Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 998	0	1 998	34	0	34	102	0	102	1 930	0	1 930
20202	99 648	69 920	169 568	784 732	100 933	885 665	759 653	106 472	866 125	124 727	64 381	189 108
20209	1 400	0	1 400	276 664	40 322	316 986	277 064	40 322	317 386	1 000	0	1 000
30102	150 213	0	150 213	3 700 089	0	3 700 089	3 751 436	0	3 751 436	98 866	0	98 866
30110	31 587	37 640	69 227	3 424 822	267 565	3 692 387	3 431 192	295 260	3 726 452	25 217	9 945	35 162
30114	0	133 064	133 064	0	169 209	169 209	0	294 414	294 414	0	7 859	7 859
30202	82 815	0	82 815	1 825	0	1 825	0	0	0	84 640	0	84 640
30204	4 567	0	4 567	0	0	0	54	0	54	4 513	0	4 513
30233	68	0	68	17 173	3 873	21 046	17 041	3 873	20 914	200	0	200
30302	1 289 726	16 821	1 306 547	172 070	23 028	195 098	87 882	1 356	89 238	1 373 914	38 493	1 412 407
30306	5 127 752	1 707 027	6 834 779	412 253	176 462	588 715	184 618	274 492	459 110	5 355 387	1 608 997	6 964 384
30413	1 621	0	1 621	1 897 829	0	1 897 829	1 897 702	0	1 897 702	1 748	0	1 748
30424	178 265	0	178 265	61 822 663	0	61 822 663	61 826 669	0	61 826 669	174 259	0	174 259
30602	651	0	651	49 204 152	0	49 204 152	49 204 115	0	49 204 115	688	0	688
45203	5 000	0	5 000	60 075	0	60 075	37 975	0	37 975	27 100	0	27 100
45204	24 600	0	24 600	26 800	0	26 800	1 700	0	1 700	49 700	0	49 700
45205	25 300	0	25 300	0	0	0	25 300	0	25 300	0	0	0
45206	462 224	296 846	759 070	12 000	11 001	23 001	0	6 511	6 511	474 224	301 336	775 560
45207	80 597	88 646	169 243	589	3 285	3 874	16 000	1 944	17 944	65 186	89 987	155 173
45208	223 885	1 690 664	1 914 549	0	62 638	62 638	1 325	41 341	42 666	222 560	1 711 961	1 934 521
45503	23 260	0	23 260	0	0	0	23 260	0	23 260	0	0	0
45504	57 930	0	57 930	60 000	0	60 000	47 903	0	47 903	70 027	0	70 027
45505	47 818	0	47 818	3 457	0	3 457	386	0	386	50 889	0	50 889
45506	288 909	216 813	505 722	0	32 301	32 301	1 795	29 021	30 816	287 114	220 093	507 207
45507	0	10 626	10 626	0	377	377	0	869	869	0	10 134	10 134
45509	56	0	56	5 292	0	5 292	5 288	0	5 288	60	0	60
45815	10 000	0	10 000	2	24 567	24 569	2 000	24 567	26 567	8 002	0	8 002
45915	6	0	6	0	223	223	6	0	6	0	223	223
47003	0	88 248	88 248	0	1 360	1 360	0	89 608	89 608	0	0	0
47004	0	0	0	0	91 806	91 806	0	1 041	1 041	0	90 765	90 765
47404	0	0	0	14 137 977	62 755 663	76 893 640	14 137 977	62 755 663	76 893 640	0	0	0
47408	0	0	0	61 098 885	62 627 938	123 726 823	61 098 885	62 627 938	123 726 823	0	0	0
47423	850	1 398	2 248	196 057	93 679	289 736	196 173	93 776	289 949	734	1 301	2 035
47427	2 343	5 148	7 491	3 133	6 281	9 414	2 433	5 612	8 045	3 043	5 817	8 860
47803	0	486 797	486 797	0	17 918	17 918	0	14 991	14 991	0	489 724	489 724
50105	171 500	0	171 500	9 909 120	0	9 909 120	9 850 306	0	9 850 306	230 314	0	230 314
50106	240 601	0	240 601	16 980 882	0	16 980 882	17 066 635	0	17 066 635	154 848	0	154 848
50107	387 222	0	387 222	6 295 390	0	6 295 390	6 429 015	0	6 429 015	253 597	0	253 597
