	60 498	25	60 523	40 398	40	40 438	23 512	1 170	24 682
40702	170 549	22 348	192 897	828 557	349 556	1 178 113	811 632	338 662	1 150 294	153 624	11 454	165 078
40703	1 948	0	1 948	5 194	1 925	7 119	4 683	1 925	6 608	1 437	0	1 437
40802	2 414	14	2 428	3 373	1 582	4 955	2 894	1 582	4 476	1 935	14	1 949
40807	0	61	61	134	143	277	140	142	282	6	60	66
40817	23 880	906	24 786	47 996	7 172	55 168	31 666	11 001	42 667	7 550	4 735	12 285
40820	525	145	670	222	2 202	2 424	143	2 160	2 303	446	103	549
40821	1 387	0	1 387	1 400	0	1 400	341	0	341	328	0	328
40905	1	0	1	175	0	175	175	0	175	1	0	1
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40912	0	0	0	6	33	39	6	33	39	0	0	0
41506	2 148 999	1 947 445	4 096 444	154 999	251 972	406 971	175 000	306 882	481 882	2 169 000	2 002 355	4 171 355
42106	14 500	35 641	50 141	0	809	809	0	1 071	1 071	14 500	35 903	50 403
42206	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	594	10 264	10 858	812	1 063	1 875	1 187	423	1 610	969	9 624	10 593
42306	209 505	78 524	288 029	27 786	3 761	31 547	19 176	5 846	25 022	200 895	80 609	281 504
42309	16	194	210	0	4	4	0	6	6	16	196	212
42310	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	581 784	581 784	0	12 760	12 760	0	19 904	19 904	0	588 928	588 928
42601	0	7	7	0	13	13	0	2 167	2 167	0	2 161	2 161
42606	1 942	1 055	2 997	799	177	976	16	38	54	1 159	916	2 075
42609	4	3 329	3 333	1	73	74	0	115	115	3	3 371	3 374
43702	30 603	0	30 603	862 476	0	862 476	914 830	0	914 830	82 957	0	82 957
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	3 707	0	3 707	179	0	179	2	0	2	3 530	0	3 530
45215	621 862	0	621 862	66 295	0	66 295	57 520	0	57 520	613 087	0	613 087
45515	13 915	0	13 915	420	0	420	3 463	0	3 463	16 958	0	16 958
45818	17 106	0	17 106	150	0	150	21 695	0	21 695	38 651	0	38 651
45918	3 843	0	3 843	151	0	151	3 975	0	3 975	7 667	0	7 667
47403	0	0	0	3 957 897	0	3 957 897	3 957 897	0	3 957 897	0	0	0
47405	0	0	0	170 929	146 013	316 942	170 929	146 013	316 942	0	0	0
47407	0	534	534	25 775 166	36 469 383	62 244 549	25 775 166	36 468 849	62 244 015	0	0	0
47411	147	2	149	1 655	316	1 971	1 664	316	1 980	156	2	158
47416	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
47422	53	0	53	32 723	0	32 723	32 723	0	32 723	53	0	53
47425	92 758	0	92 758	18 823	0	18 823	8 173	0	8 173	82 108	0	82 108
47426	177 561	139 291	316 852	20 423	45 025	65 448	15 069	23 770	38 839	172 207	118 036	290 243
47804	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50220	590	0	590	266	0	266	87	0	87	411	0	411
50507	8 490	0	8 490	186	0	186	290	0	290	8 594	0	8 594
50620	14 539	0	14 539	20 446	0	20 446	26 314	0	26 314	20 407	0	20 407
50719	43 341	0	43 341	233	0	233	363	0	363	43 471	0	43 471
50720	274 985	0	274 985	18 230	0	18 230	43 285	0	43 285	300 040	0	300 040
52602	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60301	2 650	0	2 650	4 569	0	4 569	4 952	0	4 952	3 033	0	3 033
60305	10 284	0	10 284	2 615	0	2 615	11 792	0	11 792	19 461	0	19 461
60309	47	0	47	0	0	0	7	0	7	54	0	54
60322	9 674	0	9 674	0	0	0	0	0	0	9 674	0	9 674
60601	88 856	0	88 856	0	0	0	589	0	589	89 445	0	89 445
61304	50	0	50	11	0	11	2	0	2	41	0	41
70601	580 875	0	580 875	0	0	0	260 122	0	260 122	840 997	0	840 997
70602	0	0	0	11 915	0	11 915	11 915	0	11 915	0	0	0
70603	489 284	0	489 284	0	0	0	268 273	0	268 273	757 557	0	757 557
70613	712	0	712	0	0	0	314	0	314	1 026	0	1 026
70801	158 631	0	158 631	158 631	0	158 631	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 960 055	4 234 606	12 194 661	52 207 569	53 263 767	105 471 336	52 684 547	53 812 166	106 496 713	8 437 033	4 783 005	13 220 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 272	0	3 272	1 503	0	1 503	948	0	948	3 827	0	3 827
90902	184 805	319 084	503 889	2 932	10 916	13 848	2 909	6 998	9 907	184 828	323 002	507 830
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 767 786	3 477 360	9 245 146	208 916	278 869	487 785	0	231 871	231 871	5 976 702	3 524 358	9 501 060
