Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 988	0	1 988	3 331	0	3 331	89	0	89	5 230	0	5 230
20202	244 827	50 124	294 951	2 928 149	473 424	3 401 573	3 009 822	482 241	3 492 063	163 154	41 307	204 461
20208	132 037	245	132 282	409 133	531	409 664	406 604	605	407 209	134 566	171	134 737
20209	52 581	5 857	58 438	2 020 770	163 949	2 184 719	2 007 983	161 948	2 169 931	65 368	7 858	73 226
30102	114 558	0	114 558	12 221 026	0	12 221 026	12 251 838	0	12 251 838	83 746	0	83 746
30110	14 257	34 057	48 314	1 134 924	167 331	1 302 255	1 134 741	165 909	1 300 650	14 440	35 479	49 919
30114	0	11 736	11 736	0	295 350	295 350	0	305 928	305 928	0	1 158	1 158
30118	0	3 167	3 167	0	204	204	0	177	177	0	3 194	3 194
30202	63 818	0	63 818	0	0	0	1 772	0	1 772	62 046	0	62 046
30204	2 652	0	2 652	0	0	0	102	0	102	2 550	0	2 550
30210	0	0	0	33 455	0	33 455	33 455	0	33 455	0	0	0
30221	0	0	0	550 258	0	550 258	550 258	0	550 258	0	0	0
30233	2 336	0	2 336	23 104	9	23 113	21 340	7	21 347	4 100	2	4 102
30413	1 160	0	1 160	1 220	0	1 220	2 380	0	2 380	0	0	0
30602	1 559	0	1 559	487	0	487	398	0	398	1 648	0	1 648
31902	50 000	0	50 000	290 000	0	290 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	4 750 000	0	4 750 000	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 260 000	0	1 260 000	350 000	0	350 000
44606	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	96 439	0	96 439	1 671	0	1 671	10 000	0	10 000	88 110	0	88 110
45108	25 288	0	25 288	0	0	0	1 481	0	1 481	23 807	0	23 807
45201	14 095	0	14 095	50 533	0	50 533	44 876	0	44 876	19 752	0	19 752
45203	0	0	0	5 318	0	5 318	5 318	0	5 318	0	0	0
45204	151 622	0	151 622	152 075	0	152 075	163 777	0	163 777	139 920	0	139 920
45205	284 104	455	284 559	149 115	9	149 124	131 539	11	131 550	301 680	453	302 133
45206	917 365	65 378	982 743	207 702	1 969	209 671	81 174	1 520	82 694	1 043 893	65 827	1 109 720
45207	521 086	0	521 086	76 246	0	76 246	66 512	0	66 512	530 820	0	530 820
45208	157 146	0	157 146	17 567	0	17 567	1 811	0	1 811	172 902	0	172 902
45209	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
45401	2 462	0	2 462	36	0	36	53	0	53	2 445	0	2 445
45404	391	0	391	0	0	0	391	0	391	0	0	0
45405	46 409	0	46 409	10 486	0	10 486	8 136	0	8 136	48 759	0	48 759
45406	32 016	0	32 016	5 236	0	5 236	6 317	0	6 317	30 935	0	30 935
45407	125 117	0	125 117	9 840	0	9 840	15 685	0	15 685	119 272	0	119 272
45408	40 289	0	40 289	3 650	0	3 650	558	0	558	43 381	0	43 381
45504	148 971	0	148 971	83 640	0	83 640	60 156	0	60 156	172 455	0	172 455
45505	24 127	0	24 127	6 713	0	6 713	4 089	0	4 089	26 751	0	26 751
45506	241 344	0	241 344	22 372	0	22 372	15 511	0	15 511	248 205	0	248 205
45507	1 500 482	0	1 500 482	51 823	30 515	82 338	22 332	663	22 995	1 529 973	29 852	1 559 825
45509	1 179	0	1 179	3 722	0	3 722	3 763	0	3 763	1 138	0	1 138
45705	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
45812	353 434	22 303	375 737	0	431	431	66 197	564	66 761	287 237	22 170	309 407
45814	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45815	16 741	0	16 741	591	0	591	1 349	0	1 349	15 983	0	15 983