50118	5 552 549	0	5 552 549	33 321 819	0	33 321 819	33 198 535	0	33 198 535	5 675 833	0	5 675 833
50121	78 015	0	78 015	12 799	0	12 799	7 884	0	7 884	82 930	0	82 930
50206	50 802	0	50 802	5 825 583	0	5 825 583	5 480 933	0	5 480 933	395 452	0	395 452
50207	115 283	0	115 283	7 376 806	0	7 376 806	7 169 188	0	7 169 188	322 901	0	322 901
50208	618 761	0	618 761	22 312 197	0	22 312 197	22 008 335	0	22 008 335	922 623	0	922 623
50211	0	549 348	549 348	0	23 872	23 872	0	44 086	44 086	0	529 134	529 134
50218	6 465 420	0	6 465 420	33 969 557	0	33 969 557	35 302 951	0	35 302 951	5 132 026	0	5 132 026
50221	320 246	0	320 246	21 110	0	21 110	18 220	0	18 220	323 136	0	323 136
50306	135 777	0	135 777	3 172 203	0	3 172 203	3 283 756	0	3 283 756	24 224	0	24 224
50307	0	0	0	3 977 187	0	3 977 187	3 967 516	0	3 967 516	9 671	0	9 671
50308	22 934	0	22 934	7 445 257	0	7 445 257	7 235 567	0	7 235 567	232 624	0	232 624
50318	2 105 860	0	2 105 860	14 498 768	0	14 498 768	13 939 935	0	13 939 935	2 664 693	0	2 664 693
51407	86 893	0	86 893	795	0	795	0	0	0	87 688	0	87 688
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	4 938	0	4 938	85 922	0	85 922	18 806	0	18 806	72 054	0	72 054
60306	9	0	9	5 297	0	5 297	5 297	0	5 297	9	0	9
60308	153	0	153	254	0	254	291	0	291	116	0	116
60310	683	0	683	1 439	0	1 439	2 122	0	2 122	0	0	0
60312	30 554	0	30 554	11 962	0	11 962	28 280	0	28 280	14 236	0	14 236
60314	0	10 093	10 093	0	565	565	0	413	413	0	10 245	10 245
60323	13 813	346	14 159	35	13	48	35	8	43	13 813	351	14 164
60401	56 238	0	56 238	0	0	0	0	0	0	56 238	0	56 238
60408	406 515	0	406 515	0	0	0	0	0	0	406 515	0	406 515
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	9	0	9	661	0	661	664	0	664	6	0	6
61009	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	720 666	32 524	753 190	720 666	32 524	753 190	0	0	0
61212	0	0	0	4 394	0	4 394	4 394	0	4 394	0	0	0
61403	1 476	0	1 476	758	0	758	753	0	753	1 481	0	1 481
70606	849 810	0	849 810	529 984	0	529 984	4 907	0	4 907	1 374 887	0	1 374 887
70607	30 157	0	30 157	4 362	0	4 362	5 414	0	5 414	29 105	0	29 105
70608	296 637	0	296 637	183 293	0	183 293	0	0	0	479 930	0	479 930
70610	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
70611	42 162	0	42 162	21 357	0	21 357	0	0	0	63 519	0	63 519
70706	6 535 336	0	6 535 336	16 725	0	16 725	6 552 061	0	6 552 061	0	0	0
70707	53 887	0	53 887	0	0	0	53 887	0	53 887	0	0	0
70708	3 174 837	0	3 174 837	0	0	0	3 174 837	0	3 174 837	0	0	0
70711	176 993	0	176 993	0	0	0	176 993	0	176 993	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 392 164	5 409 445	41 801 609	364 025 548	126 567 403	490 592 951	372 744 471	126 786 102	499 530 573	27 673 241	5 190 746	32 863 987
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	320 246	0	320 246	18 220	0	18 220	21 110	0	21 110	323 136	0	323 136
10701	84 569	0	84 569	0	0	0	0	0	0	84 569	0	84 569
10801	1 048 198	0	1 048 198	0	0	0	0	0	0	1 048 198	0	1 048 198
30109	1 537	0	1 537	8 814	0	8 814	8 274	0	8 274	997	0	997
