Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 763	4 972	7 735	81 907	2 076	83 983	49 290	1 644	50 934	35 380	5 404	40 784
20209	0	0	0	12 050	14	12 064	12 050	14	12 064	0	0	0
30102	51 101	0	51 101	2 332 061	0	2 332 061	2 345 874	0	2 345 874	37 288	0	37 288
30110	1 420	303	1 723	207	1 314	1 521	315	1 258	1 573	1 312	359	1 671
30114	233	1 419	1 652	393	641	1 034	406	1 087	1 493	220	973	1 193
30202	7 507	0	7 507	0	0	0	1 007	0	1 007	6 500	0	6 500
30204	268	0	268	9	0	9	0	0	0	277	0	277
30221	0	0	0	108 993	0	108 993	108 993	0	108 993	0	0	0
30233	14	4	18	630	37	667	630	37	667	14	4	18
30302	51 615	1 743	53 358	1 303 596	2 487	1 306 083	1 299 542	2 495	1 302 037	55 669	1 735	57 404
30306	157 154	0	157 154	0	0	0	0	0	0	157 154	0	157 154
30602	0	0	0	955 757	0	955 757	955 757	0	955 757	0	0	0
45101	49 567	0	49 567	281 802	0	281 802	231 406	0	231 406	99 963	0	99 963
45201	997	0	997	1 743	0	1 743	1 740	0	1 740	1 000	0	1 000
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	1 500	0	1 500	33 500	0	33 500
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	11 595	0	11 595	0	0	0	294	0	294	11 301	0	11 301
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	524	0	524	0	0	0	55	0	55	469	0	469
45506	12 178	0	12 178	420	0	420	602	0	602	11 996	0	11 996
45507	2 494	0	2 494	0	0	0	21	0	21	2 473	0	2 473
45705	125	0	125	0	0	0	6	0	6	119	0	119
45815	22	0	22	26	0	26	15	0	15	33	0	33
45817	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	16	0	16	17	0	17	14	0	14	19	0	19
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47101	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
47408	0	0	0	100 898	1 632	102 530	100 898	1 632	102 530	0	0	0
47423	72	0	72	14 017	0	14 017	14 013	0	14 013	76	0	76
47427	272	0	272	870	0	870	294	0	294	848	0	848
50104	95 579	0	95 579	107 702	0	107 702	95 816	0	95 816	107 465	0	107 465
50106	189 348	0	189 348	50 484	0	50 484	49 127	0	49 127	190 705	0	190 705
50107	97 024	0	97 024	129 996	0	129 996	129 366	0	129 366	97 654	0	97 654
50121	205	0	205	1 356	0	1 356	1 209	0	1 209	352	0	352
50606	153 420	0	153 420	242 654	0	242 654	316 762	0	316 762	79 312	0	79 312
50621	479	0	479	13 486	0	13 486	8 501	0	8 501	5 464	0	5 464
51403	0	0	0	145 021	0	145 021	145 021	0	145 021	0	0	0
51404	38 717	0	38 717	87 464	0	87 464	126 181	0	126 181	0	0	0
51405	9 025	0	9 025	148 785	0	148 785	111 884	0	111 884	45 926	0	45 926
60302	78	0	78	4	0	4	4	0	4	78	0	78
60306	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60308	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60310	3	0	3	204	0	204	204	0	204	3	0	3
60312	322	0	322	3 231	0	3 231	3 017	0	3 017	536	0	536
60314	0	0	0	0	184	184	0	4	4	0	180	180
60323	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
60401	7 460	0	7 460	142	0	142	0	0	0	7 602	0	7 602
60701	647	0	647	138	0	138	102	0	102	683	0	683
60702	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	33	0	33	113	0	113	146	0	146	0	0	0
61009	51	0	51	209	0	209	243	0	243	17	0	17
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	988 785	0	988 785	988 785	0	988 785	0	0	0
61403	738	0	738	10	0	10	56	0	56	692	0	692
70606	43 229	0	43 229	30 629	0	30 629	11	0	11	73 847	0	73 847
70607	4 956	0	4 956	17 252	0	17 252	21 340	0	21 340	868	0	868
70608	1 072	0	1 072	727	0	727	0	0	0	1 799	0	1 799
70611	25	0	25	97	0	97	0	0	0	122	0	122
70802	14 275	0	14 275	0	0	0	0	0	0	14 275	0	14 275
Итого по активу (баланс)	1 071 708	8 441	1 080 149	7 164 971	8 385	7 173 356	7 123 548	8 171	7 131 719	1 113 131	8 655	1 121 786
Пассив
10207	176 700	0	176 700	0	0	0	0	0	0	176 700	0	176 700
10602	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
10701	9 781	0	9 781	0	0	0	0	0	0	9 781	0	9 781
10801	62 099	0	62 099	0	0	0	0	0	0	62 099	0	62 099
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30126	101	0	101	56	0	56	11	0	11	56	0	56
30232	0	0	0	359	33	392	359	33	392	0	0	0
30301	51 615	1 743	53 358	1 299 542	2 495	1 302 037	1 303 596	2 487	1 306 083	55 669	1 735	57 404
30305	157 154	0	157 154	0	0	0	0	0	0	157 154	0	157 154
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31306	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40701	100 329	0	100 329	4 073 669	0	4 073 669	4 196 995	0	4 196 995	223 655	0	223 655
40702	41 467	575	42 042	2 970 160	1 677	2 971 837	2 964 360	1 561	2 965 921	35 667	459	36 126
40703	1 945	0	1 945	1 842	0	1 842	2 230	0	2 230	2 333	0	2 333
40802	14 967	0	14 967	36 155	0	36 155	33 932	0	33 932	12 744	0	12 744
40807	17	67	84	39	69	108	39	39	78	17	37	54
40817	784	5	789	33 144	1 121	34 265	33 206	1 120	34 326	846	4	850
40820	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