45912	15 241	592	15 833	7 752	12	7 764	7 975	15	7 990	15 018	589	15 607
45915	759	0	759	127	0	127	544	0	544	342	0	342
47404	2 176	9 622	11 798	3 960 590	3 964 729	7 925 319	3 960 568	3 964 786	7 925 354	2 198	9 565	11 763
47408	0	0	0	3 716 775	3 775 562	7 492 337	3 716 775	3 775 562	7 492 337	0	0	0
47415	3 530	0	3 530	0	0	0	0	0	0	3 530	0	3 530
47423	461 041	0	461 041	170 110	39 109	209 219	112 178	39 109	151 287	518 973	0	518 973
47427	12 694	117	12 811	46 252	667	46 919	27 255	419	27 674	31 691	365	32 056
47801	22 817	0	22 817	27	0	27	575	0	575	22 269	0	22 269
47803	44 888	0	44 888	62 024	0	62 024	31 473	0	31 473	75 439	0	75 439
50107	5 881	0	5 881	42	0	42	247	0	247	5 676	0	5 676
50205	587 585	0	587 585	3 489	0	3 489	8 753	0	8 753	582 321	0	582 321
50221	11 280	0	11 280	17	0	17	1 219	0	1 219	10 078	0	10 078
50606	15 664	0	15 664	0	0	0	0	0	0	15 664	0	15 664
51404	50 228	0	50 228	308	0	308	0	0	0	50 536	0	50 536
51405	0	0	0	100 342	0	100 342	0	0	0	100 342	0	100 342
51506	11 098	0	11 098	2	0	2	0	0	0	11 100	0	11 100
52503	2 073	0	2 073	0	0	0	408	0	408	1 665	0	1 665
52601	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	132	132	0	3	3	0	4	4	0	131	131
60302	698	0	698	622	0	622	872	0	872	448	0	448
60306	0	0	0	7 005	0	7 005	7 005	0	7 005	0	0	0
60308	13	0	13	216	0	216	212	0	212	17	0	17
60310	1 271	0	1 271	1 195	0	1 195	1 166	0	1 166	1 300	0	1 300
60312	165 732	0	165 732	13 403	0	13 403	17 787	0	17 787	161 348	0	161 348
60314	0	1 396	1 396	0	0	0	0	139	139	0	1 257	1 257
60323	22 653	0	22 653	126	0	126	422	0	422	22 357	0	22 357
60401	243 836	0	243 836	1 231	0	1 231	1 552	0	1 552	243 515	0	243 515
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	42 813	0	42 813	155	0	155	243	0	243	42 725	0	42 725
61002	2 972	0	2 972	267	0	267	217	0	217	3 022	0	3 022
61008	2 184	0	2 184	919	0	919	937	0	937	2 166	0	2 166
61009	1 142	0	1 142	261	0	261	401	0	401	1 002	0	1 002
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	38 916	0	38 916	0	0	0	1 365	0	1 365	37 551	0	37 551
61209	0	0	0	86 739	0	86 739	86 739	0	86 739	0	0	0
61212	0	0	0	35 758	0	35 758	35 758	0	35 758	0	0	0
61403	4 657	0	4 657	638	0	638	200	0	200	5 095	0	5 095
61601	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
70606	469 269	0	469 269	181 325	0	181 325	240	0	240	650 354	0	650 354
70607	387	0	387	266	0	266	0	0	0	653	0	653
70608	23 660	0	23 660	15 313	0	15 313	0	0	0	38 973	0	38 973
70609	560	0	560	319	0	319	0	0	0	879	0	879
70611	2 618	0	2 618	3 474	0	3 474	0	0	0	6 092	0	6 092
70614	114	0	114	336	0	336	358	0	358	92	0	92
Итого по активу (баланс)	8 177 253	205 181	8 382 434	35 253 007	8 913 804	44 166 811	35 006 640	8 899 607	43 906 247	8 423 620	219 378	8 642 998
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	10 767	0	10 767	1 032	0	1 032	17	0	17	9 752	0	9 752
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	915 666	0	915 666	0	0	0	0	0	0	915 666	0	915 666
20309	0	2 220	2 220	0	124	124	0	143	143	0	2 239	2 239
30109	0	0	0	314 228	0	314 228	314 228	0	314 228	0	0	0
30126	327	0	327	355	0	355	326	0	326	298	0	298
30220	0	0	0	0	39 316	39 316	0	39 316	39 316	0	0	0
