Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 724	0	2 724	830	0	830	558	0	558	2 996	0	2 996
20202	88 650	10 473	99 123	2 609 220	95 649	2 704 869	2 615 295	96 262	2 711 557	82 575	9 860	92 435
20208	119 769	51	119 820	934 116	228	934 344	900 780	240	901 020	153 105	39	153 144
20209	12 510	1 066	13 576	3 216 578	67 931	3 284 509	3 214 883	66 483	3 281 366	14 205	2 514	16 719
30102	85 646	0	85 646	6 070 887	0	6 070 887	6 106 469	0	6 106 469	50 064	0	50 064
30110	189 975	16 681	206 656	1 284 251	45 628	1 329 879	1 333 453	45 229	1 378 682	140 773	17 080	157 853
30202	36 066	0	36 066	0	0	0	4 838	0	4 838	31 228	0	31 228
30204	181	0	181	5	0	5	0	0	0	186	0	186
30233	6 212	92	6 304	185 585	3 607	189 192	183 351	3 594	186 945	8 446	105	8 551
30424	23	0	23	9 002 254	0	9 002 254	9 002 240	0	9 002 240	37	0	37
30602	938	0	938	1 446	0	1 446	2 359	0	2 359	25	0	25
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 020 000	0	1 020 000	1 120 000	0	1 120 000	250 000	0	250 000
32004	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0
32005	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	398	398	0	15	15	0	9	9	0	404	404
45201	58 530	0	58 530	290 021	0	290 021	287 259	0	287 259	61 292	0	61 292
45204	8 194	0	8 194	12 000	0	12 000	19 094	0	19 094	1 100	0	1 100
45205	28 455	0	28 455	64 500	0	64 500	15 400	0	15 400	77 555	0	77 555
45206	367 905	0	367 905	15 484	0	15 484	58 593	0	58 593	324 796	0	324 796
45207	267 833	0	267 833	0	0	0	10 989	0	10 989	256 844	0	256 844
45208	181 666	0	181 666	0	0	0	4 106	0	4 106	177 560	0	177 560
45401	4 358	0	4 358	9 868	0	9 868	6 881	0	6 881	7 345	0	7 345
45406	21 256	0	21 256	0	0	0	280	0	280	20 976	0	20 976
45407	41 910	0	41 910	700	0	700	3 999	0	3 999	38 611	0	38 611
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	4 946	0	4 946	235	0	235	1 280	0	1 280	3 901	0	3 901
45506	47 454	0	47 454	3 010	0	3 010	4 295	0	4 295	46 169	0	46 169
45507	267 021	0	267 021	3 308	0	3 308	4 434	0	4 434	265 895	0	265 895
45509	773	0	773	2 070	0	2 070	1 944	0	1 944	899	0	899
45812	10 512	0	10 512	9 429	0	9 429	359	0	359	19 582	0	19 582
45814	443	0	443	0	0	0	443	0	443	0	0	0
45815	4 525	0	4 525	165	0	165	498	0	498	4 192	0	4 192
45915	27	0	27	48	0	48	20	0	20	55	0	55
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
47404	0	497 933	497 933	0	8 502 473	8 502 473	0	8 689 572	8 689 572	0	310 834	310 834
47408	0	3 135	3 135	8 658 504	8 503 142	17 161 646	8 658 504	8 506 277	17 164 781	0	0	0
47423	3 305	184	3 489	131 255	1 452	132 707	131 464	1 476	132 940	3 096	160	3 256
47427	5 911	0	5 911	13 511	0	13 511	11 161	0	11 161	8 261	0	8 261
50205	30 237	0	30 237	178	0	178	0	0	0	30 415	0	30 415
50207	43 340	0	43 340	354	0	354	203	0	203	43 491	0	43 491
50221	821	0	821	558	0	558	589	0	589	790	0	790
50306	29 679	0	29 679	202	0	202	0	0	0	29 881	0	29 881
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	4 401	0	4 401	0	0	0	1 386	0	1 386	3 015	0	3 015
60302	1 156	0	1 156	349	0	349	281	0	281	1 224	0	1 224
60306	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
60308	46	0	46	12 167	0	12 167	12 064	0	12 064	149	0	149
60310	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60312	3 211	0	3 211	6 113	0	6 113	7 325	0	7 325	1 999	0	1 999
60323	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60401	159 032	0	159 032	620	0	620	300	0	300	159 352	0	159 352
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	620	0	620	0	0	0	620	0	620	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	162	0	162	26	0	26	63	0	63	125	0	125
