Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 930	25 759	139 689	1 547 530	362 714	1 910 244	1 580 648	289 756	1 870 404	80 812	98 717	179 529
20208	12 574	0	12 574	43 305	0	43 305	42 903	0	42 903	12 976	0	12 976
20209	0	0	0	207 182	3 912	211 094	197 382	3 912	201 294	9 800	0	9 800
30102	264 118	0	264 118	8 841 203	0	8 841 203	8 853 316	0	8 853 316	252 005	0	252 005
30110	6 570	90 733	97 303	22 380	215 599	237 979	18 294	271 529	289 823	10 656	34 803	45 459
30114	0	24 915	24 915	0	7 458	7 458	0	15 919	15 919	0	16 454	16 454
30202	111 276	0	111 276	1 746	0	1 746	0	0	0	113 022	0	113 022
30204	471	0	471	0	0	0	449	0	449	22	0	22
30233	647	0	647	52 933	3 470	56 403	53 246	3 470	56 716	334	0	334
30302	430	80	510	3 512	196	3 708	1 136	274	1 410	2 806	2	2 808
30306	44 851	0	44 851	26 899	939	27 838	24 813	6	24 819	46 937	933	47 870
30602	3 212	7 808	11 020	312 548	343 131	655 679	306 495	348 779	655 274	9 265	2 160	11 425
32002	200 000	0	200 000	3 210 000	0	3 210 000	3 410 000	0	3 410 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45007	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45201	17 007	0	17 007	14 843	0	14 843	16 689	0	16 689	15 161	0	15 161
45203	6 379	0	6 379	21 316	0	21 316	19 414	0	19 414	8 281	0	8 281
45204	115 674	0	115 674	44 880	0	44 880	53 655	0	53 655	106 899	0	106 899
45205	87 383	0	87 383	16 212	0	16 212	55 065	0	55 065	48 530	0	48 530
45206	642 926	0	642 926	219 926	0	219 926	82 221	0	82 221	780 631	0	780 631
45207	1 282 669	0	1 282 669	281 181	0	281 181	89 561	0	89 561	1 474 289	0	1 474 289
45208	285 622	0	285 622	17 316	0	17 316	450	0	450	302 488	0	302 488
45306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45308	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	3 364	0	3 364	1 972	0	1 972	1 026	0	1 026	4 310	0	4 310
45406	15 790	0	15 790	0	0	0	0	0	0	15 790	0	15 790
45407	39 763	0	39 763	15 000	0	15 000	2 926	0	2 926	51 837	0	51 837
45408	34 837	0	34 837	0	0	0	7 494	0	7 494	27 343	0	27 343
45502	15 200	0	15 200	7 050	0	7 050	22 177	0	22 177	73	0	73
45503	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	38 772	0	38 772	24 867	0	24 867	1 639	0	1 639	62 000	0	62 000
45506	103 098	0	103 098	10 655	0	10 655	7 750	0	7 750	106 003	0	106 003
45507	226 273	0	226 273	43 507	0	43 507	35 859	0	35 859	233 921	0	233 921
45509	1 060	0	1 060	1 471	0	1 471	1 560	0	1 560	971	0	971
45812	27 850	0	27 850	0	0	0	302	0	302	27 548	0	27 548
45814	13 515	0	13 515	170	0	170	0	0	0	13 685	0	13 685
45815	25 182	0	25 182	2 255	0	2 255	1 614	0	1 614	25 823	0	25 823
45912	4 733	0	4 733	696	0	696	3 208	0	3 208	2 221	0	2 221
45914	703	0	703	0	0	0	12	0	12	691	0	691
45915	3 019	0	3 019	992	0	992	1 273	0	1 273	2 738	0	2 738
47402	322 277	0	322 277	83 289	0	83 289	82 905	0	82 905	322 661	0	322 661
47408	0	0	0	147 521	312 713	460 234	147 521	312 713	460 234	0	0	0
47423	35 298	0	35 298	33 989	229 759	263 748	40 318	229 759	270 077	28 969	0	28 969
47427	7 219	0	7 219	38 841	0	38 841	38 218	0	38 218	7 842	0	7 842
47801	890	0	890	0	0	0	10	0	10	880	0	880
50605	686	0	686	401	0	401	401	0	401	686	0	686
50606	4 247	0	4 247	1 255	0	1 255	989	0	989	4 513	0	4 513
50621	0	0	0	40	0	40	26	0	26	14	0	14
51506	230	0	230	3	0	3	23	0	23	210	0	210
52503	74 873	0	74 873	0	0	0	1 555	0	1 555	73 318	0	73 318
52601	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60302	827	0	827	252	0	252	148	0	148	931	0	931