30223	71 935	0	71 935	1 846 749	0	1 846 749	1 853 015	0	1 853 015	78 201	0	78 201
30226	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	3 024	0	3 024	42 132	3 440	45 572	43 541	3 540	47 081	4 433	100	4 533
30601	1 098	0	1 098	2 263	0	2 263	1 220	0	1 220	55	0	55
30607	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
40502	352	0	352	21 406	0	21 406	21 062	0	21 062	8	0	8
40602	2 006	0	2 006	1 262	0	1 262	5 721	0	5 721	6 465	0	6 465
40701	4 313	0	4 313	46 445	0	46 445	44 721	0	44 721	2 589	0	2 589
40702	807 339	9 395	816 734	5 912 555	128 082	6 040 637	5 803 000	124 871	5 927 871	697 784	6 184	703 968
40703	21 641	0	21 641	15 224	749	15 973	14 898	1 184	16 082	21 315	435	21 750
40802	116 354	16	116 370	748 213	1 741	749 954	735 812	1 856	737 668	103 953	131	104 084
40817	312 364	1 743	314 107	656 676	930	657 606	662 773	966	663 739	318 461	1 779	320 240
40820	12	0	12	15	0	15	27	0	27	24	0	24
40821	2 486	0	2 486	47 123	0	47 123	46 129	0	46 129	1 492	0	1 492
40901	32 219	0	32 219	103 473	0	103 473	109 820	0	109 820	38 566	0	38 566
40902	0	0	0	0	0	0	409	0	409	409	0	409
40905	0	0	0	6 254	0	6 254	6 254	0	6 254	0	0	0
40906	0	0	0	262 688	0	262 688	262 688	0	262 688	0	0	0
40909	0	0	0	2 157	1 335	3 492	2 157	1 335	3 492	0	0	0
40910	0	0	0	122	1 580	1 702	122	1 580	1 702	0	0	0
40911	1 838	0	1 838	120 245	0	120 245	120 873	0	120 873	2 466	0	2 466
40912	0	9	9	1 624	6 606	8 230	1 624	6 654	8 278	0	57	57
40913	0	0	0	353	1 189	1 542	353	1 189	1 542	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000
42104	43 000	0	43 000	27 500	0	27 500	5 000	0	5 000	20 500	0	20 500
42105	11 600	0	11 600	0	0	0	300	0	300	11 900	0	11 900
42106	119 240	0	119 240	1 740	0	1 740	5 500	0	5 500	123 000	0	123 000
42204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42205	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42301	283 219	30 792	314 011	599 216	77 979	677 195	608 883	83 630	692 513	292 886	36 443	329 329
42302	287	0	287	3 145	0	3 145	5 666	0	5 666	2 808	0	2 808
42303	26 941	5 678	32 619	19 491	3 499	22 990	22 872	3 286	26 158	30 322	5 465	35 787
42304	70 658	17 736	88 394	27 654	8 273	35 927	21 371	1 514	22 885	64 375	10 977	75 352
42305	1 085 688	97 392	1 183 080	212 392	16 731	229 123	156 342	14 542	170 884	1 029 638	95 203	1 124 841
42306	2 049 181	9 496	2 058 677	143 928	240	144 168	282 743	210	282 953	2 187 996	9 466	2 197 462
42601	10	8	18	5	1 432	1 437	516	1 591	2 107	521	167	688
42606	113	0	113	10	0	10	1	0	1	104	0	104
44615	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45115	1 027	0	1 027	106	0	106	17	0	17	938	0	938
45215	187 061	0	187 061	11 153	0	11 153	11 318	0	11 318	187 226	0	187 226
45415	62 011	0	62 011	269	0	269	232	0	232	61 974	0	61 974
45515	58 481	0	58 481	4 031	0	4 031	7 338	0	7 338	61 788	0	61 788
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	379 511	0	379 511	67 113	0	67 113	6 036	0	6 036	318 434	0	318 434
45918	15 760	0	15 760	254	0	254	184	0	184	15 690	0	15 690
47401	0	0	0	56 477	0	56 477	56 477	0	56 477	0	0	0
47403	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