40821	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40905	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40909	0	0	0	429	31	460	429	31	460	0	0	0
40910	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40911	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
40912	0	0	0	10	131	141	10	131	141	0	0	0
40913	0	0	0	10	323	333	10	323	333	0	0	0
42005	1 200	0	1 200	10	0	10	10	0	10	1 200	0	1 200
42006	15 000	0	15 000	172	0	172	172	0	172	15 000	0	15 000
42103	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42104	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
42205	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42301	9 713	87	9 800	13 974	59	14 033	13 327	75	13 402	9 066	103	9 169
42303	1 668	7 928	9 596	2	201	203	280	343	623	1 946	8 070	10 016
42304	15 668	227	15 895	838	27	865	648	5	653	15 478	205	15 683
42305	69 625	47	69 672	13 259	1	13 260	18 549	5	18 554	74 915	51	74 966
42306	115 750	5 627	121 377	6 647	232	6 879	5 096	185	5 281	114 199	5 580	119 779
42601	0	1	1	23	0	23	23	0	23	0	1	1
42605	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
45115	2 974	0	2 974	0	0	0	5 022	0	5 022	7 996	0	7 996
45215	11 920	0	11 920	0	0	0	0	0	0	11 920	0	11 920
45515	1 187	0	1 187	40	0	40	36	0	36	1 183	0	1 183
45715	62	0	62	3	0	3	0	0	0	59	0	59
45818	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
45918	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47407	0	0	0	103 090	1 228	104 318	103 090	1 228	104 318	0	0	0
47411	1 459	26	1 485	1 569	43	1 612	1 826	45	1 871	1 716	28	1 744
47416	138	0	138	60 293	0	60 293	69 094	0	69 094	8 939	0	8 939
47422	69	0	69	554	0	554	554	0	554	69	0	69
47425	7 436	0	7 436	5 029	0	5 029	5 144	0	5 144	7 551	0	7 551
47426	808	0	808	1 546	0	1 546	935	0	935	197	0	197
50120	1 328	0	1 328	3 419	0	3 419	2 249	0	2 249	158	0	158
50620	1 704	0	1 704	12 453	0	12 453	10 749	0	10 749	0	0	0
51410	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
60301	1 732	0	1 732	2 900	0	2 900	1 236	0	1 236	68	0	68
60305	0	0	0	2 511	0	2 511	2 511	0	2 511	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	42	0	42	65	0	65	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60322	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	4 703	0	4 703	0	0	0	96	0	96	4 799	0	4 799
61304	66	0	66	60	0	60	64	0	64	70	0	70
70601	40 761	0	40 761	0	0	0	28 046	0	28 046	68 807	0	68 807
70602	5 063	0	5 063	5 456	0	5 456	9 374	0	9 374	8 981	0	8 981
70603	1 023	0	1 023	0	0	0	638	0	638	1 661	0	1 661
Итого по пассиву (баланс)	1 063 816	16 333	1 080 149	8 976 153	7 671	8 983 824	9 017 850	7 611	9 025 461	1 105 513	16 273	1 121 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 003	0	8 003	892	0	892	621	0	621	8 274	0	8 274
90902	5 026	0	5 026	1 934	0	1 934	1 580	0	1 580	5 380	0	5 380
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	143 225	0	143 225	267	0	267	147	0	147	143 345	0	143 345
91604	74	0	74	16	0	16	11	0	11	79	0	79
91704	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91802	526	0	526	0	0	0	89	0	89	437	0	437
91803	144	0	144	0	0	0	1	0	1	143	0	143
99998	202 705	0	202 705	283 391	0	283 391	283 545	0	283 545	202 551	0	202 551
Итого по активу (баланс)	359 707	0	359 707	286 500	0	286 500	285 996	0	285 996	360 211	0	360 211
Пассив
91311	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
91312	80 296	0	80 296	0	0	0	245	0	245	80 541	0	80 541
91317	60 436	0	60 436	283 545	0	283 545	283 146	0	283 146	60 037	0	60 037
91507	59 038	0	59 038	0	0	0	0	0	0	59 038	0	59 038
99999	157 002	0	157 002	2 424	0	2 424	3 082	0	3 082	157 660	0	157 660
Итого по пассиву (баланс)	359 707	0	359 707	285 969	0	285 969	286 473	0	286 473	360 211	0	360 211
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	25 472	0	25 472	25 472	0	25 472	0	0	0
93302	0	0	0	25 472	0	25 472	25 472	0	25 472	0	0	0
93303	0	0	0	25 472	0	25 472	25 472	0	25 472	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	76 416	0	76 416	76 416	0	76 416	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	25 472	0	25 472	25 472	0	25 472	0	0	0
96502	0	0	0	25 472	0	25 472	25 472	0	25 472	0	0	0
96503	0	0	0	25 472	0	25 472	25 472	0	25 472	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	76 416	0	76 416	76 416	0	76 416	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	37 612 244,0000	0	0	44 077 500,0000	0	0	64 211 244,0000	0	0	17 478 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 612 250,0000	0	0	44 077 540,0000	0	0	64 211 284,0000	0	0	17 478 506,0000
Пассив
98050	0	0	37 612 250,0000	0	0	64 211 284,0000	0	0	44 077 540,0000	0	0	17 478 506,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 612 250,0000	0	0	64 211 284,0000	0	0	44 077 540,0000	0	0	17 478 506,0000

Страница была полезной?