61008	923	0	923	352	0	352	477	0	477	798	0	798
61009	1 134	0	1 134	96	0	96	481	0	481	749	0	749
61209	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61210	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
61403	3 293	0	3 293	0	0	0	915	0	915	2 378	0	2 378
70606	162 744	0	162 744	127 190	0	127 190	577	0	577	289 357	0	289 357
70608	20 191	0	20 191	11 856	0	11 856	0	0	0	32 047	0	32 047
70611	2 158	0	2 158	1 102	0	1 102	0	0	0	3 260	0	3 260
Итого по активу (баланс)	2 995 963	530 013	3 525 976	34 346 917	17 220 125	51 567 042	34 236 284	17 409 142	51 645 426	3 106 596	340 996	3 447 592
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	821	0	821	589	0	589	558	0	558	790	0	790
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	55 701	0	55 701	0	0	0	0	0	0	55 701	0	55 701
30109	665	31	696	600	1	601	156	1	157	221	31	252
30126	13	0	13	20	0	20	7	0	7	0	0	0
30223	25 677	0	25 677	237 576	0	237 576	216 102	0	216 102	4 203	0	4 203
30232	3 154	0	3 154	917 968	12	917 980	916 062	12	916 074	1 248	0	1 248
30607	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40602	127 618	0	127 618	412 228	0	412 228	407 550	0	407 550	122 940	0	122 940
40603	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40701	11 638	0	11 638	21 840	0	21 840	17 013	0	17 013	6 811	0	6 811
40702	895 355	161	895 516	3 986 626	152	3 986 778	3 767 909	3	3 767 912	676 638	12	676 650
40703	21 561	0	21 561	22 561	0	22 561	26 463	0	26 463	25 463	0	25 463
40802	123 697	0	123 697	688 563	0	688 563	711 768	0	711 768	146 902	0	146 902
40817	904 766	4 802	909 568	1 229 520	1 369	1 230 889	1 206 091	574	1 206 665	881 337	4 007	885 344
40820	2 453	6	2 459	3 359	0	3 359	2 928	0	2 928	2 022	6	2 028
40821	24 757	0	24 757	716 664	0	716 664	746 949	0	746 949	55 042	0	55 042
40905	108	0	108	17 440	0	17 440	17 498	0	17 498	166	0	166
40906	0	0	0	1 038 806	0	1 038 806	1 038 806	0	1 038 806	0	0	0
40909	0	0	0	2 197	2 153	4 350	2 197	2 153	4 350	0	0	0
40910	0	0	0	427	368	795	427	368	795	0	0	0
40911	10 372	0	10 372	236 885	0	236 885	233 838	0	233 838	7 325	0	7 325
40912	0	0	0	26 248	10 120	36 368	26 248	10 120	36 368	0	0	0
40913	0	0	0	28 114	8 496	36 610	28 114	8 496	36 610	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	13 465	126	13 591	35 168	2	35 170	36 140	12	36 152	14 437	136	14 573
42305	66 426	7 017	73 443	40 502	157	40 659	855	264	1 119	26 779	7 124	33 903
42306	177 052	0	177 052	6 350	0	6 350	43 227	0	43 227	213 929	0	213 929
42307	91 428	0	91 428	1 582	0	1 582	591	0	591	90 437	0	90 437
45215	114 182	0	114 182	58 647	0	58 647	60 522	0	60 522	116 057	0	116 057
45415	536	0	536	28	0	28	30	0	30	538	0	538
45515	2 408	0	2 408	290	0	290	975	0	975	3 093	0	3 093
45818	11 517	0	11 517	609	0	609	9 200	0	9 200	20 108	0	20 108
45918	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
47108	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
47407	0	0	0	8 492 086	8 665 305	17 157 391	8 492 086	8 665 305	17 157 391	0	0	0
47411	4 966	12	4 978	5 230	8	5 238	2 907	12	2 919	2 643	16	2 659
47416	1 768	0	1 768	17 576	0	17 576	17 550	0	17 550	1 742	0	1 742
47422	1 613	3	1 616	449 815	24 185	474 000	450 602	24 481	475 083	2 400	299	2 699
47425	28 643	0	28 643	13 161	0	13 161	11 901	0	11 901	27 383	0	27 383
47426	666	0	666	760	0	760	869	0	869	775	0	775
50220	604	0	604	424	0	424	651	0	651	831	0	831
50319	297	0	297	0	0	0	2	0	2	299	0	299