47405	0	0	0	99 783	383	100 166	99 783	383	100 166	0	0	0
47407	0	0	0	3 774 771	3 714 007	7 488 778	3 774 771	3 714 007	7 488 778	0	0	0
47411	10 358	613	10 971	2 134	625	2 759	1 259	25	1 284	9 483	13	9 496
47416	814	0	814	9 583	0	9 583	8 821	0	8 821	52	0	52
47422	2 146	0	2 146	322 748	98	322 846	323 281	98	323 379	2 679	0	2 679
47425	367 346	0	367 346	14 495	0	14 495	72 548	0	72 548	425 399	0	425 399
47426	439	0	439	269	0	269	76	0	76	246	0	246
47804	6 416	0	6 416	962	0	962	524	0	524	5 978	0	5 978
50120	278	0	278	7	0	7	0	0	0	271	0	271
50220	2 281	0	2 281	89	0	89	3 144	0	3 144	5 336	0	5 336
50408	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
50620	6 681	0	6 681	0	0	0	265	0	265	6 946	0	6 946
51510	11 098	0	11 098	0	0	0	2	0	2	11 100	0	11 100
52301	16 863	0	16 863	1 749	0	1 749	1 090	0	1 090	16 204	0	16 204
52302	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
52306	72 993	0	72 993	19 408	0	19 408	0	0	0	53 585	0	53 585
52406	105	0	105	19 408	0	19 408	20 871	0	20 871	1 568	0	1 568
52602	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60301	2 637	0	2 637	10 289	0	10 289	11 342	0	11 342	3 690	0	3 690
60305	4	0	4	15 279	0	15 279	15 275	0	15 275	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	544	0	544	891	0	891	347	0	347	0	0	0
60311	11 561	0	11 561	14 061	0	14 061	3 815	0	3 815	1 315	0	1 315
60313	0	0	0	4	431	435	4	431	435	0	0	0
60322	13	0	13	44	0	44	44	0	44	13	0	13
60324	8 186	0	8 186	1 847	0	1 847	242	0	242	6 581	0	6 581
60601	120 405	0	120 405	1 145	0	1 145	1 547	0	1 547	120 807	0	120 807
61012	22 020	0	22 020	273	0	273	177	0	177	21 924	0	21 924
61501	3 718	0	3 718	322	0	322	54	0	54	3 450	0	3 450
70601	478 131	0	478 131	86	0	86	189 539	0	189 539	667 584	0	667 584
70602	484	0	484	0	0	0	6	0	6	490	0	490
70603	20 796	0	20 796	0	0	0	12 915	0	12 915	33 711	0	33 711
70604	539	0	539	0	0	0	327	0	327	866	0	866
70613	0	0	0	57	0	57	128	0	128	71	0	71
70801	69 142	0	69 142	0	0	0	0	0	0	69 142	0	69 142
Итого по пассиву (баланс)	8 207 336	175 098	8 382 434	15 639 513	4 008 790	19 648 303	15 906 516	4 002 351	19 908 867	8 474 339	168 659	8 642 998
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 107	0	5 107	1 275	0	1 275	1 502	0	1 502	4 880	0	4 880
80601	19	0	19	1 320	0	1 320	1 279	0	1 279	60	0	60
80801	29	0	29	0	0	0	6	0	6	23	0	23
80901	321	0	321	210	0	210	531	0	531	0	0	0
81001	796	0	796	531	0	531	62	0	62	1 265	0	1 265
Итого по активу (баланс)	6 272	0	6 272	3 336	0	3 336	3 380	0	3 380	6 228	0	6 228
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
85401	44	0	44	62	0	62	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 272	0	6 272	66	0	66	22	0	22	6 228	0	6 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	19 594	0	19 594	19 594	0	19 594	0	0	0
90901	263	0	263	4 762	0	4 762	4 102	0	4 102	923	0	923
90902	1 245 911	0	1 245 911	244 053	0	244 053	277 684	0	277 684	1 212 280	0	1 212 280
90907	32 219	0	32 219	110 229	0	110 229	103 473	0	103 473	38 975	0	38 975
91202	134 802	0	134 802	121 000	0	121 000	134 646	0	134 646	121 156	0	121 156