30126	15	0	15	12	0	12	14	0	14	17	0	17
30223	496	0	496	33 068	0	33 068	36 265	0	36 265	3 693	0	3 693
30232	0	174	174	11 645	5 163	16 808	11 851	5 093	16 944	206	104	310
30236	258	0	258	258	0	258	0	0	0	0	0	0
30301	1 289 726	16 821	1 306 547	87 882	1 356	89 238	172 070	23 028	195 098	1 373 914	38 493	1 412 407
30305	5 127 752	1 707 027	6 834 779	183 920	274 492	458 412	411 555	176 462	588 017	5 355 387	1 608 997	6 964 384
30601	0	4 593	4 593	0	59 014	59 014	0	59 083	59 083	0	4 662	4 662
31202	200 000	0	200 000	1 750 000	0	1 750 000	2 050 000	0	2 050 000	500 000	0	500 000
31205	179 500	0	179 500	0	0	0	0	0	0	179 500	0	179 500
31501	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
31502	31 000	0	31 000	2 682 121	0	2 682 121	2 651 121	0	2 651 121	0	0	0
31503	5 130 669	0	5 130 669	39 826 340	0	39 826 340	39 755 977	0	39 755 977	5 060 306	0	5 060 306
31504	159 946	0	159 946	983 673	0	983 673	823 727	0	823 727	0	0	0
32901	6 351 832	0	6 351 832	27 589 379	0	27 589 379	27 639 258	0	27 639 258	6 401 711	0	6 401 711
40502	248	0	248	291	0	291	260	0	260	217	0	217
40602	9	0	9	320	0	320	311	0	311	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	2 938	0	2 938	10 599	0	10 599	9 132	0	9 132	1 471	0	1 471
40702	277 517	3 649	281 166	610 377	34 977	645 354	550 441	31 332	581 773	217 581	4	217 585
40703	17 668	12	17 680	19 303	0	19 303	13 574	0	13 574	11 939	12	11 951
40802	9 687	3	9 690	44 341	0	44 341	42 911	0	42 911	8 257	3	8 260
40817	18 275	27 482	45 757	178 349	65 169	243 518	171 105	52 709	223 814	11 031	15 022	26 053
40820	66	0	66	774	774	1 548	890	774	1 664	182	0	182
40905	2	0	2	4 338	0	4 338	4 338	0	4 338	2	0	2
40909	0	0	0	2 870	2 141	5 011	2 870	2 141	5 011	0	0	0
40910	0	0	0	675	81	756	675	81	756	0	0	0
40911	244	0	244	33 543	0	33 543	33 829	0	33 829	530	0	530
40912	0	0	0	3 750	3 828	7 578	3 750	3 828	7 578	0	0	0
40913	0	0	0	421	1 224	1 645	421	1 224	1 645	0	0	0
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	100 400	0	100 400	400	0	400
42103	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	4 800	0	4 800	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000	5 300	0	5 300
42301	6 362	626	6 988	29 740	784	30 524	30 929	790	31 719	7 551	632	8 183
42303	60 084	5 983	66 067	28 733	2 237	30 970	37 164	3 079	40 243	68 515	6 825	75 340
42304	95 444	22 504	117 948	14 306	4 501	18 807	11 749	4 015	15 764	92 887	22 018	114 905
42305	782 895	61 491	844 386	74 326	2 528	76 854	212 294	3 008	215 302	920 863	61 971	982 834
42306	5 010 434	153 539	5 163 973	316 409	8 159	324 568	370 849	10 286	381 135	5 064 874	155 666	5 220 540
42309	455	0	455	104	0	104	0	0	0	351	0	351
42601	8	1	9	12	0	12	13	7	20	9	8	17
42603	15	9	24	0	0	0	0	0	0	15	9	24
42604	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42605	1 040	2 929	3 969	0	64	64	238	140	378	1 278	3 005	4 283
42606	4 126	42	4 168	88	1	89	419	1	420	4 457	42	4 499
43702	639 325	0	639 325	1 563 886	0	1 563 886	1 299 223	0	1 299 223	374 662	0	374 662