60306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
60308	0	0	0	29	0	29	19	0	19	10	0	10
60310	1 087	0	1 087	593	0	593	332	0	332	1 348	0	1 348
60312	13 547	0	13 547	11 322	0	11 322	13 964	0	13 964	10 905	0	10 905
60314	356	0	356	249	0	249	54	0	54	551	0	551
60323	541	0	541	1 177	0	1 177	857	0	857	861	0	861
60401	314 670	0	314 670	3 855	0	3 855	0	0	0	318 525	0	318 525
60404	1 415	0	1 415	35	0	35	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	34 749	0	34 749	0	0	0	0	0	0	34 749	0	34 749
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	3 890	0	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0
60702	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	783	0	783	20	0	20	0	0	0	803	0	803
61008	4 217	0	4 217	1 253	0	1 253	515	0	515	4 955	0	4 955
61009	7 574	0	7 574	279	0	279	194	0	194	7 659	0	7 659
61011	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61209	0	0	0	29 167	0	29 167	29 167	0	29 167	0	0	0
61210	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
61403	5 806	0	5 806	348	0	348	191	0	191	5 963	0	5 963
61601	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
70606	167 106	0	167 106	90 927	0	90 927	477	0	477	257 556	0	257 556
70607	222	0	222	762	0	762	429	0	429	555	0	555
70608	7 645	0	7 645	3 880	0	3 880	0	0	0	11 525	0	11 525
70610	1 606	0	1 606	899	0	899	0	0	0	2 505	0	2 505
70614	190	0	190	121	0	121	0	0	0	311	0	311
Итого по активу (баланс)	4 770 873	149 295	4 920 168	16 769 099	1 479 891	18 248 990	16 572 942	1 476 117	18 049 059	4 967 030	153 069	5 120 099
Пассив
10208	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10601	120 954	0	120 954	0	0	0	0	0	0	120 954	0	120 954
10701	4 337	0	4 337	0	0	0	1 384	0	1 384	5 721	0	5 721
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30109	600	0	600	187	0	187	201	0	201	614	0	614
30223	38	0	38	38 419	0	38 419	38 381	0	38 381	0	0	0
30232	549	0	549	107 094	2 149	109 243	108 415	2 212	110 627	1 870	63	1 933
30236	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30301	430	80	510	1 136	274	1 410	3 512	196	3 708	2 806	2	2 808
30305	44 851	0	44 851	24 813	6	24 819	26 900	938	27 838	46 938	932	47 870
31303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	15 450	0	15 450	15 450	0	15 450	0	0	0
40602	4 253	0	4 253	11 990	0	11 990	13 369	0	13 369	5 632	0	5 632
40702	313 298	1 235	314 533	6 328 496	3 359	6 331 855	6 322 000	2 135	6 324 135	306 802	11	306 813
40703	8 217	0	8 217	8 933	0	8 933	8 835	0	8 835	8 119	0	8 119
40802	8 687	0	8 687	188 658	0	188 658	186 151	0	186 151	6 180	0	6 180
40817	73 482	0	73 482	688 052	0	688 052	704 238	0	704 238	89 668	0	89 668
40820	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40821	447	0	447	183 105	0	183 105	183 238	0	183 238	580	0	580
40905	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
40909	0	0	0	527	165	692	527	165	692	0	0	0
40910	0	0	0	7	79	86	7	79	86	0	0	0
40911	328	0	328	32 429	0	32 429	32 690	0	32 690	589	0	589
40912	0	0	0	620	371	991	620	371	991	0	0	0
40913	0	0	0	199	179	378	199	179	378	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
42004	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42103	48 606	0	48 606	0	0	0	454	0	454	49 060	0	49 060
42104	85 001	0	85 001	0	0	0	23 000	0	23 000	108 001	0	108 001
42105	112 349	0	112 349	76 656	0	76 656	108 238	0	108 238	143 931	0	143 931