91203	17	0	17	4	0	4	5	0	5	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 543 455	21 434	10 564 889	460 224	794	461 018	459 431	470	459 901	10 544 248	21 758	10 566 006
91418	74 623	0	74 623	69 435	0	69 435	35 855	0	35 855	108 203	0	108 203
91501	12 940	0	12 940	0	0	0	0	0	0	12 940	0	12 940
91604	102 284	1 050	103 334	9 178	727	9 905	13 005	456	13 461	98 457	1 321	99 778
91704	83 007	0	83 007	0	0	0	6	0	6	83 001	0	83 001
91802	133 655	0	133 655	0	0	0	0	0	0	133 655	0	133 655
91803	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
99998	11 176 678	0	11 176 678	1 370 305	0	1 370 305	1 211 395	0	1 211 395	11 335 588	0	11 335 588
Итого по активу (баланс)	23 549 864	22 484	23 572 348	2 408 784	1 521	2 410 305	2 259 196	926	2 260 122	23 699 452	23 079	23 722 531
Пассив
91211	1 772	0	1 772	0	0	0	21	0	21	1 793	0	1 793
91311	3 452 898	0	3 452 898	151 232	0	151 232	141 631	0	141 631	3 443 297	0	3 443 297
91312	6 629 409	0	6 629 409	406 398	0	406 398	654 886	0	654 886	6 877 897	0	6 877 897
91315	223 667	21 434	245 101	21 361	470	21 831	1 022	794	1 816	203 328	21 758	225 086
91316	95 995	0	95 995	201 791	0	201 791	210 469	0	210 469	104 673	0	104 673
91317	532 642	0	532 642	428 677	0	428 677	361 482	0	361 482	465 447	0	465 447
91318	154	0	154	14	0	14	0	0	0	140	0	140
91507	218 635	0	218 635	1 452	0	1 452	0	0	0	217 183	0	217 183
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	12 395 670	0	12 395 670	1 038 744	0	1 038 744	1 030 017	0	1 030 017	12 386 943	0	12 386 943
Итого по пассиву (баланс)	23 550 914	21 434	23 572 348	2 249 669	470	2 250 139	2 399 528	794	2 400 322	23 700 773	21 758	23 722 531
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 987	13 594	17 581	3 987	13 594	17 581	0	0	0
93301	0	0	0	3 597 073	0	3 597 073	3 597 073	0	3 597 073	0	0	0
93801	0	0	0	10 174	0	10 174	10 174	0	10 174	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 611 234	13 594	3 624 828	3 611 234	13 594	3 624 828	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 582	4 006	17 588	13 582	4 006	17 588	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 600 465	3 600 465	0	3 600 465	3 600 465	0	0	0
96801	0	0	0	10 174	0	10 174	10 174	0	10 174	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 756	3 604 471	3 628 227	23 756	3 604 471	3 628 227	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 804,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	1 804,0000
98010	0	0	162 550 372,0000	0	0	12 000,0000	0	0	18 625,0000	0	0	162 543 747,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	49,0000	0	0	44,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 552 184,0000	0	0	12 087,0000	0	0	18 707,0000	0	0	162 545 564,0000
Пассив
98040	0	0	145 313 053,0000	0	0	12 500,0000	0	0	0,0000	0	0	145 300 553,0000
98050	0	0	401 402,0000	0	0	26,0000	0	0	31,0000	0	0	401 407,0000
98055	0	0	747 725,0000	0	0	6 125,0000	0	0	12 000,0000	0	0	753 600,0000
98070	0	0	16 090 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 090 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 552 184,0000	0	0	18 651,0000	0	0	12 031,0000	0	0	162 545 564,0000

Страница была полезной?