45215	239 230	0	239 230	10 855	0	10 855	16 047	0	16 047	244 422	0	244 422
45515	301 375	0	301 375	50 862	0	50 862	38 725	0	38 725	289 238	0	289 238
45818	10 000	0	10 000	26 444	0	26 444	24 444	0	24 444	8 000	0	8 000
45918	0	0	0	1	0	1	126	0	126	125	0	125
47008	18 532	0	18 532	18 532	0	18 532	19 061	0	19 061	19 061	0	19 061
47403	0	0	0	14 584 642	0	14 584 642	14 584 642	0	14 584 642	0	0	0
47405	0	0	0	3 166	0	3 166	3 166	0	3 166	0	0	0
47407	0	0	0	60 921 564	62 822 406	123 743 970	60 921 564	62 822 406	123 743 970	0	0	0
47411	171 238	3 127	174 365	38 899	823	39 722	41 340	918	42 258	173 679	3 222	176 901
47416	97	0	97	40 870	0	40 870	40 899	0	40 899	126	0	126
47422	47	0	47	1 005	179 734	180 739	1 087	179 734	180 821	129	0	129
47425	69 007	0	69 007	152 279	0	152 279	121 897	0	121 897	38 625	0	38 625
47426	3 599	0	3 599	59 670	0	59 670	64 166	0	64 166	8 095	0	8 095
47603	68	0	68	344	0	344	1 204	0	1 204	928	0	928
47608	6	0	6	32	0	32	32	0	32	6	0	6
47804	24 340	0	24 340	87	0	87	233	0	233	24 486	0	24 486
50120	14 126	0	14 126	2 331	0	2 331	2 981	0	2 981	14 776	0	14 776
50219	5 494	0	5 494	324	0	324	121	0	121	5 291	0	5 291
50220	1 998	0	1 998	102	0	102	34	0	34	1 930	0	1 930
50319	91	0	91	407	0	407	567	0	567	251	0	251
60301	9 658	0	9 658	33 069	0	33 069	34 582	0	34 582	11 171	0	11 171
60305	6 108	0	6 108	16 982	0	16 982	17 173	0	17 173	6 299	0	6 299
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	710	0	710	93	0	93	494	0	494	1 111	0	1 111
60311	43	0	43	667	0	667	1 353	0	1 353	729	0	729
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	16	0	16	74	0	74	74	0	74	16	0	16
60324	24 723	0	24 723	211	0	211	290	0	290	24 802	0	24 802
60601	24 822	0	24 822	0	0	0	988	0	988	25 810	0	25 810
60602	3 374	0	3 374	0	0	0	1 125	0	1 125	4 499	0	4 499
61304	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
70601	869 529	0	869 529	3	0	3	549 843	0	549 843	1 419 369	0	1 419 369
70602	39 951	0	39 951	6 502	0	6 502	9 716	0	9 716	43 165	0	43 165
70603	324 912	0	324 912	0	0	0	230 122	0	230 122	555 034	0	555 034
70605	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70701	7 086 661	0	7 086 661	7 087 418	0	7 087 418	757	0	757	0	0	0
70702	139 074	0	139 074	139 074	0	139 074	0	0	0	0	0	0
70703	3 046 994	0	3 046 994	3 046 994	0	3 046 994	0	0	0	0	0	0
70705	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	9 872 347	0	9 872 347	10 272 793	0	10 272 793	400 446	0	400 446
Итого по пассиву (баланс)	39 791 588	2 010 021	41 801 609	172 334 159	63 469 456	235 803 615	163 485 854	63 380 139	226 865 993	30 943 283	1 920 704	32 863 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 895	0	4 895	287	0	287	121	0	121	5 061	0	5 061
90902	22 945	0	22 945	4 227	0	4 227	1 681	0	1 681	25 491	0	25 491
91202	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	237 299	0	237 299	2 407 386	0	2 407 386	2 045 702	0	2 045 702	598 983	0	598 983
91412	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