42106	168 901	0	168 901	9 294	0	9 294	14 297	0	14 297	173 904	0	173 904
42107	148 000	0	148 000	0	0	0	2 000	0	2 000	150 000	0	150 000
42204	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42205	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	8 474	0	8 474	693 437	0	693 437	691 697	0	691 697	6 734	0	6 734
42303	13 034	0	13 034	5 453	0	5 453	7 951	0	7 951	15 532	0	15 532
42304	353 785	0	353 785	75 084	0	75 084	72 600	0	72 600	351 301	0	351 301
42305	374 721	0	374 721	29 749	0	29 749	32 872	0	32 872	377 844	0	377 844
42306	1 811 166	0	1 811 166	92 726	0	92 726	159 015	0	159 015	1 877 455	0	1 877 455
42307	265 512	0	265 512	52 595	0	52 595	47 446	0	47 446	260 363	0	260 363
42604	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42606	451	0	451	3	0	3	10	0	10	458	0	458
45015	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45215	93 576	0	93 576	2 421	0	2 421	15 458	0	15 458	106 613	0	106 613
45315	75	0	75	0	0	0	20	0	20	95	0	95
45415	6 551	0	6 551	253	0	253	159	0	159	6 457	0	6 457
45515	15 719	0	15 719	820	0	820	333	0	333	15 232	0	15 232
45818	43 342	0	43 342	492	0	492	1 239	0	1 239	44 089	0	44 089
45918	3 406	0	3 406	1 400	0	1 400	291	0	291	2 297	0	2 297
47401	0	0	0	81 971	0	81 971	81 971	0	81 971	0	0	0
47407	0	0	0	312 140	147 538	459 678	312 140	147 538	459 678	0	0	0
47411	29 946	0	29 946	21 887	0	21 887	23 454	0	23 454	31 513	0	31 513
47416	280	0	280	13 751	0	13 751	13 499	0	13 499	28	0	28
47422	1	0	1	73 215	229 536	302 751	73 215	229 536	302 751	1	0	1
47425	8 909	0	8 909	8 889	0	8 889	6 028	0	6 028	6 048	0	6 048
47426	1 312	0	1 312	1 052	0	1 052	2 150	0	2 150	2 410	0	2 410
50620	384	0	384	391	0	391	739	0	739	732	0	732
51510	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	90 990	0	90 990	90 000	0	90 000	290	0	290	1 280	0	1 280
52302	4 500	0	4 500	17 000	0	17 000	17 900	0	17 900	5 400	0	5 400
52303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	500	0	500
52306	41 633	0	41 633	0	0	0	0	0	0	41 633	0	41 633
52307	100 854	0	100 854	3 096	0	3 096	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52602	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60301	762	0	762	4 138	0	4 138	4 999	0	4 999	1 623	0	1 623
60305	0	0	0	7 728	0	7 728	7 728	0	7 728	0	0	0
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	3 891	0	3 891	2 144	0	2 144	1 697	0	1 697	3 444	0	3 444
60311	46	0	46	3 194	0	3 194	3 165	0	3 165	17	0	17
60320	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
60322	27	0	27	799	0	799	784	0	784	12	0	12
60324	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60601	26 456	0	26 456	0	0	0	1 388	0	1 388	27 844	0	27 844
61301	604	0	604	295	0	295	294	0	294	603	0	603
61304	338	0	338	47	0	47	63	0	63	354	0	354
70601	177 188	0	177 188	19	0	19	97 817	0	97 817	274 986	0	274 986
70602	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
70603	6 521	0	6 521	0	0	0	3 849	0	3 849	10 370	0	10 370
70605	1 432	0	1 432	0	0	0	407	0	407	1 839	0	1 839
70613	203	0	203	0	0	0	127	0	127	330	0	330
70801	5 385	0	5 385	5 385	0	5 385	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 918 853	1 315	4 920 168	9 329 113	383 656	9 712 769	9 529 351	383 349	9 912 700	5 119 091	1 008	5 120 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
90803	142 487	0	142 487	0	0	0	3 096	0	3 096	139 391	0	139 391