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	24 491	402	24 893	8 111	440	8 551	6 601	395	6 996	26 001	447	26 448
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	4 581 290	0	4 581 290	2 722 450	0	2 722 450	2 557 050	0	2 557 050	4 746 690	0	4 746 690
Итого по активу (баланс)	10 722 093	3 796 846	14 518 939	2 943 912	290 225	3 234 137	2 567 509	239 264	2 806 773	11 098 496	3 847 807	14 946 303
Пассив
91004	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
91311	0	734 885	734 885	0	16 118	16 118	0	25 142	25 142	0	743 909	743 909
91312	3 652 660	5 689	3 658 349	37 856	125	37 981	210 709	195	210 904	3 825 513	5 759	3 831 272
91314	125 390	0	125 390	2 418 825	0	2 418 825	2 384 151	0	2 384 151	90 716	0	90 716
91315	21 699	0	21 699	0	0	0	341	0	341	22 040	0	22 040
91316	0	0	0	44 732	0	44 732	84 732	0	84 732	40 000	0	40 000
91317	38 967	0	38 967	31 658	6 402	38 060	9 444	6 402	15 846	16 753	0	16 753
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	9 937 649	0	9 937 649	245 185	0	245 185	507 149	0	507 149	10 199 613	0	10 199 613
Итого по пассиву (баланс)	13 778 365	740 574	14 518 939	2 779 590	22 645	2 802 235	3 197 860	31 739	3 229 599	14 196 635	749 668	14 946 303
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 253 113	1 147 787	2 400 900	19 432 145	7 673 828	27 105 973	19 771 301	8 597 042	28 368 343	913 957	224 573	1 138 530
93002	0	108 737	108 737	0	3 080 978	3 080 978	0	3 189 715	3 189 715	0	0	0
93301	59 642	0	59 642	403 675	0	403 675	463 317	0	463 317	0	0	0
93302	110 861	0	110 861	461 307	71 633	532 940	403 675	0	403 675	168 493	71 633	240 126
93306	0	0	0	0	3 371	3 371	0	3 371	3 371	0	0	0
93307	0	0	0	0	162 028	162 028	0	3 377	3 377	0	158 651	158 651
93501	51 352	0	51 352	562 591	0	562 591	550 770	0	550 770	63 173	0	63 173
93502	132 058	0	132 058	482 095	0	482 095	562 010	0	562 010	52 143	0	52 143
93801	1 429	0	1 429	65 041	0	65 041	65 501	0	65 501	969	0	969
93803	0	0	0	14 130	0	14 130	14 079	0	14 079	51	0	51
Итого по активу (баланс)	1 608 455	1 256 524	2 864 979	21 420 984	10 991 838	32 412 822	21 830 653	11 793 505	33 624 158	1 198 786	454 857	1 653 643
Пассив
96001	491 847	1 908 643	2 400 490	3 581 216	24 800 125	28 381 341	3 314 400	23 803 390	27 117 790	225 031	911 908	1 136 939
96002	0	108 781	108 781	1 044 202	2 141 767	3 185 969	1 044 202	2 032 986	3 077 188	0	0	0
96201	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
96301	51 883	0	51 883	542 424	0	542 424	552 948	0	552 948	62 407	0	62 407
96302	130 808	0	130 808	552 948	0	552 948	474 576	228 978	703 554	52 436	228 978	281 414
96306	0	0	0	0	3 375	3 375	0	3 375	3 375	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 380	3 380	158 997	3 380	162 377	158 997	0	158 997
96501	58 501	0	58 501	467 022	0	467 022	408 521	0	408 521	0	0	0
96502	111 298	0	111 298	407 524	0	407 524	306 048	0	306 048	9 822	0	9 822
96801	1 795	0	1 795	73 496	0	73 496	73 822	0	73 822	2 121	0	2 121
96803	1 423	0	1 423	21 317	0	21 317	21 837	0	21 837	1 943	0	1 943
Итого по пассиву (баланс)	847 555	2 017 424	2 864 979	6 691 294	26 948 647	33 639 941	6 356 496	26 072 109	32 428 605	512 757	1 140 886	1 653 643
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4 514 813 987,0000	0	0	12 697 489,0000	0	0	15 829 975,0000	0	0	4 511 681 501,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 514 813 989,0000	0	0	12 697 491,0000	0	0	15 829 977,0000	0	0	4 511 681 503,0000
Пассив
98040	0	0	1 331 782 429,0000	0	0	12 215 370,0000	0	0	8 395 761,0000	0	0	1 327 962 820,0000
98050	0	0	2 902 134 822,0000	0	0	11 934 171,0000	0	0	12 621 294,0000	0	0	2 902 821 945,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 390 973,0000	0	0	8 390 973,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	280 896 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280 896 738,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 514 813 989,0000	0	0	32 540 514,0000	0	0	29 408 028,0000	0	0	4 511 681 503,0000

Страница была полезной?