91414	122 500	153 101	275 601	0	5 674	5 674	66 000	3 358	69 358	56 500	155 417	211 917
91418	0	486 796	486 796	0	17 918	17 918	0	14 990	14 990	0	489 724	489 724
91501	6 083	0	6 083	0	0	0	0	0	0	6 083	0	6 083
91604	4 870	2 415	7 285	2 806	1 055	3 861	3 796	1 804	5 600	3 880	1 666	5 546
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 266 308	0	3 266 308	228 422	0	228 422	424 883	0	424 883	3 069 847	0	3 069 847
Итого по активу (баланс)	3 996 936	642 312	4 639 248	2 643 128	24 647	2 667 775	2 542 183	20 152	2 562 335	4 097 881	646 807	4 744 688
Пассив
91003	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
91311	34 300	65 068	99 368	0	65 952	65 952	0	884	884	34 300	0	34 300
91312	2 510 124	0	2 510 124	0	0	0	1 361	0	1 361	2 511 485	0	2 511 485
91314	0	91 864	91 864	0	94 321	94 321	0	93 222	93 222	0	90 765	90 765
91315	141 615	0	141 615	84	0	84	60 922	0	60 922	202 453	0	202 453
91316	190 589	0	190 589	170 589	0	170 589	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	104 724	0	104 724	92 167	0	92 167	70 263	0	70 263	82 820	0	82 820
91507	128 024	0	128 024	0	0	0	0	0	0	128 024	0	128 024
99999	1 372 940	0	1 372 940	2 137 386	0	2 137 386	2 439 287	0	2 439 287	1 674 841	0	1 674 841
Итого по пассиву (баланс)	4 482 316	156 932	4 639 248	2 401 997	160 273	2 562 270	2 573 604	94 106	2 667 710	4 653 923	90 765	4 744 688
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 092 923	112 118	3 205 041	44 932 253	975 311	45 907 564	48 025 176	1 087 429	49 112 605	0	0	0
93301	0	0	0	15 079 725	297 445	15 377 170	12 044 430	297 445	12 341 875	3 035 295	0	3 035 295
93302	0	0	0	15 079 725	328 965	15 408 690	15 079 725	297 123	15 376 848	0	31 842	31 842
93801	0	0	0	151 300	0	151 300	149 853	0	149 853	1 447	0	1 447
Итого по активу (баланс)	3 092 923	112 118	3 205 041	75 243 003	1 601 721	76 844 724	75 299 184	1 681 997	76 981 181	3 036 742	31 842	3 068 584
Пассив
96001	0	3 204 862	3 204 862	21 568	49 257 955	49 279 523	21 568	46 053 093	46 074 661	0	0	0
96301	0	0	0	44 783	12 306 326	12 351 109	44 783	15 343 174	15 387 957	0	3 036 848	3 036 848
96302	0	0	0	44 783	15 372 128	15 416 911	44 783	15 403 864	15 448 647	0	31 736	31 736
96801	179	0	179	167 352	0	167 352	167 173	0	167 173	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	179	3 204 862	3 205 041	278 486	76 936 409	77 214 895	278 307	76 800 131	77 078 438	0	3 068 584	3 068 584
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 357 837,0000	0	0	68 301 223,0000	0	0	67 467 144,0000	0	0	3 191 916,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 357 838,0000	0	0	68 301 223,0000	0	0	67 467 144,0000	0	0	3 191 917,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	2 083 956,0000	0	0	55 094 832,0000	0	0	55 514 203,0000	0	0	2 503 327,0000
98070	0	0	273 882,0000	0	0	4 080 951,0000	0	0	4 495 659,0000	0	0	688 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 357 838,0000	0	0	59 177 783,0000	0	0	60 011 862,0000	0	0	3 191 917,0000

Страница была полезной?