90901	43 913	0	43 913	35 188	0	35 188	1 152	0	1 152	77 949	0	77 949
90902	222 572	0	222 572	60 030	0	60 030	43 888	0	43 888	238 714	0	238 714
91202	35 229	0	35 229	39 799	0	39 799	36 717	0	36 717	38 311	0	38 311
91203	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
91412	118	0	118	1 095	0	1 095	909	0	909	304	0	304
91414	4 773 536	0	4 773 536	822 883	0	822 883	138 544	0	138 544	5 457 875	0	5 457 875
91418	573 308	0	573 308	117 032	0	117 032	0	0	0	690 340	0	690 340
91501	30 763	0	30 763	927	0	927	0	0	0	31 690	0	31 690
91604	10 505	0	10 505	1 586	0	1 586	1 738	0	1 738	10 353	0	10 353
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
99998	4 099 491	0	4 099 491	1 172 070	0	1 172 070	906 354	0	906 354	4 365 207	0	4 365 207
Итого по активу (баланс)	9 943 555	0	9 943 555	2 256 112	0	2 256 112	1 137 900	0	1 137 900	11 061 767	0	11 061 767
Пассив
91003	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
91311	190 179	0	190 179	45 939	0	45 939	47 768	0	47 768	192 008	0	192 008
91312	3 562 987	0	3 562 987	195 124	0	195 124	375 654	0	375 654	3 743 517	0	3 743 517
91315	48 172	0	48 172	12 997	0	12 997	11 526	0	11 526	46 701	0	46 701
91316	95 941	0	95 941	187 568	0	187 568	173 194	0	173 194	81 567	0	81 567
91317	163 191	0	163 191	463 428	0	463 428	562 600	0	562 600	262 363	0	262 363
91507	39 021	0	39 021	0	0	0	30	0	30	39 051	0	39 051
99999	5 844 064	0	5 844 064	196 871	0	196 871	1 049 367	0	1 049 367	6 696 560	0	6 696 560
Итого по пассиву (баланс)	9 943 555	0	9 943 555	1 103 224	0	1 103 224	2 221 436	0	2 221 436	11 061 767	0	11 061 767
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 101	4 004	10 105	98 607	106 486	205 093	104 708	109 713	214 421	0	777	777
93301	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
93302	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
93303	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
93304	0	0	0	16	0	16	6	0	6	10	0	10
93601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
93603	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
93604	0	0	0	49	0	49	13	0	13	36	0	36
93801	28	0	28	611	0	611	639	0	639	0	0	0
93806	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 129	4 004	10 133	99 635	106 486	206 121	105 718	109 713	215 431	46	777	823
Пассив
96001	4 009	6 124	10 133	109 343	105 047	214 390	106 110	98 923	205 033	776	0	776
96301	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
96302	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
96303	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
96601	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
96602	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
96603	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
96801	0	0	0	830	0	830	831	0	831	1	0	1
96806	0	0	0	90	0	90	93	0	93	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	4 009	6 124	10 133	110 439	105 047	215 486	107 253	98 923	206 176	823	0	823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	34 083,0000	0	0	3 708 769,0000	0	0	3 706 609,0000	0	0	36 243,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 084,0000	0	0	3 708 769,0000	0	0	3 706 609,0000	0	0	36 244,0000
Пассив
98050	0	0	34 084,0000	0	0	3 706 609,0000	0	0	3 708 769,0000	0	0	36 244,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 084,0000	0	0	3 706 609,0000	0	0	3 708 769,0000	0	0	36 244,0000

Страница была полезной?