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 119	0	2 119	134	0	134	179	0	179	2 164	0	2 164
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	30	0	30	0	0	0	8	0	8	38	0	38
60301	98	0	98	4 788	0	4 788	5 226	0	5 226	536	0	536
60305	0	0	0	10 398	0	10 398	10 398	0	10 398	0	0	0
60309	149	0	149	0	0	0	77	0	77	226	0	226
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	3	0	3	207	0	207	1 595	0	1 595	1 391	0	1 391
60324	18	0	18	11	0	11	11	0	11	18	0	18
60601	60 536	0	60 536	300	0	300	727	0	727	60 963	0	60 963
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61301	796	0	796	406	0	406	78	0	78	468	0	468
61304	29	0	29	5	0	5	35	0	35	59	0	59
70601	168 606	0	168 606	124	0	124	125 177	0	125 177	293 659	0	293 659
70603	25 189	0	25 189	0	0	0	11 668	0	11 668	36 857	0	36 857
70801	24 070	0	24 070	0	0	0	0	0	0	24 070	0	24 070
Итого по пассиву (баланс)	3 513 818	12 158	3 525 976	18 727 839	8 712 328	27 440 167	18 649 982	8 711 801	27 361 783	3 435 961	11 631	3 447 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 404	0	11 404	235	0	235	3 521	0	3 521	8 118	0	8 118
90902	214 240	0	214 240	61 428	0	61 428	67 057	0	67 057	208 611	0	208 611
91202	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
91203	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
91414	852 860	0	852 860	11 123	0	11 123	12 871	0	12 871	851 112	0	851 112
91604	3 938	0	3 938	4 848	0	4 848	3 983	0	3 983	4 803	0	4 803
91704	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
91802	10 980	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980
99998	2 783 900	0	2 783 900	501 252	0	501 252	411 838	0	411 838	2 873 314	0	2 873 314
Итого по активу (баланс)	3 877 945	0	3 877 945	578 894	0	578 894	499 281	0	499 281	3 957 558	0	3 957 558
Пассив
91311	7 129	0	7 129	0	0	0	0	0	0	7 129	0	7 129
91312	1 960 902	0	1 960 902	25 236	0	25 236	100 487	0	100 487	2 036 153	0	2 036 153
91315	682 664	0	682 664	17 136	0	17 136	10 107	0	10 107	675 635	0	675 635
91316	13 180	0	13 180	4 000	0	4 000	0	0	0	9 180	0	9 180
91317	112 954	0	112 954	365 466	0	365 466	390 658	0	390 658	138 146	0	138 146
91507	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 094 045	0	1 094 045	87 211	0	87 211	77 410	0	77 410	1 084 244	0	1 084 244
Итого по пассиву (баланс)	3 877 945	0	3 877 945	499 049	0	499 049	578 662	0	578 662	3 957 558	0	3 957 558
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	498 276	0	498 276	8 470 903	0	8 470 903	8 658 504	0	8 658 504	310 675	0	310 675
93801	0	0	0	14 583	0	14 583	14 424	0	14 424	159	0	159
Итого по активу (баланс)	498 276	0	498 276	8 485 486	0	8 485 486	8 672 928	0	8 672 928	310 834	0	310 834
Пассив
96001	0	497 933	497 933	0	8 684 474	8 684 474	0	8 497 375	8 497 375	0	310 834	310 834
96801	343	0	343	21 677	0	21 677	21 334	0	21 334	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	343	497 933	498 276	21 677	8 684 474	8 706 151	21 334	8 497 375	8 518 709	0	310 834	310 834
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 488 599,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	33 483 599,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 488 599,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	33 483 599,0000
Пассив
98050	0	0	33 385 701,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	33 380 701,0000
98070	0	0	102 898,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 898,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 488 599,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	33 483 599,0000

Страница была полезной?